职位说明书--出纳员工作内容描述及任职资格要求

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职位说明书--出纳员

出纳员

直接下属间接下属晋升方向轮转岗位

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财务复核通过

后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下(含五千元)的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注:审核及审批要点:1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上(不含五千元)按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

财务会计人员岗位职责说明书

( 岗位说明书) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-020405 财务会计人员岗位职责说明书Job description of financial accounting personnel

财务会计人员岗位职责说明书 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页),做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作,做到判断准确,科目使用无误;每月按时结帐,定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐,及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查,做到账账相符、账实相符、账表相符;定期检查财会制度的执行情况,发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务,妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券,确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额,及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定,做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐,收付现金须及时逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号,每月终了前,认真

出纳兼行政工作职责范本

岗位说明书系列 出纳兼行政工作职责(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23727出纳兼行政工作职责 Cashier and administrative duties 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 职责一:出纳兼行政工作职责 1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理,做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实,处事细心,团结团队 职责二:出纳兼行政工作职责 1、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。 2、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。 3、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。 4、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。 5、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把“收支关”。

会计部岗位职责说明书

会计部岗位职责说明书 会计部岗位职责说明书1 1、负责公司收入及应收账款、坏账准备的核算; 2、应收账款客户对账、编制账龄分析表,督促提醒业务部门回收应收账款; 3、督促业务部门严格按公司销售内控内控制度的贯彻执行; 4、协助上级领导完成其他的财务工作。 会计部岗位职责说明书2 一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。 二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等,并做一些生产经营状况的分析) 三、是对公司各项会计事务的流程做到高效,安全,可控; 四、是了本公司各项经济计划、业务计划,、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

五、是严格保守财务秘密,不泄露本单位各项核心信息和资料,对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。 六、熟悉管家婆系统。 会计部岗位职责说明书3 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作; 2、成品成本核算与分析; 3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理; 6、负责工资提成的核算等; 7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜; 8、协助主管完成其他日常事务性工作。 会计部岗位职责说明书4 1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

出纳员岗位说明书范本

出纳员岗位说明书范本 现在在淘宝买东西的人越来越多,对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。 出纳员岗位说明书范本 还在找副总经理的岗位说明书吗,下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。 出纳员岗位要求 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。 职责表述:协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电

子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程,及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳,工作细致,责任感强,踏实本分,具有良好的沟通能力及团队精神。 出纳员关键技能 岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度,协助上级与媒体进行沟通,完成上级安排的其它工作任务。 专业能力 财物管理现金盘点出纳账单 个人能力 分析及沟通能力规划能力实施能力 出纳员升职空间 出纳员→会计员→财务经理

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书 会计岗位职责讲明书 【讲明书一】 岗位名称:会计 所属部门:财务部 直属上司:财务经理 要紧职责: 1.协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务; 2.申请票据,购买发票,预备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报; 3.现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票; 4.协助财会文件的预备、归档和保管; 5.固定资产和低值易耗品的登记和治理; 6.负责与银行、税务等部门的对外联络; 7.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 8.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证; 9.及时与银行定期对账;依照公司领导的需要,编制各种资金流淌报表。 职权: 1、会计凭证、帐簿的审核权、对帐权 2、财务档案治理权 3、财务收支活动的监督检查权和分析评价权 4、对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 5、对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责 任职条件:

1.要求女性,经济类、财务或统计等相关专业大专以上统招毕业; 2.3年以上会计工作经验,有担保公司会计工作经验者优先; 3.熟练使用财务软件、网上报税系统、统计申报系统、能进行财务分析; 4.做好成本核算,编制会计报表; 5.协助公司领导做好财务监督工作。 6.持有会计证。 工作条件: 1、办公室 2、计算机 职业进展: 可晋升职位:财务经理 【讲明书二】:总账 职位名称 总账会计 职位代码

