电汇申请书

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GTS/MGT/0001(09/08)

星展銀行 (香港) 有限公司

DBS Bank (Hong Kong) Limited

電 匯 申 請 書

APPLICATION FOR TELEGRAPHIC REMITTANCE

請用正楷填寫並在適當方格內加上(?) 號

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Remit Ref :

匯款幣別及金額

匯價

付款來源

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Remittance Currency & Amount Exchange Rate

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Paying Currency & Amount

佣金 / 電報費

匯價

付款來源

折合幣別及金額

Commission/Cable Charges

Exchange Rate

Source of Funds

Paying Currency & Amount

代理銀行費用

匯價

付款來源

折合幣別及金額

Correspondent Bank Charges

Exchange Rate Source of Funds Paying Currency & Amount

機印 Terminal Validation

收款人戶口號碼

Beneficiary Account Number : 備註Reference

匯款規則

1. 星展銀行 (香港)有限公司 (以下簡稱「本行」」,表示包括其繼承人和受讓人) 倘因下列情形而引致之任何損失概不負責﹕

(a)款項交付或通知延誤,或,

(b)指令、通訊或其他文件在寄發或傳送途中所發生之錯誤、殘缺、遺漏、中斷或延誤(除直接因本行或職員的疏忽或詐騙所導致

外),或,

(c)代理行或同業之行為,或,

(d)戰爭、檢查、封鎖、叛變、或騷亂:本地或外國政府或人仕或其行政機構所施行之一切法律、規令、條例、管制,或,

(e)其他難以控制之事故,

假若情況總是本行需要付上責任(本行或職員導致疏忽詐騙),該責任應根據所導致的損失,而涉及的款項不應超過該次匯款的金額(以前一頁所顯示的金額為準)。本行並無責任保証此筆匯款之收取,所有風險須由申請人承擔。

2. 有關此筆匯款之一切電文,本行可用顯白言語,暗碼,或密碼或傳真,電郵,或透過環球銀行財務電訊協會或其他方法發出:對於代

理行或同業之一切錯誤、疏忽或過失,本行概不負責。

3. 本行可提供申請人於本行記錄的地址予收款人銀行。申請人須確保其於本行記錄的地址乃其最新地址,並應在其地址有任何更改的情

況下立即以書面形式通知本行。所有源於本行未持有申請人最新個人資料而引致的後果概由申請人負責。

4. 申請人須小心查核其所填報之匯款指示,確保正確無誤。匯款指示一經遞交本行,將不得撤回或更改,並對申請人有約束力。此匯款

如需改匯或退匯,申請人須親自携同身份證明文件到本行辦理,外國同業已支付之匯款均不可退匯:退匯須候本行接到外國同業通知證明匯款已取消及根據外國同業實際退回之款項照本行當日買入價折算退回申請人。

5. 所有因此筆匯款而引起之一切費用與責任,概由申請人負擔。

6. 申請人同意就此申請所有提供之資料或本行( 星展集團成員) 不時發出予客戶的所有資料政策、通知及其他關於客戶資料的通訊均適

用。申請人可向本行各分行索取該等資料,或瀏覽相關銀行網頁(https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html,/hk)。申請人同意所提供的所有資料,或得自其他來源、或得自申請人與本行或與任何其他星展集團公司之間的關係而獲得的資料 (「資料」) 均受制於該等政策 / 或其他通訊 ( 包括不時發出之更改)。申請人特此同意:(a) 本行可向其他組織、機構或人仕印證、提供或收集申請人的資料;(b) 本行可轉移資料至香港特別行政區以外任何地區,包括新加坡;及(c) 本行可將任何資料與申請人的資料比較,並利用比較結果作任何用途,包括任何不利於申請人利益的用途。

7. 有關適用於申請人在本行開立的賬戶之有關條款及細則亦適用於本申請表上。

如本條款及細則的中英文本有任何歧異,概以英文本為準。

CONDITIONS OF REMITTANCE

1. DBS Bank (Hong Kong) Limited (“the Bank”, which expression shall include its successors and assigns) shall not be liable

for

(a) any loss or damage due to delay in payment, in giving advice of payment, or,

(b) (save if directly due to the negligence or fraud of the Bank or its staff) loss of items in transit or otherwise for any loss,

mutilation, error, omission, interruption or delay in transmission or delivery of any instruction or communication, or,

(c) the actions of our correspondents, sub-agents, or other agency, or,

(d) declared or undeclared war, censorship, insurrection, civil commotion, or any law, decree, regulation, control

restriction or other act of a domestic or of foreign government or other persons or groups exercising governmental powers, whether de jure or de facto, or,

(e) any act or event beyond its control,

provided always that to the extent the Bank may be found liable due to the negligence or fraud of the Bank or its staff, that liability should be confined to the direct losses arising and shall in no event exceed the total amount of the remittance shown overleaf. The Bank assumes no further responsibility and gives no guarantee or assurance regarding the availability of or for the payment of the funds to the payee, all of which risks are assumed by the applicant.

2. The Bank may send any message in relation to this transfer in explicit language, code, or cipher by facsimile, e-mail, SWIFT or other

methods and shall not be liable for errors, neglects, or defaults of any correspondents, sub-agent, or other agency.

3. The Bank may provide the applicant’s address shown in its record to the beneficiary’s bank. The applicant shall ensure that its

/his/her address on the record of the Bank is up to date and shall immediately advise the Bank in writing of any change of address. The applicant accepts the sole responsibility for all the consequences of failing to ensure the Bank holds its/his/her up to date personal particulars.

4. All payment instructions should be checked carefully by the applicant in each case. Once submitted, they are final and binding and

cannot be varied or withdrawn. Any request for amendment or cancellation must be made in writing by the applicant in person upon production of proper identity documents and is subject to the Bank’s discretion. No refunds shall be made by the Bank if paym ent of the transfer has been made by its foreign correspondent. Refund (if any) sha ll only be made after the Bank’s receipt of its foreign correspondent certifying that the transfer has been cancelled and the amount of the refund shall be the actual amount refunded from the Bank’s foreign correspondent calculated and at the Bank’s curren t buying rate for the currency of the remittance at the time of refund.

