轮式挖掘装载机项目可行性研究报告

轮式挖掘装载机项目可行性研究报告

——“十三五”规划重点鼓励类项目

该轮式挖掘装载机项目可行性研究报告对项目所涉及的主要内容，例如：轮式挖掘装载机项目资源条件、轮式挖掘装载机项目原辅材料、轮式挖掘装载机项目燃料和动力的供应，轮式挖掘装载机项目交通运输条件、轮式挖掘装载机项目建设规模、轮式挖掘装载机项目投资规模、轮式挖掘装载机项目生产工艺和设备选型、轮式挖掘装载机项目产品类别、轮式挖掘装载机项目节能技术和措施、轮式挖掘装载机环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行了较为详细的调查研究。

关联报告：轮式挖掘装载机项目申请报告；轮式挖掘装载机项目建议书；轮式挖掘装载机立项申请报告；轮式挖掘装载机商业计划书；轮式挖掘装载机立项申请报告等。

报告来源：摩森咨询

参考大纲

第一章轮式挖掘装载机总论

第二章轮式挖掘装载机市场分析

第三章轮式挖掘装载机产品方案和建设规模

第四章轮式挖掘装载机项目地区建设条件

第五章轮式挖掘装载机技术方案设计

第六章轮式挖掘装载机环境保护与节约能源

第七章轮式挖掘装载机职业安全与卫生及消防设施方案第八章轮式挖掘装载机企业组织机构和劳动定员

第九章轮式挖掘装载机项目实施进度与招投标

第十章轮式挖掘装载机投资估算与资金筹措

第十一章轮式挖掘装载机财务效益、经济和社会效益评价

第十二章轮式挖掘装载机项目风险因素识别

第十三章轮式挖掘装载机可行性研究结论建议

附录

一轮式挖掘装载机项目产品生产工艺流程图

二轮式挖掘装载机项目主要生产设备清单

三轮式挖掘装载机企业组织机构图

四轮式挖掘装载机项目实施进度表

五轮式挖掘装载机项目招标计划表

六轮式挖掘装载机项目总投资分析表

七轮式挖掘装载机项目投产后原材料费用估算表

八轮式挖掘装载机项目投产后总成本费用估算表

九轮式挖掘装载机项目投产后利润估算表

十轮式挖掘装载机项目不确定性因素评价

十一轮式挖掘装载机项目建设投资估算表

十二轮式挖掘装载机项目流动资金估算表

十三轮式挖掘装载机项目固定资产折旧表

十四轮式挖掘装载机项目无形及递延资产摊销表十五轮式挖掘装载机项目销售税金及附加估算表十六轮式挖掘装载机项目利润与利润分配表

十七轮式挖掘装载机项目现金流量表（全部投资）十八轮式挖掘装载机项目还本付息计划表

十九轮式挖掘装载机项目资产负债表

第一章项目概要

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：轮式挖掘装载机生产建设项目。

报告编制单位：

（二）项目承办单位

1、企业名称：XXX有限公司。

2、成立日期：XX年XX月。

3、企业类型：有限责任公司。

4、法定注册地址：XXX。

5、法定代表人：XX。

6、注册资本：XX万元人民币。

7、经营模式：生产经营型。

8、主营业务及经营范围：生产（制造）销售轮式挖掘装载机（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为X件(套)/年。

二、项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事轮式挖掘装载机的研制开发与制造业务。

三、项目建设地点

项目建设区域属于工业项目建设占地规划区，拟定建设区总占地面积为21933.4 平方米（约合32.9 亩），代征地占地面积为2200.0 平方米，实际利用面积为19733.4 平方米（约合29.6 亩），土地综合利用率为93.9%。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照轻工产品制造行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合轮式挖掘装载机制造经营的规划建设需要。

