非织造及工业用布投资项目可行性研究报告

非织造及工业用布投资项目可行性研究

报告

第一章项目绪论

第二章项目建设背景及必要性

第三章项目选址科学性分析

第四章总图布置

第五章工程设计总体方案

第六章原辅材料及能源供应情况

第七章工艺技术设计及设备选型方案

第八章环境保护

第九章节能分析

第十章组织机构及人力资源配置

第十一章项目实施进度计划

第十二章投资估算与资金筹措

第十三章经济评价

第十三章综合评价结论及投资建议

第一章项目绪论

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

非织造及工业用布项目

（二）项目建设单位

吉安某某股份有限公司

（三）项目提出理由

当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在吉安某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在吉安某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照非织造及工业用布行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合非织造及工业用布制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积89190.5 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，计容建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米；绿化面积5886.6 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3123.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规

定的具体要求。

三、项目建设的理由

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在吉安某某工业园区建设，总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），预计总建筑面积100696.2 平方米，其中：规划建设生产车间81876.9 平方米，仓储设施面积11237.9 平方米（其中：原辅材料库房6778.4 平方米，成品仓库4459.5 平方米），办公用房3924.4 平方米，职工宿舍2229.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1427.2 平方米，建筑物基底占地面积61184.8 平方米，场区道路及场地占地面积22119.2 平方米，绿化面积5886.6 平方米，土地综合利用面积89190.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售非织造及工业用布。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入84679.6 万元，总成本费用65819.0 万元，营业税金及附加385.8 万元，年新增利税总额23014.8 万元，年利润总额18474.8 万元，年净利润13856.1 万元，年纳税总额9158.7 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资43095.9 万元，其中：固定资产投资27853.6 万元，占项目总投资的64.6%；流动资金15242.3 万元，占项目总投资的35.4%；在固定资产投资中，建设投资27316.0 万元，占项目总投资的63.4%；建设期借款利息537.6 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资27316.0 万元，其中：工程建设费用25194.1 万元，占项目总投资的58.5%，包括：建筑工程投资11375.7 万元，占项目总投资的26.4%；设备购置费13415.9 万元，占项目总投资的31.1%；安装工程费402.5 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1718.2 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1134.0 万元，占项目总投资的 2.6%，预备费403.7 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）43095.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金32169.5 万元，占项目总投资的74.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10926.4 万元，占项目总投资的25.4%，其中：项目建设期申请银行借款10926.4 万元，占项目总投资的25.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：84679.6 万元（含税）。

2、年总成本费用65819.0 万元。

3、营业税金及附加385.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：18474.8 万元。

5、项目达纲年净利润：13856.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9158.7 万元。

7、总投资收益率（ROI）：44.0%。

8、资本金净利润率（ROE）：57.4%。

9、项目达纲年投资利润率：42.9%。

10、项目达纲年投资利税率：53.4%。

11、项目达纲年投资回报率：32.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“非织造及工业用布生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《非织造及工业用布生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和吉安、吉安等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《非织造及工业用布生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在非织造及工业用布方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和吉安某某工业

园区的实际情况，合理制定非织造及工业用布产品方案及工艺路线，在非织造及工业用布产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的非织造及工业用布生产工艺技术，努力提高非织造及工业用布生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对非织造及工业用布生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥吉安社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合吉安及吉安行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进吉安非织造及工业用布产

业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“非织造及工业用布生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进吉安吉安经济发展，为社会创造730 个就业机会，达纲年纳税总额9158.7 万元，可以促进吉安区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资43095.9 万元，其中：建设投资27316.0 万元，建设期借款利息537.6 万元，流动资金15242.3 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入84679.6 万元，总成本费用65819.0 万元，年利税总额23014.8 万元，其中：年净利润13856.1 万元，纳税总额9158.7 万元（增值税4154.2 万元，营业税金及附加385.8 万元，年缴纳企业所得税4618.7 万元），年利润总额18474.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.4 年，固定资产投资回收期3.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“非织造及工业用布生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的非织造及工业用布市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

（二）区位发展背景

吉安为江西省下辖市（地级），古称庐陵、吉州，元初取“吉泰民安”之意改称吉安。位于江西省中部，西接湖南省，揽罗霄山脉中段，赣江中游，据富饶的吉泰盆地，是江西建制最早的古郡之一，是赣文化发源地之一。吉安下辖2区1市10县。全市总面积25300平方

千米，2016年人口530.4万。吉安是赣文化三大支柱之一，自古乃人文渊源之地，“三千进士冠华夏，文章节义写春秋”，孕育了自成一系的江右庐陵文化，素有“金庐陵”、“江南望郡”、“山水福地”、“文章节义之邦”、“状元之乡”、“才子之乡”、“将军市”、“红色摇篮”、“革命圣地”的美誉。吉安有革命摇篮井冈山、武功山、青原山、羊狮慕、白鹭洲书院、吉州窑、庐陵文化生态园、文天祥纪念馆、渼陂古村、陂下古村、快阁、槎滩陂、遂川梯田等著名景区景点。全年全市实现生产总值1633.47亿元，增长9.0%。分产业看，第一产业增加值242.95亿元，增长4.8%；第二产业增加值727.19亿元，增长8.6%；第三产业增加值663.34亿元，增长11.3%。三次产业结构为14.9：44.5：40.6。人均生产总值达到33134元，增长8.9%。非公有制经济增加值968.73亿元，增长9.0%，占GDP的比重为59.3%。实现财政总收入251.34亿元，增长9.7%，占GDP比重为15.4%;实现公共财政预算收入156.54亿元，下降0.3%，其中税收收入103.82亿元，下降5.9%，占公共财政预算收入的比重为66.3%。全年全市完成公共财政预算支出435.12亿元，增长13.6%，其中教育支出增长9.8%，社会保障和就业支出增长10.2%，医疗卫生与计划生育支出增长9.6%，城乡社区支出增长127.0%，住房保障支出下降32.6%，文化体育与传媒支出下降8.3%。居民消费价格总水平为101.5%，比上年同期上涨1.5%。从八大类别看，呈现“三降五升”格局。食品烟酒类价格下降

0.5%，衣着类价格下降0.7%，生活用品及服务价格下降0.6%；居住类价格上涨2.1%，交通和通信类上涨2.0%，教育文化和娱乐上涨0.9%，医疗保健类上涨12.8%，其他用品和服务类上涨2.5%。全年全市商品零售价格总水平为99.9%，比上年同期下降0.1%。

（三）产业发展符合性

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。非织造及工业用布制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供730 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——吉安某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“非织造及工业用布生产建设项目”，拟选址在吉安某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），代征地面积810.0 平方米，净用地面积89190.5 平方米（折合约133.8 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照非织造及工业用布行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合非织造及工业用布生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于吉安某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积90000.5 平方米（折合约135.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1134.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按