所属部门财务部职系 职等职级 直属上级经理 薪金标准

填写日期 核准人 职位概要: 协助财务经理完成财务部日常事务工作。 工作内容: 审核财务单据、整理档案、负责费用类单据审核。 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、操纵日常费用、起草处理财务相关资料和文件; 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告; 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作; 保管和发放本部门的办公用品及设备;

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条严格执行现金和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书 编号[]基本信息岗位称号出纳所属部分财务部提升方向往来账管帐、总账管帐直属上级财务部司理直管下级岗位概述处理费用报销及日常资金的收付,保证资金安全,严厉审阅原始凭证,及时编制管帐凭证,定时整理和核对暂支及往来款项,处理相关的其他有关业务。作业联系内部和谐联系公司各部分外部和谐联系各家银行及第三方收款渠道岗位职责作业内容一、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整齐、数字精确、日清月结。二、严厉遵守现金办理准则来库存现金不得超越定额三、担任支票签发办理,不得签发言而无信,按规则建立支票领用登记簿。四、加强安全防备认识和安全防备措施,严厉实行安全准则,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。五、担任作好薪酬、奖金、发放作业。六、及时与银行对帐,作好银行对帐调理表。七、严厉遵守、实行国家财经法律法规和财会准则,作好出纳作业。八、做好公司领导组织的其他事物职责与权限职责1、对出纳作业流程的正确实行担任2、对每日现金账目及银行的账目是明晰性担任3、对个人的纪律行为、作业次序、全体精神面貌担任权限1、发现不符合报销程序有回绝报销的权力2、有发现问题向财务主管陈述的权力3、有对公司改进各项作业的主张权4、有积极参加公司各项活动的参加权任职要求学历及专业管帐专业专科以上学历;作业经验具有

1年以上管帐作业经历;技术等级及等级技术等级:技术三级,等级:C1-P3常识和技术1、受过管帐基本常识方面的训练2、具有管帐从业资格证3、娴熟运用OFFICE工作软件4、了解各类银行单据及发票的填写工作本质岗位本质1、高度认同公司运营理念2、坚持原则,可以独立实行出纳功能个人本质1、职责心强、原则性强2、沉稳、敬业、详尽、耐性

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。 四、严格按 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德; 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关; 3、确保收入及时入账; 4、严格 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款; 5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表; 6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符; 7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙; 8、准确、及时编制各种需要发放的表格; 9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付

会计岗位职责说明书

会计主管岗位职责说明书 编号F004 岗位名称会计主管所属部门财务部 直接上级财务总监所辖下属无人员编制 职等职级轮转岗位发展方向 职位总体目标: (主要职责概述) 1、审核各类会计凭证,对凭证的完整、真实、规范负责; 2、及时登记归类账簿、编制会计报表,主要勾稽关系正确。妥善保管会计档案。 3、积极参与部门内部管理,完善内部控制,防范风险。在规范的前提下控制成本、费用支出。 工作职责描述序号岗位职责实施细则时间要求质量要求 1 负责审核各类凭证,对据以记账的凭证准确性、及时性负责;有权对输入凭证进行规范;1、持续学习,掌握必要的知识。每日1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识; 2、记账凭证规范、完整、整齐;使用的会计科目正确。 3、所附原始凭证充分、真实、规范、金额准确。 2、审核出纳编制的记账凭证;每日 3、审核所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。每日 2 对分管的账簿的正确性负责;有权检查有关明细账的数据来源。对编制会计报表,协调各环节与会计报表的核对负责。1、及时登记各类会计账簿,复核账簿、报表等数据的钩稽关系。每日1、记账、对账、调账等账务处理程序规范、及时; 2、编制的会计报表内容完整、数字准确;无错报、漏报; 3、严格执行会计制度的规定,会计报表和凭证按要求归档。 2、按时编制会计报表,经领导复核后及时对外报送。每月10日前 3、及时编制内部管理用报表。合理时间内 4、积极配合各类审计,提供所需资料。每年/不定期 3 负责会计核算的内部控制,参与业务运营的风险管理;1、经常与出纳对账,保证现金、银行存款账实相符。不定期1、每月至少一次与出纳核对现金及银行存款; 2、复核、逐笔勾对银行对账单,审核存款余额调节表。 3、定期的资产清查要全面,编制清查报告,提出处理意见。 4、积极参与风险控制,对不合理的现象要及时制止、纠正并报告。 2、逐笔复核出纳收付款的准确性,妥善保管印鉴。每日 3、定期与行政、人事、业务等部门对账,进行资产清查。每半年 4、逐笔复核内勤开具的发票。每日 5、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档每月/每年 4 负责税务、社保等的核算、申报及其他相关工作。有权核查基础数据。1、准确核算各类税费,及时申报、汇算清缴。每月/每年1、掌握税收政策,办理涉税事项及时、准确、合法合规。 2、 2、对人力资源部计算的社会保障支出进行审核。每月/每年

