金豪居智能整装部门资金需求计划
部门资金需求计划
施工进度计划编制说明
施工进度计划编制说明 1.编制原则 ⑴项目控制性工期的要求； ⑵以本投标人工期目标和控制性工程节点为准则，以关键性工程的施工分期和施工程序为主导，协调安排各分项工程的施工进度选择最优方案； ⑶最大限度地组织均衡施工同时，做到实事求是，留有余地，保证工程质量和安全施工。当施工情况发生变化时，要及时调整和落实施工总进度； ⑷在施工过程中采取的施工工艺流程、施工方案、施工方法和保证措施； 2.施工总进度计划横道图 另附 3.进度保证措施 3.1 组织保证措施 本工程实行项目法施工管理，依据制定的《项目法施工管理实施细则》，落实工程进度计划的实施情况是对项目部考核的一项重要内容，并配套实施有关的进度计划目标保证措施和奖励政策。项目部各级主要管理负责人，按其职责划分，层层签订责任书，明确项目部各级人员的进度控制职责。加强日常管理和年度考核，充分调动全体干部、职工的积极性，从组织和管理制度上来确保工程进度按计划实施完成。 （1）项目经理负责定期组织召开施工进度会议，按照施工进度对会议的组织设计和施工计划完成的实际情况进行监控，定期召开施工进度协调会。每旬召开一次旬施工进度协调会，每月召开一次月进度施工协调会，根据阶段性施工计划的完成情况召开阶段性施工进度会议。根据施工进度出现的特殊情况不定期召开施工进度专题会议，研究、部署施工进度专项计划措施。计划相关人员负责进度计划纠偏措施的编制，负责进度计划执行信息、资料的收集、整理。按照施工进度计划控制工作流程向主管人员提交上述文件，根据上级批示和指导意见对成果进行修正。记录和整理施工进度计划协调会议的内容，负责有关施工进度计划资料、文件的分发、存档、记录和上报。负责向本投标人主管部门上报本项目的施工进度完成情况和有关资料。 （2）坚持项目部领导和技术人员现场施工值班制度，及时协调、处理、解决施工中出现的问题。项目经理、技术负责人和副经理每月驻守工地不少于21
施工项目资源管理
施工项目资源管理 第一节施工项目资源管理 一、资源管理的概念 资源是对项目中使用的人力资源、材料、机械设备、技术、资金和基础设施的总称。 资源管理是对项目所需人力、材料、机械设备、技术、资金和基础设施所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 资源管理应以实现资源优化配置、动态控制和成本节约为目的。优化配置就是按照优化的原则安排各资源在时间和空间上的位置，满足生产经营活动的需要，在数量、比例上合理，实现最佳的经济效益。另外还要不断调整各种资源的配置和组合，最大限度地使用好项目部有限的人、财、物去完成施工任务，始终保持各种资源的最优组合，努力节约成本，追求最佳经济效益。 二、施工项目资源管理的内容 1.人力资源管理 人力资源是能够推动经济和社会发展的体力和脑力劳动者，在施工项目中包括不同层次的管理人员和各种工人。 施工项目人力资源管理是指项目组织对该项目的人力资源所进行的科学的计划、适当的培训、合理的配置、准确的评估和有效的激励等方面的一系列管理工作。 施工企业或项目经理部的劳动成员构成包括固定工、临时工、合同工等。项目经理部应根据施工进度计划和作业特点配置劳动力
需求计划，报主管部门协助配置。 人力资源的特征：人力资源是一种特殊而又重要的资源，是各种生产力要素中最具有活力和弹性的部分，它具有以下的基本特征： 1、生物性。与其他任何资源不同，人力资源属于人类自身所有，存在于人体之中是一种“活”的资源，与人的生理特征、基因遗传等密切相关，具有生物性。 2、时代性。人力资源的数量、质量以及人力资源素质的提高，即人力资源的形成受时代条件的制约，具有时代性。 3、能动性。人力资源的能动性是指人力资源是体力与智力的结合，具有主观能动性，具有不断开发的潜力。 4、两重性。两重性（双重性）是指人力资源既具有生产性，又有消费性。 5、时效性。人力资源的时效性是指人力资源如果长期不用，就会荒废和退化。 6、连续性。人力资源开发的连续性（持续性）是指，人力资源是可以不断开发的资源，不仅人力资源的使用过程是开发的过程，培训、积累、创造过程也是开发的过程。 7、再生性。人力资源是可再生资源，通过人口总体内各个个体的不断替换更新和劳动力的“消耗——生产——再消耗——再生产”的过程实现其再生。人力资源的再生性除受生物规律支配外，还受到人类自身意识、意志的支配，人类文明发展活动的影响，新
公司项目建设资金融资方案案例
