便函标准格式(财务科)

便函标准格式(财务科)
便函标准格式(财务科)

新疆中石油管业工程有限公司

运管业函〔2011〕号

关于开展2011年内部控制体系自我测试和

检查工作的通知

各单位:

公司将于5月24日对管业公司2011年度内控体系重点工作落实情况,内控负责人、内控管理员履职情况,业务流程层层分解落实的执行情况进行测试和考核,并通报考核结果。为了做好此项工作,现将有关事项通知如下:

一、培训工作。(5月18日)

为做好公司内部控制的自我测试和检查工作,财务科牵头于5月18日组织一次“自我测试及检查”培训,重新梳理各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容。

二、自测和自查工作。(5月20日-5月21日)

由总会计师曹红牵头对各单位的工作控制重点及业务流程跟单测试、关键控制测试等内容进行模拟抽查。

三、沟通及整改工作。(5月22日-5月23日)

各单位对总会计师曹红在抽查中提出的问题,要及时进行沟通及整改。按照公司内控处检查工作的要求,最终达成一致意见,迎接公司内控处的检查。

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四、有关要求

(一)此次内部控制测试工作结束后,内控处将对各单位的内控体系执行及考核情况进行通报。请各事业部及各科室高度重视此次公司内部控制体系自我测试和检查工作,认真核对各项业务流程跟单测试,熟悉掌握。

(二)各单位要积极配合此次工作,仔细阅读相关工作通知,签字确认完成时间,保证此次工作的顺利完成。

附件:管业公司内控自查工作流程签认表

二○一一年五月十七日

主题词:内控测试检查通知

主送:管业公司各单位。

分送:管业公司各领导,存档2份。

管业公司党政办公室2011年5月17日印发—2 —

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公文函的格式范文

公文函的格式范文 因工作需要,以函的形式写一公文,所以在网上搜了一下函的相关内容: 函,即信;公函即公务信件。它是上下级和平行机关或不相隶属机关之间在商洽和联系工作、询问和答复问题时所使用的文体。函的特点是不受公文规定的严格限制,如不用正式文件头,也可不编文件号,有时还可不拟标题,因此用起来极为简便。 公函大体有以下几种用法: 1、下级机关向上级机关询问一般事宜,或上级机关答复或催办下级机关有关事宜。 2、平行机关或不相隶属机关之间商洽有关事宜, 3、用函来通知一般事项。如通知开一般性的会议、要求下级机关报送某项材料或统计某些数字等时,也常用公函。 4、向上级机关请示较小事宜也常用函。 函件采用书写、复印、打印、传真等传递方式均可。 函的结构、内容和写法 由于函的类别较多,从制作格式到内容表述均有一定灵活机动性。主要介绍规范性公函的结构、内容和写法。 公函由首部、正文和尾部三部分组成。其各部分的格式、内容和写法要求如下:

(一)首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。 1、标题。公函的标题一般有两种形式。一种是由发文机关名称、事由和文种构成。另一种是由事由和文种构成。 2、主送机关。即受文并办理来函事项的机关单位,于文首顶格写明全称或者规范化简称,其后用冒号。 (二)正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。 1、开头。主要说明发函的缘由。一般要求概括交代发函的目的、根据、原因等内容,然后用“现将有关问题说明如下:”或“现将有关事项函复如下:”等过渡语转入下文。复函的缘由部分,一般首先引叙来文的标题、发文字号,然后再交代根据,以说明发文的缘由。 2、主体。这是函的核心内容部分,主要说明致函事项。函的事项部分内容单一,一函一事,行文要直陈其事。无论是商洽工作,询问和答复问题,还是向有关主管部门请求批准事项等,都要用简洁得体的语言把需要告诉对方的问题、意见叙写清楚。如果属于复函,还要注意答复事项的针对性和明确性。 (三)结尾。一般用礼貌性语言向对方提出希望。或请对方协助解决某一问题,或请对方及时复函,或请对方提出意见或请主管部门批准等。 (四)结语。通常应根据函询、函告、函商或函复的事项,选择运用不同的结束语。如“特此函询(商)”、“请即复函”、