成本会计岗位职责岗位说明书.doc

版本版次A/0 版 文件编号JCJY-CW-002 成本会计岗位职责说明书 码1--1 页 受控状态受控 岗位名称:成本会计 直接上级:财务总监 下属岗位:无 岗位性质:负责公司用工成本、材料成本、各类账务的核算管控工作; 管理权限:受公司委托,负责公司各类成本管控及账务管控工作并负责直接责 任;岗位职责: 1.审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,定期编制成本分析报表; 加强成本控制促进降低成本。 2.进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 3.协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;收集有关信息和数据, 进行有关盈亏预测工作。 4.评估成本方案,及时改进成本核算方法。 5.负责统计成本明细帐、编制成本报表;保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。 6.做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。 7.负责配合制定成本核算方法,编制成本预算,决算报表。 8.负责拟定公司成本实施细则,审批后组织执行。 9.加强产成品与半成品的核算,每月末进行成本分配,及时与生产、销售部门核对在产品、 产成品并编制差异原因上报。 10.配合财务总监做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全。 11.配合财务总监做好公司财务预算、决算及财务状况分析。 12.组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作。 13.不断监督、调查各部门执行成本情况,并就出现问题及时上报。 14.负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情 况。 15.负责分析、跟踪、监督库存管理。 16.负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析,不定期的对库存帐、实际情况进行 抽查。 17.参与公司资产的清查盘点,审核盘点报表,并按时报送盘点报表;会同有关部门制定库存 商品的最低、最高限额。 18.负责公司资产的监督与检查工作。 19.对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务总监安排的其它工作。 工作权限: 1.负责范围内工作的知情权、执行权、建议权。 编制行政中心审核批准生效日期

出纳工作岗位说明书

篇一:《出纳岗位说明书》 出纳岗位说明书 会计主管岗位职责说明书 篇二:《出纳员岗位说明书》 出纳员岗位说明书 篇三:《出纳员岗位职责说明书》 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}. 第2页共2页

篇四:《出纳岗位职责说明书》 出纳岗位职责说明书 编号[ ] 篇五:《会计岗位说明书》 会计岗位说明书 篇六:《出纳岗位说明书》 公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}. 篇七:《会计岗位工作说明书》 会计岗位工作说明书 篇八:《会计职位说明书》 会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.

篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》 会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金 2、严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用 3、严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员 5、收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作

9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核 3、审批人签字 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务 备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出 2 借支的金额是否合理。 3 出纳员复核手续是否健全 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。{出纳工作岗位说明书}.

2、经办人主管签字审核 3、审批人签字 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 1 财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。 2 财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财 务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。 2 款项支付是否合理。 3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4 原始单据是否合理。

出纳兼行政岗位职责说明书

出纳兼行政岗位职责说明书 生活中经常看到身兼两职的情况,那么出纳兼行政的工作内容是什么呢,下面小编为大家精心搜集了3篇关于出纳兼行政的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家! 出纳兼行政岗位职责说明书一1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务及行政后勤工作内容 2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销,定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作 3、现金及银行收付处理,做好现金日记账与银行日记账 4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作 5、固定资产和低值易耗品的登记和管理 6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作 7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放 8、协助会计做好各种帐务的处理工作 9、协助完成主管交办的行政事宜 10、为人诚实,处事细心,团结团队 出纳兼行政岗位职责说明书二 1 、对内对外接待,群众来信来访接待和处理。 2 、负责工会各项会议的会务工作,负责送发文件、信函工作。

