存货盘点表格

存货盘点表格
存货盘点表格

存货盘点制度

目录

一、目的

二、适用范围

三、职责

四、盘点时间

五、盘点方式、方法

六、盘点程序

七、初盘

展开

一、目的

二、适用范围

三、职责

四、盘点时间

五、盘点方式、方法

六、盘点程序

七、初盘

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一、目的

为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,根据实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围

存货:包括原材料、在制品、半成品、产成品,以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。

三、职责

1、厂长:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚;

2、仓库、车间:负责仓库、车间物料盘点工作;

3、财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏物品做出处理意见,进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;

4、副厂长:负责盘点盈亏调整的审批工作;

5、相关部门:负责本部门盘点及盘点协助工作。

四、盘点时间

1、存货盘点:每月进行一次小盘点(自盘、抽盘);每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘),大盘点具体时间具体安排。

2、若要变更时间,必须征得盘点总指挥同意方可。

3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。

五、盘点方式、方法

1、盘点方式:动态盘点(即不停产)与静态盘点(即停产)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

2、盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合;点数与称重量相结合。

3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。

4、季度大盘点采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。

5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行,其盘点方法由财务部确定。

6、外协加工件料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法,单独清点。

六、盘点程序

1、盘点前准备工作:

盘点由物流部申请经副厂长批准后,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施;

2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;

3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;

4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域按规定堆放好存货,并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》;

5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理,并对现场进行整理整顿,在制品应存放在规定得区域,并做好标识,以便单独清点;

6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具,于盘点前准备妥当。

七、初盘

1、仓库负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员;

2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点物品的《物料存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人,在“摘要”栏注明“初盘”字样;

3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,如不符,则在确认后查找不符原因,直至清楚无误为止;

4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字;

5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理;

6、部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏报告单》交财务部处理。

7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好,分类分好,这样方便于盘点。

八、复盘

1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;

2、复盘可采用100%复盘,也可采用抽盘,但抽盘比例不得低于物料种类的50%;

3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点,点数员应边点数、边报数,记录员应将盘点结果记录在《盘点表》上,如须称量,由点数员进行称量作业;

4、复盘与初盘如有差异,须与初盘人员进行盘点确认,确认有误的,由初盘人员在《盘点表》种“实存数量”盘签字,以示负责;

5、在整个复盘作业中,督导人员应对复盘情况进行巡查,盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈,督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理;

6、若复盘物料种类差错率超过15%(含15%)以上时,则报告盘点总指挥处理,必要时,盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。

7、复盘完成后,复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥,盘点总指挥审核《盘点表》后转交相应抽盘组长。

九、财务处理

1、盘点若产生盈亏,于盘点后3个工作日内,由实物保管部门主管编制《盘点盈亏报告》,报部门经理审核后转财务部;

2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后,编制《盘点汇总表》,将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》交副厂长审批,要求在一个工作日内完成;

3、成本核算员在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1各工作日内完成账务调整工作。

4、盘点报告编制及后续工作:

每月小盘点结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内,财务部应编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等),并呈厂长审阅。

5、每季大盘结束后5个工作日,由副厂长主持召开盘点工作总结会议,会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析,拟定纠正、预防措施,经与会相关人员确认后实施,由财务部验证改善效果,并将改善结果报厂长。

6、每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日,财务部须将盘点奖罚结果转交综合管理部编制奖罚通告,处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。

7、仓库盘点后,仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作。

十、突击抽查

1、财务部、物流部根据实际情况,共同指派人员抽查资产结存状况,原则上要求每季度不得低于一次突击抽查,抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5%;

2、抽查日期及项目,以不预先通知经管部门为原则,组织工作可适当简化了;

3、抽查可采取由账至物或由物至账的方式,抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上,若由差异则须计算出差异数量,并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认;

4、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行,若抽查发现重大问题,则由财务部组织召开物料检讨会议。

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度 制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围:仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。 IT部:负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底; 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季; 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 定期盘点作业流程参照执行; 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考,且可灵活调整; 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量; 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项; 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果; 盘点计划 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意; 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成; 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行; 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作; 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行; 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务; 人员安排 人员分工 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏; 复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘, 将正确结果记录在“复盘数量”一栏; 查核人:复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核,将查核数量记录在“查核数量”一栏中; 稽核人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量; 数据录入员:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中; 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排; 相关部门配合事项