5. The Bank is entitled to reimbursement from the applicant for all expenses and liabilities of the Bank, its correspondents and agents.

6. The applicant agrees that the applicable Data Policies, notices and other communications to customers concerning their data from

time to time issued by the Bank (a member of the DBS Group) shall apply. A copy is available on request at any Bank branch or from its website (https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html,/hk). The applicant agrees that all information in this application, or that is obtained from any other sources or that arises from the applicant’s relationship with the Bank or any other DBS Group company (“data”) will be subject to such policies / or other communications (as may be varied from time to time). The applicant agrees in particular that: (a) the Bank may verify, provide and collect information about the applicant from other organisations, institutions or other persons; (b) the Bank may transfer the data outside the Hong Kong SAR including to Singapore; and (c) the Bank may compare any data obtained with the applicant’s data, and use the results for taking of any actions including actions that may be adverse to the applicant’s interests (including declining this application).

7. The relevant terms and conditions applicable to my/our account(s) with the Bank should also apply to this application.

If there is any inconsistency between the English and Chinese versions of these Terms and Conditions, the English version shall prevail.

业务结算申请书

业务结算申请书 目录 第一篇:交通银行结算业务申请书 第二篇:会计结算业务题库 第三篇: 第四章支付结算业务 第四篇:支付结算业务试题 第五篇:支付结算业务试题更多相关范文 正文 第一篇:交通银行结算业务申请书2020 12 21 √ √ √ 申请人全称 账号或地址 1231 √ √ 申请人全称:找乐账号或地址:https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html, 开户银行

人民币大写壹贰叁¥1234601119 √ √ √ 第二篇:会计结算业务题库 一、会计法律法规类 1、商业银行可以经营的业务有哪些?商业银行可以经营下列部分或者全部业务:(1)吸收公众存款(2)发放短期、中期和长期贷款(3)办理国内外结算(4)办理票据承兑与贴现(5)发行金融债券(6)代理发行、代理兑付、承销政府债券(7)买卖政府债券、金融债券(8)从事同业拆借(9)买卖、代理买卖外汇(10)从事银行卡业务(11)提供信用证服务及担保(12)代理收付款项及代理保险业务(13)提供保管箱服务(14)经国务院银行业监督管理机构答应的其他业务。经营范围由商业银行章程划定,报国务院银行业监督管理机构答应,商业银行经人民银行答应,可以经营结汇、售汇业务。 2、商业银行的经营原则是什么?商业银行以安全性、流动性、效益性为谋划原则,实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束。 3、设立商业银行应具备的条件?设立商业银行,应当具备下列条件:(1)有符合本法和《中华人民共和国公司法》 规定的章程;(2)有符合本法规定的注册资本最低限额;(3)有具备任职专业知识和业务工作经验的董事、高级管理人员;(4)有健全的组织机构和管理制度;(5)有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他步伐。设立商业银行,还应当切合其他审慎条件。 4、商业银行分支机构不具有法人资格,在总行授权范畴内依法开展业务,其民事责任由谁承担?总行。

境外汇款申请书填写说明

境外汇款申请书填写说明 《境外汇款申请书》填报说明 《境外汇款申请书》填报说明 (1)境外汇款申请书:凡采用电汇、票汇或信汇方式对境外付款的机构或个人(统称“汇款人”),须逐笔填写此申请书。 (2)日期:指汇款人填写此申请书的日期。 (3)申报号码:根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则,由银行编制(此栏由银行填写)。 (4)银行业务编号:指该笔业务在银行的业务编号(此栏由银行填写)。 (5)收电行/付款行:(此栏由银行填写) (6)汇款币种及金额:指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。 (7)现汇金额:汇款人申请汇出的实际付款金额中,直接从外汇账户(包括外汇保证金账户)中支付的金额,汇款人将从银行购买的

外汇存入外汇账户(包括外汇保证金账户)后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 (8)购汇金额:指汇款人申请汇出的实际付款金额中,向银行购买外汇直接对境外支付的金额。 (9)其他金额:指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的 金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 (10)账号:指银行对境外付款时扣款的账号,包括人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款,填写金额大的扣款账号。 (11)汇款人名称及地址:对公项下指汇款人预留银行印鉴或国 家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局 及其分支局(以下简称“外汇局”)签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称及地址;对私项下指个人 __件上的名称及住址。 (12)组织机构代码:按国家质量监督检验检疫总局颁发的组织 机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织 机构代码或特殊机构代码填写。