3 、协助领导深入调查研究,收集情况及意见,提供信息。 4 、熟悉和掌握本岗位技能,熟悉电脑的基本操作。 5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。 6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度,及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。 7 、及时登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。 8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作,并严格执行保密纪律,确保库存款及印章、票据的安全与完整。 9 、复核原始凭证,检查有无会计审核和领导审批签字,严把收支关。 10、认真做好领导交办的其他工作。 出纳兼行政岗位职责说明书三1、负责全站行政管理日常工作,做好会议记录及所属人员的思想工作; 2、起草全站行政文稿,及对外接待工作,搞好内外协调工作; 3、广泛收集工作人员的建议上情下达,下情上报,为领导提供决策依据; 4、负责日常经费报销,做好财务基础,库存现金与银行存款的管理工作,确保资金安全; 5、按照发放工作人员的绩效工资,正确反映现金的收

出纳岗位详细说明书

出纳岗位详细说明书 【说明书】:出纳 岗位名称:出纳 岗位编号:JG-FAD-003 所属部门:计划财务部 搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与 有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。 岗位定员:1人 直接上级:财务部经理 所辖人员: 根据合同登记应收帐款明细帐,对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款,及时提 供应收帐款及其相关信息。 直接下级: 【本职概述】 在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全 【职责与工作任务】 职责一 职责表述:负责银行票据的管理 还在找清洁工的岗位说明书吗,下面为大家搜集的一篇“清洁工岗位职责说明书模板”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、办理银行支票的保管、开立 2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证 职责二

职责表述:负责办理银行收付工作 无论从事什么岗位,都要对其岗位职责有所了解。下面为大家搜集的2篇“营销业务员岗位职责说明书”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行 2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递 3、根据领导指示协助办理银行贷款业务 4、及时核对和发放公司薪酬 职责三 职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行日记账 工作任务 1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产 2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务 3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符 4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销 5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档 职责四 职责表述:完成上级领导交办的其他工作 权限范围: 1、对财务管理有建议权 2、对单据、票据有审核权 3、对财务相关资料有索取权 【工作协作关系】

出纳人员岗位说明书大全

出纳人员岗位说明书大全 范文一 1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿. 2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策. 3,编制资金,供销本钱用度,治理用度预算,控制本钱预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项. 4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项. 5,负责监视公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚. 6,及时处理公司领导交办的其他事项. 范文二 一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒尽办理报销手续. 二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字正确,日清月结. 三,严格遵守现金治理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发治理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空缺收据及其他证卷. 七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作. 八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金. 九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表. 十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况. 十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 范文三 一、严格执行国家财政、税收政策,加强资金治理。 二、做好现金治理工作,审核、检查财务报销手续,做到正确无误。 三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐,按月结出金额,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。 四、严格控制签发空缺支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期,

求助如何写会计出纳主管的岗位说明书

求助如何写会计、出纳主管的岗位说明 书 如题,求助如何写会计、出纳主管的岗位说明书 最新评论黄凡雪发表于XX-03-07 出纳工作职责工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求:服务意识强、积极热情 工作禁忌:行动缓慢、粗心、留有首尾。 岗位职责: 一、现金和银行

1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、总经理签批,方可办理款项支出。付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过XX元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2. 办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手

续。 3. 认真登日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4. 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单,并填写收支明细,做好后交给会计。 二、发票和收据

会计岗位职责说明书

会计岗位职责说明书 会计岗位职责会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。 1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。 2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及季度、年度财务报表。 3、负责处理日常财务工作,正确使用会计科目,及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡,做到帐帐相符。 4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。 5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。 6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。 7、协助财务总监编制公司的各项报表。 8、负责预收、销售、往来的明细核算,编制预收、销售、往来的明细表。

