某SAP上线外企间接物料与固定资产采购流程-含程序文件及流程图-绝密

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文件批准申请表

部门 / 职位签名日期

文件起草人/修改人采购部 *** 2012-01-01 文件审核人采购部 *** 2012-01-01文件审核人

文件批准人采购部 *** 2012-01-01

1.本流程根据《采购管理及控制程序–间接物料与固定资产》绘制。

2. 需求部门职责

1)负责采购申请的提出、订单跟踪、到货验收及付款申请;《采购申请表》由需求部门填写,按照DOA 权限由成本中心负责人批准。采购申请单中必须标明归属科目与成本中心代码。

2)负责制定所要求采购项目的采购标准,供应商技术资质要求的确认;确定所需采购物料的技术规格,性能要求和服务要求,需求时间、需求数量,并依据财务预算审批原则获得批准,如AFE申请;

3)可以推荐新供应商,参与合格供应商的寻找、评价、考核和选择,并负责对供应商进行现场管理;

3)各部门应就本部门MRO及服务采购指定专人负责采购申请与现场供应商管理,工程项目由项目负责人专项管理。采购申请人和验收人原则上不能为同一人。

3.采购部职责

1)复核需求部门的采购申请单、AFE审批及DOA授权的适宜性和合规性。固定资产编号或项目编号从

AFE获取,由财务部门提供。

2)负责组织相关部门对采购产品的标准、采购原则与策略、供应商选择标准的制定,并确定供应商的

选择范围和选择原则;

3)负责组织或协助需求部门开发、评价、选择、考核供应商,并一起评选出合格供应商,确保供应源

的广泛性、适宜性及竞争性;

4)负责管理和控制公司各采购项目的价格谈判和合同签订,并负责采购项目的整体协调和沟通。

5)负责价格与商务条款的谈判,订单与合同的输出

6)供应商签字盖章的采购订单在公共盘按部门存放,相关使用部门可以读取。

7)在公共盘更新订单完成情况,共享给使用部门。PR#对应PO#。

4. 采购申请单单号命名规则:

PR单申请部门年月日流水号

部门代码:ADM - 行政

RD - 研发部

LAB - 实验室

FIN - 财务部

PD - 生产部

PUR - 采购

LOG -物流

HSE –安全

MKT –市场与销售

ENG –工程

新供应商审批流程

采购管理规定(含流程图)

采购管理规定 一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行,特殊情况需报分管领 导批准后可直接采购。 二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导 签字后,办公室采购人员统一执行采购。 三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。 四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作 商,签订长期的供货协议。 五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价 廉的物品。 六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。 七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考; 八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。 九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任, 并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。 十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为,一经查实除要承担赔偿 外一律开除。

采购作业流程 采购作业流程 流程图责任部门责任人 各部门各部门主管 办公室办公室采购人员 办公室办公室采购人员/需求部门/ 需求部门公司领导 NO 办公室办公室采购人员/财务总监 /公司领导 办公室办公室采购人员 办公室/供货商办公室采购人员/供货商 NO 办公室/需求部门需求部门人员 OK 办公室办公室采购人员A:材料需求申请 B:查询库存 C:制定采购计划并比 价,草拟合同 D:合同审批 E:采购跟、催、交 F:供方交货 G:检验 H:入库

采购作业细节说明A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请计划表中的名称、规格数量。 B:1)查询库存:办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量(仓库备用除外)。 C:1)采购员根据采购申请计划表项目内容要求,进行市场询价、比价,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。 2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。 3)日常使用设备、备件、材料的供货商,经确认合格,符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。 4)采购申请计划表审批:需求部门——办公室采购人员——审核批准(公司领导)5)办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购,与供货商商定草拟供货合同,采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等 D:1)采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购,合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。 2)采购合同附采购申请计划表。 E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品,确定交货期。 2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。 F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符(规格型号、名称、颜色、数量、单价)并办理入库手续。 2)收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的,立即要求联系供方,做相关交涉处理。 G:1)货品到经初验符合后,由办公室采购人员及时通知需求部门检验,经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2)所供货品经检验不合格时,由需求部门填写原因,通知采购部、供货商,限期(3天内)要求整改并回复处理措施及改善措施。 H:1)经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续,并将物品入库或发放需求部门。