A公司某项目建设资金融资方案 一、公司背景简介 A公司成立于2002年12月17日，经营范围为海域围海造田及开发建设，注册资本金1亿元，股权结构为：B公司注资5100万元，股权比例为51%，C公司注资2000万元，股权比例为20%，D司注资1700万元，股权比例为17%，E公司注资1200万元，股权比例为12%，B公司为控股股东。 二、围海造地项目投资及公司财务状况 围海造地工程于2003年6月开工，2006年11月至2007年7月各分项工程陆续交工验收，共形成陆域面积2926.52亩，其中已办理房地产权证的部分为2661.75亩，尚未办理的部分为264.77亩。截至2008年11月底，工程总造价7.5亿元，资金来源为：实收资本1亿元，长期借款4.5亿元，股东借款1.78亿元。长期借款为工行**支行提供的三年期土地抵押贷款，抵押物为*房地权市字第*号、第*号、第*号、第*号地块。另外*房地权市字第*号地块(218亩)为D司7000万元贷款提供抵押担保，*房地权市字第*号地块（675亩）为B公司1.5亿元贷款提供抵押担保。股东借款为D司借款15673万元，C公司借款1349万元，B公司借款778万元。公司资产负债率达86.12%。 三、*项目投资及财务估算 根据*市政府推进的“*”战略规划，公司围海造地所得土地性质拟从码头、仓储、工业用地变更为商业、住宅用地，公司将进行该地块的一级土地开发，七通一平后纳入土地储备中心进行招拍挂。根据项目初步估算，全部投资至少需要200亿元，其中一期开发（即基础设施配套）约需26至30亿元，09年7月1日达到一期土地整理完毕交付土地储备中心进行招拍挂的进度。 资料显示，07年9月份该地块所在区域工业用地基准地价为53.25万元/亩，商业、住宅用地基准地价为127万元/亩。*政发（2008）40号文规定，开发土地纳入
资金需求及还款计划
*********项目资金需求及还款计划 ******地产开发有限公司*******项目因在开发过程中资金周转需要，特向贵单位申请项目借款人民币5仟万元整。借款用途及还款计划如下： ********项目位置在****街道，占地面积*****平方米，建筑面积*******平方米，容积率***，项目预估价值2亿，融资金额5仟万，融资期限2年。 项目截止目前已投资捌仟柒佰万元整，其中：股东出资肆仟贰佰万元整，施工单位工程垫款肆仟伍佰万元整。主体结构已全面封顶，1、2、3、6、8、9号楼已获取商品房预售许可证。 本次借款主要用于支付工程进度款、材料设备款、工人工资等。还款来源：销售回款 还款计划： 2016年6月30日以前还款 700万元 2016年9月30日以前还款700万元 2016年12月31日以前还款700万元 2017年3月30日以前还款700万元 2017年6月30日以前还款700万元 2017年9月30日以前还款700万元 2017年12月31日以前还款800万元 我公司承诺按期归还所借款项本金及利息，款项来源保证如下：
底层商铺售均价10000元/平方米；二、三层商铺销售均价6000元/平方米；住宅均价3200元/平方米。已获取预售许可证房源销售收入如下： 1、1、 2、 3、6#楼底层商铺：2613.38平方米*10000元/平方米=2613万元。 2、1、2、 3、6#楼二、三层商铺：2613.38平方米*6000元/平方米=1568万元。 3、1、2、3、8、9#楼住宅：32119.38平方米*3200元/平方米=10782万 合计：14963万元 ********房地产开发有限公司 2015年12月9日
房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择
房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择1 投资费用的组成及计算 1.1 开发成本 1.1.1 土地使用权出让金 1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地) 1.1.3 前期工程费 1.1.4 建安工程费 1.1.5 基础设施费 1.1.6 公共配套设施费 1.1.7 不可预见费 1.1.8 开发期间税费 1.1.9 其他费用 1.2 开发费用 1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制 2.1 编制投资资金使用计划的依据 2.2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3 融资基本理论 3.1 资金投入方式与来源 3.2 项目的融资组织形式 3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集
(1)公司融资方式下的项目资本金 (2)项目融资方式下的项目资本金 3.4 负债融资 对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 (1)商业银行贷款 u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 (2)非银行房地产金融机构 3.5 信用保证措施 3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物 (1)抵押贷款(2)质押贷款 3.7 筹资决策 4 房地产开发项目融资实务 4.1 短期资金筹措 (1)商业信用(2)商业票据,,本票与汇票(3)短期贷款 4.2 中长期资金筹措 (1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式 合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股(8)股东借款(9) 股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款 4.3 开发各阶段融资方案 4.3.1 土地竞投与购地 (1)资金投入量(2)资金来源 4.3.2 规划设计与场地准备 (1)资金需求(2)资金来源 4.3.3 ?0以下工程