9、负责编制开发成本的明细表,对各工程、项目及时进行统计。 10、负责汇总各部门月度资金使用计划,编制公司月度资金计划表。 11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。 12、完成领导交办的其它工作。 会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据、进帐单、发票等),采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核。月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。 5.调整。月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。 6.试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。 7.增值税进项发票抵扣 8.增值税销售发票和进项发票统计

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书 职位名称出纳员职位代码所属部门财务部 直属上级财务部经理填写日期核准人 职位概要: 主要负责公司的货币资金核算、往来结算、现金支收、工资核发等。 工作内容: 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度; 2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则; 3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息; 4. 负责货币资金的收付和管理工作; 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单; 6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠; 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿; 8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则; 9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿; 10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作; 任职资格: ◆教育背景——会计、金融、财务或相关专业大学专科及以上学历。 ◆工作经验——1年以上出纳、会计工作经验,有初级会计师及以上职称;从事过木材家具 行业的优先。 ◆培训经历——受过管理学、经济法、统计学、企业运营流程、产品知识方面的培训。 ◆能力要求——熟悉公司的财务分析、财务管理、预算管理;熟悉财务政策法规;能非常熟 练的使用相关财务软件和办公软件。 ◆态度——责任感强、工作自主;有较强的学习能力;思路清晰;有影响力和说服力, 较强的沟通协调能力,具备团队合作精神。 权责范围: ◆权利——对公司各项会计票据的审核权;有权拒绝违反公司财务制度的支出,并及时 向上级反映;对财务开支手续不完善不合格的支出有权拒绝办理。 ◆责任——对本职工作的质量负责,发现问题及时上报,因工作失误给工作造成损失负 相应的经济责任。 工作条件: ◆工作场所——办公室; ◆环境状况——舒适; ◆危险性——基本无危险,无职业病危险。

最新会计专员岗位说明书

最新会计专员岗位说明书 会计专员岗位是做什么的呢,大家想了解吗?下面小编为你分享一下会计专员岗位说明书吧,仅供参考! 一、岗位职责: 岗位职责概述:负责监督、核算公司各项成本费用的发生情况,向公司领导提供成本信息和改进建议,加强公司成本控制。 二、工作职责: 1:在财务部经理的领导下开展本职工作。 2:协助部门经理建立、健全公司与财务管理有关的各项规章制度。 3:负责进行成本预测,做好公司的年度成本预算。 4:负责核算产品生产成本各构成环节,审核相关单据,计算产品生产成本,合理分配间接费用。: 5:负责编制与成本有关的会计凭证,并及时登记相应的明细账。 6:定期编制成本报表进行成本分析,查找问题,总结经验,提出相应改进建议。 7:负责汇总编制年度成本分析报告,分析差异,提出相应的改进建议。 8:组织做好原材料、半成品、产成品等的清查、盘点工作,发现问题及时妥善解决。 9:负责核对仓库报送的原材料暂估单据,编制材料暂估凭证,加强管理,及时督促开票。 10:负责相关成本费用资料的收集、整理和管理工作。 11:参与制定材料的计划价,核定产品的销售基准价。 12:指导相关环节做好材料核算工作。 13:做好与内外有关部门、环节的沟通、协调工作。 14:完成公司中心工作和上级领导临时交办的其他工作。 三、工作协作关系 内部:各部门 外部:财政、银行、税务等机构 任职资格 教育水平:大专或大专以上学历。 专业要求:财务管理及其他相关专业。具有初级以上的专业技术职称。 工作经验:3年以上成本核算工作经验。 知识技能: 掌握财务、成本会计等方面的专业知识; 掌握财务管理制度,熟悉会计法等法律、法规; 掌握公司成本、费用、利润方面的情况,了解公司生产经营的基本情况。 能力要求: 业务实施能力:能严格执行财经制度,独立完成本岗位工作任务。 协调沟通能力:能够有效协调与其他环节的工作关系。 语言文字能力:能撰写工作计划、工作总结等公文,有较强的口头表达能力。 理解判断能力:能对本职范围内出现的问题进行调查、分析、判断,并提出相应解决办法。 任职者声明并签署: 3:我清楚、同意、理解并严格执行本《岗位说明书》所载明的权利与义务。 任职者签名: 年月日