工段长岗位工作标准

工段长岗位工作标准 1 范围 本标准规定了工段长的职责与权限、工作内容与要求、上岗标准、检查与考核。 本标准适用于工段长工作岗位。 2 岗位任职条件 高中以上学历。 具有3年以上工作经验。 身体健康,没有妨碍本岗位工作的疾病。 3 职责与权限 3.1 职责 3.1.1 负责组织本工段装置的启动、监视、调整、停止、事故处理、设备切换、 试验等操作。 3.1.2 合理调整运行方式,保证装置的安全经济运行。 3.1.3 异常情况下应迅速解除对人身、设备的威胁,尽快限制事态发展,使异常 情况及时排除。 3.1.4 认真听取各岗位人员的工作汇报,做好交接班工作。及时向相关专责汇报 设备系统运行情况。 3.1.5 组织做好设备检修前的安全措施和检修后的验收工作,严格执行工作票、 操作票制度。 2.1.7做好事故预想,正确、果断处理故障,发现设备缺陷及时联系有关人员处理和填写缺陷通知单。 2.1.6对本机组设备系统进行定期切换和定期试验工作。 2.1.7认真填写交接班记录、运行日报表和启停记录,其内容详实、字迹清 晰。 2.1.8做好本专业技术资料、规程、图纸的收集、整理工作。 2.1.9抓好本班人员的技术培训、反事故演习及合理化建议等工作。 2.1.10负责搞好班组建设,加强民主管理,严格经济责任制考核,组织开展政治学习活动,开展政治思想教育,增强全组人员的凝聚力。 3.2 权限 3.2.1 有权对本班生产运行人员工作进行组织、指挥和对各岗位值班人员进行调 配和分工。 3.2.2 有权按照运行规程和脱硫系统组织合理的运行方式,并根据设备运行情况 做适当的调整。 2.2.4有权对当班运行人员违反纪律、管理标准和技术标准的行为进行制止 和纠正。 2.2.5对于本班中出现妨碍日常工作的值班员且不接受批评加以改正者,有 权停止其工作并向上级部门反映处理。

会计人员工作交接书

会计人员工作交接书范本 财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭XX:分管综合财务; 2.马XX:分管成本核算; 3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王XX(签章) 接管人:尚XX(签章) 监交人:冯XX(签章) 总会计师:纪XX(签章) 200X年x月X日

财务科工作制度【可编辑版】

财务科工作制度 财务科工作制度 财务科工作制度 一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》,执行各项财经纪律和财务制度,加强会计核算工作、加强财务监督,财务人员要以身作则,奉公守法,保护国家财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。 二、合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的应努力去收,凡是预算外的无计划的支出应坚决制止杜绝,对于临时必要的开支,应按审批程序、手续办理。根据事业计划、正确及时地编制年度财务计划,办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。 三、加强医院经济管理,拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议,参与拟定医院的分配方案;审查各类业务用款,加强事前管理;定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 四、发生的每笔经济业务,均应取得合法的原始凭证,先由经手人、实物负责人签字,再由院长审查批准后方能报销,白条不能作为报销凭证,出差或因公借支须办理借款手续,回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务,防止拖欠,减少呆帐、坏帐。 五、财会部门应会同有关部门,对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点,及时清仓查库,防止浪费和积压,以保障财产物资的安全、完整,加快资金的周转。

六、严格现金管理制度,遵守结算纪律,凡是收入的现金必须及时送存银行,库存现金不得超过规定限额,不得以长补短或挪作他用,若有差错应及时查找原因,报院长批示处理。 七、认真贯彻执行国家物价政策,遵守物价纪律,要熟悉各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理,医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放,建立票据收发和核销制度。 八、按照《会计档案管理办法》的规定和要求,做好会计档案的管理工作,严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位,必须办理移交手续。《财务科工作制度》

(完整word版)函的格式范文

函的格式范文 函的分类 函可以从不同角度分类: (一)按性质分,可以分为公函和便函两种。公函用于机关单位正式的公务活动往来;便函则用于日常事务性工作的处理。便函不属于正式公文,没有公文格式要求,甚至可以不要标题,不用发文字号,只需要在尾部署上机关单位名称、成文时间并加盖公章即可。 (二)按发文目的分。函可以分为发函和复函两种。发函即主动提出了公事事项所发出的函。复函则是为回复对方所发出的函。 (三)另外,从内容和用途上,还可以分为商洽事宜函,通知事宜函,催办事宜函,邀请函、请示答复事宜函,转办函,催办函,报送材料函等等。 函的格式 由于函的类别较多,从制作格式到内容表述均有一定灵活机动性。主要介绍规范性公函的结构、内容和写法。 公函由首部、正文和尾部三部分组成。其各部分的格式、内容和写法要求如下: (一)首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。 1、标题。公函的标题一般有两种形式。一种是由发文机关名称、事由和文种构成。另一种是由事由和文种构成。 2、主送机关。即受文并办理来函事项的机关单位,于文首顶格写明全称或者规范化简称,其后用冒号。 (二)正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。 1、开头。主要说明发函的缘由。一般要求概括交代发函的目的、根据、原因等内容,然后用“现将有关问题说明如下:”或“现将有关事项函复如下:”等过渡语转入下文。复函的缘由部分,一般首先引叙来文的标题、发文字号,然后再交代根据,以说明发文的缘由。 2、主体。这是函的核心内容部分,主要说明致函事项。函的事项部分内容单一,一函一事,行文要直陈其事。无论是商洽工作,询问和答复问题,还是向有关主管部门请求批准事项等,都要用简洁得体的语言把需要告诉对方的问题、意见叙写清楚。如果属于复函,还要注意答复事项的针对性和明确性。

