QAD中文版操作说明(航嘉)
航嘉资讯服务指南之一
QAD ERP 系统
资讯管理部
第一部分基础功能
第一章基本操作 (8)
1.1 登录 QAD MFG/PRO (8)
1.2 QAD MFG/PRO主界面 (8)
1.3 QAD MFG/PRO程序界面 (9)
1.4 程序类型 (9)
1.5 键盘操作 (9)
1.6 报表输出 (9)
第二章系统初始化设置 (10)
2.1 会计单位代码设置(.25.3.1.1) (10)
2.2 事业部维护(.1.1.13) (10)
2.3 仓库维护(.1.1.18) (10)
2.4 库存状态代码(.1.1.1) (10)
2.5 零件状态代码(.1.1.5) (10)
2.6 产品类代码维护(.1.2.1) (10)
2.7 帐户代码维护(.25.3.13/17/20) (11)
2.8 业务帐户设置(1.2.5/9/13/17) (11)
2.9 货币维护(.26.1/4) (11)
2.10 银行维护(.26.13) (11)
2.11 零件维护(.1.4.1) (11)
2.12 计量单位维护(.1.13) (12)
2.13 部门代码维护(.14.1) (12)
2.14 工作中心维护(.14.5) (12)
2.15 标准工序(.14.9) (12)
2.16 通用代码(.36.2.13) (12)
2.17 原因代码(.36.2.17) (12)
2.18 结算方式代码(.2.19.1) (12)
2.19 客户资料维护(.2.1.1) (13)
2.20 供应商资料维护(.2.3.1) (13)
第三章系统管理 (13)
3.1 系统帐户控制(.36.1) (13)
3.2 菜单口令维护(.36.3.1) (13)
3.3 菜单安全更改(.36.3.2) (13)
3.4 字段安全维护(.36.3.4) (13)
3.5 总帐帐户安全维护(.36.3.9) (13)
3.6 会计单位安全维护(.36.3.13) (13)
3.7 事业部安全维护(.36.3.16) (14)
3.8 数据表监控(.36.3.25) (14)
3.9 单据编号维护(.36.2.21.1) (14)
第二部分销售管理
第四章销售订单周期 (15)
4.1 销售订单维护（7.1.1） (15)
4.2 客户订单查询（7.1.2） (16)
4.3 客户订单打印（7.1.3） (16)
4.4 客户订单重新定价（7.1.11） (16)
4.5 客户订单成本更新（7.1.12） (16)
4.6 销售订单确认（7.1.5） (17)
4.7 货运单安排（7.9.2） (17)
4.8 货运单安排确认（7.9.5.1） (18)
4.9 货运单取消确认（7.9.21）/（7.9.5.3） (18)
第五章销售退货 (18)
5.1 销售订单退货单安排（7.9.11.1）、 (18)
5.2 销售退货单确认（7.9.11.2） (19)
5.3 销售退货明细维护（3.10.3） (19)
5.4 销售退换出库明细维护（3.10.6） (20)
5.5 零件转移明细维护（3.4.6） (20)
第六章待开发票 (20)
6.1 待开发票维护（7.13.1） (20)
6.2 待开发票登记（7.13.2） (21)
6.3 发票打印（7.13.3） (22)
6.4 发票过账（7.13.4） (22)
第七章客户资信 (22)
7.1 客户订单资信维护（7.1.13） (22)
7.2 客户订单资信查询（HK）（7.1.14） (23)
7.3 客户订单资信报表（7.1.15） (23)
7.4 客户订单资信自动冻结（7.1.16） (23)
7.5 客户订单资信自动批准（7.1.17） (23)
第八章销售订单查询和报表 (24)
8.1 货运单查询（7.8） (24)
8.2 货运单查询（HK）（7.9.3） (24)
8.3 货运单打印（HK）（7.9.4） (24)
8.4 货运单报表（HK）（7.9.6） (24)
8.5 未确认货运单查询（7.9.16） (24)
8.6 销售订单-出货查询（7.1.20）/（7.10） (24)
8.7 销售出货查询（7.11） (24)
8.8 发票历史纪录浏览（7.13.7） (24)
8.9 发票历史纪录报表（7.13.8） (25)
8.10 发票清单查询（7.13.9） (25)
8.11 客户订单跟踪查询（7.13.10） (25)
8.12 客户订单报表（按订单HK）（7.15.1） (25)
8.13 客户订单报表（按客户）（7.15.2） (25)
8.14 客户订单报表（按零件）（7.15.3） (25)
8.15 客户订单毛利报表（7.15.5） (26)
8.16 客户订单价格报表（7.15.7） (26)
8.17 未确认客户订单报表（7.15.9） (26)
8.18 销售对账单报表（7.15.16） (26)
8.19 发货事务记录报表（HK）（7.15.18） (26)
8.20 发货事务记录报表（按客户）（7.15.19） (27)
8.21 销售事务汇总报表（按零件）（7.15.21） (27)
8.22 销售事务汇总报表（按客户）（7.15.22） (27)
8.23 销售事务汇总报表（按零件）（7.15.23） (27)
第三部分采购管理
第九章采购申请 (28)
9.1 采购申请维护（5.2.3） (28)
9.2 采购申请批准（5.2.13） (28)
9.3 采购申请供应商选择（5.2.10）/（5.16） (28)
9.4 从申请建立采购单（5.2.18） (29)
9.5 申请审批维护（5.2.14） (29)
第十章采购订单周期 (29)
10.1 采购单维护（新）（5.6） (29)
10.2 采购订单打印（固定格式）（5.11） (29)
10.3 采购单状态变更（5.14） (30)
10.4 采购单成本更新（5.19） (30)
10.5 采购单收货（5.13.1） (30)
10.6 收货IQC录入（5.13.3） (30)
10.7 IQC检验数据维护（5.13.19） (31)
10.8 采购单退货（5.13.7） (31)
第十一章采购订单查询和报表 (31)
11.1 采购申请查询（5.2.4） (31)
11.2 采购申请浏览（5.2.5） (31)
11.3 采购申请报告（HK）（5.2.6） (31)
11.4 采购申请历史（5.2.8） (32)
11.5 未转采购单申请查询（5.2.19） (32)
11.6 采购申请供应商查询（HK）（5.20） (32)
11.7 采购单浏览（5.8） (32)
11.8 采购单收货查询（5.12） (32)
11.9 零件价格查询（5.17） (32)
11.10 采购收货报表（5.13.5/12） (32)
11.11 采购收货查询（5.13.6） (33)
11.12 采购收货单浏览（5.13.9） (33)
11.13 未立AP收货单（按日期）（5.13.10） (33)
11.14 IQC检验结果查询（5.13.18） (33)
11.15 采购单承诺报表（5.9.4） (33)
11.16 采购单供应商日程表（5.9.6） (33)
11.17 采购单变更记录浏览（5.9.20） (34)
11.18 采购单变更记录报表（5.9.21） (34)
11.19 采购单变更历史记录（按零件）（5.9.22） (34)
11.20 采购收退货报表(5.9.5) (34)
11.21 收货事务处理浏览（5.9.13） (34)
11.22 收货事务处理报表（5.9.14） (34)
11.23 采购供应商履行合同情况报表（5.9.18） (34)
11.24 物料供货分析（5.21） (35)
11.26 物料需求供应商分析（5.28） (35)
第四部分制令管理
第十二章库存管理 (36)
12.1 库存明细维护(.3.1.1) (36)
12.2 计划外入库(.3.9.1,.3.9.2) (36)
12.3 计划外出库（.3.7.1/3.7.2） (36)
12.4 库存报废（.3.7.5） (36)
12.5 库存调拔单（.3.4.1） (36)
12.6 库存调拨（.3.4.7） (36)
12.7 历史记录查询（.3.21.14） (36)
12.8 循环盘点 (36)
12.9 周期盘点(.3.16) (37)
12.10 盘点报表(3.6.16/17/18/21) (37)
12.11 库存状态报表（.3.6.1） (37)
12.12 当前多余库存报表（.3.6.8） (37)
12.13 预计多余库存报表（.3.6.9） (37)
12.14 成品月报表（.3.6.10） (38)
12.15 库存估价差异报表（.3.6.11） (38)
12.16 指定时间库存估价报表（.3.6.15） (38)
12.17 存货日记帐（.3.6.17） (38)
12.18 库存帐龄分析报表（.3.6.20） (38)
12.19 库存收料发货统计报表（.3.6.20） (38)
12.20 指定时间的库存报表（.3.6.22） (38)
12.21 已备料量查询（.3.6.17） (38)
12.22 已分配库存查询（.3.6.19） (38)
12.23 事务处理明细查询（.3.21.1） (39)
12.24 事务处理查询（按零件）（.3.21.2） (39)
12.25 制令出库汇总查询（.3.21.3） (39)
12.26 交易事务查询（.3.21.5） (39)
第十三章制令管理 (39)