公司仓库月库存盘点通知范文

公司仓库月库存盘点通知范文 各部门: 根据公司安排, 为配合公司整体库存盘查, 为公司的经营目标提供更准确的 数据。经公司研究,特定 20**年 7 月 1 号上午 9 点后进行仓库每月库存盘点。 为了能及时处理市场客户需求、 避免盘点期间忙而不乱及时满足客户需求, 特对 盘点期间工作安排如下: 一、盘点范围: 仓库所有库存货物 二、盘点时间: 1、20**年 7 月 1 号(星期四),上午 9 点后,公司停止所有收发货,当日 一天完成盘点任务。 2、20**年 6 月 30 号下午下班前,销售、客服部门提前做好客户的《备附件 计划申购(补货)单》、《核销物料退库单》,务必于 20**年 7 月 1 号 9 点前 处理完毕。 三、盘点工作按排: 仓储部:盘点期间仓储将停止所有运营网点发货,全员参与盘点。 配送、车队:除 9 点前执行配送(铺市)任务人员外,其余人员均应参加盘 点。 财务部:负责拟定本次仓储库存实物盘点表及盘点数据后的录入。 四、盘点区域划分及人员配置; 区域划分原则上以隔楼为界,分为五个区域。 1、右区域:z 2、左区域:z 3、上区域:z 4、下区域:z 5、外面、门口区域:z 注:zz 配合右区域、新来的一个配合左区域 五、要求: A、参与盘点人员要认真负责,盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”
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的原则进行,盘点采用实物盘实点方式,如实盘存; B、认真清点各类品种,不得漏盘、错盘,盘点时所有品种规格,散货必须 逐个点数,不准估算; C、盘点时注意货物的摆放,盘点后需要对货物进行整理,保持原来的或合 理的摆放顺序; D、盘点后的数据经核实无误后及时报财务录入数据。 特此通知! **公司
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仓库盘点作业管理系统流程

1.0目的 制定合理的盘点作业流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0围 盘点围:仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。 IT部:负责盘点差异数据的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底; 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡 季; 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行; 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考 6.2-6.11, 且可灵活调整; 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量; 6.2.2 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理 的摆放顺序; 6.2.3 所负责区域物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录; 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项; 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果; 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要 征得总经理的同意;

存货评估范本

存货评估范本 一、中天华 1、评估说明 纳入评估范围的存货主要包括原材料、材料采购、产成品、在产品、在用低值易耗品五大类,存货账面价值**元,其中材料采购账面价值** 元,原材料账面价值** 元,产成品账面价值** 元,在产品账面价值**元,在用低值易耗品账面价值** 元。 ** 公司对原材料、材料采购、产成品、在产品、在用低值易耗品采用实际成本法进行计价。 我们依据企业提供的存货申报表,核实了有关购置发票和会计凭证,并对其进行了抽查盘点,同时现场勘察存货的仓储情况,了解仓库保管、内部控制制度。 原材料的评估: 纳入本次评估范围的原材料账面价值为** 元,主要包括** 等,其价格组成包括购买价、运杂费等。经调查,企业大部分原材料、辅助材料周转较频繁,且保管质量较好,对于冷背、残次、毁损变质物品处理较及时,申报评估的原材料、辅助材料多为近期购置。评估人员查阅最近的存货进出库单、获取盘点记录,按清查核实后的数量乘以现行市场购买价,加上材料购进过程中合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他费用,得出原材料的评估值。对其中失效、变质、残损、报废、无用的,根据现场勘察的实际情况,通过分析计算,扣除相应的贬值数额后,确定评估值。跌价准备按零确定评估值。 材料采购的评估: 纳入本次评估范围的材料采购账面价值为** 元,主要内容是在途材料款,评估人员首先对材料采购明细账进行了审查及必要的分析,并检查材料采购发生时的原始单据及相关的协议、合同等资料,了解其合法性、合理性、真实性,以经核实后的账面价值** 元作为评估价值。 产成品的评估: 纳入本次评估范围的产成品账面价值为** 元,主要包括** 等,对产成品采用现行市价法进行评估。首先根据盘点结果以及账面记录,确定产成品在评估基准日的实存数量,其次通过了解相关产品的销售市场情况和公司在市场的占有率,确定产成品的销售情况和畅滞

仓库盘点管理制度(1)