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分:一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务,三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明: 一、原始数据导入及新增资产业务

(一)原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作:由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后,通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改,如确需修改,先撤销提交,再修改,然后再提交。一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此,也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入”工作只允许进行一次,之后不能再使用这一功能。 (二)新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入:由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为:“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括:资产分类号(分类名称)、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购(经手)人、购置日期、货到日期、验收日期。 (三)生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入(录入验收单资料)完毕,确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据自动生成卡片,没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下:

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图:

3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: ●请购的部门; ●请购物品所属项目; ●请购的用途; ●请购的物品名; ●请购的物品数量; ●请购的物品规格; ●请购物品的样品、图纸或技术资料等; ●请购物品的需求时间; ●请购如有特殊需要请备注; ●请购单填写人; ●请购的部门负责人; ●请购单的审核人; ●财务审核人; ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

采购管理流程图

公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员:运营部执行采购业务人员 3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采

购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则运营部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如运营部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料,由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经运营部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

固定资产管理流程图及说明

固 定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分:一是原始数据的导入及新增资产业务,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务,三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明: 一、原始数据导入及新增资产业务 (一)原始数据的导入业务

1.原始数据录入工作:由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后,通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改,如确需修改,先撤销提交,再修改,然后再提交。一旦资产管理部门审核通过,该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到,因此,也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性,“原始数据录入”工作只允许进行一次,之后不能再使用这一功能。 (二)新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入:由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为:“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括:资产分类号(分类名称)、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购(经手)人、购置日期、货到日期、验收日期。 (三)生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入(录入验收单资料)完毕,确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据自动生成卡片,没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项;如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

常规物料采购流程图

?苏苏办公模板设计 常规物料采购流程图 ◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度 工作流程系列模版 行政 管理制度

常规物料采购流程图及细则 作业流程图 责任部门 责任人 表单 作业细则内容 仓库/责任部门 仓管员/责任主任 《申购单》/《物 料需求计划表》 1.仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负 责制定物料《申购单》或《物料需求计划表》,交采购; 2.各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写《申购 单》,经上级领导审批交采购部。 采购部 采购员/ 采购经理 《申购单》/《物料需求计划表》 1.接到仓库/责任部门,上交的《申购单》/《物料需求计 划表》后,与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性,并确认会签。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.如所需采购物料已合作合格供应商中,采购部经理依据 核对、审核过的《申购单》/《物料需求计划表》,制定《采 购计划表》/《采购申请单》,并注明付款方式、现有库存、生产需求量,交总经理审批(如为预付款项采购,需同时提交应付款申请单据); 2.如所需物料需开发供应商,采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行,开发合格供应后执行第一点。 总经办 总经理 《采购计划表》/《采购申请单》 1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》,审批完毕交采购部执行采购工作,如不能审批注明原因退回采购经理。 采购部 采购经理 《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请 单》 1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购 计划表》,立即向供应商订货,并要求供应商回复交期,制 作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间; 2.如采购物料为预付款合作供应商,采购经理下完单后,将审批后《采购申请单》/《采购计划表》与《应付款申请单》转交财务付款。(注:针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。) 采购部 采购经理 《采购订单》、《送货单》 1.接到供应商送货通知后,第一时间通知仓库安排收货; 2.仓管员接到收货通知后,依据仓库收货流程,对单据进行审核、指定区域卸货,执行清点签收。 采购部/ 品质部/责任部门 仓管员/质检员/请购责任人 《报检单》、《品质检验单》 1.仓管员签收后,依据所收物料/物品,半个工作小时内填 写相应《报检单》交品质部/请购责任部门; 2.相关责任人接到《报检单》后,立即执行检验,填写《检验报告》交仓库; 采购部 仓库员 《检验报告》 1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应 标准办理入库手续,并将《采购订单》、《送货单》、《入库 单》交财务与采购; 2.依据《检验报告》对不合格物料,进行隔离摆放并标示,依据相关退货作业流程标准,通知采购执行退货作业。 采购部、财务部、总经办 采购经理、会计 总经理 《采购申请 单》 、《入库单》、《送货单》 、《采购订单》 《应付款申请 单》 1.采购经理依据《送货单》、《入库单》、《采购订单》、《采 购申请单》等相应单据,制作应付款账与财务对账; 2.经财务核对无误后,采购经理填写《应付款申请》交总经经理审批; 3.总经理接到《应付款申请单》后1个工作日内审批完毕。 财务部 会计 1.会计接到相应审批后的《应付款申请单》后,1个工作日内内与供应商核对,审核完毕,安排付款。 物料需求 审批 采购订货 送货 验收、报检 入库/退货 对账、请款 财务结算 单据审核 Y N N Y 采购计划 Y N