13.1 工作中心维护（.14.5） (39)
13.2 计划制令单批准（.23.10） (39)
13.3 制令单维护（16.1） (39)
13.4 制令单下达（.16.6） (40)
13.5 制令发料表维护（.16.13.1） (40)
13.6 制令单零件发放（.16.10.1） (40)
13.7 制令成品入库（.16.11.1,16.11.2,.16.11.3,.16.11.4） (40)
13.8 制令领料（.16.28.1） (41)
13.9 制令退料（.16.28.4） (41)
13.10 制令状态变更：（.16.8） (41)
13.11 制令单分拆（.16.9） (41)
13.12 制令在制品成本重估：（.16.22） (41)
第十四章制令报表 (41)
14.2 制令成本报表（.16.3.4） (42)
14.3 制令单在制品成本报表（.16.3.5） (42)
14.4 制令在线查询 (42)
14.5 制令单缺料查询（.16.4） (42)
14.6 制令单缺料报表（.16.16.,.16.17） (42)
14.7 制令单物料清单报表（.16.13.3） (42)
14.8 未结制令查询（.16.26） (42)
14.9 制令退领料汇总查询（.16.28.10） (42)
第十五章产品结构与工程变更 (42)
15.1 产品结构维护（.13.5） (42)
15.2 替代产品结构维护(.13.16) (43)
15.3 零件替代（.13.19） (43)
15.4 PCR维护(.1.9.2.1) (43)
15.5 ECO维护(.1.9.2.13) (43)
15.6 送交PCR请求批准(.1.9.2.4) (44)
15.7 PCR与ECO细节查询（.1.9.2.8.） (44)
15.8 ECO维护（.1.9.2.13）： (44)
15.9 PCR/CEO批准（.1.9.6.1） (44)
15.10 批准浏览（.1.9.6.2） (44)
15.11 详细核准维护（.1.9.6.13） (44)
15.12 发布与分销（.1.9.7.1） (44)
15.13 合并选择（.1.9.7.4） (44)
15.14 合并（.1.9.7.5） (45)
15.15 实施（.1.9.7.13） (45)
15.16 PCR/ECO状态浏览（.1.9.11） (45)
15.17 PCR/ECO删除/存档（.1.9.15） (45)
15.18 PCC 控制（.1.9.24） (45)
15.19 分组维护（.1.9.1.1） (45)
15.20 在组中维护用户（.1.9.1.3） (45)
15.21 审批流程维护（.1.9.1.5） (46)
第十六章物料需求计划(MRP) (46)
16.1 净变式物料需求划是系统（.23.1） (46)
16.2 再生式物料需求计划(.23.2) (46)
16.3 选择式物料计划(.23.3) (46)
16.4 运行MRP各部门职责 (46)
16.5 MRP运行安排 (47)
16.6 MRP执行信息报表(.23.7) (47)
16.7 计划订单报表(.23.12) (47)
16.8 物料需求汇总报表(.23.14) (47)
16.9 物料需求计划明细报表（24.17） (47)
16.10 过期到货报表(.23.20) (47)
第五部分财务管理
第十七章财务应收管理 (48)
17.2 待开发票登记簿（.7.13.2） (48)
17.3 发票打印（.7.13.3） (49)
17.4 发票过账（.7.13.4） (49)
17.5 发票查询 (49)
17.6 收款维护（.27.6.4） (50)
17.7 未指定用途收款处理（.27.6.9） (50)
17.8 收款查询 (50)
第十八章财务应付管理 (50)
18.1 采购暂估AP（（.5.13.1） (51)
18.2 凭证维护（.28.1） (51)
18.3 凭证登记簿(28.3.1/2/3） (51)
18.4 暂停付款查询(28.4/5) (51)
18.5 凭证确认(.28.6/7) (51)
18.6 应付账报表查询（.28.17.4/5/6） (51)
18.7 付款选择(.28.9.4/5) (52)
18.8 付款维护(.28.9.9/10) (52)
18.9 付款登记簿（.28.9.7） (52)
18.10 支票注销维护（.28.9.13） (52)
第十九章成本管理 (53)
19.1 成本集维护（.30.1） (53)
19.2 事业部成本集体确定（.30.9） (53)
19.3 成本集复制成本集（.30.3） (53)
19.4 成本集查询(30.2/6/10/11/21/22) (54)
19.5 链接事业部规则维护（.30.18.1） (54)
19.6 链接事业部规则查询（.30.18.2/3） (54)
19.7 链接事业部刷新实用程序 (54)
19.8 产品结构成本累加(.13.12.13) (55)
19.9 产品成本查询(.13.12.6) (55)
19.10 制令成本统计(.13.12.8) (55)
第一部分 基础功能
第一章 基本操作
1.1登录 QAD MFG/PRO
用户在填写“QAD系统功能权限申请表”后，资讯管理部会在QAD系统中为用户创建新的帐号和密码，同时还会在用户的电脑上安装QAD MFG/PRO系统，用户可以在桌面上发现“航嘉QAD”的快捷方式（如图1.1.1），双击图标就会出现QAD的登录界面（如图1.1.2），用户输入帐号密码即可进入QAD系统。
图 1.1.1 图 1.1.2
1.2QAD MFG/PRO主界面
1.3QAD MFG/PRO程序界面
MFG/PRO程序由标题栏，菜单，工具栏，程序主窗口，消息栏和状态栏组成。
1.4程序类型
QAD的程序分为维护(Maintain)、查询(Inquiry)、浏览(Browse)、报表(Report)、交易(Transaction)、实用(Utility)和控制文件(Control File)等几种类型。
1.5键盘操作
功能 保存 退出 删除 字段帮助程序帮助 字段名 前后记录 选择菜单 键盘 F2 ESC F5 F1 Shift+ F1Ctrl + F上/下键 ALT + F2
QAD的维护程序一般包括多个Frame，即维护的数据分几步完成，当完成一步的输
入后，按F2键可以到下一步，如果想返回上一步，则可以按ESC键，F2/ESC类似安装
程序中的Next/Back。在维护中如果遇到不知道该输入什么样数据的字段时，按F1可
以查看该字段的帮助，如果想了解整个程序的功能，则按Shift+F1。另外字段还提供
了查找功能，即可以通过上/下键选择，也可以通过字段旁边的小眼睛按钮弹出浏览框
选择已经维护过的记录。
1.6报表输出
QAD的报表输出格式有多种，我们最常用的有4种：
Printers：直接输出到打印机进行打印；
Windows：输出到文字编辑器，用户可以修改报表的内容，也可以另存为文本文件，然后导入到EXCEL进行处理；
Terminal：输出到白板，用户只能查看不能修改，每次只能看多行数据；
Page：输出到白板，用户不能修改，但用户可以用滚动条查看报表的全部内容。
第二章 系统初始化设置
2.1会计单位代码设置(.25.
3.1.1)
会计单位是用于财务报表的独立财务单位。每个会计单位都生成不同的资产负债表和损益表，编制预算计划，并进行纳税估算。所有总帐(GL)会计帐务都按会计单位进行过帐。一个或多个公司的财务报表由会计单位代码通过选择事务来准备。
2.2事业部维护(.1.1.13)
定义事业部代码，QAD称为地点（Site）。事业部不产生独立的财务报表，但可独立地处理AR和AP。 事业部可以是分销中心、仓库、制造设施或这些的任意组合。库存控制和计划信息是按事业部维护的，包括库存可用性、制造方法和成本、销售和采购数据、制造计划和订单以及预测。目前我们的系统中维护了210（IT电源）、220（定制电源）、230（电脑部件）、250（海外）、260（消费电源）、300（制造中心）、500（资材中心）、510（变压器）、520（五金）、530（线材）等事业部。
2.3仓库维护(.1.1.18)
定义仓库代码，QAD称为货位（Location）。每个事业部下面定义所属的不同仓库，如：FG01-210：IT电源成品仓，RW01-500：资材中心原料仓
2.4库存状态代码(.1.1.1)
定义库存状态代码有三种选项：即可供否（是否可供销售或领用）、有效否（是否用于MRP计算）、可负否（是否允许库存为负），可组合为9种状态。该代码与仓库相关联，可以将特定的事务处理限制在特定仓库中进行。
2.5零件状态代码(.1.1.5)
零件状态代码指明了零件在从计划到设计、生产和废弃的使用周期中的位置。使用零件状态代码来限制特定零件可以发生的事务。在处理零件事务时，系统会检查零件的状态代码来验证事务是否未受限制。如果是则会显示错误消息，您无法继续进行。目前系统的零件状态代码有AC（有效）、ST（无成本）、IA（作废）、UP（未报价）。
2.6产品类代码维护(.1.2.1)
使用产品类来定义对零件分组的产品类代码，以便用于报表、计划和记帐。可以按产品类选择和排序报表、使用“产品类计划”、“物料需求规划”(MRP) 或“分销需求规划”(DRP) 按产品类进行计划、按产品类跟踪“总帐”(GL) 中的销售、成本和库存帐户。在输入零件之前，至少必须定义一个产品类。每个零件必须准确地属于一个产品类。
2.7帐户代码维护(.25.