银行委托代理信贷业务操作细则模版

中国进出口银行委托代理信贷业务操作细则 xx总发〔xx〕185号,xx年9月13日印发 第一章总则 第一条为推动xx银行与中国进出口银行浙江省分行(以下简称“口行”)双方信贷代理业务健康发展,防范相关业务风险,根据双方《中小(微)企业贷款合作协议》和《委托代理总协议》有关规定,结合本行实际,特制定本操作细则。 第二条双方信贷代理业务的合作采取我行推荐外向型中小(微)企业(以下简称“企业”),口行委托我行对企业本外币贷款(以下简称“贷款”)进行管理,由口行自主审批后发放贷款,我行出具《保证函》提供全额连带责任保证担保的方式进行。 我行各分支行(部)在业务代理时,须严格落实企业贷款足额有效的反担保手续,锁定和控制《保证函》相关业务的担保风险。 第三条我行对协议项下贷款的管理事项,包括但不仅限于以下内容:开展贷款三查、监管贷款资金的使用、进行贷后管理、协助收回贷款本息等。 第四条双方信贷代理业务合作流程主要包括:我行按口行贷款准入条件筛选企业→我行向口行推荐企业→口行对企业进行初审→我行对初审通过企业进行贷前调查→总行对企业进行授信审批→授信通过后,向口行提交企业贷前资料→口行组织审核和审批/并答复我行→我行组织审批通过企业到口行开户/办理借款手续→企业出具反担保/我行出具《保证函》/口行向企业发放贷款→口行负责将贷款全额划企业在我行的账户(内部专户)→我行负责监督贷款资金使用→我行负责企业贷后风险检测和管理(20%左右的企业由口行配合贷后管理)→我行督促企业按期付息、还本。 第五条各分支行(部)须指定信贷管理科人员,专人负责我行与口行代理合作事项,包括:工作联络、材料审核、资料传递、手续把关,以及代理事项的辖内组织和牵头。 第二章推荐与调查 第六条客户筛选。各分支行(部)按照总行公司部下发的口行贷款企业准入标准,筛选企业。 筛选完毕后,编制合格客户名单、推荐贷款金额清单,连同企业《营业执照》、近三年财务报表(审计报告)和近期的财务报表复印件,一并报送总行公司部。 第七条企业推荐。总行公司部根据口行对我行综合授信及全辖客户推荐情况,组织客户初审和贷款推荐金额的测算,测算完成后形成推荐企业清单,报主管行领导审核。审核通过后将清单、测算结果和相关测算资料报送口行初审。 第八条贷前调查。口行初审后,总行公司部向各分支行(部)通报初审合格客户名单,由相关行(部)按照银行贷前调查相关规定和要求组织调查。 调查完成后,各分支行(部)经办人按照口行代理工作要求编制并形成以下资料(均须一式二份,一份经办行留存,一份送总行):《资料清单》(附件1)、《贷前报告》(附件2)、《中小(微)企业推荐表》(附件3)、《财务计算表》(附件4)、《资金测算表》(附件5)。 如果借款人为中型企业,须事先报告公司部,由公司部与口行联系,对评级部分予以确认后再撰写相关《贷前报告》内容。 第九条材料审核。经办人材料完成后提交信贷管理科审核,审核的主要内容包括: (一)需提供的资料按照《资料清单》是否齐全和真实; (二)《贷前报告》是否符合口行的格式和要求,内容是否齐全和真实; (三)对于按国标企业类型划分为中型的借款人,是否根据借款人提供的财务报表及实际经营情况,将财务计算表中的财务数据、财务报表及比率、评议指标测评表中的初评打分准确填写(附件4),若借款人为小微型企业,此内容不需要填写;

境外汇款申请书,excel

境外汇款申请书,excel 最新发布的《境外汇款申请书,excel》的详细范文参考文章,好的范文应该跟大家分享,这里给大家转摘到。 篇一中行境外汇款 APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS) TO BANK OF CHINA 篇二境外汇款填写模板 中国银行全球汇款为您提供多种货币的电汇(TT)和票汇(DD)服务。 电汇速度较快,但收费较票汇高,如您的汇款金额较大或急于用款时,可采用电汇; 在汇款金额较小、短期出境或不急于用款时,可采用票汇; 有时,国外收款方可能要求采取特定汇款方式,比如申请国外学校、缴纳各种报名费经常要求使用汇票。 (1)电汇 办理电汇需填写电汇,必须以英文填写,在办理业务前,您需要提供如下信息 A.汇款货币及金额 B.收款人姓名及地址 C.收款人在开户银行的账号

D.收款人开户银行名称、SWIFT代码(SWIFT CODE)或地址 为了保证收款人及时收到款项,请您提供准确的汇款信息。同时,别忘了留下您的联系方式,并保存好您的汇款回单,以便在汇款出现问题时,能够及时与您联络。 (2)票汇 办理票汇需填写汇票,以英文填写(汇往港澳台地区可以中文填写),您需要提供如下信息 A.汇款货币及金额 B.收款人姓名及地址 办理完票汇手续,我们将汇票交给您,由您或收款人自行携带出境。 范文写作友情提示在您办理票汇时,请向银行经办人员问清汇票的付款行是否是收款人所在地银行。当您向美国以外的地区票汇美元时,付款行可能是中国银行的纽约分行,此时收款人只能通过当地银行办理托收后才能收到汇款。 1‰,最低20元,最高250元;钞转汇手续费、150元邮递费。见资料库。 汇入行是不收费的,中行也是这样。汇出行汇出200美金,我刚才看了一下银行的现汇买入价是,那么把收到的美金现汇卖给银行200*你应得到元左右人民币与1460差了元,17个美金左右。之所以差这么多我觉得有两种可能,一是你的朋友选择的汇出行与汇入行没有直接帐户关系,两行之间的往来需要有中间行来转帐,那么这个中间行是要收费用的,这笔钱当然要从这200美金里出,这与使用普通工行账户接收没有丝毫关系。(我通过中行网国外的一个帐户汇款,1000美金中间行要收15美金。)第二就是你的朋友在汇款时选择了收款人付费,这笔费用当然也要从这200美金里出。 我觉得这基本上是由第一种原因造成的,下次再由台湾往内地汇款建议选

付款通知邮件 模板 (1)

尊敬的客户 您好 2020年美国FDA注册官方付款通知书US$5236 -******科技有限公司****** technology co. LTD 请贵司直接给美国FDA支付官方的注册费用,请再汇款后把银行的汇款水单发给我我们留底。 附件是贵司的FDA的官方的英文付款通知书(内含PIN号码)请注意查收 付款要求: 请收阅附件FDA2020财年制造商付款通知和识别码: -该付款通知为我们为您申请的FDA发布的付款单;FDA不再出具任何其他形式的单据 -文件标注了您本次应该支付的2020年度认证费的金额USD5236 (您电汇时应该自行承担电汇手续费,不得从USD5236中进行抵扣) -文件标注了您本次付款的识别码Paymentidentification Number(PIN5027**** ):请您电汇时务必写上该号码在电汇单的付款留言栏出,否则FDA无法识别该付款与您注册的注册关联性;

FDA银行信息 收款人开户银行和地址: US Department of Treasury (New York Federal Reserve Bank ) TREAS NYC 33 Liberty Street New York, NY 10045 US Department of Treasury Routing/Transit number: 021030004 SWIFT Number: FRNYUS33 收款人名称和地址 Food and Drug Administration 8455 Colesville Road COLE-14-14253 Silver Spring, MD 20993-0002 收款账号 FDA Deposit Account Number: 75060099 汇款金额:USD5236 (银行电汇费请您自己单独支付;不得从汇款中抵扣;在国内外费用承担一栏请选择汇款人) 汇款留言:PIN5027**** 请您电汇时务必写上该号码在电汇单的付款留言栏出,否则FDA无法识别该付款与您注册的注册关联性 汇款方可以是任意个人或公司,无需和FDA注册企业的名字保持一致,但PIN务必写对