四、项目概况

（一）项目建设内容

1、土建工程

该项目在XX省XX市XX经济开发区建设，总用地面积21933.4 平方米（折约32.9 亩），预计总建筑面积为23758.9 平方米，其中：规划建设生产车间19674.1 平方米，原辅材料库房1657.6 平方米，成品库房986.7 平方米，办公用房410.4 平方米，职工宿舍615.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）414.4 平方米，建筑物基底占地面积13408.9 平方米，场区道路占地3512.5 平方米，绿化面积1302.4 平方米，土地总体利用面积18519.8 平方米。该项目工程容积率1.20 ，建筑系数68.0%，建设区域绿化覆盖率为6.6%，办公及生活用地所占比重3.6%，场区土地综合利用率为93.9%。

2、设备方案

该项目计划购置主要设备及辅助设备：新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资540.0 万元，形成年新增1000000.0 件(套)轮式挖掘装载机的生产能力。

3、公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（二）生产规模

该项目生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：轮式挖掘装载机原料及辅料等，经过XX等工艺技术制成轮式挖掘装载机，根据项目建设规划，轮式挖掘装载机生产规模确定为1000000.0 件(套)/年，其中：轮式挖掘装载机1000000.0 件/年、

（三）生产制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时。对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。

（四）主要原材料及辅助材料供应

该项目所需的主要原材料及辅助材料：轮式挖掘装载机原料及辅料以及产品标签、包装用品等若干。供货单位选择能够稳定供应的生产厂家，所以，该项目的原材料长期供应有保障，供货商可完全满足项目正常经营所需要的原辅材料保障供应，且能够满足XXX有限公司今后进一步扩大生产规模的预期。

（五）主要能源供应

1、电力供应

该项目生产用电为三级负荷，项目总装机容量为205.0

KW，年总耗电量475039.6 KW?h，计划新增S11-256.3 KV?A 型节能变压器1台，为该项目及场区远期发展提供电力，其容量可满足该项目需求。项目供电由10KV专线接入，经10/0.4KV变电室处理后满足XXX有限公司生产、公办和公用设施需求。

2、自来水供应

根据测算，项目年用水量为3501.3 立方米，主要是生活及生产补给水。该项目用水由XX省XX市XX经济开发区市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管，接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（六）环境保护

该项目符合XX省XX市XX经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合XX省产业结构调整规划和国家的产业政策。项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（七）项目节能

该项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的

节能措施，年耗电475039.6 KW?h，耗新鲜水3501.3 吨，年总耗能折合标准煤61.6 吨。项目工业产值综合能耗为6.2 千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗30.4 千克标准煤/万元，单位工业总产值电耗为47.5 KW?h/万元，远远低于2015年XX省、XX市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达纲年综合节能量为18.8 吨标准煤，项目总节能率为24.3%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（八）消防安全

项目生产车间火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（九）劳动安全卫生

该项目采用了先进、成熟、可靠的轮式挖掘装载机生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

（十）项目建设期

该项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，建设期限规划为12 个月，即从2015年12月开始至2017年2月正式投产止，包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。

（十一）投资估算

根据测算，该项目预计总投资额为3648.7 万元人民币，其中：固定资产投资2954.7 万元，占项目总投资的81.0%。流动资金694.0 万元，占项目总投资的19.0%。在固定资产投资中，建设投资为2870.2 万元，占项目总投资的78.7%。建设期借款利息84.5 万元，占项目总投资的2.3%。

该项目建设投资为2870.2 万元，其中：工程建设费用2683.5 万元，占项目总投资的73.5%，包括：建筑工程费2127.3 万元，占项目总投资的58.3%。设备购置费540.0 万元，占项目总投资的14.8%。安装工程费16.2 万元，占项目总投资的0.4%。工程建设其他费用144.3 万元，占项目总投资的4.0%，预备费为42.4 万元，占项目总投资的1.2%。

（十二）资金筹措方案

1、该项目预计总投资3648.7 万元，其中：XXX有限公

司自筹资金1888.7 万元，资本金占项目总投资的51.8%。

2、根据测算，该项目全部借款总额为1760.0 万元，全部借款占项目总投资的例为48.2%，其中：项目建设期申请银行借款1760.0 万元，占项目总投资的48.2%。项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占总比为0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