项目融资方案模板
项目融资方案
融资方案设计 项目的融资方案研究, 需要充分调查项目的运行和投融资环境基础, 需要向政府、各种可能的投资方、融资方征询意见, 不断地修改完善项目的融资方案, 最终拟定出一套或几套可行的融资方案。最终提出的融资方案应当是能够保证公平性、融资效率、风险可接受、可行的融资方案。 一、编制项目的资金筹措计划方案 项目融资研究的成果最终归结为编制一套完整的资金筹措方案。这一方案应当以分年投资计划为基础。 项目的投资计划应涵盖项目的建设期及建成后的投产试运行和正式的生产经营。项目建设期安排决定了建设投资的资金使用需求, 项目的设计、施工、设备订货的付款均需要按照商业惯例安排。项目的资金筹措需要满足项目投资资金使用的要求。 新组建公司的项目, 资金筹措计划一般应当先安排使用资本金, 后安排使用负债融资。这样一方面能够降低项目建设期间的财务费用, 更主要的能够有利于建立资信, 取得债务融资。 一个完整的项目资金筹措方案, 主要由两部分内容构成。其一, 项目资本金及债务融资资金来源的构成, 每一项资金来源条件的详尽描述, 以文字和表格加以说明。其二, 编制分年投资计划与资金
筹措表, 使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。 1、编制项目资金来源计划表 2、编制投资使用与资金筹措计划表 投资计划与资金筹措表是投资估算、融资方案两部份的衔接处, 用于平衡投资使用及资金筹措计划。 二、资金结构分析 现代项目的融资是多渠道的, 将多渠道的资金按照一定的资金结构结合起来。是项目融资方案制订的主要任务。项目融资方案的设计及优化中, 资金结构的分析是一项重要内容。项目的资金结构是指项目筹集资金中股本资金、债务资金的形式、各种资金的占比、资金的来源。包括项目资本金与负债融资比例、资本金结构、债务资金结构。 资金结构的合理性和优化由公平性、风险性、资金成本等多方因素决定。 融资方案的资金结构分析应包括如下内容: 总资金结构: 无偿资金、有偿股本、准股本、负债融资分别占总资金需求的比例 资本金结构: 政府股本、商业投资股本占比、国内股本、国外股本占比 负债结构: 短期信用、中期借贷、长期借贷占比、内外资借
资金需求计划方案
云南省城乡建设投资有限公司 投资资金需求使用计划编制方案 一、实现目标：掌握项目各阶段资金需求，资金投放切合投资进度 提高资金使用效率，资金效用最大化。 二、参与部门：投融资部、工程管理部、合约成本部、财务管理部。 三、2012年度保障房项目资金投放情况分析 （一）2012年项目概况及投资完成情况 2012年云南省公共租赁住房省级统贷建设项目（简称公共租赁住房项目）涉及全省8个地州34项目，总投资为186.68亿元，其中：项目资本金为66.68亿元，银团贷款金额为120亿元。截止2013年12月31日投资完成额为115.52亿元，完成比例为61.88%。 1.计划投资额与实际完成投资对比
2. 计划投资额与贷款需求对比 3.各月实际支付资金与贷款发放情况对比 四、存在问题 通过对2012年度保障房建设项目近半年资金投资与实际投资进度等情况的分析，现公司资金投资存在如下问题： ?项目投资进度计划与项目资金需求计划相脱离； ?项目资金需求计划与实际资金需求不相符； ?贷款资金发放不能满足投资进度的资金需求； ?贷款资金支付未按投资进度（投资额）区别办理两级支付；
五、实施方案 （一）思路：在充分了解房地产项目投资业务流程的基础上，结合项目资金需求总量，分阶段细化资金需求。 （二）保障房建设阶段划分：保障房建设属于房地产产开发的特殊形似，是指从决策阶段开始到后期的销售阶段结束的全过程，可分为决策阶段、设计阶段、建设阶段、市场营销阶段。围绕开发过程中资金的需求及资金流运动的特点将保障房建设分为土地竞投阶段、规划设计阶段、基础施工阶段、主体建设阶段、竣工验收阶段。 （三）保障房建设资金构成要素： 保障房建设项目资金构成通常有开发成本、开发费用、销售收入及各项税费。 1.开发成本 1）土地费用土地费用通常占总成本费用的30%--50%。 2）前期工程费用包括规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、环境评估、“三通一平“等费用支出。其中，项目可研费可按建筑工程费的0.2%-1%计算，规划设计费按建安费的3%左右计算，地勘测绘费按建筑工程费的0.5%左右计算。 3）基础设施建设费指建筑物2米以外、规划红线以内各种管线和道路工程费，包括供电、水、气，电信、绿化、道路、排污、路灯等工程费用。 4）建安工程费包括建筑安装工程费、建设工程许可证执照费、临时占路执照费、临时用地和临时建设工程费等。