采购管理和流程图

采购管理流程图

采购流程 目的 便于在最适当的时间,可能的围,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资; 2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资; 2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人,以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资,需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。 4.2对于一般物资,采取样品试验的方法,样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部,测试不合格时,允许供方重新送样,但最多不能超过两次。测试合格后,通知供方小批量的送货,技术人员对送样产品检验合格后,交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资,采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录,评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价,供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购:同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购:同时找多家供应商,根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购:对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品,只由单一的供应商提供。既然产品是单一的,那么它的用

采购部工作流程图

采购部工作流程 文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期 采购部签署财务部签署 拟订总经理审批 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格根据实际情况处理)---入库---计划对账---财务结算

采购需求 验收合格 报总经理 审批 计划对账 采购计划审批 采购制订计划 部门主管审核 副总审核 老供应商寻找新供应商 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款 条件及账期 报总经理 审批下单采购 订单跟催 交货验收 入仓 验收不合格 特采供应商返修退货 财务结算 OK NG 退货 新原材料

一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定,并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目,须多家供应商进行比价,择优确定最终供应商。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 采购经理审批 根据供应商结款期限 总经理审批 入库单给到IQC 验货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 合格进仓,不合格按照流程处理 仓库收货 采购员对账 采购员 对账 PMC 提出需求 采购员作采购计划 IQC 检验,并开来料检验报告 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批

采购管理及流程图

采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资; 2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资; 2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质

采购管理制度及流程

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则1 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司

采购管理办法 第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购

固定资产管理制度(流程图、、模板、表单)

**集团有限公司 固 定 资 产 管 理 制 度

文件履历

固定资产管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司固定资产管理,规范管理流程,明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利,明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,制定本制度。 第二条固定资产的标准 固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项(不含房屋、建筑和生产机器设备)。 第三条固定资产的分类 (一)运输工具:公司的轿车、商务车及其他运输车辆; (二)电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备; (三)办公资产:包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等; (四)其它资产:一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。 第四条公司的固定资产的管理,实行“三方共管”的管理方法,即资产管理部门、资产监督部门、资产保管(使用)部门共同负责,资产保管部门使用资产,资产管理部门和监督部门定期检查。 第五条资产监督部门是公司的财务部,其职责是: (一)负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作,并填报规定的报表。 (二)办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续,建立和健全全公司固定资产的账簿,对有关资产手续是否合规、完善进行监督。 (三)拟定资产管理的规章制度。 (四)定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。 (五)配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。 第六条资产管理部门是办公室,负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理,职责是: (一)审核各部门要求申购的固定资产是否合理; (二)验收采购回来的固定资产是否合格,合格后入库; (三)将固定资产的日常管理和使用落实到个人; (四)对固定的变更进行记录; (五)审核使用年限过长的固定资产是否可以报废; (六)对固定资产编号、登记、造册,每年固定盘点固定资产,做到账物相符; (七)对固定资产管理的奖惩管理。 第七条资产保管部门一般是指各资产的使用部门或个人,其职责是:

固定资产管理细则及相关流程 完整版

固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理,公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为: 一、房屋类:是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房, 生产经营用房(物流配送中心)。 二、一般设备类:是指办公和日常使用的通用性设备,包括电脑 设备、办公家具等。 三、运输设备类:是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类:是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备; 五、办公类:空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备; 六、其他设备类:是指不包括上述各项的设施、设备。 固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下: 一、申请报批:公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为: 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门(核定资产类别、配置及是否有闲置利用),分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程,由采购部门进行采购。

二、购置:对于确定需购买的固定资产,交采购部门根据申购信息 的要求统一购置。 三、入库:物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收,对不需 要安装的设备、工器具随即交付使用,并完成系统入库验收流程;对需要安装的设备经安装后,由购置部门会同使用部门、组织安装调试,并由资产分管部门现场监督,使用部门验收合格后,方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立:对于新购的固定资产,资产分管部门根据 相关实物登记台帐,建立固定资产档案,并根据资产编码原则进行编码,所编号码应贴在实物上(不宜贴的应作相应记录),资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用:部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之 后登记备案并签字确认,基于“谁领用、谁保管”的原则,部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放,同时进行部门台账及系统更新,自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任(包括丢失、人为损坏等)。如果是部门公用物品,在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。 六、固定资产新增入库领用流程图:

固定资产管理制度及流程(2)完整篇.doc

固定资产管理制度及流程1 长春梅陇购物有限责任公司 固定资产管理制度及流程 一、固定资产管理 (一)固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备,单价在500元以上的专用设备,其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物,专用设备,家具设备,电器设备,一般设备等大类。 (二)固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算,由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用,由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职,造成资产丢失或损坏,公司将给予相应的行政处罚和经济处罚;如因人为因素,造成资产丢失或损坏,公司除追究经济责任外,还将追究其法律责任。

5、物业处应对固定资产进行编号登记,并与财务部分别建立固定资产卡片,记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理,根据使用情况,指定专人负责(如车辆由每位驾驶员各负其责管理,如果共同使用的资产由物业处指定专人负责)管理,要保证固定资产的完整,防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度,编制本年度修理计划(计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况),并将计划报公司领导审批后执行。 (三)固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时,必须坚持技术先进,经济合理的原则,做到花钱少,技术先进,质量可靠,并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产,应写出书面报告,物业处签署意见,报总经理审核批准后,由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物,在工程竣工验收后,编报工程决算,由负责建设的部门,填写《房屋建筑物交付使用单》,报送物业处一份,由物业处进行验收、登记。 4、政府奖励或其它关系单位馈赠的固定资产,由物业处办理审核和交接验收手续,并建立资产卡片。 5、负责将相关帐务转交财务部一份。

采购业务流程及方案

采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程

三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》; ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批; ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部,由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划; ?采购员根据采购计划具体安排采购作业, ?采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票; ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》; ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门; ?请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后; ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理; 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价

合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部: 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式; 实施物资的采购、运输、仓储,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理; 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持; 采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名; ?经济运行部: 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门; 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,采购催交和检验,并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库,收集、整理供应商和材料市场的基础信息; 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包

采购管理流程完整版

采购控制流程 一、加强物料的计划管理。根据生产计划和库存物料状况,做好物料的备货和到料工作;根据生产排程,做好物料保障工作。 二、加强采购合同的管理。工程物资采购合同的签订是一种经济责任,必须由物料采购部统一对外签订。在签订合同时应主动征求工程部,预算部和其他有关部门领导意见,尽量做到采购回来的物料符合工程技术质量要求,使用部门满意;同时要对购货合同进行归档登记,便于办理提货及付款手续。 三、常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,做到减少物料积压,数量品种充足齐全。 四、物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业,对物料质量、数量进行严格检查,做到货样相符,把好物料进仓质量关。 五、采购员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后须做好供应商评定,报采购部经理核准供应商,不许私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用,售后服务好的前提下选择合格供货商,选购低价物料,做到质优价廉。 六、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。 七、物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。 八、采购业务 8.1 处理各部门请购业务。 8.2 常用物料备库存。 8.3 厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。 8.4 厂商交货记录、进货管制业务。 8.5 请款业务。 8.6 验收及不良品处理业务。 8.7 厂商品质监查业务。 8.8 厂商发票处理业务。 8.9 厂商资料建立业务。