仓库盘点工作制度 一、盘点前准备 1.相关部门应提前10天提报《盘点表》需求量(包括可能损耗数量),财务部门应提前 两天将表单交相关部门。 2.各部门应召开准备会议,拟定盘点计划。 3.根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排。 4.部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作,对盘点困难大的 部分可以提前一周预盘。 5.《盘点表》分类 (1)材料盘点表、 (2)半成品盘点表、 (3)成品盘点表、 (4)在制品盘点表、 (5)物料消耗品盘点表、 (6)低值易耗品盘点表、 (7)固定资产盘点表、 盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止供货,通知客户当天停止出货,通知各 相关部门当天停止领料、发料。 二、盘点基本原则 1.重视宣传原则 应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓,上下齐重视,共同搞好这项工作。 2.制度化原则 盘点工作要形成制度,确定年度、季度和月度的盘点时间、工作要求和主要负责人。 无特殊原因,不得随意改动。 3.适时适度原则 盘点的频次依企业的需要而确定,过多、过少都是有害的。 4.统一行动原则 大型的综合盘点,要求企业要统一行动。这样,才会使盘点结果更加准确。 5.统一管理原则 盘点工作一定要统一管理,不得放任自流,各行其是,各自为政。 6.共同合作原则 盘点工作要顺利进行、有成效,必须要各部门互相配合,鼎立合作,共同努力。单凭一个部门的努力都不可能使工作完成得很好。 三、盘点的基本方式

1.盘点的性质 盘点按照其规模,可分为大盘点与小盘点: (1)小盘点:是指物料管理部门自行组织的盘点,可以是物控部门牵头,也可以是财务部门牵头。在盘点的项目上包括:原材料、辅助材料、在制品、半成 品、成品等。 (2)大盘点:是指全企业范围内的盘点,从项目上看,除小盘点的项目内容外,还包括:设备、设施、固定资产等。 2.盘点的组织 盘点由企业盘点工作小组组织,根据盘点的性质不同,工作小组的成员组成也不同。 小盘点,可由企业的财务部或物控部主要负责人任小组组长;大盘点由副总经理任小组组长。 在盘点前,应认真计划和安排,做到有条不紊。 3.盘点工作计划 盘点工作计划是为了使盘点工作更加顺利地进行而制定的。盘点计划包括以下内容: (1)盘点时间; (2)盘点内容; (3)盘点工作小组成员组成及负责人; (4)盘点工作小组任务与具体分工; (5)盘点的工作顺序; (6)确定各部门盘点人员; (7)盘点工作的领导与监督手段; (8)《盘点表》及其它相关文件及硬件的准备; (9)生产车间的工作安排; (10)盘点前的领料与收料安排; (11)盘点过程中的紧急发料安排; (12)盘点工作的主要技术指导; (13)后期工作事宜。 4.盘点工作会议 进行盘点应召开盘点工作会议,会议由盘点工作小组成员、所涉及的各部门负责人组成。会议由盘点工作小组负责人主持,会议主要议题是: (1)落实盘点工作; (2)各部门任务分配; (3)明确盘点的具体要求; (4)盘点中应注意的事项; (5)联络与协调的有关方法;

库存物资盘点管理制度

物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理,及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法:在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法:对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法:对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。 (三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门:负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门:划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门:清点在产品,放置盘点卡。 (四)销售部门:与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日,年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。

存货盘点计划表

存货盘点计划表 存货盘点计划书 参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部 协助部门:采购部、生产部 一、盘点目的 1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。 2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、盘点基准日:2012年12月15日00时00分 三、财务部复盘日:2012年12月17日 四、盘点标的物 1、成衣、面料、辅料、道具 五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库 六、盘点前之准备工作 1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘 点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。 2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。 1 3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时 核对确认。 4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘 点人员于盘点单据上签名。 6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格 依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间: 仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00(各相关统计人员提供) 七、盘点作业时间: 1、盘点单位初盘日:2012年12月15日。 2、财务部复盘日:2012年12月17日。 八、盘点方式 一)、仓库存货盘点方式 2 1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。 2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。 3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。 4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%-10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。 5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。

企业仓库范本

企业仓库管理制度(范本) 企业仓库管理制度 (一)总则 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。 2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。 (二)物资验收入库存 3.物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。 4.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5.材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。 6.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。 7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。 (三)物资的储存保管 8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 12.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 (四)物资发放 14.按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放材料?。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。 15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料未办手续,不得发料。 16.调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格