建设项目财务管理要点
建设项目财务管理要点 施工项目财务管理是指从项目接受到项目完工这一施工生产过程至工程保修期结束后的财务管理。为加强工程项目的财务管理, 实施有效的成本控制, 提高资金使用效益,做到项目财务管理科学、细化、过程控制，特拟定我公司光伏电站建设项目财务管理要点。 一、工程项目实行财务独立核算 每个工程项目都有其相对独立的资金流动,工程成本的发生、工程价款的结算, 都能够按项目进行可靠地归集和确认, 完全能够独立考察其成本效益情况。我公司财务部采取按施工项目实行项目独立核算财务管理体制。在条件许可的情况下, 项目部成立财务机构, 配备财会人员, 财务负责人由公司委派, 项目经理不得自行调换。项目财务负责人全面负责分管项目的财务管理和会计核算。 二、工程项目资金实行预算管理 在独立核算财务管理体制下, 工程资金回收与使用建立科学的资金预算管理体制, 进行成本控制。通过预算、控制、监督、分析、考核、规范资金使用。 1、资金需求预算编制：在项目开工之前, 依据项目工程预算、施工组织设计等原始资料,选择最优施工方案, 按照工程项目各项费用支出类别、支出时间、支出数额编制项目资金需求预算。 2、合理的资金计划安排：以工程规模确定项目部人员编制, 根据施工进展情况对作业人员实行动态管理, 适时安排人员进退场，减少不必要的人力浪费; 以工程进度安排材料机械采购、租赁、使用和
保养, 保证材料、机械的利用率, 避免浪费, 减少中转, 节省采购资金成本, 为充分筹措、适时投入资金提供基本依据。当客观情况发生变化时, 应及时调整资金需求预算。 3、资金的批准与拨付：施工企业的财务管理负责人负责资金预算的审查和平衡, 然后报分管领导批准并拨付。 4、资金执行过程的控制：项目资金使用应严格执行项目资金需求预算, 增强计划性, 减少资金浪费和损失; 在保障项目施工正常进行的前提下, 提高资金使用效益, 减少资金的占用, 提高资金周转率。 5、执行过程及结果的反馈：资金预算执行过程中实行阶段性地汇报制度，项目部财务定期（按月）反馈项目资金使用执行情况，并对执行中存在的问题进行汇总，并及时向公司财务部及相关主管部门汇报。 三、工程项目成本核算与控制 1、工程成本核算内容 工程成本是由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、分包工程支出组成。其中,“其他直接费用”包括临时设施摊销费、施工工具费、项目设备与物资的进退场费。间接费用包括管理费用、财务费用等，项目部按实际核算需要合理设置会计科目组织会计核算。 2、成本费用的计划与控制 项目部接到施工任务之后，按照收入与支出类别, 制定成本费用
项目资金计划3
项目资金计划 一、资金使用计划 为确保出资方的资金在三年的投资期合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计划： 2017年资金使用计划 本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。 及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行。 二、合理调度资金 为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入，多期受益；流动资金占比高”的特点，我们特别制定了《资金计划管理制度》，见附件1。 三、财务指标预测
为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设： 1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元/吨，且在持续上涨，本次预测2017---2019年市场价格（干基不含税）按550元/吨测算。 2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算。 3、矿石平均品位26%，铁精粉平均品位65.5%，理论选矿比为2.8，本次按选矿比3测算。 4、按照2017年1--2月生产准备，3--12月正常生产；2018、2019年正常生产测算。2019年11--12月矿山停止采矿。 5、2019年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。库存矿石消耗完毕。 6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异。 测算结果如下： 表一：成本费用明细表
表二：利润表
2017年单位：万元 2018年单位：万元
2019年单位：万元 表三现金流量表
资金需求计划表