技术部部长工作标准

技术部部长工作标准

题有提出批评和建议的权利。 2.2.4 有权签发技术开发部的输出软件。 2.2.5 在公司决定与本部门工作职责紧密相关的问题上,有参与权。 2.2.6 根据岗位工作的需要,对本部门人员的使用有推荐权,对本部门的岗位设置及调整等有向人力资源部的建议权。 3 岗位人员资格要求 3.1文化程度 汽车工程或机械制造专业本科以上学历。 3.2 专业知识 3.2.1 了解掌握行业内的最新技术方法,勇于技术革新和创新,并具有战略前瞻性思维。 3.2.2 能够把握行业技术发展趋势和业务发展动向,对关键技术有自己独到见解。 3.2.3 熟悉企业产品结构、性能、机理、使用方法及产品制造工艺流程,有扎实的理论基础和技术工作经验。 3.2.4 熟练使用办公软件。 3.3 工作能力 3.3.1 具有很强的学习能力、分析能力、判断决策能力、创新能力、执行力和培养指导下属能力,有高度

的忠诚感、责任心和敬业精神,有很强的团队合作精神,全局意识强。 3.3.2 具有较强的计划能力、协调能力、组织能力、领悟能力和问题解决能力,能够承受较高强度的 工作压力。 3.3.3 具有很强的项目管理能力、良好的沟通能力和良好的职业道德。 Q/HBZ X.XXX-2009 4 工作内容与要求 4.1 贯彻执行公司下达的方针、政策、指令和指示时,应按照主管领导的批示认真办理。凡需要技术开发部人员了解并贯彻执行的,要及时组织传达。各项须长期贯彻执行的方针、政策、指令或指示,在传达之后,应结合技术开发部的具体情况,组织落实,必要时将有关内容补充到有关规章制度、条例或各岗位工作标准中。 4.2 负责技术开发部行政管理工作(人事制度、工资考核、劳动纪律、文明生产、劳动竞赛等)的部署、检查与考核,保证技术开发部建立正常的工作秩序。 4.3 负责实施公司在线产品的技术支持工作,保证工艺文件尤其是指令性文件得到贯彻和执行,在技术上对生产单位实施监督、检查,考核相关单位贯彻工艺 1

财务工作移交清单交接表模板

财务工作移交清单交接表模板 财务工作移交清单交接表模板 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时,与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容,希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接,主要包括以下几个方面: 1、将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前,必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。

医院财务科规章制度

医院财务科规章制度 篇一:医院财务管理规章制度 医院财务管理规章制度 第一节总则 第一条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合医院具体情况,制定本制度。 第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 第二节财务机构与会计人员 第四条医院根据《会计法》规定配备专职且具有会计从业资格的财务人员。

第五条医院设财务部,隶属医院集团财务部直管,根据本医院业务工作需要,配备必要的会计、出纳人员。 第六条会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对医院的财务会计工作负责。 会计师主要职责如下: 1.执行医院章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署医院的财务计划、会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 2.审查医院经营、投资、等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; 3.负责医院的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行。 4.审核企业投资和效益的计算方案; 5.编制医院员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案; 6.监督医院的财务管理和活动;

7.监督医院的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律, 制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对医院财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,集团财务总监批准后执行; 9.负责搞好医院财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平; 第七条集团财务部是财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对各部门的财务相关人员进行指导、检查、监督。 第八条集团财务总监兼管财务部的工作,在总经理领导下主持医院的财务工作。 第九条财务部出纳人员在日常报销业务过程中,对所有原始票据务必进行祥细审核,并要监督经办人员完善票据签字手续,在对票据金额、真实性进