盘点单据使用规范范文

盘点单据使用规范范文 以下“盘点单据使用规范”中所有单据之样表表尾的“主管”栏,如无特别说明,均指各部门之最高权责主管,如副协理、经理等。 1. 机制盘点表 1)盘点表要连号使用(必须标示“全?页,第?页” )。 2)盘点表头的填写: A、公司名称统一用裕晟,单位名称必须完整填写,不可填简称,裕晟/仓 库/样品室等项必须详细填写,如裕晟白云总仓、裕晟鞋品部样品室 等。 B、填写盘点日期,指初盘日。 3)盘点表体内容的填写: A 、盘点表之序号、货号要完整写出,不能简写,序号为自编流水号 (两位),货品尺码要对应填写。 B、盘点数量的填写:初盘人、复盘人必须分别在初盘数、复盘数及相 对应之合计数一栏填上正确数量;监盘人必须在监盘数、盘盈、盘亏 及相对应之合计数各栏填上正确数量(如未出现盘盈、盘亏现象,则 此二栏可省略不填)。 4)盘点表尾的填写: 3.初盘人:由初盘经手人填写; 4.复盘人:由复盘经手人填写;

5.主管:由部门主管填写; 6.监盘人:由监盘经手人填写; 7.部门最高主管:由部门最高权责主管填写。 5)第一、二联由监盘人带回。 2. 盘点表使用清单 1)盘点表使用清单,由盘点规划人(何洁菁)统一保管,白云总仓与样品共填写一 份、昆山总仓与物料仓填写一份,其它区、部不用填写。 2)各存货点的机制盘点表打印出来后,必须由领表人到各指定盘点负责人处填报 “盘点表使用清单” ,盘点区域名称、盘点表总页数,领表日期等必填栏应全部填写,并需在“领表人签名”处签名确认。 3)“收表人签名”处,必须由监盘人签名确认。 4)监盘人要对照“盘点表使用清单” ,核实盘点表,完整无缺带回总部财务。 5)“盘点负责人”栏位需由各区及各部门指定的盘点负责人签名确认,“ 主 管”栏由各部门权责主管签名确认。 3. 零用金盘点表 1)必须填写单位名称、截止日期、币别等栏位。 2)现金小计:应填写库存现金合计,按面值及张数分别填写,并需与现金日记 帐余额相核对。 3)借支单:填写尚未冲帐之借款单。 4)费用行存折:应填写费用银行存折余额,并需与银行对帐单及银行日记帐核 对。 5)未报销单据:应填写已支付但尚未申请拨补之费用单据合计金额。 6)账列数合计:应填写“现金+借支单+费用行存折+未报销单据”之合计数,即

库存商品盘点管理制度

【最新资料Word版可自由编辑!!】 库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制

范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。 3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

存货盘点表表格

存货盘点表表格 篇一:存货盘点表 xx有限公司 库存盘点管理办法 一、目的 为加强库存物资的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存物资的真实、准确、有效,确保账账相符、帐物相符,特制订本制度。 二、范围 1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司; 2、盘点范围包括: 2.1存货: 库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料 2.2资产: 生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。 2.3办公用品及厨房用具: 办公用设备、办公用品、厨房用具等 三、职责 1 3.1每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并填写好库存报表; 3.2每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次,并按要求填好库存报表。

3.3不论月度、年度盘点,如发现帐、卡、物不相符,都应及时查清原因,如无法查清应如实汇报,以便及时正确处理。 3.4仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存,核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。 3.5财务部负责做出盘点计划表,储运部经理负责库房具体盘点组织、协 调工作,盘点的安排,仓库人员的调配,办公室负责办公设备及办公用品盘点工作(各具体使用部门需配合盘点)。 3.6公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核定,还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘,督促仓库及时办理入库、领料、退料手续,真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况,对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。 四、程序要求 2 4.1盘点日期及周期 每月底进行盘点一次,每月15日—20日为盘点时间,每年终进行全面盘点,定于11月20—25日为年终盘点时间,逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点,资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。 4.2盘点人员分工 4.2.1 涉及部门有:储运部、财务部、生产部、办公室(厨房)、化验室。 4.2.2 人员职责及分工: 4.2.1.1存货类(库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品)负责盘 库部门有:财务部、储运部经理、仓库保管员。 4.2.1.2低值易耗品、周转材料:涉及车间的,负责盘库部门有:财务部、