3.13/17/20)
定义总帐 (GL) 帐户。帐户跟踪有关公司范围内资产、负债、权益、费用和收入的事务结果或其它事件。帐户数据还确定帐户余额在财务决算表中显示的位置和方式。帐户余额表示生成财务决算表时某特定地点的价值。帐户代码是总帐 (GL) 帐号的四个可能组成部分之一。帐户号码由帐户代码、分帐户代码、成本中心代码和项目代码的组合来标识。项目代码并非对所有总帐会计帐务可用。
2.8业务帐户设置(1.2.5/9/13/17)
主要有采购帐户、制造帐户、库存帐户和销售帐户，它们分别与会计科目代码相挂钩。采购帐户使用产品类、事业部和可选供应商类型的组合；制造帐户使用产品类和事业部的组合；库存帐户使用产品类、事业部和库位的组合；销售帐户使用产品类、事业部、客户类型和销售渠道的组合。
2.9货币维护(.26.1/4)
定义货币代码、舍入方法及兑换率。所定义的货币必须同时定义其与基本货币的兑换率。基本货币与主会计单位在36.1系统与帐户控制中定义。
2.10银行维护(.26.13)
使用“应收帐”、“应付帐”或“现金管理”功能之前，必须至少定义一个银行代码。“银行维护”记录有关公司银行帐户的信息，主要是控制总帐中过帐地点和付款处理方式的信息。
2.11零件维护(.1.4.1)
定义公司使用的零件。它们是存储在库存中并由MRP或DRP进行计划的零件。但是。零件数据划分为四个种类，与许多公司分配维护责任的方式相对应。通用数据通常由“产品工程”或“研发”部门管理；库存数据由“库存控制”或“物料管理”部门管理；计划数据由“物料计划”部门管理；成本数据由“成本核算”部门管理。
通用数据要注意零件状态，在维护新的物料时零件状态为ST（无成本）状态，在ST状态下零件不可以进行出入库操作，当资材中心的采购提供了零件的报价后，根据报价信息将物料的成本输入到系统中，并将状态改为AC（有效）状态。另外，属于贴片类(11开头的)的零件要输入脚数，以供计算成品或半成品的贴片费用。
库存数据要注意输入零件的缺省库位，一旦输入以后，该零件在事业部的所有出入库事务的库位都取该缺省值。
计划数据要输入订货原则、采购员/计划员、采购/制造代码，如果是分销零件要输入分销代码(.12.1.1/13)。
成本数据包括物料、人工、附加、间接和转包，原材料只包括物料成本，只有输
入了物料成本的原材料才能进行采购和发料。半成品和成品的物料成本通过BOM累加计算出，人工成本采用两种方法：一是通过输入加工工时和人工费率计算（如变压器）；二是在不能提供工时的情况下输入固定的人工成本（如五金和线材处）。半成品的附加成本等于0.05756 * 物料成本 + 0.033128 * 人工成本(1.4.27)。
2.12计量单位维护(.1.13)
对每个零件定义一个单位，对于每个单位可定义一个替代单位，同时定义与标准单位的换算率。标准单位 * 换算因数 = 替代单位。
2.13部门代码维护(.14.1)
使用“部门维护”可以定义部门并设置每个部门的人工生产能力和总帐(GL)帐户。输入工作中心或工艺流程之前，必须至少定义一个部门。部门对工作中心进行分组，用于报告编制和记帐。每个工作中心都必须属于一个部门。如果进行转包，则设置不同的部门来对转包工作中心进行分组。
2.14工作中心维护(.14.5)
定义工作中心。工作中心是具有同样生产能力的一个或多个人或设备的生产区域。工作中心和设备代码可标识工作中心。
2.15标准工序(.14.9)
用于多个相似或相同工艺流程工序的样本。在“工艺流程维护”或“加工单工艺流程维护”中，可以指定“标准工序”（而非手动输入）。所有工序数据都按“标准工序”的默认值填入。手动更改某些默认数据。
2.16通用代码(.36.2.13)
安装新的MFG/PRO数据库后，许多系统和参考字段将接受各种数据，只要其不超过字段长度。使用“通用代码维护”可以为这些种类的字段定义值。
2.17原因代码(.36.2.17)
创建与分类或描述代码的事务关联的代码。定义原因代码可以确保报表保持一致。原因类型标识原因代码所应用的事务。系统使用的原因类型包括：报价：储存销售报价中输入的无效原因代码，以确定报价没能生成订单的原因；停工：生产性人工反馈使用它来报告与加工单无直接关系的工时；制令退领料：次品、返工、调整或废品。
2.18结算方式代码(.2.19.1)
是指销售和采购业务中交易款的结算方式。可依据基本日期、基本天数、宽限天数、到期日期、最少过期天数和帐期天数，到期日计算方式(按发票日期、月末、两周末、周末)，来决定交易款的到期日。每一种结算方式还可以分成多个到期日。
2.19客户资料维护(.2.1.1)
使用“客户维护”可以定义采购产品的公司的地址信息。使用销售报价、客户订单/发票、服务/支持管理或应收帐款功能之前，需要先定义客户。
2.20供应商资料维护(.2.
3.1)
使用“供应商维护”可以创建“采购”和“应付帐”功能中使用的供应商地址记录。请输入供应商地址数据、类型、定价、条款、税金数据及银行信息。
第三章 系统管理
3.1系统帐户控制(.36.1)
定义本位币和主会计单位，设置系统是否应验证非总帐模块所生成事务的总帐(GL)帐户和有效日期。
3.2菜单口令维护(.36.3.1)
定义有权访问特定菜单或菜单功能的用户标志或组。例如可以使用该程序限制对整个菜单（例如“应收帐”）或特定功能（例如“客户订单维护”）的访问。
3.3菜单安全更改(.36.3.2)
可以将一个已分配菜单访问权限的用户标志或组全部替换为另一个用户标志或组。也可以将用户ID更改为组。最初必须使用“菜单安全维护”分配菜单访问权限。
3.4字段安全维护(.36.3.4)
可以指定能更新 MFG/PRO内特定字段的授权用户清单。仅某些字段支持字段安全性。使用“字典中字段加密报表”可以查看支持安全性的字段列表。
3.5总帐帐户安全维护(.36.3.9)
可以限制用户访问总帐帐户。可以访问总帐帐户的用户标志或组在“安全组”字段中定义。附加第一个安全组时，系统将激活帐户安全性。
3.6会计单位安全维护(.36.3.13)
可以定义获得授权在“总帐”模块中为特定会计单位更新事务的用户列表。非授权用户仍可看到有关其它会计单位的信息，只是不能处理那些更改此信息的事务。
3.7事业部安全维护(.36.3.16)
可以指定可对与某一特定地点相关的数据进行更新的用户ID或组。如果此处未指定用户ID或组，则该用户将无法输入该地点的数据。在“地点安全报表”中可以获取授权组列表。
3.8数据表监控(.36.3.25)
可以针对数据库的表或字段进行跟踪，方式表记录被删除或者字段值被修改，系统会自动记录下操作人的QAD帐户，登陆的机器名和Windows帐户，还会记录修改前的值和修改后的值等信息，便于系统管理员查找问题。
3.9单据编号维护(.36.2.21.1)
QAD系统包括采购单、验收入库单、制令单入库单、制令退领料单、销售单、计划外出入库单等，单据编号规则如下：
单据类型（1位）+ 事业部（1位）+ 年（1位）+ 月（1位）+ 流水号（4位）
第二部分 销售管理
销售周期可以分为两部分，即销售订单周期（如图1所示）、销售退货周期（如图2 所示）和待开发票周期。
图1 销售订单周期
图2 销售退货周期
第四章 销售订单周期
4.1销售订单维护（7.1.1）
使用“客户订单维护”记录销售给既定客户的零件并定义相关的销售信息。该订单包括到期日和定价信息，如果适用，还包括运费和税金。
在客户订单维护（新）（7.1.1）界面维护销售订单。进入界面后，首先在“site”处输入或选择销售事业部代码，系统会自动带出客户订单流水号。
在“销往”、“票据开”、“发货至”分别输入和选择既定的客户代码，至下一屏后，根据实际情况修改或确认系统默认的信息。系统信息默认取自客户维护。注：在“通道”内必须输入既定的销售通道代码。
输入客户信息后，进入输入明细界面时，系统将销售订单流水号自动更改为正式
订单号码，如：S65B0002。在此界面，输入客户要求的产品及数量等相关信息。
在输入所有客户需求的产品项后返回到客户订单维护（新）界面，可点击“销售订单打印”标签，系统出《业务确认单》，各部门依据销售订单条款结合公司实际情况
确认能否接受该订单。
4.2客户订单查询（7.1.2）
该程序提供了按照零件号、销售订单、销往客户、销售事业部查询客户订单详细信息的功能。不指定任何条件则显示所有订单的信息，指定选择标准和输出方式，执行显示客户订单的信息，包括销售订单号、销往客户、项、零件号、净需量、单位、截止日期。
4.3客户订单打印（7.1.3）
执行该程序打印客户订单。打印的文档分为以下三部分：
1）头栏：列出客户订单号、日期、地址和期限。
2）项目：列出数量、价格和零件配置（可选项）。
3）费用：列出项目总金额、附加费用和税金。
通常可以在客户订单输入或每次更改后打印客户订单。在“更新”设为“是”的情况下执行该程序会将“客户订单维护”中“打印客户订单”字段更改为“否”。除非手工更改此字段，否则这些订单不会被再次打印。
将“更新”设置为“否”可打印模拟文档以用于审核，同时无需更新订单记录。“模拟”及其它头栏信息显示在每张打印页的顶部。
如果修改了客户订单，请将“打印客户订单”设置为“是”并添加说明以记录此更改。如果重新打印订单时“递增订单版本号”设为“是”，则系统将自动更新订单的版本号。
4.4客户订单重新定价（7.1.11）
“客户订单重新定价”与“固定价格”字段联合使用，当执行“客户订单重新定价”时，会将列表和净价格更新为最新的相应价格单价格。可以为客户订单重新定价，以便将各个订单上的订购数量加在一起来计算数量变化。
如果希望在“客户订单重新定价”中为某个未结客户订单重新定价，则必须将该客户订单头栏或项目框中的“固定价格”字段设置为“否”。
添加每项时，订单头栏上“固定价格”值决定了每项的默认值。如果客户订单项的“固定价格”设置为“否”，则当执行“客户订单重新定价”时，会将此列表和净价格更新为最新的相应价格单价格。如果客户订单项的“固定价格”设置为“是”，则“客户订单重新定价”在重新定价过程中不会包括此销售项。
4.5客户订单成本更新（7.1.12）
使用“客户订单成本更新”来更新客户订单项上的库存零件成本。
如果在客户订单上引用一个库存零件，则项目成本默认取自零件-地点成本。如果零件-地点成本发生变化，系统将不能自动更新现有订单项上的成本。
如果要报告客户订单的毛利，应该在更新零件成本之后运行“客户订单成本更新”。这
样可确保基于当前的数据来计算毛利，并可以查看成本变化对盈利的影响。
注释: 发运客户订单项目时，系统将使用零件-地点成本更新总帐 (GL)，而不使用客户订单项成本。这意味着“售出商品成本”(COGS) 帐户以正确的成本记入借方，而与“客户订单成本更新”是否运行无关。