(生产管理知识)生产运行部部长工作标准

生产运行部部长工作标准 1 主题内容与适用范围 本标准规定了XX股份有限公司生产运行部部长的岗位职责与职权、工作内容、工作程序、工作要求、业务联系与分工、基本技能、检查与考核等。 本标准适用于XX股份有限公司生产运行部部长岗位。 2 职责与职权 2.1 主要职责 2.1.1 在公司主管副总经理的领导下,负责组织本部门职工贯彻执行党和国家有关经济工作的政策、法规及上级有关生产技术的标准、决定、制度和管理办法。 2.1.2 负责本部室各岗位的日常管理工作。 2.1.3 负责组织拟制公司长远规划、年度计划、五项费用计划、月度作业计划、科研技改计划,并做好计划的上报、下达和组织实施等。 2.1.4 负责公司科研技改和系统改造工作,并组织实施重大科研项目的技术调研、试验方案编评审,进行科研试验的实施和成果鉴定,做好技术资料的归档工作。 2.1.5负责开展公司增产节约活动,组织研究公司挖潜增产节约的途径和措施,做好水、 电、汽运行分析和管理。 2.1.6 负责公司生产调度、日常生产协调工作。 2.1.7 负责组织各生产线工艺规程的编制、审评和修订。 2.1.8 负责组织编制并审核生产管理制度和运行图册等工作,做好公司生产、月报、季报、年报等的编制和归档工作。 2.1.9 负责各生产系统的经济运行、工艺事故分析,提出处理意见和事故预防措施,并进行改进和组织实施。 2.1.10 负责组织审查科研技改及合理化建议的实施效果。组织部室科技论文的征集、评审和上报并进行科技成果的鉴定和申报工作。 2.1.11 负责公司科技情报的日常工作,组织交流专业会议资料、调研报告或外来情报资料等。 2.1.12 负责公司生产、科研技术总结起草和科技工作经验交流管理工作。 2.1.13 负责组织公司及专业产品管理工作。 2.1.14 完成公司领导交办的临时性工作。 2.2 主要职权 2.2.1 对公司有关生产、技术标准、管理标准以及有关的规章制度的执行有监督检查权。 2.2.2 对公司生产线工艺规程、岗位操作法、科研试验方案和投入运行系统试车方案有审核权。 2.2.3 对有关车间部室的生产运行、科研技改、增产节约以及节能降耗工作有指导权。2.2.4 对科研项目收益、科技成果奖励、合理化建议奖励以及有关生产性奖励分配方案有建议权。 2.2.5 对生产运行事故有调查权和提出处理意见权。 2.2.6 对质量管理、安全管理,生产运行管理、生产科研、技改管理有监督权。 2.2.7 行使主管领导赋予的其它与生产、运行和科研有关的职权。 3 工作内容

财务科长工作交接书

财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭XX:分管综合财务; 2.马XX:分管成本核算; 3.XXX:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略); 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXXX(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxxX(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

财务科安全管理制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务科安全管理制度(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

财务科安全管理制度(新编版) 一、会计人员基本要求: 1、会计人员必须拥护党的领导,热爱祖国,坚持四项基本原则,遵守和执行《中华人民共和国会计法》。 2、会计人员必须加强政治学习,不断提高政治思想水干,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,积极支持各项改革,为单位领导当好助手,为各部门经济发展当好参谋。 3、会计人员必须刻苦钻研业务,不断丰富会计理论知识,提高业务能力,要热爱本职工作。 4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度,维护国家利益,对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料,促进增收节支,提高经济效益。 5、会计人员既要各司其职,各负其责,又要互相帮助,密切协作:要加强品德修养,胸襟开阔,表里如一;要从全局着二想,从

工作出发,搞好同志间的团结;要有集体荣誉感,积极参加某体活动,为集体和学校献计献策。 6、会计人员要严守国家秘密,增强保密的自觉性,不得随意将会计数据和任何住传递出去。 二、会计核算程序要求; 1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外来的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据,并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备,条据和表格要清晰整洁,内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证,经主管会计同意后才可签发支票或付现金,并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定,手续不全的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理,并及时报告领导。 2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统

