精密模具投资建设项目可行性研究报告

精密模具投资建设项目

可行性研究报告

第一章精密模具项目总论

第二章精密模具项目建设背景及必要性

第三章精密模具报告编写说明

第四章精密模具建设规模及产品方案

第五章精密模具项目节能分析

第六章精密模具环境保护

第七章精密模具项目进度规划

第八章精密模具投资估算与资金筹措

第九章精密模具经济效益分析

第十章精密模具项目评价

年产1000套精密模具项目

第一章项目总论

一、项目提出理由

当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。

2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平相比还有一定的差距。规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，低于国外企业2%-3%的水平。研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

二、项目基本情况

（一）项目名称

精密模具投资建设项目

（二）项目选址

xxx经济示范区

园区创办于1992年6月,1992年6月经湖北省政府批准为省级园区,园区面积为16.05平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。黄州经济园区区位条件优越，毗连黄冈市区，距京九铁路黄冈站17公里，离武汉天河机场78公里，至漢荣高速公路18公里，即将动工的鄂黄长江大桥就在区内。区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通2条主干道，7条支干道，总长度为33公里；建有11万伏的发电站，家有3条电力出口线，长度为27.6公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地；年吞吐量100万吨的综合码头和年吞吐30万吨的煤炭码头已投入使用，黄州岗为国家2类口岸。宾馆、商贸、娱乐、医院、学校等公益服务设施完善配套，功能齐全。区内现有工业企业62家，其中注册的“三资企业”28家，已投入运行的15家。具备亿元以上的生产能力的企业4家，1000万元以上的11家，初步形成铝业、森业、摩托车、医药化工、石材、轻纺等六大产业支柱。1995年实现工业产值8亿元，利税8500万元，分别比上年增长57.48%和77.08%。黄州园区作为黄冈市区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。我们热忱欢迎海内外客商前来观光旅游，投资兴业。

（三）项目承办单位

某某某有限责任公司

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为精密模具。

（二）项目建设原则

改革开放40年，我国工业创造了世界发展史上的奇迹，谱写了中国制造业的壮丽篇章。我们现在比历史上任何时期都更接近、更有信心、更有能力实现中华民族的伟大复兴。站在历史与未来的交汇点上，要按照高质量发展要求，推动工业大国向制造强国迈进，中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量调整，让中国这艘航船在新发展理念的指引下，朝着世界制造强国扬帆起航，破浪前进。“改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。”在日前国家发展改革委召开的专题新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程表示，从投资总量占比、促进产业发展、吸纳就业、经济的贡献来看，民营经济占GDP的比重超过了60%，尤其在制造业领域，民间投资的比重已经超过八成，民营经济撑起了我国经济的“半壁江山”。

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积58120.29平方米（折合约87.18亩），代征公共用地面积2382.93平方米，净用地面积55737.36平方米（红线范围折合约83.61亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照精密模具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合精密模具制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3557.25万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积55737.36平方米，建筑物基底占地面积39746.31平方米，总建筑面积56913.42平方米，其中：规划建设主体工程43296.78平方米，仓储设施面积7413.06平方米（其中：原辅材料仓储设施4347.51平方米，成品贮存设施3065.55平方米），办公用房3344.25平方米，职工宿舍1281.96平方米，其他建筑面积1577.37平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积56913.42平方米；项目规划绿化面积3823.58平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10560.57平方米；土地综合利用面积55737.36平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资33932.42万元，其中：固定资产投资19828.1万元，占项目总投资的58.43%；流动资金14104.32万元，占项目总投资的41.57%。在固定资产投资中，建设投资19640.87万元，占项目总投资的57.88%；其中：建筑工程投资8121.08万元，占项目总投资的23.93%；设备购置费8125.27万元，占项目总投资的23.95%；安装工程费243.76万元，占项

