资金预测表

资金预测表

部门：推车平乡

期间：1108

现金流量项目

一、经营活动产生的现金流量月度汇总第一周第二周第三周第四周销售产品、提供劳务收到的现金-----1、货款-----

内销货款-

外销货款-----—Dorel(Geoby)-Charles-

—Huffy Sports -Stone -

—Huffy Bicycle-Tine -

—Siberian-

—Play SA-

—其它 -

2、其他(如废旧物资处理款项)-

收到的税款返还-

收到的其他与经营活动有关的现金-----1、其它-

现金流入小计-----购买商品、接受劳务支付的现金-----1、材料及商品款-----

内销材料及商品款-

外销材料及商品款-----

1)材料月/周排款-

2)材料预付款项-----

—钢材-

—塑料粒子-

—布料-

—铝材-

—其它-

3)直接付款-

2、其它款项-

支付给职工以及为职工支付的现金-----1、工资----

—合同人员工资-

—劳务人员工资-

2、奖金-

3、福利（餐费、职员房租等）-

4、统筹（社保基金）-

5、其它-

支付的其他与经营活动有关的现金---

1、外销及本部费用月周排款-

2、外销及本部费用直接付款-----

—水电-

—模具-

—运输装卸-

—电话通讯-

—其它-

3、应交税费(企业所得税\个人所得税\营业,房产等）-

4、借款-

5、其它-

现金流出小计----- 经营活动产生的现金流量净额-----

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金-

取得投资收益所收到的现金-

处置固定资产、无形资产和其他长期资

-

产所收回的现金

收到的其他与投资活动有关的现金-

现金流入小计-----购建固定资产、无形资产和其他长期资

-----产所支付的现金

1、固定资产-

2、无形资产-

3、其它-

投资所支付的现金-

支付的其他与投资活动有关的现金-

现金流出小计----- 投资活动产生的现金流量净额-----

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金-

借款所收到的现金-

收到的其他与筹资活动有关的现金-

现金流入小计-----偿还债务所支付的现金-

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-

支付的其他与筹资活动有关的现金-

现金流出小计----- 筹资活动产生的现金流量净额-----

四、汇率变动对现金的影响-

五、现金及现金等价物净增加额-----