结算申请书(完整版)

结算申请书 结算申请书 一、合同工作内容 总承包工程发包人招标合同文件、设计图纸包含的施工范围以内基础土石方工程(包括场内和场外运输)、淤泥开挖及外运、余泥渣土弃置,以及与相关专业分承包工程的配合与协调工作。但总承包人及发包人(业主)另行指定的专业分承包工程除外 施工过程中的设计变更、工程施工联系函等(若有);具体范围以图纸及总承包合同为准。 二、合同履约情况 已完成。 现呈报该工程的结算,请予以审核。 公司年月日 交接单位: 接收单位: 资料签收人: 移交时间:签收时间: 第二篇: 房地产代理费结算申请书样稿 xxx项目代理费结算申请书 xxxxx有限公司: 我司与贵公司于20xx年月日签署的xxxx 外场销售代理合同 ,按照合同第xx条约定:

“经甲乙双方商定,当月乙方促成实际成交的物业之销售代理费按成交金额的xx%计算。” 我司本次达到结算代理费条件的共xx套,合同总金额xxxx 元,代理费合计xxxxx元。 本次向贵公司申请结算代理费金额xxxxx元。 附件: 结佣明细 顺颂商祺 xxxxxx有限公司 20xx05xx 盖章(需与合同公章相同) 第三篇: 交通银行结算业务申请书 201X 12 21 √ √ √ 申请人全称 账号或地址 1231 √ √ 申请人全称: 找乐账号或地址: https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html, 开户银行 人民币大写壹贰叁¥1234601119 √ √ √ 第四篇: 开立单位银行结算账户申请书 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称 地址邮编 存款人类别组织机构代码 法定代表人()单位负责人() 姓名证件种类证件号码 账务负责人联系人 姓名联系电话电子邮箱地区代码 行业分类注册资金 经营范围 证明文件种类证明文件编号税务登记证编号 □工商营业执照□批文□登记证书□开户证明□企业名称预先核准通知书□其他 国税地税 关联企业信息填列在“关联企业登记表”上 账户性质资金性质 □基本功□一般□专用临时(□验资类□非验资类) 专用户取现□是□否临时户有效日至 201X年X月X日 有上级法人或主管单位控股股东或实际控制人的应填写以下内容: 上级法人或主管单位控股股东或实际控制人名称 基本户开户许可证核准号 组织机构代码 法定代表人()单位负责人() 姓名证件种类证件号码

境外汇款申请书填写说明

《境外汇款申请书》填报说明 《境外汇款申请书》填报说明 (1)境外汇款申请书:凡采用电汇、票汇或信汇方式对境外付款的机构或个人(统称“汇款人”),须逐笔填写此申请书。 (2)日期:指汇款人填写此申请书的日期。 (3)申报号码:根据国家外汇管理局有关申报号码的编制规则,由银行编制(此栏由银行填写)。 (4)银行业务编号:指该笔业务在银行的业务编号(此栏由银行填写)。 (5)收电行/付款行:(此栏由银行填写) (6)汇款币种及金额:指汇款人申请汇出的实际付款币种及金额。 (7)现汇金额:汇款人申请汇出的实际付款金额中,直接从外汇账户(包括外汇保证金账户)中支付的金额,汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户(包括外汇保证金账户)后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。 (8)购汇金额:指汇款人申请汇出的实际付款金额中,向银行购买外汇直接对境外支付的金额。 (9)其他金额:指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的

金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。 (10)账号:指银行对境外付款时扣款的账号,包括人民币账号、现汇账号、现钞账号、保证金账号、银行卡号。如从多个同类账户扣款,填写金额大的扣款账号。 (11)汇款人名称及地址:对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局(以下简称“外汇局”)签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称及地址;对私项下指个人身份证件上的名称及住址。 (12)组织机构代码:按国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码填写。 (13)个人身份证件号码:包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。 (14)中国居民个人/中国非居民个人:根据《国际收支统计申报办法》中对中国居民/中国非居民的定义进行选择。(15)收款银行之代理行名称及地址:为中转银行的名称,所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。 (16)收款人开户银行名称及地址:为收款人开户银行名称,所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。 (17)收款人开户银行在其代理行的账号:为收款银行在其

结算业务申请书

结算业务申请书 结算业务申请书 篇一: 交通银行结算业务申请书 201X 12 21 ? ? ? 申请人全称账号或地址 1231 ? ? 申请人全称: 找乐账号或地址: zhale.inf 开户银行人民币大写壹贰叁 ,1601119 ? ? ? 篇二: 结算业务申请书结算业务申请书结算业务申请书一: 农行业务结算申请书第一联银行记帐联申请日期 20XX年x月x日序号: 客户填写业务类型: (每栏必选一项打) 现金转帐加急汇兑普通汇兑汇票本票其他申请人全称汇款人全称收款人全称研究生姓名帐号或地址帐号或地址190421-学号开户行名称 **银行开户行名称浙江省杭州市农行申花路支行身份证件类型及号码附加信息及用途:培养费、住宿费居民身份证其他联系电话号码: 金额(大写)人民币壹万叁仟贰佰元整千百十万千百十元角分$$13201X0银行打印本人确认以上结算业务信息真实有效.客户签名:复核: 记帐: 结算业务申请书二: 银行结算业务申请书 (636字) 开立单位银行结算账户申请书存款人名称电话地址邮编组织机构代码法定代表人或负责人姓名证件种类证件号码上级法人或主管单位名称上级法人或主管单位组织机构代码上级法人或主管单位法定代表人或负责人姓名证件种类证件号码账户性质基本存款账户(一般存款账户专用存款账户(临时存款账户( ) 证明文件种类证明文件编号地税登记证号