公司固定资产管理制度(附全套流程图及表格)

XXX有限公司 固定资产管理制度 (2019-9-20) 一、总则 第一条为了加强公司对固定资产的管理,明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。 第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。 不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品。 第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处置、转移等活动有关的部门及个人。 二、固定资产分类与编码 第四条公司的固定资产分为五大类: 1、房屋及建筑物,是指公司拥有的供生产经营使用和为职工生活福利服务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。 2、机器机械设备,是指各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。 3、交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、叉车等。 4、电子设备,本项所称的电子设备,是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或者程控系统等。

5、办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。 第五条公司对固定资产实行编码管理。 1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示器应分别编号,键盘、鼠标易损可以不单独编号。 2、固定资产的编码法 固定资产编码采用4层8位数字代码表示: 第1位表示固定资产的类别; 第2、3位表示固定资产取得年份的后两位数; 第4、5位表示固定资产取得月份; 第6、7、8位表示流水号。其分类结构如图所示。 3、固定资产类别及代码 4、固定资产编码示例 例如人事行政部2019年10月5日购置显示器一台,则编号为4 19 10 001

采购部管理制度与工作流程图

采购部管理制度与工作流程图 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于本公司采购管理。 三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示:

1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2) 供应商的选择和考核:

供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。 7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批; 3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图

固定资产管理制度购置流程及操作办法 (1)

固定资产管理制度、购置流程及操作办法 一、总则 为了加强公司固定资产管理,规范固定资产的购建、保管、使用和核算,提高固定资产使用效率,特制定本管理制度。 固定资产的界定: 1.2.1固定资产,指同时具有以下特征的有形资产(生产经营设备、器具与工具): (1)为生产商品,提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2)使用年限超过1年; (3)单位价值在2000元以上。 公司的一些特殊物品,价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的,也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品,但单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时,才能加以确认: (1)该资产包含的经济利益很可能流入公司; (2)该资产的成本能够可靠地计量。 固定资产归口管理部门 (1)技术管理部门负责固定资产投资的组织评审; (2)生产部门负责设备的管理; (3)工程管理部门(临时项目部)负责基建工程的管理; (4)办公室负责办公设备、车辆管理。 二、固定资产购建 固定资产预算 每年末,各部门根据经营管理需求,结合公司发展规划,编制下年度的固定资产投资预算,经技术管理部门组织评审后,列入年度投资预算报批。 固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排,采购部(或工程管理部)会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产(在建工程)经安装或改造结束并经验收后,应办理竣工验收单,交使用单位签收领用。 固定资产验收

2.3.1固定资产购置后,必须通过有关部门的组织验收,建立固定资产的账、卡,并办完财务手续后,方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关,对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查,登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收,逐项清点主、附件和资料,逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案。 三、固定资产计价 固定资产应当按其历史成本入账,公司应依据《企业会计准则》,针对固定资产的不同取得方式确定入账价值。 固定资产的价值确定后,除下列特殊情况外,一般不得调整: (1)国家统一规定的清产核资; (2)将固定资产的一部分拆除; (3)固定资产发生永久性损害,经主管税务机关审核,可调整至该固定资产可收回金额,并确认损失; (4)根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。 四、固定资产折旧 除以下情况外,公司应对所有固定资产计提折旧: (1)已提足折旧仍继续使用的固定资产; (2)按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 公司应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值,一经选定,不得随意调整(预计净残值比例在原价的5%以内)。 根据固定资产所含经济利益预期实现方式,公司选择平均年限法计提折旧。折旧方法一经选定,不得随意调整。 固定资产应当按月计提折旧,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。在实际计提折旧时,当月增加的固定资产,当月不提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍提折旧,从下月起停止计提折旧。 设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异,则应当相应调整固定资产折旧年限。 固定资产计提折旧的年限和年折旧率参见具体会计核算政策。 五、固定资产保管与维护 固定资产保管

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