仓库盘点管理制度范本

内部管理制度系列 仓库盘点管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74631 仓库盘点管理制度 Model of warehouse inventory management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 不管是一个企业的成品仓库还是其它行业的仓库中,对于盘点工作都要有严格的管理制度。以下整理了仓库盘点管理制度的范本,可供参考。 目的 制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 范围 盘点范围:仓库所有库存物料 职责 仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。 财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。

IT部:负责盘点差异数据的批量调整。 3管理流程6.1盘点方式 6.1.1定期盘点 6.1.1.1月末盘点 6.1.1.1.1仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底; 6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.2年终盘点 6.1.1.2.1仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季; 6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核; 6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行; 6.1.2不定期盘点 6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整; 6.2盘点方法及注意事项 6.2.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;

库存管理规定范文

库存管理规定

存货管理规定 第一条存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售,或者仍处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等。包括各类材料(主要材料、辅助材料、周转材料、其它材料)、商品半成品、产成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。 存货控制的原则是不相容职务分离、限制接近、授权控制和定期清查盘点。 第二条实行定存货管理不相容职务分离的制度。单位办理存货业务至少下列不相容职务分离: (一)采购与办理存货验收手续、付款、承担存货明细账登记职务相分离; (二)存货的明细账登记职务与保管职务相分离; (三)批准发料、发货的授权职务与仓库保管职务相分离; (四)存货保管职务与账实核对职务相分离; (五)存货的验收与保管职务相分离; (六)存货处理的申请与审批、审批与执行相分离。 第三条合理限制无关人员对存货的接触。只有经过授权批准的专职保管人员才能接触,除特别授权外,非保管人员不得私自接近或接触,以确保存货实物的安全完整。

第四条建立存货的验收制度。不论是外购的存货还是自制的存货,不论购货款是否支付、发票是否取得,只要物资运达仓库或生产现场,都要及时进行点验。存货入库前应由验收人员会同生产、技术、库管人员按照“验质、验量、验品种、验票据”的原则,根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件,对存货数量、质量、性能及进货时间、价格、金额等进行检验核实,并填制验收单,由参加验收人员签章;验收合格后,由库管员填写收料单编列序号并办理入库手续。验收时发现数量、质量和品种不符时,应立即通知财务部门停止付款,并报告物资负责人,查明原因,属于供料及运输单位责任的按规定向责任单位办理索赔,属于自然损耗的须经有关人员鉴定后按审批权限处理。 第五条财会部门应当按照国家统一的会计制度的规定,根据验收证明对验收合格的存货及时办理入账手续,正确登记入库存货的数量与金额。对会计期末货物已到、发票未到的收货,应暂估入账。 第六条存货管理部门应当设置实物明细账,详细登记经验收合格入库的存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容,并定期与财务部门核对。对代管、代销、暂存、受托加工的存货,应单独记录,避免与本单位存货相混淆。 第七条建立存货管理制度,设备、材料的发放、借用、领用和列销手续,不得一人完成。

仓库盘点制度及盘点流程

006 仓库盘点制度及盘点流程 仓库盘点制度及流程 1、0目的制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2、0范围 盘点范围:仓库所有库存物料 3、0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4、0定义:对库存物料进行清点 5、0职责 仓储部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。 财务部:负责稽核(抽盘)仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。 6、0管理流程 6、1 盘点方式 1、周抽盘: ①每周仓管员自盘,主管负责抽盘;②周抽盘由仓库每周自行安排,盘点流程参考 6、2-

6、15,且可灵活调整; 2、月末盘点: ①由仓库负责组织,财务及仓库主管负责稽核(抽盘);②盘点时间由仓库与财务协商决定;③盘点流程参考 6、2- 6、15,且可灵活调整; 3、年终盘点: ①仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季; ②年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核(抽盘); ③定期盘点作业流程参照 6、2- 6、15执行; 6、2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数 量;②盘点时注意物料的摆放,确保一物一位同款物料一个尾数,有存卡有标识牌,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序; ③所负责区域内(仓位)物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录(盘点表); ④参照初盘、复盘、稽核(抽盘)时需要注意的事项;

⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果; 6、3、周抽盘①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘,不需记录盘点表,仓库主管每周不定期进行抽盘20项,并记录《周抽盘表》;②根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析;③数据有差异时,将抽盘表交由总经理审批;④及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚; 6、4月末盘点①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定; ②确定好时间后,仓管员需先对库位进行整理,确保物料一物一位,同种物料一个尾数;③盘点前一天由仓管员自盘,并记录《盘点表》,书写清晰明了,无涂改;④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项,并记录在《盘点表》的抽盘一栏;⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析;⑥数据有差异时,将盘点表交由总经理审批;⑦仓库主管需根据盘点结果,作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚; 6、5 年终盘点计划 1、盘点计划书