目总投资的0.72%；工程建设其他费用2860.5万元，占项目总投资的8.43%（其中：土地使用权费2502.07万元，占项目总投资的7.37%）；预备费290.26万元，占项目总投资的0.86%。建设期固定资产借款利息187.23万元，占项目总投资的0.55%。某某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）27843.75万元，占项目总投资的82.06%；申请银行借款总额6088.67万元，占项目总投资的17.94%（项目建设期申请银行固定资产借款6088.67万元，占项目总投资的17.94%。

该项目建设期约为6个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期3个月，计划投资20359.451000万元；第二期：建设周期3个月，计划投资13572.97万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产精密模具类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入107666.58万元，总成本费用97730.25万元，税金及附加411.1万元，利润总额9525.23万元，利税总额13712.85万元，税后净利润7143.92万元，达纲年纳税总额6568.93万元；达纲年投资利润率28.07%，投资利税率40.41%，投资回报率21.05%，项目盈亏平衡点64.68%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值6925.436.086.08年，总投资收益率28.88%，资本金净利润率34.21%；提供就业职位1077个，达纲年综合节能量25.59吨标准煤/年，项目总节能率19.97%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“精密模具项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量822175.28千瓦?时，年总用水量17350.2立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.55吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.95千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.75千克标准煤/万元，单位营业收入电耗7.64千瓦?时/万元，低于2017年某某某、某某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量25.59吨标准煤/年，项目总节能率

19.97%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

《中国制造2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造+互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统

产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资33932.42万元，其中：建设投资19640.87万元，建设期固定资产借款利息187.23万元，流动资金14104.32万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入107666.58万元，总成本费用97730.25万元，年利税总额13712.85万元，其中：税后净利润7143.92万元；纳税总额6568.93万元，其中：增值税3776.52万元，税金及附加411.1万元，年缴纳企业所得税2381.31万元；年利润总额9525.23万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.08年，固定资产投资回收期3.55年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

眼下，我国的就经济发展减缓的速度，造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化，年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降，这才有了二胎政策的开放，但是尽管开放了二胎政策，但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中，主要的经济发展主要还是依靠劳动力，农业部门的收入不是很客观，这样才会造成将重心从农业转移到制造业上，现如今制造业的发展迅速，已经饱和，又将重心转移到服务业上，这样就会造成经济发

展减速。但是在国际上，我国的制造业缺乏创新，造成没有竞争力，出口的能力也随之下降，这样就会造成经济发展减速。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常

态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

毫无疑问，中国必须坚持开放经济，在当前环境下更有必要扮演事实上的自由贸易旗手。因为自1990年代中期以来，中国的外贸依存度就已经在全世界主要经济体中名列前茅，新世纪以来更是跃居世界第一出口大国和数一数二的

进口大国；倘若没有充分利用国内外“两种市场，两种资源”，中国绝无可能在如此短的时间里取得如此经济成就；如果不能坚持开放经济，中国能否维持当前的经济与生活水平尚且很成问题，遑论继续赶超西方发达国家了。

二、项目建设必要性分析

加强互联网和信息技术服务支撑。发挥云平台的作用，面向中小企业提供在线研发设计、优化控制、设备管理、质量监控与分析等应用服务。支持大型互联网企业、基础电信企业，以及信息技术服务商建设面向中小企业的“双创”服务平台，在研发、生产、管理、营销以及商业模式等方面，为中小企业特别是小微企业提供高水平、高质量、低成本、低门槛、灵活安全的互联网基础环境、信息技术和解决方案。支持第三方服务机构提供小微企业“互联网+”评估、诊断等服务。支持建设“创客中国”等公共服务平台。

促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用，鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；加强管理创新和提质增效，推广应用先进管理经验；鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。（工业和信息化部、全国工商联等）充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

第三章报告编写说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积58120.29平方米（折合约87.18亩），其中：代征公共用地面积2382.93平方米，净用地面积55737.36平方米（红线范围折合约83.61亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积56913.42平方米，其中：规划建设主体工程43296.78平方米，仓储设施面积7413.06平方米（其中：原辅材料仓储设施4347.51平方米，成品贮存设施3065.55平方米），办公用房3344.25平方米，职工宿舍1281.96平方米，其他建筑面积1577.37平方米（含