4.6销售订单确认（7.1.5）
使用“客户订单确认”确认客户订单项。当您输入客户订单时，它们处于确认或未被确认状态。只有确认项才可进行备料和发货、消耗预测并可被 MRP 视为需求。另外，在确认订单之前，不会生成销售历史记录。
订单可以是客户采购单或存款的未确认待定收据，或者是来自内部销售或信贷经理的未确认待定批准。有时，为了更快地输入数据，可以将订单作为未确认订单输入。
可通过两种方法确认项：
1) 若要同时确认一个或多个客户订单上的所有项，请使用“客户订单确认”来为要确认的订单输入选择条件。
2) 如果您只希望确认单个订单的选定项，请在“客户订单维护”中将项明细上的“确认的”设置为“是”。
注释: 您不能通过将客户订单头栏上的“确认的”更改为“是”来同时确认整个客户订单。该字段只为新项设置默认值。相反，请使用“客户订单确认”。
在确认之后，订单项不能更改回未确认的。相反，必须删除该项并将其重新输入为未确认项。
4.7货运单安排（7.9.2）
使用“货运单安排”来进行出货安排并打印出货单，货运单记录表示已为发货备好货运单，此外，还指定货运单记录中包含的内容信息，如售出的产品。
进入7.9.2界面后，依次输入下列信息：
货物发自：输入销售事业部代码。“货运单标志”与“货物发自地点”一起，唯一确定货运单记录。
备料单/货运单：输入S）货运单
标志：留空，进入下一屏后自动显示为货运单号
发往客户：输入交付此货运单的货物发往地址
货运组：可留空
库存移动代码：可留空
到此界面按F3键后回车，产生新的项次，在随后出现的界面中，输入零件号、客户订单号码及项次、数量，然后执行。执行后按ESC键，可用同样方法添加新的项次。可选择“货运单打印”标签，系统以Excel表格形式打印《（出）送货单》。
4.8货运单安排确认（7.9.
5.1）
仓库实际出货后，在系统（7.9.5.1）界面完成出货记帐。此时产生的货运单号与财务过账的发票号相同。进入界面后，输入下列信息，执行即可。
货物发自：输入销售事业部代码。“货物发自地点”与“货运单标志”一起，唯一确定货运单记录。
备料单/货运单：系统默认为P)备料单，此处应输入S）货运单
标志：输入货运单号
发往客户：系统自动带出客户代码
发货日期：默认值为在发货事务上输入的有效日期，一般是系统日期。由系统维护的字段，记录了处理此客户订单发货的最后日期。可以按发货日期的范围打印发票和佣金报表。
生效日期：输入此事务的总帐 (GL) 生效日期。默认值为系统日期。生效日期确定此事务何时影响 GL 余额。如果“系统/帐户控制”中的“核对总分类帐帐户”为“是”，则系统核对事务生效日期是否落在未结财务期间内。
4.9货运单取消确认（7.9.21）/（7.9.
5.3）
当已确认的货运单需要理改,执行货运单取消确认的动作。在7.9.21界面，输入下列信息：
货物发自：输入销售事业部代码。“货物发自地点”与“货运单标志”一起，唯一确定货运单记录。
备料单/货运单：系统默认为P)备料单，此处应输入S）货运单
标志：输入货运单号
发往客户、发货日期、生效日期：系统自动带出。
第五章 销售退货
对于不同类型的客户退货，QAD处理方式不同，有以下三种处理方式。
5.1销售订单退货单安排（7.9.11.1）、
这种处理适用于原包装退货与神州客户的退货，该类退货直接冲销应收款。仓库依据手工成品退货单和IT 商务提供的S销售单号在销售订单退货安排（7.9.11.1）界面做对应的销售退货处理。
进入7.9.11.1界面后，依次输入下列信息：
货物发自：输入销售事业部代码
备料单/货运单：选择S）货运单
标志：输入S销售订单号码
发往客户：输入客户订单对应的客户发往地址
货运组、库存移动代码：可留空
此时，在“承运人发货参考”字段，系统自动带出T单即退货单代码。如：T65C0001。
默认系统自动带出的相关信息，按F2后按F3然后回车，开始输入零件信息。
在随后出现的界面中，输入退货的零件号、客户订单及项次、退货数量后执行即完成。注：数量必须输入一个负数。
输入所有要退货的零件及详细信息后，返回到7.9.11.1初始界面，此时，“标志”字段显示为退货单号。可单击 “退货单打印”标签，出《成品退货单》，并提供给IT 商务做成品退货统计。
5.2销售退货单确认（7.9.11.2）
销售退货成品实际退回到仓库后，在系统（7.9.11.2）界面完成出货记帐。此时产生的货运单号与财务过账的发票号相同。进入界面后，输入下列信息，执行即可。
货物发自：输入销售事业部代码。“货物发自地点”与“货运单标志”一起，唯一确定货运单记录。
备料单/货运单：系统默认为P)备料单，此处应输入S）货运单
标志：输入退货单号
发往客户：系统自动带出客户代码
发货日期：默认值为在发货事务上输入的有效日期，一般是系统日期。由系统维护的字段，记录了处理此客户订单发货的最后日期。可以按发货日期的范围打印发票和佣金报表。
生效日期：输入此事务的总帐 (GL) 生效日期。默认值为系统日期。生效日期确定此事务何时影响 GL 余额。如果“系统/帐户控制”中的“核对总分类帐帐户”为“是”，则系统核对事务生效日期是否落在未结财务期间内。
5.3销售退货明细维护（3.10.3）
这种处理适用于A类客户，即只做退换货处理的客户。
进入销售退货明细维护（3.10.3）界面后，您可以单击“增加新单据”标签，然后输入退货事业部、客户及申请人代码，您可以选择在“备注”栏内注明事由，单击“产生申请单”标签然后退出。
此时，“单号”栏内显示刚才生成的Y单号码，刚才输入的信息也显示在界面头栏。
输入零件号和数量，单击“更新明细”可用于增加零件项，同时之前输入的零件号及数量显示在界面中间一栏中。
如果您需要修改或删除零件号或数量，可以选中在中间一栏中选中该零件，单击“删除明细”标签。
输入所有的项后，您可以单击“打印申请单”标签，系统出《销售退货单》。
如果需要作废整张单据，您可以单击“作废单据”标签。
5.4销售退换出库明细维护（3.10.6）
销售退换出库明细维护（3.10.6）基本类似于销售退货明细维护，输入所有必要信息后单击“打印单据”标签，系统出《返修单》，单号以Z开头。
5.5零件转移明细维护（3.4.6）
这种处理适用于北京办OEM客户的退货，由货运公司直接退货至总部，并提供退货明细给仓库相关人员，仓库核实数量后，依据退货明细单作仓库调拨即：从RT10仓调拨到RT11仓（.3.4.6），并提供给IT商务调拨单据以便做成品退货统计。
进入零件转移明细维护（3.4.6）界面后，单击“增加新转移单”标签，然后填写源事业部和仓库、目的事业部和仓库、申请人姓名或代码以及备注，单击“产生申请单”，此时系统显示申请单号，单击“退出”，之前输入的信息显示在“零件转移明细维护”头栏。
输入零件号和数量，单击“更新”明细可增加零件。可单击“打印申请单”标签，打印《物资内部调拨单》。
第六章 待开发票
当客户订单上的零件装运后会自动创建待开发票，或者在“待开发票维护”中进行手动创建。装运零件将待开发票上的“准备打印发票”字段设置为“是”。要开发票的量将加上已装运的零件数。
创建待开发票后，可以在“待开发票维护”中审核和（可选）纠正待开发票。打印或输出发票后，系统会记录已打印文档的发票号，将“已打印发票”字段更改为“是”并将“准备打印发票”字段更改为“否”。这样可避免再次打印发票的错误。
如果需要，可以重新打印未过帐的发票。在“待开发票维护”中，将“已打印发票”字段更改为“否”，并将“准备打印发票”字段更改为“是”。然后重新运行“发票打印”。除非已在“待开发票维护”中删除发票号，否则将打印同一发票号。
在核实发票之后，请运行“发票过帐”，它用于更新应收帐和发票历史记录。过帐之后，将无法更改发票。如果出现错误，则处理另一待开发票以更正错误（如图3所示）。
图3 待开发票周期
6.1待开发票维护（
7.13.1）
当客户订单上的零件装运后会自动创建待开发票，或者在“待开发票维护”中进行手动创建。装运零件将待开发票上的“准备打印发票”字段设置为“是”。要开发票
用友NC系统成本核算操作手册-(2488)
成本核算操作手册 一、成本基础档案设置 二、成本核算步骤 月末成本核算之前，需要确定当月业务单据已经录入完毕，业务单据都处于审核状态，涉及生产成本、制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核，方可进行成本核算。 （一）存货核算 1、月末关账 1.1 月末关账状态，是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据，但仍可以进行成本计算。进行成本计算之前必须先关账，以保证在成本计算过程中不会有人员操作单据数据，影响成本计算结果。 1.2 进入月末结账界面，进行关账处理： 1.2.1 进入“月末结账”流程图：财务会计—存货核算—月末处理—月末结帐 1.2.2 进入后先选定成本域，再选中需要关账的会计期间，进行关账 2、计算全月平均单价（只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？）
2.1 计算全月平均单价，是将出库单（包括材料出库单、其它出库单）的材料 按全月加权平均法计算出出库单价、出库成本。 2.2 进入“计算全月平均单价”流程图：财务会计—存货核算—计算全月平均 单价 2.3 进入后点击“计算全月平均单价” ，在选择框界面选取计算条件，需要选定成本域、会计期间、物料分类，点击“确定”后，系统自动进行计算。 2.4 全月平均单价计算完毕后，计算日志，错误提示如何查看，如何修订？ （二）成本资料取数 1、会计平台取数 1.1 会计平台取数主要通过会计平台从总账明细获取各成本中心的间接费用， 如：人工费、折旧费、其他制造费用等，并生成成本管理中消耗单，以便后继成 本处理使用。
1.2 进入“会计平台取数”流程图：管理会计—产品成本—成本资料—会计平台取数 1.3 进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数，进入后选定会计科目来源。 此项操作后，无数据出现，还要到会计平台操作，请详细讲解流程。 2、存货核算取数 2.1 存货核算取数主要是根据外系统取数相关设置，从存货核算系统获取材料消耗、产品完工等数据，包括存货材料出库单、出库调整单、产成品入库单、委 托加工入库单。 2.2 进入存货核算取数“的流程图：管理会计—产品成本—成本资料—存货核算取数 2.3 进入后选择工厂、取数对象、会计期间，将需要取数的单据选中，点击“取数”。注意取数对象分“材料出库”“产成品入库” 两种类型，需要分两步取数。
管理体系过程方法的概念和使用指南