单元长工作标准

单元长工作标准 1 岗位职责 1.1 职能范围 1.1.1 本标准规定了发电部集控单元长的岗位职责、工作标准、岗位权限、岗位条件、检查与考核。 1.1.2 本标准适用于发电部集控单元长的工作。 1.2 工作内容 1.2.1 在值长的领导下协助值长搞好单元机组的安全经济运行、行政管理和文明生产。 1.2.2 协助值长组织全厂运行操作安全经济调度运行事故处理工作。 1.2.3 负责贯彻执行“两票三制”及各项规章制度。 1.2.4 落实安措、反措计划认真做好公司、发电部组织的各种指标竞赛工作。 1.2.5 负责监督操作人员正确执行运行规程和操作标准。 1.2.6 负责单元机组启停及重大操作任务的指挥工作。 1.2.7 负责单元劳动纪律、文明生产及班组建设工作。 1.2.8 完成值长交办的工作。 2 工作标准 2.1 坚持“安全第一预防为主”的方针认真执行《电业安全工作规程》和《集控运行规程》。 2.2 定期巡回检查了解设备运行状况和全值各岗位工作情况在布置任务时要讲清工作内容、注意事项、安全措施并及时检查落实情况。 2.3 严格执行调度命令按负荷曲线及时组织调整全厂运行方式和机组出力保持设备在最佳经济运行状况。 2.4 定期组织安全检查认真开展安全日活动和反事故演习落实反事故技术措施和安全技术措施。 2.5 接班后综合各岗位运行情况向全值人员布置本单元工作任务和有关安全注意事项。

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2.6 经常组织运行人员对发电设备运行参数进行分析设备发生异常时查出原因并制定对策及时通知维护人员处理。 2.7 组织搞好本值所辖设备和分管区域的卫生做到物见本色标志清晰。 2.8 对本值运行人员严格要求规范管理、文明运行。 2.9 坚持事故调查“三不放过”的的原则认真分析、实事求是。 3 岗位权限 3.1 有权参与和指挥本单元运行生产工作。 3.2 有权制止违章作业行为对不遵守劳动纪律不服从工作安排的值班人员进行批评教育必要时采取适当措施。 3.3 参与对本单元人员奖惩和奖金分配。 3.4 有权拒绝严重违反运行规程及调度规程的操作命令。 3.5 值长不在岗位时有权代行值长权力。 4 岗位条件 4.1 政治素质和职业道德坚持党的基本路线具有良好的工作作风遵纪守法 责任感事业心较强爱岗敬业、遵师爱徒团结互助。 4.2 学历要求和岗位培训具有大专及以上文化程度或取得本专业高级工职业技能鉴定合格证书和岗位培训合格证书。 4.3 身体条件身体健康无妨碍本岗位工作的病症。 4.4 工作经历从事集控运行专业工作三年及以上具备一年及以上单元长工作经历。 4.5 知识要求 4.5.1 使用计算机进行台帐记录、缺陷、工作票、操作票管理知识看懂本厂设备图纸上的外语说明及设备名称。 4.5.2 热力设备控制原理和结构图及电气一次、二次系统图的识绘图知识。 4.5.3 汽轮发电机组热力系统、布置型式、设备位置、介质走向、运行注意事项及通讯设施、化学水处理、化学监督、输煤系统、消防系统等知识。

财务科工作制度及岗位职责

财务制度 第一章总则 为了规范集团下属医院财务行为和财务人员工作秩序,加强财务管理、提高经济效益、促进医院发展、实现资本增值目标,发挥财务在医院经营管理中的作用。依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规,结合各个医院实际情况,本着“公平、公正、透明”的合作方式,特制定本公司财务管理制度。 一、本制度适用于隶属本公司控股的所有医院。 二、公司财务部是公司进行财务管理的职能部门,全面负责公司的财务工作,对 公司下属的医院财务工作进行指导和审核。 三、医院财务管理实行“统一领导、分级负责”原则,并实行责任制管理。 四、医院应当严格执行本制度的各项规定,做好财务管理工作,真实反映财务状 况,自觉接受、配合公司财务部的检查和监督。 五、医院财务人员应当切实履行职责,做好财务收支的核算与监督工作,有效利 用资金,努力做到开源节流。 六、禁止任何医院和个人利用公款搞任何形式的帐外经营。 第二章财务岗位与职责 一、财务岗位 1.各医院财务岗位一般设立:会计、出纳、收费员,主任为医院财务负责 人。货币资金的收付及保管应由出纳本人负责,出纳不得兼会计档案保 管和收入费用、债权债务帐目的登记工作。 2.除合作方事先约定外(合作方所派遣的会计应当持有会计从业资格证), 各医院的财务人员,统一由公司财务部派遣,各医院不得擅自任用。 3.财务人员因工作调动或因故离职,应提前2个月以书面形式向公司财务