仓库进出管制规定例文3篇(完整版)1.doc

仓库进出管理规定范文3篇(完整版)1 仓库进出管理规定范文3篇 仓库进出管理规定范文3篇 在使用时,应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明,且不登记实物账,而是在来料加工材料登记簿上予以登记。 第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项,仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 仓库物资的保管 第十七条仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。 第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。 第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采用不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点方便。 第二十二条对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人保管,并设置明显标志。 第二十三条建立和健全出入库人员登记制度,入库人员均须经过仓管员的同意,并经过登记之后,方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在库房内吸烟。 第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作,定期检查维修避雷和消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。 第二十五条仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,表上签名,只有当结交手续办妥之后,才能离开工作单位。 第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,仓管员应承担由此引起的经济损失,财务经理应负领导责任。 仓库进出管理规定范文3

仓库盘点计划范文

仓库盘点计划范文 仓库盘点计划书 一、盘点目的: 1、确保仓库货品数量与帐面数相符。 2、确实掌握仓库现有存货。 二、盘点日期: 1、xx年11 月8日至xx年 12月1日(暂定) 三、盘点范围 1、仓库xx年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖 四、盘点具体时间安排:(一星期3天) 1、11月8、9、10号盘点女士内裤 2、11月15、16、17号盘点家居、保暖

3、11月22、23、2 4、29、30号、12月1号盘点文胸 五、盘点前准备工作 1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。 3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。 4、分区:对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。 5、盘点表的抄写:盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改, 每个款号的盘点数据需计算合计数量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。 6、商品的原则

(1)同一规格、同种物品必须集中摆放。 7、盘点人员培训与安排 (1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。 (2)仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。 A)初盘人:负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在盘点单。 B)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内 的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。 五、盘点中事项 (1)以小组为单位进行统一的盘点。 (2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在

仓库盘点计划书范文

仓库盘点计划书范文 一、盘点目的: 1、确保仓库货品数量与帐面数相符。 2、确实掌握仓库现有存货。 二、盘点日期: 1、20XX年11月8日至20XX年12月1日(暂定) 三、盘点范围 1、仓库20XX年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖 四、盘点具体时间安排:(一星期3天)1、11月8、9、10号盘点女士内裤2、11月15、16、17号盘点家居、保暖3、11月22、 23、24、29、30号、12月1号盘点文胸 五、盘点前准备工作 1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。 2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。 3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。 4、分区:对仓库分区标号,先清点大类数量,以确定每个货架都能查到而无遗漏。 5、盘点表的抄写:盘点表一式两联,盘点的数据不允许涂改,每个款号的盘点数据需计算合计数量,阿拉伯数字书写要工整,货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。

6、商品的整理原则 (1)同一规格、同种物品必须集中摆放。 7、盘点人员培训与安排 (1)仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。 (2)仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。a)初盘人:负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在盘 点单。 b)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在盘点单。 五、盘点中事项 (1)以小组为单位进行统一的盘点。 (2)初盘/复盘人员按照主管安排的区域,按照盘点表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表当中,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。 (3)初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中,主管对初盘/复盘单进行审核。 (4)、如果初盘/复盘数据不相符,初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘,复盘时必须有组长或主管在场确认。 六、盘点后事项

库存盘点管理作业指导书

库存盘点管理作业指导书 1. 目的 为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,根据实际情况,特制定本作业指导书。 2. 适用范围 库存:包括代管库物资、配套库物资、钢材库材料、二类机电、油品、化工,以及必要时对存于外包服务商的本公司物料等。 3. 职责 3.1物资部部长、调度:负责盘点组织工作、主导盘点工作,组织召开盘点总结工作会议;对盘点进行监督、抽盘,形成盈亏调整的审批意见,进行盘点奖罚。 3.2仓管员、班长:负责仓库物料盘点、复盘工作;对盈亏做出调整初步意见。 3.3计划财务部:负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审批;定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点。 4. 盘点计划及程序 4.1盘点分类:按照计划财务部结账时间盘点,月盘(自盘、抽盘)、季盘(自盘、复盘、抽盘)两类。 4.2抽盘分类:月抽盘(调度每月抽查盘点情况)、季抽盘(物资部部长每季抽查盘点情况)两类。 4.3盘点计划