最新国际质量管理文件 管理体系过程方法的概念和使用指南 1 引言 本文件为理解“过程方法”的概念、意图及其在ISO9000族质量管理体系标准中的应用提供指南。本指南也可用于其他管理体系采用过程方法，不论组织的类型和规模如何。 本指南的目的是推动描述过程的方法的一致性，并使用与过程有关的术语。 过程方法的目的是提高组织在实现规定的目标方面的有效性和效率。 过程方法的好处有： ?对过程进行排列和整合，使策划的结果得以实现； ?能够在过程的有效性和效率上下功夫； ?向顾客和其他相关方提供组织一致性业绩方面的信任； ?组织内运作的透明性； ?通过有效使用资源，降低费用，缩短周期； ?获得不断改进的、一致的和可预料的结果； ?为受关注的和需优先安排的改进活动提供机会； ?鼓励人员参与，并说明其职责。 2 什么是过程？ “过程”可以定义为“将输入转化为输出的一组相互关联、相互作用的活动”。这些活动需要配置资源，如人员和材料。图1所示为通用的过程。
与其他方法相比，过程方法的主要优点是对这些过程间的相互作用和组织的职能层次间的接口进行管理和控制（在第4章中详细说明）。 输入和预期的输出可以是有形的（如设备、材料和元器件）或无形的（如能量或信息）。输出也可能是非预期的，如废料或污染。 每一个过程都有顾客和受过程影响的其他相关方（他们可以是组织内部的，也可以是外部的），他们根据其需求和期望规定所需要的输出。 应通过系统进行收集数据、分析数据，以提供有关过程业绩的信息，并确定纠正措施或改进的需求。 所有过程都应与组织的目标相一致，要规定所有过程都增值，与组织的规模和复杂程度相适应。 过程的有效性和效率可通过内部和外部评审过程予以评审。 3 过程的类型 可规定以下类型的过程 ——组织的管理过程。包括与战略策划、制定方针、建立目标、提供沟通、确保获得所需的资源和管理评审有关的过程。 ——资源管理过程。包括为组织的管理、实现、测量过程提供所需资源的所有过程。 ——实现过程。包括提供组织预期输出的所有过程。 ——测量、分析和改进过程。包括测量和收集业绩分析及提高有效性和效率的数据的那些过程，如测量、监视和审核过程，纠正和预防措施，它们是管理、资源管理和实现过程不可缺少的一部分。 4 过程方法的理解 过程方法是一种对如何使活动为顾客和其他相关方创造价值进行组织和管理的有力方法。
用友ERP成本核算操作手册
用友E R P成本核算操作 手册 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
成本核算操作手册 成本核算步骤： 一、总账系统中 所有与生产相关的费用类凭证填制完毕，审核，记账 二、存货核算中 对材料类（材料仓库）出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。 注意：恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。重新进行存货核算处理。 三、检查成本管理设置(设置账套时用，平时不用进行操作) 1、选项 2、定义费用明细与总站接口-确定取数公式（添加取数部门） 3、定义分配率 除在产品成本分配率外，其他全部为按定额公式分配 四、定义产品属性（刷新订单） 成本管理—设置—定义核算对象（U812） 五、定额分配标准（每月月初进行检查一下，对新入库产品补工时） 设置—定额分配标准—导入或增加工时（不需要取数）
六、期初余额调整（平时不用操作） 设置—期初余额调整。调整完毕后，进行记账处理 七、共耗费用取数 数据录入—共耗费用表—取数 八、人工费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 九、折旧费用取数 数据录入—折旧费用表—取数 十、制造费用取数 数据录入—制造费用表—范围设定—执行 十一、完工产品日报表-取数 完工产品日报表与库存管理中成本中心，成本仓库的产成品入库数量一致。若数据不一致，查询原因 十二、月末在产品处理表 数据录入—月末在产品处理表—1、取数—填写在线盘点数量（若不需盘点则拷贝）--全选成本中心—执行 2、拷贝--全选成本中心—执行 十三、完工产品处理表—取数
金蝶K3成本核算说明
K3成本计算说明 2011-8-1
期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时，在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏： 1、检查当期所有业务单据是否都已完成审核。 存货核算处理 1、存货估价入帐（主要针对采购部分物料） 核算方法：请进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—存货估价入帐，双击进入界面后，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入采购单价。 2、其他入库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算，选择过滤“单击＝0”的，如果存在，点击修改，输入加工费单价。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新其他入库单单价（慎用） 3、材料出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算 A、双击进入材料出库核算向导界面 B、按照向导提示的要求，结转本期所有物料
4、红字出库核算 核算目的：对本期无原单的红字领料单进行成本核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算，进入后手工指定其对应的成本即可。 5、盘盈入库核算 说明：核算盘盈入库单的成本 核算发那个发：进入K3系统供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算（选择事务类型为：盘盈），进入后手工录入成本单价即可。 注意：同时考考虑通过更新无单价单据，通过计划价更新盘盈入库单单价（慎用） 6、产成品出库核算 核算方法：进入K3系统供应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算，根据向导提示结转所有产品，完成核算即可。 注意：使用成本系统后，该项工作在完善成本计算后进行！ 7、期末结账
SAP生产成本核算配置及操作手册
SAP生产成本核算配置及操作手册 SAP生产成本核算配置及操作手册 SAP生产成本核算配置及操作手册 概述 业务说明 目前仅完成按照生产订单核算成本的模式。 Table No 数据表名数据表描述说明 遗留问题 订单的计划成本没有产生 可能是目标成本的配置问题。 成本核算计划配置 定义成本组件结构OKTZ 创建分配结构-OKO6 如果设置了“by cost element”，那就表示结转成本时从原成本要素科目；否则结转成本时按照“settlement cost element”科目进行转出。 通常将“Settlement cost element”设置为“生产成本-转出”，这样机会产生如下的凭证： 借：库存商品 贷：生产成本-结转 定义成本核算变式-OKKN 配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC 此处的科目是作为后续标准成本调整的对方科目。 例如：标准成本需要增加，凭证如下： 借：库存商品
贷：标准成本调整 系统准备 物料 Mm01 产品-1761 材料-1762 BOM Cs01 计算公式 TSAP06 SAP_02 * SAP_09 / SAP_08 =Machine*Operation quantity/Base qty TSAP07 SAP_03 * SAP_09 / SAP_08 =Labor*Operation quantity/Base qty 成本要素-次级 需要定义类别为43的成本要素，用于记录生产订单中的工资和费用的作业类型的成本。在作业类型中会定义作业类型对应的次级成本要素。 S6664302-内部分配-工（43类型） S6664303-内部分配-费（43类型） 作业类型 KL01 人工 费用
半天工程序操作指南
一．实名登记完整流程 二．半天工程序操作指南 （一）主页（功能简介） 半天工程序了实现工地现场的务工人员实名登记管理、实名考勤管理、工资发放信息公示和其他系统管理功能。 （二）专户信息登记 1.管理工程 左键单击【专户信息登记】→【管理工程】，点击项目名称左边的图标，可查看项目专户信息，该信息不可更改，如需更改请联系半天工客服人员。
2.基本信息 左键单击【专户信息登记】→【基本信息】，可填写项目的基本信息。 注意：请程序操作人员（劳资专管员）正确填写本人身份证号，同时关注半天工微信公众号，在微信号内绑定个人身份证号码即可接收工人登记信息提醒。 3.微信用户管理 左键单击【专户信息登记】→【微信用户管理】，填写人员身份证信息，添加多个微信用户，关注微信公众号并绑定后即可接收工人登记信息提醒。 （三）实名登记管理 注意：务工人员实名制登记时，请严格按照【用工单位登记】→【务工班组登记】→【务工人员实名制进场登记】的顺序来操作。 1. 用工单位管理
左键单击【实名登记管理】→【用工单位管理】，填写用工单位信息。 2. 务工班组登记 左键单击【实名登记管理】→【务工班组登记】，添加务工班组信息（请准确选择务工班组所属企业）。如需删除或修改务工班组信息，请点击班组名称左边图标进行编辑操作。 3. 务工人员实名制进场登记 注意：务工人员实名制登记进场有两种操作方法，一是在【实名登记管理】→【务工人员实名制进场登记】界面进行人员进场登记，二是在【实名登记管理】→【工人花名册】界面进行人员进场登记。这里先介绍第一种方法，第二种方法在下面会介绍。 （1）左键单击【实名登记管理】→【务工人员实名制进场登记】，点击左侧的[全部班组] →[xxx单位] →[xxx班组]，然后点击右侧的[进场登记]，开始进场登记操作。
操作手册-存货核算、成本
操作手册—存货核算连带成本计算 操作前的准备工作： 核对/确认销售系统开票、发货全部完成工作全部完成， 核对并确认采购模块的采购订单、到货单、采购发票全部完成。 核对并确认委外模块的委外订单、委外到货单、委外发票全部完成 核对并确认库存管理模块的各仓库的入库单、出库单、调拨单/形态转换单及其自动生成的其他出、入库单、盘点单及其自动生成的其他出、入库单、手工输入的其他出库单、其他入库单等单据全部输入并审核完成 操作的第一步，发票结算根据财务人员对发票的审核情况进行发票结算 1、采购发票结算： 进入采购模块、采购发票、采购发票列表以未结算和当前自然月为时间区间做为凭证日期为过滤条件，将本月财务部门已收到为结算的发票全部过滤出来，以发票号为准进行排序。如下图