部提出。移交人员必须将本人所经管的工作,全部移交给接替人员,告 知本医院的财务情况,并使接替人员能够顺利履行职责;凡涉及电脑操 作的,告知密码,并做到接替人员能够操作。接替人员应当继续办理移 交的未了事项。 4.财务人员办理移交手续时,必须有监交人员负责监交。出纳、收费员移 交,由会计负责监交;会计移交手续由主任负责监交,必要时可以由公 司财务部派人监交。移交人、接交人、监交人在交接完成后必须在交接 清单上签字,交接清单一式三份,各执一份。 二、职务职责 (一)会计职责 1.编制医院每月货币资金盘点表。每月1日,应当要求出纳提供医院银行 对账账单、现金、银行存款日记账、现金日记账、借支条等有关货币资 金资料,在主任现场监督、出纳在场情况下进行盘点,根据盘点实际情 况填写货币资金盘点表,由主任、会计、出纳三人签字后当天传真到集 团财务部。 2.负责编制医院会计凭证和月度财务报表及有关财务资料说明。每月10日 前向集团财务部及时、真实、准确地报送财务报表。根据集团财务部的 审核无误后,经会计、出纳、主任(或则合作方人员审核)签字后再传 真或快递到集团财务部。 3.负责医院财务收支审核。对医院发生每笔财务收支情况原始凭证进行严 格审核,对于违反规定或不符合的凭证拒绝审核,给予退回,要求提供 完整的原始资料,并严格执行费用开支范围和开支标准 4.负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。每月底, 会同相关报关员,对固定资产、药品、医疗用品等财产物品进行盘点, 做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。 5.编制医院每月工资单。每月月初根据医院员工上个月实际出勤情况、有 关提成和补贴规定编制员工上个月工资单,会计应当在每月8日之前编

财务工作交接单

财务工作交接单 篇一:财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、各年的会计资料按月提供。 1)、记账凭证:2010年本;2011年本。 2)、财务报表:2010年份;2011年份。 3)、增值税申报表、发票申报表(含普通发票):2010年份;2011年份。 4)、抵扣联及清单(按月):2010年份;2011年份。 5)、税务增值税申报卡张,密码:;发票申报卡张。密码:。 6)、发票领购本本,密码:。 7)、增值税专用发票张;普通发票张。 8)、审计报告、汇算清缴报告:2010年份;2011年份。 9)、总分类明细账:2010年本;2011年本。 10)、总账:2010年本;2011年本。 11)、原材料明细账:2010年本;2011年本。 2、有关合同、权利证书及IC卡,环评报告。 1)、营业执照正副本 2)、税务登记证正副本 3)、法人代码证正副本及IC卡 4)、外资批准证书正副 5)、生产许可证正副本 6)、流通许可证正副本 有关合同 3、资金方面: 1)网银密码。 2)支票领购本、密码。 3)现金支票:张,号码: 4)转账支票:张,号码: 5)库存现金: 6)银行余额调节表。 7)银行开户许可证 4、有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门: 网站: 6、每年需要向哪些部门申请年检,具体时间。 7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、钥匙 经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人:接管人:监交人: 年月日 篇二:会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单

财务科工作制度_财务科规章制度

财务科工作制度 一、贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经法律。财会人员要以身作则,奉公守法,反对乱纪行为。 二、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务预算。按照规定的格式和期限,报送会计月报和年报。 三、加强医院的经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 四、合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回,凡是预算外的无计划外支出,应按规定办理,否则不予以开支,对于临时必须的开支,应按审批手续办理。 五、严格执行物价政策,按医疗收费标准检查督促各科室执行,纠正不合理收费。医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准明码标价榜公布以利群众监督。新增医疗项目进行成本核算,编报“收费审批表”报有关部门审批后执行。 六、办理会计事项,应按会计规定程序,财务制度以及审批程序办理。凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等),原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。 七、会计人员要即使清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。 八、财务部门应与有关部门配合,定期对房屋、设备家具、药品、器械等国家资财进行经常性监督,检查和清查,防止浪费和积压。 九、每日收入的现金要当日送存银行。库存现金不得超过银行规定限额。严格控制现金使用围,加强现金保管,加强控制度,防错堵漏。 十、原始凭证、记帐凭证、帐本、工资清册、财务预算、决算等会计资料要按时立卷归档,会计人员工作交接要按规定程序办理。 十一、严守工作岗位,服从工作分配,遵守院章院规。