4.3.1 盘点前准备工作: 月、季盘点由班长安排盘点人员,提前2天报调度,由调度根据相关要求确认盘点人员、发放《盘点表》。 季盘点由调度复盘人员,负责召集相关人员召开盘点工作协调会,拟定盘点计划表,组织实施; 4.3.2 各班长接到盘点计划后做好各项盘点前准备工作;如仓库物料整理,分类、分区域按规定摆放,并做好物料标识;以便单独清点。

4.3.3 仓库所有账目处理应在盘点前完成; 5. 盘点方式、方法 5.1盘点方式: 动态盘点(即不停产,抽工作时间进行)与静态盘点(即停产或加班进行)相结合;自盘、复盘、抽盘相结合。 5.2 盘点方法:全面盘点和抽样盘点相结合。 5.3 月盘采取动态盘点,以自盘、抽盘的方式进行。 5.4 季盘采取静态盘点,以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。5.5 外包服务点材料盘点:由采购员与部长共同确定盘点时间及方法,单独清点。 6. 自盘 6.1自盘人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点,在盘点表上登记好盘点日期、盘点数量、金额、盘点人。 6.2自盘人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致,查找不一致原因,填写至备注栏; 6.3自盘人员在《盘点表》上签名后交调度审核签字; 7. 复盘 7.1复盘人员在自盘人员得陪同下进入盘点区域进行实物盘点; 7.2复盘比例不得低于物料种类的50%; 7.3复盘结果记录在《盘点表》上; 7.4复盘与自盘如无差异,在复盘数量栏直接打钩;如有差异,须与自盘人员进行盘点确认,并在《盘点表》中“复盘数量”栏如实填写;

XX公司存货盘点与保管制度(专业完整模板)

存货盘点与保管制度 第一章总则 第一条为加强和规范化肥、药剂采购、分销管理,持续改进和不断提高经营管理水平,以及风险防范能力,根据内部控制建设内容,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于XXXX有限公司。 第二章存货盘点 第三条存货是指公司统一采购销售的化肥和药剂及其他农资。公司工业经贸部在财务、审计部门协助下,对本部门、各作业站的存货盘点负有组织、实施、检查、落实的责任。 第四条盘点小组成员由工业经贸部部长、副部长、以及财务、综合、统计主管,财务主管是直接责任人。 第五条工业经贸部门的存货,每月进行一次小盘点(自盘、抽盘),每个季度的月末进行一次大盘点(自盘、复盘、抽盘)。在做好自盘、抽盘的同时,对本部门的存货有组织复盘的责任和义务,并按照规定组织相关人员参与财务、审计部门人员不定期地抽查化肥、药剂存货盘点情况。 第六条财务主管和核算员根据各自账面实际存货的数量、种类编制《盘点计划》,确定盘点时间、范围、方法、监盘人员、盘点顺序、注意事项等,并提交存货盘点领导小组组长审核批准

执行。 第七条存货盘点采取定期与不定期、自盘与复盘、抽盘、全面和抽样、以及点数与称重相结合的方式和方法进行。每月定期盘点以自盘为主,抽盘为辅的方式进行。季度大盘点以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。不定期盘点采取抽盘方式进行,盘点的方法由财务部门确定。 第八条存货盘点前的准备工作。一是召开盘点工作会议,并按拟定的《盘点计划表》组织实施。二是按照规定分类、分区域堆放整理存货。三是制作并悬挂存货盘点标签、标识。四是核对存货账目明细,印发《盘点表》。五是备齐盘点所需物品和工具。 第九条盘点人按照各自分工和盘点顺序进行初盘,并在标签、标识上登记盘点日期、数量、人员,核对存货名称、品种、规格、数量、价格、地点、形态,查看存货变质、损毁、报废或流失情况,最后与监盘人、保管人、单位负责人审核签字,填写《盘点盈亏报告单》提交财务主管组织复盘。 第十条复盘人员在初盘人员陪同下进入盘点区域进行实物盘点;复盘可采取100%复盘,也可采取抽盘,但比例不能低于各类存货的50%;盘点时,点数员边点数、边报数,记录员边听、边记,并及时将盘点结果登记在《盘点表》上,如需称量,由点数员操作称量。 第十一条复盘与初盘确认有误,由初盘人员在《盘点表》

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