资金需求计划表 资金需求计划表 篇一:2、项目工程年度资金需求计划表附件二: ****项目工程年度资金需求计划表 编制单位: 确认: 复核: 审核: 制表: 制表日期: 填写说明:1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程; 2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。 3、建筑面积套用合同面积。篇二:2016年工期倒排及资金需求计划 炎汝高速公路第十四合同段 2016年工期倒排及资金需求计划 中国葛洲坝集团股份有限公司 炎汝高速公路第十四合同段项目经理部 二0一三年一月五日 目录 一、工程简 介〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 二、资源情 况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1 三、目前工程形象进
度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5 四、2016年施工进度计 划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6 五、2016年资金需求计 划〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 7 一、工程简介 本合同段位于桂东县四都乡境内，起点桩号为YK56+160、ZK56+160，终点桩号为K61+250，路线全长5.09km，其中YK56+160,K59+424段为分离式路基， K59+424,K61+250段为整体式路基。本合同段路基土石方442194方，其中挖方59878方，填方382316方;路面工程主要工程量为厚15cm碎石垫层31899 m2，和20cm厚4%水泥稳定碎石底基层52303 m2;共有大桥180m/1座、中桥60m/1座，小桥40m/2座、特长隧道1座、连拱隧道315m/1座，涵洞和通道共10道;投资总额263143279元。 本合同段于二0一0年四月二十九日正式开工，计划工期900日历天。因接原13标八面山隧道剩余工程施工任务，实际竣工日期将延后。二、资源情况 2.1、人员 项目部67人，八面山隧道队220人，熊猫洞隧道队43人，路基队25人，桥梁结构队60人，涵洞与防护工程队110人，总计458人。基本满足施工需求。 2.2、机械设备 、中心拌合站目前主要机械设备 JS1000搅拌机2套，装载机1台，发电机组1套，混凝土罐车6台，材料运输车4辆;满足现场生产需要。 、八面山隧道队目前主要机械设备
资金使用计划完整版
编号：TQC/K710资金使用计划完整版 According to the characteristics of different time periods, the specific implementation plan is put forward. At the same time, considering the cost, according to their own choice of appropriate way, in order to achieve low cost and achieve good results. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
资金使用计划完整版 下载说明：本计划资料适合用于根据不同时间段的特点，推出各项具体执行方案。主要特点是细致、周密，操作性强和不乏灵活性，同时考虑费用支出事项，根据自身力量选择合适的方式，以实现较低费用取得良好效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专
房地产公司资金计划流程
主题:关于启用公司资金需求计划流程 内容： 根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下： 一、房地产开发公司资金需求计划： （一）、项目累计资金占用计划（各房开公司项目财务部） 1、提交流程：当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数 据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财 务经理。 2、格式要求：将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、 资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。格式见附 件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》 （二）、销售回款计划执行情况汇总（销售部） 1、提交流程：当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累 计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30 日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划 执行情况汇总表.xls》。 （三）、项目付款计划明细表（各项目经理） 1、提交流程：当月25日前各项目经理需提交各项目付款计划明细表，列明付款 单位、合同金额、结算金额、已付款金额、未付款金额、本月申请付款金额及 合同要求的付款方式等，报各房开项目财务部，各项目财务于当月30日前汇 总转总公司财务经理。 2、格式要求：销售回款计划执行情况格式见附件三《20xx年xx月xx项目付款计 划明细表.xls》。 （四）、项目费用用款计划（各项目经理） 1、提交流程：当月25日前各项目经理需将下月本项目预计发生的费用项目日常 费用、项目差旅费、项目招待费等资金需求计划明细报各房开项目财务部，各 项目财务于当月30日前汇总转总公司财务经理。 2、格式要求：具体各项目需报费用范围及格式见附件四《20xx年xx月项目费用 用款计划.xls》。 （五）、部门费用用款计划（各部门负责人） 1、提交流程：当月25日前公司所有部门负责人需将下月本部门预计发生的部门费 用如日常费用、部门差旅费、部门招待费等，人事行政部门需做各部门、项目工
商业计划书怎么写之融资计划.doc
商业计划书怎么写之融资计划 资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明） 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。如： 为保证项目实施，需要新增投资是多少万元， 新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元， 公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？ 请说明投入资金的用途和使用计划： 希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因： 拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？ 预计未来 3 年或 5 年平均每年净资产收益率是少？ 投资方可享有哪些监督和管理权力？ 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间： 在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情 况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：需要对投资方说明的其它情况： 又如： 6.1 融资计划 公司注册资本500 万。股本结构和规模如下： 表 6.1 单位：万元 融资来源 风险投资内部融资 博客服务提供商 融资规模技术参股资金参股 金额200 75 180 45 比例40% 15% 36% 14% 股本规模及结构暂定为：注册资本 500 万。 VENUS团队自筹资金 180 万，技术入股 75 万，共占股本的 51%；外部融资占 49%，其中融资需求为 245 万，风险投资 200 万，博客服务提供商投资 45 万。我们希望引入 2－5 家风险投资， 1 个博客服务提供商，以进一步分散风险，优化股本结构，并为以后可能的上市做准备。 1
创业融资计划书
创业融资计划书各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 篇一:创业融资计划书怎么写 融资计划书,其实就是一份说服投资者的证明书。投资者通过创业计划书认识了创业项目,除了创业计划书外,投资者往往需要融资者出具融资计划书,说明资金数量、资金用途、利润分配、退出方式等等。在融资过程中,融资计划书就显得很重要。 编制融资计划书的内容包括: 一、企业介绍:企业简介,企业现状,现有股东实力,资信程度,董事会决议。 二、项目分析:项目的基本情况,项目来历,项目价值,项目可行性。 三、市场分析:市场容量,目标客户,竞争定位,市场预测。 四、管理团队:管理人员介绍,组织结构,管理优势。 五、财务计划:资金需求量,资金用途,
财务报表。 六、融资方案的设计: 1、融资方式 2、融资期限与价格 3、风险分析 4、退出机制 七、摘要,即计划书摘要,写在计划书前面。 融资计划书的内容很多与创业计划书雷同,但就是侧重点不一样,融资计划书要侧重项目可行性分析、团队实力、股本结构、资金数量、资金用途、利润分配与退出方式。 特别要强调的就是需要预测资本的需求量,创业者需要明确资金用途,然后估算资本需求量,相对准确预计固定资本与运营资本的数量。创业融资计划就是一个规划未来资金运作的计划,在计划中需要考虑长期利益与短期利益。 首先,需要估算启动资金,启动资金包括企业最基本的采购资金、运作资金等等,就是企业前期最基本的投资。
其次,预测营业收入、营业成本与利润。对于新创企业来说,预估营业收入就是定制财务计划与财务报表的第一步。在市场调研的基础上,估计每年的营业收入。然后估算营业成本、营业费用、管理费用等。收入与成本都估算出来了,就可以估算出税前利润、税后利润、净利润。 最后,编制预计的财务报表。预计利润表可以预计企业内部融资的数额,另外可以让投资者瞧到企业利润情况。预计资产负债表反映了企业需要外部融资的数额。预计现金流量表反映了流动资金运转情况,新创企业往往会遇到资金短缺或资金链断裂的问题。预计现金流量表就显得十分重要,但就是影响预计现金流量的不确定因素太多,很难准确预计现金流,创业者可以采用各种假设预计最乐观与最悲观的情况。 撰写融资计划书的五个步骤: 1、融资项目的论证。主要就是指项目的可行性与项目的收益率。