双击相应的发票记录行，将发票打开，进入发票编辑界面，单击结算按钮，系统自动完成
发票与采购入库单之间的结算，生产结算单。对于上一年度发票和没有按照入库单生成的发票不能采用此方式进行结算，必须在采购结算模块中进行手工结算，否则系统中的有关数据会发生错误，这一点必须引起注意。 手工结算的方法见下： 进入采购模块、采购结算双击手工结算即可进入手工结算的界面。单击选单按钮。
进入发票和入库单选择的界面，单击过滤按钮，探出过滤菜单。 根据我们已经掌握的需要结算的发票信息，进行过滤，我比较习惯于使用供应商编码。比如开封高压阀门铸钢的供应商编码是1185，将此编码输入供应商编码栏内，单击过滤。在随
后出现的发票和对应的入库单列表中选取相应的存货，其原则是业务员提供的发票和对应的入库单，选取完成后单击确定，回到手工结算界面，单击结算按钮，系统完成结算，结算完成后系统给出提示信息，单击确定。 2、委外发票结算 委外模块的结算过程与采购非常类似，首先进入委外管理模块中委外发票列表，过滤出没有结算而财务已经
明源成本测算与核算和成本控制系统操作手册簿
明成本管理系统 成本测算与核算和成本控制操作手册 V1.0版 2013年01月
目录 第1章岗位权责 (1) 1.1岗位操作指引 (1) 第2章项目初始化（分公司系统管理员）................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1岗位职责 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2设置合同类别 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.3设置业务参数 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。第3章项目准备（成本工程师）.. (3) 3.1岗位职责 (3) 3.2建立项目信息 (3) 3.3设置成本科目 (12) 第4章成本测算（成本工程师） (31) 4.1岗位职责 (31) 4.2业务流程 (31) 4.3测算成本 (31) 第5章成本控制（成本工程师） (37) 5.1岗位职责 (37) 5.2管理目标成本 (37) 5.3编制合约规划 (43) 5.4监控动态成本 (46)
小程序使用说明文档
小程序使用说明文档 1.登录角色： 本次小程序主要支持的登录角色有：代理商、业务员两种角色 2.功能模块： 本次一期小程序主要实现的功能有三个，第一个商户经营状况查询；第二个商户预警提醒功能；第三个数据罗盘。 (1)商户经营状况 商户经营状况中，可以查看到所登录角色下属的所有活跃商户的交易状况（如果某个商户某一天一条交易记录都没有，那么它不会出现在当天的经营状况列表里面） 商户经营状况可以按照商户名查询某一个商户的经营状况；也可以按照具体某一天，或者按月来查询下属商户的交易状况；当然，这两个条件是可以组合使用的，你可以查询下属商户某一天或者某一个月份的经营情况！ (2)商户预警 预警提醒功能分两个页签：“预警信息”和“等待确认”，都可支持按照商户名进行搜索 预警提醒中会显示登录角色下属的所有昨天交易量相对前天有所下降的商户，并且会按照下降比例从高到低的顺序进行排序。在预警提醒中，可以预警商户进行操作。 对于处于正常波动范围内的商户，点击长按，在弹出框中点击“忽略”，即可从预警信息列表中清楚该数据。
对于下降比例不正常的商户，点击长按，在弹出框中选择“等待确认”，即可把该条记录添加到等待确认列表中（预警列表中的数据每天都会刷新，所以请务必记得把异常商户及时添加到等待确认列表！）。 等待确认列表列表中显示当前登录角色从预警信息列表中添加过来的所有商户数据，在改列表中可以对商户进行处理。 对于不小心误操作过来的商户，可以点击长按，选择“正常”，从该列表中清楚该条数据。 对于无法挽回的商户，点击长按，在弹出框中选择“确认流失”，填写流失原因说明（必填！）后可从该列表中移出该条数据。 对于已经做出处理并挽回的商户，点击长按，在弹出框中选择“确认处理”，填写处理方法（必填）后，可从该列表中移出该记录。 对于所有添加到等待确认列表中的商户，具体的处理方法和处理说明记录，都有在数据库做记录。 (3)数据罗盘 数据罗盘主要是展示当前登录角色下的所有商户的交易情况的一些汇总信息。如：昨日交易总金额、较上周昨日同比增长或下降比例，昨日交易总笔数、较上周昨日同比增长或下降比例，累计开户数、本月新开户数；以及下属商户的星级占比饼图。 昨日交易总金额、较上周昨日同比增长或下降比例：昨日交易金额是指当前登录角色昨天的首款总额；较上周昨日同比增长或下降比例是指，昨天的交易总额和上周的同一天（如昨天是周二，就和上周二进行比较）的交易总额的上浮或下降比例[（昨天交易金额-上周昨日交易金额）/上周昨日交易金额] 昨日交易总笔数、较上周昨日同比增长或下降比例:比较方式与昨日交易总金额一样，只是以笔数为统计单位。 累计开户数和本月新开户数：累计开户数是当前登录角色下属所有的商户个数；本月新开是指进件日期为当前月份的商户个数。 星级排行：即后台的商户星级排行功能以饼图形式的展现，类别“其它”是指暂时没有星级的
成本计算操作手册[1]
成本计算操作手册 一、成本计算作业流程图 二、月底关帐前准备工作 <1>、用aoou702报表来检查那些单据未扣帐未审核的资料，若有要及时督促各相关部门进行处理；具体操作步骤如下： A、进入系统后在栏位输入程序，如图（一）所示：
图一 B 、 进入aoou702给定所需查询的条件及查询的时间段，一般都是给定一个月的时间来查询所有问 题的单据；如果要查询出已作废，请勾选 栏位； C 、 查询条件给定后再按确定就可查询出相应的资料来，如图二所示： D 、 查到资料后，需请各相关部门及时处理； E 、 当各部门异常单据都有处理好后，可再次进此程式检核。 图二 <2>检核是否存有的负库存的料件，一经查出要及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的情况存在； 具体操作步骤如下： A 、进入系统后在 栏位输入程序，如图（三）所示： 给定查询的期间 给定查询条件
图三 B、在图三中给定相应的查询条件，如果要查所有的料件可直接在料号栏位直接输入“*”，再给定你要查的期间，如09/08/01---09/08/30；再选择资料格式也就是报表呈现的格式，如：单据日期或者是依明细；若要只印负库存的资料需勾选上“只印负库资料”栏位，具体如图四所示： 所有料件 图四 C、在图四中给定了相关条件后，再按确定后若存在负库存的数据就会查询出有负库存的料号来，如 图五所示，若没出就会提示无报表生成，如图六所示；
图六 D 、查出的负库存数据，请及时督促各相关部门进行处理，绝对不允许有负库存的料件流转至下月； <3>与PMC 及采购部确认是否有把已完工的工单及采购单做结案动作，特别是一些异常单据需强制结案的工单，例：一张单需生1027PCS 可实际入库只1024PCS 少3PCS 不需再生产了，此单就需强制结案，若没结案本月就会不会纳入成本计算，直到此单有做结案为止。正常入库的单可不用PMC 手动做结案；如图七所示： 图七 注：工单结案状态有分为三种： A 、 工单结案状态为1时，说明这张工单材料不允许进出，当生产数量与入库数量一至时系统才会自动结案； B 、 工单结案状态为2时，说明还可对此张工单录入工时； C 、 工单结案状态为3时，说明这张工单成本开始运算了，不做做任何异动。 <4>、成本参数设置：进入axcs010对现行成本结算月份等相关内容进行设定，如图八所示： 工单结案状态
成本核算手册
成本核算方法 第一章总则 第一条为规范公司成本核算工作，提高成本核算的准确性和及时性，制定本方法。 第二条公司的控股子公司可自行制定成本核算方法，报公司批准后执行。 第二章成本开支范围 第三条为生产商品和提供劳务而发生的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用计入制造成本。 1. 直接材料：指生产商品产品和提供劳务过程中所消耗的，直接用于产品生产，构成产品实体的原料及要紧材料、外购半成品、以及有助于产品形成的辅助材料和其他直接材料。 2. 直接工资：指在生产商品产品和提供劳务过程中，直接参加产品生产的工人工资以及按生产工人工资总额和规定比例计算提取的职工福利费。 3. 燃料及动力：指直接用于产品生产的外购燃料和水、电、汽、冷动力费用。 4. 制造费用：指应由产品制造成本负担的，不能直接计入各产品成本的有关费用，要紧指各生产车间治理人员的工资、奖金、津贴、补贴，职工福利费，生产车间房屋建筑物、机器设备等的折旧费，租赁费（不包括融资租赁费），修理费、机物料消耗、低值易耗品摊销，取暖费（降
温费），水电费，办公费，差旅费，运输费，保险费，设计制图费，试验检验费，劳动爱护费，修理期间的停工损失以及其他制造费用。 第四条下列各项支出不得计入成本： 1. 资本性支出，即购置和建筑固定资产和其他资产的支出。 2. 对外投资的支出。 3. 无形资产受让开发支出。 4. 违法经营罚款和被没收财产损失。 5. 税收滞纳金、罚金、罚款。 6. 灾难事故损失赔偿。 7. 各种捐赠支出。 8. 各种赞助支出。 9. 分配给投资者的利润。 10. 国家规定不得列入成本的其他支出。 第三章成本核算的任务、原则 第五条公司成本核算的任务是： 1. 认真执行国家有关成本开支范围和费用开支标准，合理归集与核算生产经营过程中发生的各项费用，正确计算产品成本并依照公司内部经营治理需要和有关部门的要求，及时准确地提供成本报告和有关分析资料。 2. 监督成本费用发生的合规性和合理性。 3. 促进企业改善经营治理，降低生产耗费，提高经济效益。 第六条成本核算工作的原则 1. 按照统一领导、分级治理的原则，建立健全适应市场竞争和内部治理需要的成本费用核算体制。
软件使用说明书模板
(仅供内部使用) 文档作者：_____________________ 日期：___/___/___ 说明书校对：_____________________ 日期：___/___/___ 产品经理：_____________________ 日期：___/___/___ 请在这里输入公司名称 版权所有不得复制