护士长工作质量考核标准

护士长工作质量考核标准 1、护士长每天提前15分钟到岗,有事向科护士长请假。 2、周一至周五无特殊情况还允许请假,上午不允许离开病房。 3、每日工作流程。 上午:晨会15分钟时间,严格执行交接班规范。 第一次巡视病房:7:50晨会交班前巡视病房,检查夜班工作完成情况。 重点查看夜间危重病人护理质量、特殊检查及手术前准备是否完善,动员家属离开病房。床头交接班时检查口服药服药到口情况。 第二次巡视病房:9:00检查晨间护理和治疗进行情况。 第三次巡视病房:11:00检查治疗、护理工作完成质量,与病人交流,了解病、家属思想动态及对护士的评价。 下午:上班后根据科室具体情况进行15分钟业务学习。 第一次巡视病房:14:00了解病人情况,掌握当天治疗进行情况,督促治疗按时进行。 第二次巡视病房:16:00检查4pm治疗护理进行情况,检查次日手术及特殊检查完成情况。 第三次巡视病房:查看重点病人,17:00检查护理文书书写是否与病情相符,质量是否符合要求,检查各种签字是否到位。 1、夜查房,检查工作发现的问题要及时改正。 2、同类错误一个月内再次发生和护士长绩效2分。 3、病房内有差错事故年终护士长考核不得评为优秀。 4、隐瞒差错事故不及时上报,一经发现扣发护士长三个月津贴。

神经内科1-5年护士培训计划 一、掌握医院及病区各项规章制度。 二、掌握包床护士工作流程、职责及护理周计划内容,掌握本科常见疾病(脑出血、脑梗死、一过性脑缺血发作、病毒性脑炎、癫痫、面神经炎、重症肌无力、帕金森氏病)的病因、病理生理、临床表现、辅助检查、治疗原则、护理措施、效果评价,健康指导。掌握脑血管造影及支架植入术前术后护理、气管切开病人护理、常用护理文书的书写。 三、掌握本病房专科技能操作及相关理论知识:呼吸机、心电监护仪、微量泵、除颤仪、血糖仪、急救车的使用及管理,氧气吸入、雾化吸入、动静采血、吸痰、置胃管、尿管操作流程,腰椎穿刺术前、术后护理。掌握各种仪器的消毒处理和保养。 四、熟悉总务班工作流程,计算机的使用及医嘱处理,出入院患者病历整理排序,常用物品、药品的领取,掌握本科常用和急救药物药理作用、使用方法、配伍禁忌、副作用、观察。 五、掌握优质服务内涵及分级护理内容及要求,独立分管包病人、值夜班,完成基础护理、专科护理,参与危重病人抢救,熟愁昏迷、长期卧床病人护理及预防并发症。 六、按照优质护理服务、扁平化护理要求,独立分管包病人,掌握本病区疾病病人的病情观察、基础护理、用药指导、健康教育、心理护理、康复指导。具备一定的沟通交流能力,主动与病人进行沟通交流,掌握各班工作流程及职责。 七、掌握神经内科常见急危重病人急救措施。护理要求及并发症的预防,掌握呼吸机辅助呼吸、昏迷、长期卧床、气管切开病人护理,掌握脑血管病人急性康复指导,能独立配合医生抢救病人,独立完成护理文书书写。床边护理查房能熟练汇报病人病情,具备一定的带教能力,参与病区每月一次护理查房,业务学习。独立完成呼吸机,由除颤、心电监控 神经内科6-10年护士培训计划 一、掌握医院及病区各项规章制度,协助护士长管理病房。 二、掌握包床护士工作流程、职责及护理周计划内容,掌握本科常见疾病

最新整理财务科长工作交接书.docx

最新整理财务科长工作交接书 财务科长工作交接书 一、科内人员与分工 1.郭xx:分管综合财务; 2.马xx:分管成本核算; 3.郑xx:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐xx:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏xx:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略); 2.度“会计赁证”106册; 3. 1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至度各种会计帐簿xxx本; 2.1985年至度会计凭证共计xxx册;

3.1985年至度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册; 4.1985年至各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票xxx张(自xxx号至xxx号);空白转帐支票xxx张(自 xxx号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于 x月x日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份。 移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。 移交人:王xx(签章) 接管人:尚xx(签章) 监交人:冯xx(签章) 总会计师:纪xx(签章) 200x年x月x日