国税登记证号经营范围关联企业名称以下栏目由开户银行审核后填写: 开户银行名称存款人账号有效日期至年月日开户核准号本存款人申请开立银行结算账户,承诺所提供的开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任. 法定代表人单位(公章) 或负责人(签章) 年月日开户银行审核意见: 同意存款人开立存款账户. 经办人(签章) 开户银行(业务公章) 年月日中国人民银行核准意见 篇三: 结算业务申请书打印操作手册结算业务申请书打印操作手册 1、设置ACCESS的宏安全性为低打开Access,定位到“工具?宏?安全性”,选择“低”后确定,关闭ACCESS 2、运行程序可见界面左上角可选择个人或对公,下图示 3、请注意界面上红色提示字体,如图。请确认所使用的PR2打印机是否使用“KI5530SC”驱动程序(查看打印机名称即可确认)。 4、输入票面信息后点击“打印”按钮可进行打印。提示: 个人结算业务申请书打印进纸方向: 对公结算业务申请书打印进纸方向: 5、如果打印结果位置不正确,可通过左下角的页边距进行调整,调完之后请注意一定要点“确定”按钮进行保存,才能生效。篇四: 中国农业银行个人结算业务申请书翻译模板 Agricultural Bank f China Applicatin fr Persnal Settlement Business Date: N.: 篇五: 结算申请书模板结算申请书致 : 我司与贵司签订的项目《合同》现已履行完毕,具体情况如下: 一、合同工作内容 二、合同履约情况已完成。

电汇、汇票、汇兑区别

电汇和支票的区别: 结算地区不同:电汇适用异地结算,支票适用同城结算 金额不同:电汇根据所汇金额不同收手续费,各地不同,一般5-20元不等,支票结算不需要手续费。 手续不同:电汇需要出纳填写电汇单到银行专柜办理,支票结算只需要出纳开具交给收款人即可。 到帐时间也不一样: 支票一般三个工作日左右到帐,电汇一般两个小时,最晚一个工作日就能够到帐。 电汇与异地存款的区别 存款一般是指本地的,汇款一般是异地。但由于计算机在金融业的广泛应用,以上概念已经被模糊,异地存款其本质就是电汇,电汇也可以在同城进行。由于大多数银行还没有开通对公异地通兑业务,所以收款人是公司,还得用电汇,如果收款人是私人,以上两种方式都可以采用,效果一样! 电汇需时 中国只有内部全国联网的银行才可以实时的划帐。各个银行收受的手续费不同,工行1%,最高不超过50,农行0.5%,最高不超过50元,跨行不另收费。最好是同行电汇且联网的银行电汇,不同行都需要好几天。 同行与不是同行会有差别的,具体几天就要汇款时问银行啦,而且跟汇款选择普通或加急等都有关系!(当然手续费会有差别的) 电汇操作 电汇时,由汇款人填写汇款申请书,并在申请书中注明采用电汇T/T方式。同时,将所汇款项及所需费用交汇出行,取得电汇回执。汇出行接到汇款申请书后,为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失,汇出行应仔细审核申请书,不清楚的地方与汇款人及时联系。 汇出行办理电汇时,根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。电文内容主要有:汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的,汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押(Testkey)。 汇入行收到电报或电传后,即核对密押是不是相符,若不符,应立即拟电文向汇出行查询。若相符,即缮制电汇通知书,通知收款人取款。收款人持通知书一式两联向汇入行取款,并在收款人收据上签章后,汇入行即凭以解付汇款。实务中,如果收款人在汇入行开有帐户,汇入行往往不缮制汇款通知书,仅凭电文将款项收入收款人

银行汇款流程

1.在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了。 2.建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上汇款过去收款人。【这种途径是最保险的,假如收款方帐户已销、户名(或帐号)有误的话,汇款会直接退回你的帐户中去】 3.假如你有工行的存款卡,你就可以直接在柜员机上进行转帐,汇款直通车很方便。 4.如果嫌开户麻烦的话,你就直接用现金汇款,填一份电汇单进行汇款,不过一定要填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称。 注:1.2.4要提供汇款人身份证,还有以上的汇款手续费收费按汇款金额的百分之一收取 各银行汇款手续费之比较 目前,各银行异地汇款通常都有两种方式,一种是直接到银行汇款的柜台式汇款,一种则是通过网上银行或电话银行汇款。 ■中国工商银行 手续费用:工商银行提供两种汇款方式,一是灵通卡汇款,手续费为汇款金额的1%,最低汇款手续费为1元,最高为50元。二是牡丹卡汇款,没有汇款的手续费用。 网上银行:每笔最低5元,最高为50元。 到账时间:灵通卡汇款24小时内到账,牡丹卡汇款3~5个工作日到账。 ■中国农业银行 手续费用:分为存款汇款和电子汇款两种,存款汇款最低手续费1元,超过1000元,按0.5%收取费用。电子汇款最低手续费1元,超过l00元按1%收费。 网上银行:与柜台式汇款收费相同。 到账时间:即时到账。 ■中国银行 手续费用:该行的汇款手续费是汇款金额的0.1%,最低限额为5元,最高限额为500元。即汇款金额在5000元以内的汇款手续费均为5元,5000元以上按汇款金额的0.1%收取手续费。 到账时间:第二天到账。 ■建设银行 手续费用:最低手续费1元,最高手续费为50元。 网上银行:每笔最低1元,最高不超过30元。 电话银行:每笔最低1元,最高不超过40元。 到账时间:分两种情况,如果汇款的银行是在联网城市,汇款后两小时即可到账;否则,需3~5个工作日才能到账。 ■交通银行 手续费用:同行之间汇款,收取0.05%手续费,最低10元,最高50元;跨行汇款收1%的手续费,最高收取50元。 到账时间:即时到账。

结算业务申请书3篇

结算业务申请书3篇(636字) 开立单位银行结算账户申请书 存款人名称 电话地址 邮编组织机构代码 法定代表人或 负责人姓名 证件种类 证件号码 上级法人或 主管单位名称

上级法人或 主管单位 组织机构代码 上级法人或 主管单位法定代表人或 负责人姓名 证件种类 证件号码 账户性质基本存款账户(一般存款账户专用存款账户(临时存款账户( ) 证明文件种类