软件使用说明书模板 1引言 1 .1编写目的 编写本使用说明的目的是充分叙述本软件所能实现的功能及其运行环境，以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法，并为软件的维护和更新提供必要的信息。 1 .2参考资料 略 1 .3术语和缩写词 略 2 软件概述 2 .1软件用途 本软件的开发是为具有电能质量仪表，可以获取电能数据的技术人员提供一个有利的分析工具。 2 .2软件运行 本软件运行在PC 及其兼容机上，使用WINDOWS 操作系统，在软件安装后，直接点击相应图标，就可以显示出软件的主菜单，进行需要的软件操作。 2 .3系统配置 本软件要求在PC 及其兼容机上运行，要求奔腾II以上CPU，64兆以上内存，10G 以上硬盘。软件需要有WINDOWS 98 操作系统环境。 2 .4软件结构 略 2 .5软件性能 略 2 .6输入、处理、输出 2 .6.1输入 略 2 .6.2处理 略 2 .6.3输出 分析数据为： 略
图表有： 略 3 软件使用过程 3 .1软件安装 直接点击软件的安装软件SETUP.EXE ；然后按照软件的提示进行。 3 .2运行表 略 3 .3运行步骤 略 3 .4运行说明 略 3 .4.1控制输入 按照软件的说明，将测试数据加入到软件中；具体过程如下： 略 3 .4.2管理信息 软件运行过程中的密码键入： 略 3 .4.3输入输出文件 略 3 .4.4输出报告 略 3 .4.5输出报告复制 略 3 .4.6再启动及恢复过程 略 3 .5出错处理 软件运行过程中可能雏形的出物及处理如下： 略 3 .6非常规过程 如果出现不可能处理的问题，可以直接与公司的技术支持人员联系：略
成本核算系统设置操作手册
4.0成本会计岗位流程 4.1成本会计岗位职责： 1、基础设置 2、成本定额维护 3、核算材料出入库成本 4、材料出库核算 5、核算回机改袋出入库成本(回机改袋数量是否一致) 6、材料成本归集 7、费用成本集 8、完工产品统计 9、费用成本结转 10、成本分配 11、结转自制半成品成本 12、结转产成品成本 13、生产成本凭证处理 成本计算前准备工作： 物流业务凭证处理完毕： 销售收入（应收单、收款单）检查开票未提销售收入 采购入库（应付单、费用发票、暂估）涉及原料的价格 库存类 销售出库: 销售成本结转 产品入库签字传递到存货核算 材料出库签字传递到存货核算 回机改袋签字传递到存货核算 翻包 制造费用（固定制造费用模块） 每个步骤的成本计算后，一定要检测是否生成实时凭证（生成会计凭证）（实时凭证金额和存货核算成本计算是否一致），（计算全月平均单价） 存货核算收发存报表（如果没有做成本计算，则取不到数量金额··生成实时凭证后数据会有变化） 红字销售结转单的成本···（自动计算？） 成本结算：1计算采购入库单和入库调整单的成本计算 2计算材料出库单成本计算 3其他入库和其他出库的成本计算 4材料成本及费用归集（管理会计---成本资料---材料成本、费用成本归集） 成本动因==配方成本手工输
包材成本手工输 制造费用定额手工输 5、成本结转（管理会计—实际成本---实际成本处理） 4.2成本会计操作流程： 4.2.1基础设置 4.2.1.1物料生产档案维护 1、原（包）材料维护：物料类型为[采购件]、物料形态为[原材料]，计价方式[全月平均]，如下图所示：可以在物料档案管理批量设置。计价方式在财务会计,月末处理，计价方式调整设置（分配的新品种系统默认的是移动加权平均，在计算成本前一定要修改为全月加权平均）
T6操作手册-存货核算
北京秀洁新兴建材有限公司 用友ERP系统 存货核算岗位操作手册
目录 一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、存货核算系统设置： (4) 2、存货核算业务日常处理： (5) 4、月末结账： (9)
一、部门职责： 仓管记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、在库存管理模块进行日常销售出库、其他出库的单据录入工作。 2、在库存管理模块进行日常采购入库、其他入库的单据录入工作。 3、对单据录入的正确性进行负责。 4、进行库存管理模块的结账工作。 财务部门： 1、核对库存单据的正确性。 2、进行采购结算、暂估处理核算采购入库的成本。 3、进行成本核算计算销售成本。 4、编制各种材料的出入库业务凭证。 5、各仓管的登账和期末处理工作。 6、存货核算模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 仓管员：根据库存商品日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。 成本会计：对仓管传递过来得单据，核算产销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目账登记。 三、系统业务处理流程： 1、仓管人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。 2、成本核算会计对采购入库单进行记账，核算入库成本；如果没有来发票进行采购结算的 采购入库单需要进行暂估处理，以便对销售出库提供比较准确的成本。 3、进行仓库的期末处理、制单工作。
四、部门日常业务系统处理： 1、存货核算系统设置： ?1）存货科目设置： ?存货对应科目： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【存货科目】例： 注意： 每类物资按照会计核算要求对应一个会计核算科目。对于现在的设定已经如果以后是增加大类下的具体档案则不必进行修改增加；如果增加了一级存货大类需要在此进行维护，以便在制单时能自动带出会计科目。 ?对方科目设置： 操作路径：【存货核算】—【初始设置】—【对方科目】 此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。(例如：下表为对方科目部分设置)
用友u8--存货核算操作手册
“存货核算”操作手册 《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。 库存业务的操作流程如下： 1、录入加工车间材料入库金额 2、暂估成本录入。 3、产成品成本分配。 4、结算成本处理。 5、特殊单据记帐 6、正常单据记帐。 7、期末处理 8、生成凭证。 9、月末结帐 1、录入加工车间材料入库金额 月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本，通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本 路径：供应链/存货核算/日常业务/入库调整单 注意：需要按照仓库录入，
2、暂估成本录入： 对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。 路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。 选中相应的仓库后，过滤出下图： 录入完成后，点击“保存”即可。 3、产成品成本分配： 每月的月底，财务科将成本单价（或金额）计算出后，需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。 路径：供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分配。 选中相应的仓库后，过滤出下图：
财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后，点上面的“分配”即可。 4、结算成本处理： 对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。 路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。
进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。 5、特殊单据记帐： 月底对调拨单进行成本计算，记入存货明细帐
6、正常单据记帐： 在月底为了计算本月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。 如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。 7、期末处理： 本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。 路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。 期末处理时系统自动计算差异率，并生成差异率结转单
Win32程序快速入门指南
Win32程序快速入门指南 1.程序说明 示例程序放在Win32ShapeOrg中 1.1_tWinMain _tWinMain是程序入口。 while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))开始为消息处理循环。 如果程序运行到此处将进入一个消息响应过程，即如果有消息就会进入消息响应函数 LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 1.2全局初始化 如果要做全局初始化可以在tWinMain函数中while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))前1.3消息响应机制 win32程序是基于消息响应的，最核心的模块是消息响应函数 LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 消息是依附在某个窗口的。其中hWnd是窗口句柄，windows程序里，每一个窗口都有一个HWND类型的句柄用于标识这个窗口。 message是UINT类型的消息，实质上整数，消息的其它信息包含在wParam和lParam中 1.4绘制函数 WM_PAINT是绘制消息，所有和绘制相关的代码都放在WM_PAINT消息响应部分（具体在hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);和EndPaint(hWnd, &ps);之间），win32所有绘制函数都带有一个HDC类型设备上下文句柄的参数。 InvalidateRect(hWnd, NULL, true);语句会发出绘制消息。如果需要更新绘制画面，就可以调用此语句。 Windows绘制机制的基础是图像设备交互(GDI，Graphics Device Interface)。 Brush是用来填充的刷子，绘制的东西是实心的。Pen相当于画笔，用来描述绘制直线曲线时的颜色粗细样式等等。如果不做设置，系统会提供默认的设置。 直线和曲线函数在这里，这是一个直线段的例子。 //显示文字 char cMessage[128]; sprintf(cMessage, "%d, %d", g_xPos, g_yPos); SetBkMode(hdc, TRANSPARENT); //设置背景透明显示模式 TextOut(hdc, g_xPos+10, g_yPos-10, cMessage, strlen(cMessage)); //实心椭圆 int r = 9; Ellipse(hdc, g_xPos-r, g_yPos-r, g_xPos+r, g_yPos+r); //当前位置坐标&位置+直径： //空心椭圆 MoveToEx(hdc, g_xPos+r, g_yPos, 0); AngleArc(hdc, g_xPos, g_yPos, r, 0, 360); //画线