项目资金筹措方案样板(DOC)
项目资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用。 （二）项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。
建设项目投资控制计划横道图
(三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 （五）投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。 （六）项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。 3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。
项目计划书范本
篇一：××项目计划书( 格式内容) 一、项目提出的背景和必要性 包括国内外现状、知识产权状况和发展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用； 项目可能形成的产业规模和市场前景。 二、国内外市场分析 包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的 可能性；国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。 三、项目主要开发和建设内容 包括项目的主要科技攻关内容、项目目标及开发任务。 四、项目实施的技术方案 包括项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性 能水平与国内外同类产品的比较；项目承担单位在实施本项目的优势。 五、项目实施的现有基础 包括项目承担单位注册地点、股权结构、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产 品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、吸收、创新的 后续开发能力；企业资质、信用和融资能力等。 六、项目组织机构和人员安排 包括项目的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；项目的实施地点；项目承担单位 负责人、项目领军人物主要情况；项目开发的人员安排。 七、项目实施进度计划 包括项目阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是发明专利和国外专 利情况）及时间节点安排；项目的验收指标。 八、项目资金需求及来源 包括项目新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、 推进部门配套资金等）、投资使用计划。 九、项目经济和社会效益分析 包括项目未来三年或五年生产成本、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、 投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。 十、项目风险分析及应对措施 包括项目技术、市场、资金等风险分析及应对措施。 十一、其它需要说明的事项 十二、有关附件 1 、项目承担单位工商登记营业执照（复印件）； 2 、企业资质证书、专利证书、特殊行业许可证和产品获奖证书（复印件）， 3 、上年度《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》及审计报告（复印件）； 4 、项目银行贷款承诺书、自有资金证明材料（原件）； 5 、项目若有基本建设内容，还需有项目规划、土地、环保意见（复印件）； 6 、与项目相关的其它证明材料或文件等。 篇二：项目计划书范文 装修担保项目计划书 一、项目的简要介绍 装修担保和一般的工程担保还是有所不同的，一般的工程担保只是在开发商、担保公司和承包商之间形成一个三角关系，而装修担保不仅包含了一般工程担保所具有的三角关系以外， 还在开发商、担保公司和购房者之间形成了另一个三角关系，而装修担保更能保护广大购房
PP项目资金筹措方案融资方案