证明文件编号 地税登记证号 国税登记证号 经营范围 关联企业 名称 以下栏目由开户银行审核后填写: 开户银行名称 存款人账号 有效 日期至年月日开户核准号

本存款人申请开立银行结算账户,承诺所提供的开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任. 法定代表人单位(公章) 或负责人(签章) 年月日开户银行审核意见: 同意存款人开立存款账户. 经办人(签章) 开户银行(业务公章) 年月日中国人民银行 核准意见 (中国人民银行账户 管理专用章) 年月日填写说明:

1、开立临时存款账户,有效日期必须填列. 2、本书一式三份,其中:一份存款人留存,一份开户银行留存,一份由开户银行报送中国人民银行当地分支行(不需中国人民银行核准的账户除外). 附件2 开立个人银行结算账户申请书 存款人名称 账号住址 邮政编码 联系电话 证件种类 证件编号

备注 本人申请开立个人银行结算账户,并承诺所提供的开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任. 存款人(签章) 年月日开户银行审核意见: 同意存款人开立个人银行结算账户. 经办人(签章) 开户银行(业务公章) (100字) 申请人 名称: 账号: 联系电话:

结算申请书(多篇)

结算申请书(精选多篇) 结算申请书 致: 我司与贵司签订的项目《》现已履行完毕,具体情况如下: 一、合同工作内容 总承包工程发包人招标/合同文件、设计图纸包含的施工范围以内基础土石方工程(包括场内和场外运输)、淤泥开挖及外运、余泥渣土弃置,以及与相关专业分承包工程的配合与协调工作。但总承包人及发包人(业主)另行指定的专业分承包工程除外 施工过程中的设计变更、工程施工联系函等(若有);具体范围以图纸及总承包合同为准。 二、合同履约情况 已完成。 现呈报该工程的结算,请予以审核。 公司年月日 交接单位:接收单位:资料签收人: 移交时间:签收时间: xxx项目代理费结算申请书 xxxxx有限公司: 我司与贵公司于20xx年月日签署的xxxx,按照合同第xx条约定:“经甲乙双方商定,当月乙方促成实际成交的物业之销售代理费按成交金额的xx%计算。”

我司本次达到结算代理费条件的共xx套,合同总金额xxxx 元,代理费合计xxxxx元。 本次向贵公司申请结算代理费金额xxxxx元。 附件:结佣明细 顺颂商祺 xxxxxx有限公司 20xx/05/xx 盖章(需与合同公章相同) xx 12 21 √√√ 申请人全称 账号或地址 1231 √√申请人全称:找乐账号或地址:https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html, 开户银行 人民币大写壹贰叁¥1234601119 √ √√ 开立单位银行结算账户申请书 存款人名称 地址邮编 存款人类别组织机构代码 法定代表人()单位负责人() 姓名证件种类证件号码 账务负责人/联系人

姓名联系电话电子邮箱地区代码 行业分类注册资金 经营范围 证明文件种类证明文件编号税务登记证编号 □营业执照□批文□登记证书□开户证明□企业名称预先核准通知书□其他 国税地税 关联企业信息填列在“关联企业登记表”上 账户性质资金性质 □基本功□一般□专用临时(□验资类□非验资类) 专用户取现□是□否临时户有效日至年月日 有上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人的应填写以下内容: 上级法人或主管单位/控股股东或实际控制人名称 基本户开户许可证核准号 组织机构代码 法定代表人()单位负责人() 姓名证件种类证件号码 对账服务: 对账方式 对账单送达方式 定期对账频率

电汇

电汇 电汇TT,贸易术语,英语名是:Telegraphic Transfer,电汇是汇款人将一定款项交存汇款银行,汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行(汇入行),指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式。电汇是汇兑结算方式的一种,汇兑结算方式除了适用于单位之间的款项划拨外,也可用于单位对异地的个人支付有关款项,如退休工资、医药费、各种劳务费、稿酬等,还可适用个人对异地单位所支付的有关款项,如邮购商品、书刊,交大学学费等。 电汇是指汇款人委托汇出银行以电讯方式(Telegraphic Communications)传送付款指令的付款方式。 常见的电讯方式有:SWIFT,电传(TELEX),电报(CABLE,TELEGRAM)等。 电汇凭证:是汇往异地款项是填写需加盖预留印鉴章。 电汇是汇出行应汇款人的申请,拍发加押电报或电传(Tested Cable/Telex)或者通过SWIFT给国外汇入行,指示其解付一定金额给收款人的一种汇款结算方式。 电汇以电报、电传作为结算工具,安全迅速、费用也较高,由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的,因此电汇属于顺汇。 电汇流程 电汇以电报、电传作为结算工具,安全迅速、费用也较高,由于电报电传的传递方向与资金的流向是相同的,因此电汇属于顺汇。 电汇是目前使用较多的一种汇款方式,其业务流程是:先由汇款人电汇申请书并交款付费给汇出行,在由汇出行拍加押电报或电传给汇入行,汇入行给收款人电汇通知书,收款人接到通知后去银行兑付,银行进行解付,解付完毕汇入行发出借记通知书给汇出行,同时汇出行给汇款人电汇回执。 电汇时,由汇款人填写汇款申请书,并在申请书中注明采用电汇T/T方式。同时,将所汇款项及所需费用交汇出行,取得电汇回执。汇出行接到汇款申请书后,为防止因申请书中出现的差错而耽误或引起汇出资金的意外损失,汇出行应仔细审核申请书,不清楚的地方与汇款人及时联系。 汇出行办理电汇时,根据汇款申请书内容以电报或电传向汇入行发出解付指示。电文内容主要有:汇款金额及币种、收款人名称、地址或帐号、汇款人名称、地址、附言、头寸拨付办法、汇出行名称或SWIFT地址等。为了使汇入行证实电文内容确实是由汇出行发出的,汇出行在正文前要加列双方银行所约定使用的密押(Testkey)。 汇入行收到电报或电传后,即核对密押是不是相符,若不符,应立即拟电文向汇出行查询。若相符,即缮制电汇通知书,通知收款人取款。收款人持通知书一式两联向汇入行取款,并在收款人收据上签章后,汇入行即凭以解付汇款。实务中,如果收款人在汇入行开有帐户,汇入行往往不缮制汇款通知书,仅凭电文将款项收入收款人收户,然后给收款人一收帐通知单,也不需要收款人签具收据。最后,汇入行将付讫借记通知书(Debit Advice)寄给汇出行。