差错事故登记报告处理制度及财务科工作制度

差错事故登记报告处理制度及财务科工作制度 1.各科室内均应建立差错事故登记制度。对所发生的差错事故应定期讨论,总结经验。 2.发生严重差错或医疗事故后应立即组织抢救,并报告医务科、院领导,对重大事故,应做好善后工作。 3.对已发生的事故应严肃处理。 财务科工作制度 1.正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,对一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。 2.合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回。凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。 3.根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务。按照规定的格式和期限,报送会计季报和年报(决算)。

4.加强医院经济管理定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 5.凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。 6.会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆帐。 7.财务部门应与有关科配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财进行经常的监督,及时清查库存,防止浪费和积压。 8.每日收入的现金要当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导指示处理。 9.原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料,以及会

计人员交接,均按财政部门的规定办理。

工段长工作标准

工段长工作标准 第一条在车间主任的领导下,负责分管工段的全面工作。 第二条职责范围 1、协助车间主任做好本工段工作。 2、负责组织完成车间下达的生产任务。 3、负责工段的生产、安全、防火、防冻等工作。 4、负责工段生产工艺、安全规程的监督与管理。 5、负责生产设备、设施的使用与管理。 6、负责工段所属范围的现场环境与“三废”的管理。 7、负责工段生产成本和原辅材料、燃料、费用及消耗的管理。 8、负责车间工段人、财、物管理。 第三条工作内容与要求 1、按照车间下达的生产任务精心组织,布置生产,

保质保量的完成生产任务。 2、监督、检查操作工是否按工艺卡和安全规程进行操作,对违章操作人员进行指导和按章处罚。 3、严格按“上工序不合格,不准进入下工序”的原则,进行生产过程的控制与管理,严格转序(值班工段长)签字手续,确保产品质量和不出质量事故。 4、在安全生产方面,严格按照“先安全后生产,不安全不生产”的原则进行管理,不得违章指挥,冒险作业,严肃查处“三违”人员。 5、坚持巡回检查,坚持隐患的自查自改,坚持进行安全知识的宣传与培训,坚持开展“四个一”的活动,坚持召开上下班会。 6、加强设备、设施的维护与保养,严格按设备管理的规定进行管理,建立健全设备台账、设备故障按照“小事不过班、大事不过夜”的原则进行抢修。 7、抓好现场管理,按其考核细则日查、自改,确保工段设备、室内外及清洁区域的卫生清洁,对现场

考核发现的问题及时整改。 8、抓好生产过程中的计量与报警管理,经常对计量器具、标尺、警铃进行检查校验。 9、做好工段各岗位的原始记录、设备运行记录和交接班记录的管理,对记录不规范、不完整、不真实的进行指导和按章处罚。 10、抓好职工的政治思想教育和劳动纪律,查处违章违纪人员。 11、抓好劳动防护用品的使用与管理,对不符合安全要求的穿戴提出批评,并责令改正。 12.、加强油漆油墨及稀释剂的保管,采取火源安全隔离措施。

财务岗位交接

《财务部人员工作交接管理办法》 01 目的 为了规范财务人员的管理,确保财务人员变动岗位时,区分岗位变动前后岗位责任人的责任,确保会计工作的前后衔接,防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生,根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定,结合公司具体情况,特制订本办法。 02 范围 适用于集团所有财务人员。 03 职责 1、移交人责任: 编制《交接清单》,并按照《交接清单》逐项移交。 负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料,保证其完整性和真实性。 梳理工作流程和工作关系,准备移交。 2、接收人责任:

检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。 对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。 熟悉工作的各项流程和运作。 3、监交人的责任: 审核交接的各类资产、文档资料、实物。 及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。 04 工作交接要求 ①移交人必须处理善后事宜,与接收人员办清交接手续,编制交接清单,否则,一律不得离岗。 ②财务人员离职前,必须将本岗位所经管的会计工作,在规定的期限内,逐项移交清楚,接收人应全面接管移交工作,并认真接办移交的未了事项,移交过程中,如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题,应停止交接,接收人员应马上向主管领导报告。 ③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的,岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

④财务人员临时离职或因病不能到职工作的,财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。 ⑤公司关停、并转、撤消时,应安排必需的财务人员,办理善后工作,未移交前不得离职。 05 工作交接的内容 ①印章类:财务专用章及用印记录,发票专用章等。 ②票据类:未使用的空白票据(银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等)、已使用过的存根、票据领购发放登记簿 ③发票类:普通发票,增值税进、销项发票 ④资料类:银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单,报税资料,各类盘点表(现金,固定资产,存货等),税务登记证,外汇登记证,发票领用薄等 ⑤报表报告类:审计报告,税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档,董事会决议,借款合同等 ⑥内部报表报告类:管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等

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