最新用友U8 全套操作手册资料
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册
目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、普通销售业务日常处理：................... 错误！未定义书签。 3、特殊业务：............................... 错误！未定义书签。 4、月末结帐： (11) 一、部门职责： 财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 2、通过存货核算核算材料领用成本。 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。 7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。 生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 4、进行半成品、产成品的入库。 二、部门岗位划分： 生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。 总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
生产成本核算配置与操作
SAP生产成本核算配置及操作手册 目录
SAP生产成本核算完整说明概述 业务说明 目前仅完成按照生产订单核算成本的模式。 Table
遗留问题 订单的计划成本没有产生 可能是目标成本的配置问题。 成本核算计划配置 定义成本组件结构OKTZ 创建分配结构-OKO6 如果设置了“by cost element”，那就表示结转成本时从原成本要素科目；否则结转成本时按照“settlement cost element”科目进行转出。 通常将“Settlement cost element”设置为“生产成本-转出”，这样机会产生如下的凭证：借：库存商品 贷：生产成本-结转 定义成本核算变式-OKKN 配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC 此处的科目是作为后续标准成本调整的对方科目。 例如：标准成本需要增加，凭证如下： 借：库存商品 贷：标准成本调整
系统准备 物料 Mm01 产品-1761 材料-1762 BOM Cs01 计算公式 TSAP06 SAP_02 * SAP_09 / SAP_08 =Machine*Operation quantity/Base qty TSAP07 SAP_03 * SAP_09 / SAP_08 =Labor*Operation quantity/Base qty 成本要素-次级 需要定义类别为43的成本要素，用于记录生产订单中的工资和费用的作业类型的成本。在作业类型中会定义作业类型对应的次级成本要素。
S6664302-内部分配-工（43类型）S6664303-内部分配-费（43类型）作业类型 KL01 人工 费用 作业类型价格-KP26 KP26 人工-T66602 费用-T66603 成本中心 KS01 工作中心 CR01
软件使用指南
MATLAB 软件使用指南 2009年3月 中国科学院计算机网络信息中心超级计算中心
目录 MATLAB 软件使用指南 (1) 目录 (2) 1. 软件介绍 (3) 2. 软件的安装与测试 (4) 2.1 安装目录及安装信息 (4) 2.2 测试结果 (5) 3. 软件的运行使用方法 (13)
1. 软件介绍 MATLAB 是一种用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。使用 MATLAB，您可以较使用传统的编程语言（如C、C++ 和 Fortran）更快地解决技术计算问题。 MATLAB 的应用范围非常广，包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱（单独提供的专用MATLAB 函数集）扩展了 MATLAB 环境，以解决这些应用领域内特定类型的问题。 MATLAB 提供了很多用于记录和分享工作成果的功能。可以将您的 MATLAB 代码与其他语言和应用程序集成，来分发您的 MATLAB 算法和应用。 主要功能 此高级语言可用于技术计算 此开发环境可对代码、文件和数据进行管理 交互式工具可以按迭代的方式探查、设计及求解问题 数学函数可用于线性代数、统计、傅立叶分析、筛选、优化以及数值积分等 二维和三维图形函数可用于可视化数据 各种工具可用于构建自定义的图形用户界面 各种函数可将基于 MATLAB 的算法与外部应用程序和语言（如C、C++、Fortran、Java、COM 以及 Microsoft Excel）集成 更多详细信息，请参考以下网页： https://www.360docs.net/doc/526024221.html,/products/matlab/description1.html
成本管理操作手册
成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤： 1.选择【成本科目字典】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的成本科目，填写编码、名称和属性； 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】，填写完毕。 注意事项： 1.成本科目的属性可以修改，修改前建立的台帐不变，之后建立的台帐按照新的属性执行； 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断； 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理；在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径：业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤： 1.选择【核算对象】模块； 2.点击【同级新增】或【下级新增】，添加新的核算对象名称。 3.点击【对应施工合同】选取施工合同，并勾选可分摊节点。 4.核实无误以后点击【保存】，填写完毕。 注意事项： 1.核算对象名称不能为空； 2.核算对象被引用后不能被删除； 3.点击“对应施工合同”时，被选的施工合同登记必须达到“审批通过”状态，否则无法选取对应施 工合同； 4.“可分摊节点”，只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点，节点被勾选上，表示成本费用可以
分摊到这个部位上。 2.目标成本 2.1.目标责任成本编制 操作路径：业务中心/成本管理/目标成本/目标责任成本编制 操作步骤： 1.选择【目标责任成本编制】模块； 2.点击【新增】按钮，系统生成一张空白的预算编制单据； 3.填写预算名称，选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象，填写批复日期； 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需要导 入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算，打开该预算，点击新增变更/认价按钮，系统生成一张空 白的变更/认价预算单据，系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息； 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单； 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式），系统弹出选择预算文件的二级窗体，选择需 要导入的预算书，完成后点击提交；若选择为费用项方式，点击新增费用项，系统生成一条空白的费用项明细，填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量； 8.填写报出金额、批复金额，修改批复状态、批复日期，完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮，可对已导入的预算行编辑预算的操作； 10.点击【查看预算成本】按钮，可查看该预算挂接成本科目的情况； 11.对清单、定额方式的预算，可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查 看，也可以选择【不区分】查看； 12.清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、 删除取费项等操作； 13.选择【新增取费项】，系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项； 14.选择【插入取费项】，系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项，输入取费项序号、代号、 项目名称，选择计算基数，输入费率，基数说明等信息； 15.新增或修改取费项基数或费率后，需要点击计算费用表重新计算取费；