要支付钱需要填写什么单

三一文库(https://www.360docs.net/doc/6c18377251.html,) 〔要支付钱需要填写什么单〕 *篇一:付款单使用及填写说明 付款单使用规定 第一条为规范基础管理,统一审批程序,控制资金风险,根据《公司报账审批规定》的相关规定,制订本规定。 第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款,必须使用付款单,具体包括: 1、预付款; 2、见票付款; 3、发票已经入账,支付欠款。 第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款,不需要填制付款单,在发票上签字后直接入账。票到冲预付款的,经办人要在发票上注明。 第四条以下业务不需要另行填写付款单: 1、工资发放审批表; 2、退还各种押金和保证金的收据; 3、支付税款、银行利息的特制作证; 4、个人借款单据,差旅费报销单; 第五条签批人员的职责:

按照谁主管、谁签字、谁负责的原则,明确各签字审批人员责任如下,不符合规定的,不能签字: 1、经办人:保证业务的真实性和付款单的真实性,审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符。 2、部门负责人:审核业务是否真实,数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符;验收、入库手续是否齐全,票据是否符合规定。 3、业务分管领导:审核业务事项是否合理,能否按规定付款。 4、往来会计:审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。 5、财务部负责人:审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符; 6、财务分管领导:审批资金支付手续是否完整,批准付款; 第六条各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执行。 详见附件:1、《付款单》格式 2、《付款单》填写说明 附:一、付款单样式 二、付款单填写说明

汇款凭证样本

信汇凭证样本 电汇凭证样本

电汇单样本 * 注:以下为汇款单填写样板。正式汇款传真单需具清晰的银行印戳方为有效。 邮政汇款单样本 * 注:以下为汇款单填写样板。正式汇款传真单需具清晰的邮政印戳方为有效。

银行进账单格式

一、采用电报或电传的电汇方式 采用电报或电传方式汇款的格式如下: FM:(汇出行名称) TO:(汇入行名称) DATE:(发电日期) TEST:(密押) OUR REF. NO. (汇款编号) NO ANY CHARGES FOR US (我行不负担费用) PAY (AMT) VALUE (DATE) TO(付款金额、起息日) (BENEFICIARY) (收款人) MESSAGE (汇款附言) ORDER (汇款人) COVER (头寸拨付) 例如: FM: BANK OF ASIA, FUZHOU TO: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., HONGKONG DATE: 21TH MAY TEST 2356 OUR REF. 208TT0737 NO ANY CHARGES FOR US PAY HKD10000. VALUE 21TH MAY TO HKABC100 QUEEN`S ROAD CENTRAL ORDER FUZHOU LIGHT IMP. AND EXP. CORP. MESSAGE COMMISSION UNDER CONTRACT NO.1001 COVER DEBIT OUR ACCOUNT.

二、采用SWIFT系统的电汇方式 为了保证自动支付系统明确无误地识别会员,SWIFT系统编制了一套银行识别码(BIC),现已获得了广泛的应用,利用它可以精确地识别有关金融交易中的金融机构。例如:BKCHCNBJ300是中国银行上海分行的BIC,其中前四位BKCH是银行代码,CN是国家代码,BJ是方位代码,300是分行代码。 为了安全有效地传递客户信息、清算资金头寸,SWIFT系统为各种各样的金融信息设计了一整套标准化的统一格式,例如:MT100是客户汇款信息,MT400是托收项下的付款通知。 以下是客户汇款MT100报文格式: MT100 CUSTOMER TRANSFER 注:M=Mandatory Field (必选项目) O=Optional Field (可选项目) 例如:FRANZ CO. LTD. 指示OESTERREICHISCHE LAENDERBANK, VIENNA向JANSSEN CO. LTD. 在ALGEMENE BANK NEDERLAND,AMSTERDAM开立的荷兰盾账户支付NLG1,958.47(假设该两家银行之间有直接的荷兰盾账户关系)。 SWIFT报文: MT100 TRANSACTION REFERENCE NUMBER :20 :494931/DEV VALUE DATE/CURRENCY CODE/AMOUNT :32A:910527 NLG1958,47 ORDERING CUSTOMER :50 :FRANZ CO. LTD. BENEFICIARY CUSTOMER :59 :JANSSEN CO. LTD. LEDEBOERSTERAAT 27

境外汇款申请书样本

APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS) TO:________________分行DATE: ________________ □电汇 T/T □票汇 D/D □信汇 M/T 申报号码BOP Reporting No. 20 银行业务编号Bank Transac. Ref. No. 收电行/付款行Receiver / Drawn on 32A 汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount 金额大写Amount in Words 50a汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address 54/56a收款银行之代理行名称及地址 Correspondent of Beneficiary′ s Bank Name & Address 57a收款人开户银行名称及地址 Beneficiary′s Bank Name & Address 收款人开户银行在其代理行帐号Bene′s Bank A/C No 59a 收款人名称及地址 Beneficiary′s Name & Address 收款人帐号Bene′s A/C No. 70 汇款附言 Remittance Information 只限140个字位Not Exceeding 140 Characters 71A国内外费用承担ALL BANK’s Charges If Any Are To Be Borne By □汇款人OUR □收款人BEN □共同SHA 收款人常驻国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code: FM:(汇出行名称) TO:(汇入行名称) DATE(发电日期) TEST(密押) OUR REF NO. (汇款编号) NO ANY CHARGES FOR US(我行不负担费用) PAY (AMT) V ALUE (DA TE) (付款金额、利息日) TO BENEFICIARY(收款人) MESSAGE(汇款附言) ORDER(汇款人) COVER (头寸拨付)

