2016.7.12合并财务报表模板

合并现金流量表工作底稿

编制单位：**集团公司（合并）2008年5月31日

销售商品、提供劳务收到的现金1

收到的税费返还20.00

收到其他与经营活动有关的现金30.00

经营活动现金流入小计40.000.000.000.000.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金50.00

支付给职工以及为职工支付的现金60.00

支付的各项税费70.00

支付其他与经营活动有关的现金80.000.00

经营活动现金流出小计90.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额100.000.000.000.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金110.00

取得投资收益收到的现金120.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140.00

收到其他与投资活动有关的现金150.00

投资活动现金流入小计160.000.000.000.000.000.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170.00

投资支付的现金180.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额190.00

支付其他与投资活动有关的现金200.00

投资活动现金流出小计210.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额220.000.000.000.000.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金230.00

取得借款收到的现金240.00

收到其他与筹资活动有关的现金250.00

筹资活动现金流入小计260.000.000.000.000.000.000.00偿还债务支付的现金270.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金280.00

支付其他与筹资活动有关的现金290.00

筹资活动现金流出小计300.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生的现金流量净额310.000.000.000.000.000.000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.00

五、现金及现金等价物净增加额330.000.000.000.000.000.000.00