出纳职位说明书

出纳职位说明书 出纳职位说明书 篇一: 出纳岗位说明书出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书 篇二: 出纳员岗位说明书出纳员岗位说明书 篇三: 出纳员岗位职责说明书出纳员岗位职责说明书第1页共2页第2页共2 页篇四: 财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书第 1 页共 2 页第 2 页共2 页篇五: 会计和出纳职位描述岗位名称: 会计一工作目标协助主管会计进行财务核算工作; 按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作; 协助主管会计做好资产管理工作。二工作内容 1、登记明细账、部门费用明细账: 1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账,及时与总账核对,确保账目清晰、准确,勾稽关系正确,做到账账相符。 1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。 2、公司资产清查盘点工作: 2.1配合综合部定期进行盘点,及时对变动情况进行核对调整,并对资产的毁损情况及时向主管会计反映; 3、监督现金、银行账户资金情况:

3.1检查现金与银行账实情况,审核银行对账单,并对账实不符情况负责查明原因; 3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。 4、负责财务档案的装订工作: 4.1及时装订,保证外观整齐,规范; 4.2 无缺损,无残破,全面完整。 5、部门经理、主管会计临时交办的工作: 5.1 按照部门经理、主管会计的要求,在规定的时间内完成工作; 5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。三工作职责 1、对职务说明书所要求的工作,因失误或失职所造成的损失负责。四工作职权 1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权; 2、对所接触的公司文件及数据有保密权; 3、对改进部门工作有批评和建议权。岗位名称: 出纳员一工作目标负责资金的往来结算负责登记银行、现金账簿负责员工薪资发放二工作内容 1、管理银行账户、现金、支票、有价证券 1.1确保送存银行款项安全完整,及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作,按时调整未达账项,定期编制银行余额调节表,确保银行账户的安全使用; 1.2 现金要日清日结,承兑汇票要逐项登记; 1.3 现金、银行日记账要序时登记,准确无误; 1.4 短款要及时补上,长款要及时上交; 1.5 为保障现金安全,提取现金超过5000元时,要2人同行;

会计-岗位职责说明书

岗位说明书系列 会计:岗位职责说明 书 (标准、完整、实用、可修改)

编号: 会计:岗位职责说明书 Acco untin g: job descriptio n 说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。 会计岗位职责 会计人员的岗位职责,及时提供真实可靠的会计信息,认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律,积极参与经营管理,提高经济效益。 1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务,编制有关记帐凭证。 2、根据复核的记账凭证记账,编制月度及季度、年度财务报表。 3、负责处理日常财务工作,正确使用会计科目,及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平 衡,做到帐帐相符。 4、负责组织各项资产的核算,正确计提折旧,掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。

5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失,做到资料完整,正确可靠。 6、负责按照税法及有关管理与核算要求,及时、准确编制并上报各种纳税报表,办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。 7、协助财务总监编制公司的各项报表。 &负责预收、销售、往来的明细核算,编制预收、销售、往来的明细表。 9、负责编制开发成本的明细表,对各工程、项目及时进行统计。 10、负责汇总各部门月度资金使用计划,编制公司月度资金计划表。 11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。 12、完成领导交办的其它工作。 会计工作流程

1. 原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计,会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2. 制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据、进帐单、发票等),采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3. 凭证审核。月末,由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4. 试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算,完成试算平衡。 5. 调整。月末,由会计人员依照权责发生对用友软件里 试算不平衡的科目进行相应调整,确保数据准确、真实。 6. 试算平衡。月末,由会计人员对用友软件里已调整后 的各种帐目进行汇总核算,重新试算平衡。 7. 增值税进项发票抵扣 8. 增值税销售发票和进项发票统计 9. 填制会计报表 10. 税务申报

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