（十三）财务评价

该项目年营业收入为10000.0 万元，年总成本费用8666.4 万元，年营业税金及附加为38.3 万元，年利润总额1295.3 万元，年纯利润971.5 万元。项目总投资收益率37.7%，资本金纯利润率68.6%。该项目企业所得税后财务内部收益率为28.6%，高于设定的基准收益率（ic=12.0%），该项目投资利润率为35.5%，项目总投资利税率为45.6%，总投资回报率为26.6%，因此，该项目具有较强的盈利能力。

该项目企业所得税后全部投资回收期 4.37 年（含建设期），项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为42.2%（≤70%），具有较强的适应能力和抗风险能力。

五、研究结论

（一）项目建设是必要的

“轮式挖掘装载机”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于加速我国轮式挖掘装载机的国产化进程，推动轮式挖掘装载机产业调整和行业振兴。有助于提高XXX有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力。因此，该项目的实施是必要的。

（二）项目建设方案合理

该项目利用现有土地，拟新建建筑23758.9 平方米，购置先进的技术装备56 台（套），形成年新增轮式挖掘装载机1000000.0 件(套)的生产能力。项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

（三）项目技术方案先进

该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

（四）项目配套条件成熟

本项目在XX省XX市XX经济开发区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

（五）项目经济效益良好

本项目总投资为3648.7 万元，其中：建设投资2870.2 万元、建设期利息84.5 万元、流动资金694.0 万元。经测算分析，项目达纲年营业收入10000.0 万元，总成本费用8666.4 万元，营业税金及附加38.3 万元，利润总额1295.3 万元，年纯利润971.5 万元，年纳税总额为693.1 万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期4.37 年，项目的经济效益良好。

综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“轮式挖掘装载机”技术上可行、经济上合理，项目建设是必要的也是可行的。

达纲年经济技术指标

根据对XXX有限公司“轮式挖掘装载机”各项投资数据估算和经济效益指标及生产技术参数的测算，项目达纲年的主要经济技术指标汇总详见—《主要经济技术指标汇总一览表（增量法）》所示。

主要经济技术指标汇总一览表（增量法）

第二章项目绪论

一、项目建设概要

（一）项目建设基本信息

1、项目名称：轮式挖掘装载机。

2、工作阶段：可行性研究

3、项目建设性质：该项目属于新建工业项目，主要从事轮式挖掘装载机研制开发与制造。

4、项目建设单位名称：XXX有限公司。

5、项目拟建地址：XX省XX市XX经济开发区，XX该选址地理位置优越、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该项目建设。

6、建设用地性质及用地规模

该项目建设用地性质为工业用地。项目规划总用地面积为21933.4 平方米（折约32.9 亩），其中：代征地面积为2200.0 平方米，净用地面积为19733.4 平方米（约合29.6 亩），土地综合利用率为93.9%。

7、项目投资概算

根据测算，该项目预计总投资额为3648.7 万元人民币，其中：固定资产投资2954.7 万元，占项目总投资的81.0%。

流动资金694.0 万元，占项目总投资的19.0%。在固定资产投资中，建设投资为2870.2 万元，占项目总投资的78.7%。建设期借款利息84.5 万元，占项目总投资的2.3%。

该项目建设投资为2870.2 万元，其中：工程建设费用2683.5 万元，占项目总投资的73.5%，包括：建筑工程费2127.3 万元，占项目总投资的58.3%。设备购置费540.0 万元，占项目总投资的14.8%。安装工程费16.2 万元，占项目总投资的0.4%。工程建设其他费用144.3 万元，占项目总投资的4.0%其中：土地使用权费0.0 万元，占项目总投资的0.0%。预备费为42.4 万元，占项目总投资的1.2%。

8、资金筹措方案

该项目预计总投资3648.7 万元，根据资金筹措方案，XXX有限公司自筹资金1888.7 万元，资本金占项目总投资的51.8%。根据测算，该项目全部借款总额为1760.0 万元，全部借款占项目总投资的例为48.2%，其中：项目建设期申请银行借款1760.0 万元，占项目总投资的48.2%。项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

9、项目建设期

项目建设按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南