木竹腾制品建设项目可行性研究报告

木竹腾制品建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

木竹腾制品投资建设项目

（二）项目建设单位

瑞丽某某股份有限公司

（三）项目提出理由

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、

开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在瑞丽某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在瑞丽某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照木竹腾制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合木竹腾制品制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积

38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3250.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地

实施。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在瑞丽某某工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与

发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售木竹腾制品。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入55464.6 万元，总成本费用43138.8 万元，营业税金及附加251.2 万元，年新增利税总额15044.2 万元，年利润总额12074.6 万元，年净利润9055.9 万元，年纳税总额5988.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资24345.0 万元，其中：固定资产投资18243.9 万元，占项目总投资的74.9%；流动资金6101.1 万元，占项目总投资的25.1%；在固定资产投资中，建设投资17891.8 万元，占项目总投资的73.5%；建设期借款利息352.1 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资17891.8 万元，其中：工程建设费用16531.5 万元，占项目总投资的67.9%，包括：建筑工程投资6853.6 万元，占项目总投资的28.2%；设备购置费9396.0 万元，占项目总投资的38.6%；安装工程费281.9 万元，占项目总投资的 1.2%；工程建设其他费用1095.9 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费264.4 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）24345.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金17188.3 万元，占项目总投资的70.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7156.7 万元，占项目总投资的29.4%，其中：项目建设期申请银行借款7156.7 万元，占项目总投资的29.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：55464.6 万元（含税）。

2、年总成本费用43138.8 万元。

3、营业税金及附加251.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：12074.6 万元。

5、项目达纲年净利润：9055.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5988.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：50.9%。

8、资本金净利润率（ROE）：70.2%。

9、项目达纲年投资利润率：49.6%。

10、项目达纲年投资利税率：61.8%。

11、项目达纲年投资回报率：37.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.0 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“木竹腾制品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。

2、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题

“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

3、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合瑞丽及瑞丽行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进瑞丽木竹腾制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“木竹腾制品生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进瑞丽瑞丽经济发展，为社会创造478 个就业机会，达纲年纳税总额5988.3 万元，可以促进瑞丽区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资24345.0 万元，其中：建设投资17891.8 万元，建设期借款利息352.1 万元，流动资金6101.1 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入55464.6 万元，总成本费用43138.8 万元，年利税总额15044.2 万元，其中：年净利润9055.9 万元，纳税总额5988.3 万元（增值税2718.4 万元，营业税金及附加251.2 万元，年缴纳企业所得税3018.7 万元），年利润总额12074.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.0 年，固定资产投资回收期3.5 年，该项目可以取得较好的经济效益。

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内

在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——瑞丽某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“木竹腾制品生产建设项目”，拟选址在瑞丽某某工业园区。据2017年全市实现地区生产总值（GDP）1125.82亿元，比上年增长6.8%，其中：第一产业增加值208.50亿元，增长3.8%，拉动GDP增长0.7个百分点；第二产业增加值386.20亿元，增长4.3%,拉动GDP增长1.6个百分点；第三产业增加值531.12亿元,增长10.0%，拉动GDP增长4.5个百分点。三次产业的结构比例由2016年的19.8：35.4：44.8调整到2017年的18.5：34.3：47.2,第三产业所占比重比上年提高2.4个百分点。在第三产业中，批发和零售业增长6.1%，住宿和餐饮业增长3.3%，金融业增长7.9%，房地产业增长15.8%。现代服务业增加值266.01亿元，增长11.8%。生产性服务业增加值174.22亿元，增长8.4%。民营经济增加值700.20亿元，增长6.3%。

梅州市人均地区生产总值25777元，增长6.3%。县域地区生产总值（不含市辖区）686.54亿元，占全市比重为61.0%，增长6.0%。全年全部工业增加值311.54亿元,比上年增长4.8%。工业增加值中，规模以上工业增加值204.41亿元，增长1.4%；其中，六大支柱产业增加值166.75亿元，增长0.2%，六大支柱产业中烟草、建材、电子信息工业增加值分别为59.01、21.68、26.03亿元，分别增长3.3%、2.0%、10.3%，电力、机电制造、矿产加工工业增加值分别为39.60、14.46、5.97亿元，分别下降6.7%、2.0%、19.2%。国有及国有控股企业增加值下降0.3%；集体企业增加值增长75.9%；股份制企业增加值增长0.7%；外商及港澳台投资企业增加值增长0.1%；私营企业增加值下降5.8%。从轻重工业看，轻工业增加值增长7.0%，重工业增加值下降3.7%。在现代产业中,高技术制造业增加值28.43亿元,增长10.6%;先进制造业增加值46.23亿元,增长3.2%;优势传统产业增加值97.15亿元，下降2.1%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照木竹腾制品行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合木竹腾制品生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于瑞丽某某工业园区，土地性质为工业建设用

地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费714.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据瑞丽的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托瑞丽某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，

提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于瑞丽某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于木竹腾制品生产经营活动；为此，该区域是发展木竹腾制品行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在瑞丽某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、