用友反记账反结账操作流程

用友操作流程

1.填制凭证

2.审核凭证

3.记账

4.月末转账

5.审核凭证

6.记账

7.月末结账

反记账反结账

一.如果想要反结账的月份已结账

1.进入月末结账

用友反记账反结账操作流程

2.选择需要反结账的月份(如图选择201

3.01)

3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6(如果键盘上有功能键Fn,则要同时按住Fn键)

用友反记账反结账操作流程

4. 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出如下对话框,注:口令为进入该帐套时的口令

用友反记账反结账操作流程

5.输入完口令后,点击确认。

6.反结账成功后,如图2013.01 是否结账的地方的Y 消失了,点击取消退出结账界面。

用友反记账反结账操作流程

二.取消审核

1.以审核人的身份进入该帐套

2.点击审核凭证进入如下对话框

用友反记账反结账操作流程

3.选择月份(如图为2013.04)点击确认

4.选择要修改的凭证点击确定进入凭证界面点击取消审核退出即可。

三.反记账

注:10.8以前版本需要在试算并对账中按Crtl+H 键激活1.点击总账→凭证→恢复记账前的状态

用友反记账反结账操作流程

2.点击后会出现如下对话框

用友反记账反结账操作流程

3. 选择恢复方式下的*年*月初状态(如图为2011年11月初状态)点击确定进入如下图

用友反记账反结账操作流程

4.输入进入该帐套时的密码,点击确认后出现如下图界面,则表示恢复记账成功

用友反记账反结账操作流程

5.点击确定后退出

6.如上操作完成后则可以修改该月的凭证了

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