资金筹措方案1.项目资本金 项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的20%，约万元。其中，项目公司注册资本金暂定为X0,万元，剩余万元项目资本金由XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹，截至XX年x月xx日，XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元（详见附件1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障，XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,万元（详见附件2）。 注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,万元（最终以投资协议为准），由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资万元，占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位：万元
项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 资金到位计划 本项目建设期为X年，运营维护期为XX年，项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约XX亿元，设备及工具器购置费X亿元，工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX 集团有限公司（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。 资金到位计划表 单位：万元
融资及资金使用计划
第七章融资及资金使用计划 6.1融资计划 公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。 第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。 第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。 第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。 第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。 6.2资金使用计划
6.3收回成本期限 公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。 二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。 我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。 第七章财务预测与分析 7.1分析数据的目的 财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。 7.2财务数据预测 1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资
工程项目前期策划内容
施工项目管理规划内容 一、工程概况 ①工程概况 ②工程特点 ③建设地点及周围的特征 ④施工条件 ⑤项目管理特点及总体要求 二、施工部署 ①施工程序 ②项目管理总体安排 ③项目的质量、进度、成本及安全目标 ④拟投入的最高人数和平均人数 ⑤分包计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划三、施工方案 ①施工流向和施工顺序 ②施工阶段划分 ③施工方法和施工机械选择 ④安全施工设计 ⑤环境保护内容及方法 四、施工进度计划 ①施工总进度计划
②单位工程施工计划 （要求使用网络计划） 五、资源供应计划 ①劳动力需求计划 ②主要材料和xx材料需求计划 ③机械设备需求计划 ④预制品、外委加工件订货和需求计划 ⑤大型工具、器具需求计划 ⑥资金需求计划 六、施工准备工作计划 ①施工准备工作组织及时间安排 ②技术准备及编制质量计划 ③施工现场准备 ④物资准备 ⑤资金准备 七、施工平面图 ①施工平面图说明 ②施工平面图 ③施工平面图管理 八、技术组织措施计划 ①保证进度目标的措施
②保证质量目标的措施 ③保证安全目标的措施 ④保证季节施工的措施 ⑤保护环境的措施 ⑥xx施工措施 九、项目风险管理 ①风险因素识别一览表 ②风险可能出现的概率及损失值估计 ③风险管理重点 ④风险防范对策 ⑤风险管理责任 十、信息管理 ①与项目组织相适应的信息流通系统 ②信息中心的建立计划 ③项目管理软件的选择与使用计划 ④信息管理实施规划 十一、技术经济指标分析 ①规划指标 ②规划指标水平高低的分析和评价 ③实施难点的对策 ※规划指标有如下：
①劳动生产率方面： 施工项目劳动生产率、劳动力平均横系数②工程质量方面: 分项工程优良率、单位工程质量指标 ③降低成本方面： 降低成本额、降低成本率 ④施工安全方面： 事故频率 ⑤机械使用方面： 机械化程度、施工机械完好率、施工机械利用率 ⑥临时工程方面： 临时工程投资比例、临时工程费用比例⑦“三材”方面： 节约水泥、钢材、木材的百分比 ⑧工期方面： 施工准备期、单位工程工期、工期节约效益