结算业务申请书

结算业务申请书 第一联银行记帐联 申请日期20XX年x月x日序号: 客户填写业务类型: (每栏必选一项打)现金转帐加急汇兑普通汇兑汇票本票其他 申请人全称汇款人全称收款人全称研究生姓名 帐号或地址 帐号或地址190421-学号 开户行名称**银行开户行名称浙江省杭州市农行申花路支行 身份证件类型及号码附加信息及用途:培养费、住宿费 居民身份证其他 联系电话号码: 金额(大写)人民币壹万叁仟贰佰元整千百十万千百十元角分$$1320000银行打印 本人确认以上结算业务信息真实有效.客户签名:复核:记帐: 开立单位银行结算账户申请书 存款人名称 电话地址 邮编组织机构代码 法定代表人或 负责人姓名

证件号码 上级法人或 主管单位名称 上级法人或 主管单位 组织机构代码 上级法人或 主管单位法定代表人或 负责人姓名 证件种类 证件号码 账户性质基本存款账户(一般存款账户专用存款账户(临时存款账户() 证明文件种类 证明文件编号 地税登记证号 国税登记证号 经营范围 关联企业 名称 以下栏目由开户银行审核后填写: 开户银行名称

有效 日期至年月日开户核准号 本存款人申请开立银行结算账户,承诺所提供的开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任. 法定代表人单位(公章) 或负责人(签章) 年月日开户银行审核意见: 同意存款人开立存款账户. 经办人(签章)开户银行(业务公章) 年月日中国人民银行 核准意见 (中国人民银行账户 管理专用章) 年月日填写说明: 1、开立临时存款账户,有效日期必须填列. 2、本书一式三份,其中:一份存款人留存,一份开户银行留存,一份由开户银行报送中国人民银行当地分支行(不需中国人民银行核准的账户除外). 附件2 开立个人银行结算账户申请书 存款人名称 账号住址

结算业务申请书

结算业务申请书 银行结算业务即转账结算业务,简称结算,也叫支付结算,是以信用收付代替现金收付的业务。那么在写结算业务申请书需要注意什么呢?小编为你整理了一些结算业务申请书,希望你喜欢。 结算业务申请书篇一第一联银行记帐联 申请日期20XX年x月x日序号: 客户填写业务类型: (每栏必选一项打) 现金转帐加急汇兑普通汇兑汇票本票其他 申请人全称汇款人全称收款人全称研究生姓名 帐号或地址 帐号或地址190421-学号 开户行名称**银行开户行名称浙江省杭州市农行申花路支行身份证件类型及号码附加信息及用途:培养费、住宿费 居民身份证其他 联系电话号码: 金额(大写)人民币壹万叁仟贰佰元整千百十万千百十元角分$$1320000银行打印 本人确认以上结算业务信息真实有效.客户签名:复核: 记帐: 结算业务申请书篇二开立单位银行结算账户申请书 存款人名称

电话地址 邮编组织机构代码 法定代表人或 负责人姓名 证件种类 证件号码 上级法人或 主管单位名称 上级法人或 主管单位 组织机构代码 上级法人或 主管单位法定代表人或 负责人姓名 证件种类 证件号码 账户性质基本存款账户(一般存款账户专用存款账户(临时存款账户( ) 证明文件种类 证明文件编号 地税登记证号 国税登记证号

经营范围 关联企业 名称 以下栏目由开户银行审核后填写: 开户银行名称 存款人账号 有效 日期至年月日开户核准号 本存款人申请开立银行结算账户,承诺所提供的开户资料真实、有效,如有伪造、欺诈,承担法律责任. 法定代表人单位(公章) 或负责人(签章) 年月日开户银行审核意见: 同意存款人开立存款账户. 经办人(签章) 开户银行(业务公章) 年月日中国人民银行 核准意见 (中国人民银行账户 管理专用章) 年月日填写说明: 1、开立临时存款账户,有效日期必须填列. 2、本书一式三份,其中:一份存款人留存,一份开户银行留存,一份

付款单使用及填写说明

付款单使用规定 第一条为规范基础管理,统一审批程序,控制资金风险,根据《公司报账审批规定》的相关规定,制订本规定。 第二条公司所有向外单位或个采购物资、支付费用付款,必须使用付款单,具体包括: 1、预付款; 2、见票付款; 3、发票已经入账,支付欠款。 第三条发票入账暂时不付款和票到冲预付款,不需要填制付款单,在发票上签字后直接入账。票到冲预付款的,经办人要在发票上注明。 第四条以下业务不需要另行填写付款单: 1、工资发放审批表; 2、退还各种押金和保证金的收据; 3、支付税款、银行利息的特制作证; 4、个人借款单据,差旅费报销单; 第五条签批人员的职责: 按照谁主管、谁签字、谁负责的原则,明确各签字审批人员责任如下,不符合规定的,不能签字: 1、经办人:保证业务的真实性和付款单的真实性,审批数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符。

2、部门负责人:审核业务是否真实,数量、价格、金额、质量是否与计划、合同相符;验收、入库手续是否齐全,票据是否符合规定。 3、业务分管领导:审核业务事项是否合理,能否按规定付款。 4、往来会计:审核客户名称是否正确、挂账金额是否相符、账期是否符合规定、并将挂账金额准确填入付款单。 5、财务部负责人:审核票据是否合法、手续是否齐全、业务是否按合同执行、签字是否完整、付款单与发票是否相符; 6、财务分管领导:审批资金支付手续是否完整,批准付款; 第六条各项报账业务的具体审批程序按《公司报账审批规定》执行。 详见附件:1、《付款单》格式 2、《付款单》填写说明

附:一、付款单样式 二、付款单填写说明 1、付款单填写: 付款单由经办人自行填写。 2、付款类型: 指本次报账的具体性质,共分三类,经办人员在报账时要打“√”选择其中的一种付款类型。 3、付款用途: 指付款的具体业务内容:如:购**原料;购**设备;购**物料用品;支付**费用等。由经办人在报账时据实填写。 4、客户代码及全称:填写客户的全称;经办人在业务发生时已垫付现金,需要把款项支付给经办人的,客户全称填经办人姓名。 5、所在省市:填写客户收款银行所在的省市,便于顺利给客户付款,现金业务可不填此项。 6、付款方式:每一次付款均要选择具体的付款方式,付款方式由财务部门确定。付款方式主要包括: 网银付款:指各公司直接通过企业网上银行对外付款。

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