大众财务报表操作手册

特许经销商内部管理系统

DSERP

大众财务报表用户操作手册

二〇一二年三月

版权声明

感谢您购买启明信息技术股份有限公司（以下简称启明公司）特许经销商内部管理系统，在您使用本系统的过程中，启明公司DMS分公司全体员工将为您提供细致入微的服务。

本软件由启明公司DMS分公司研制，软件版权归启明公司所有，并接受中华人民共和国著作权法保护。

未经启明公司书面许可，不得全部或部分翻印、复制或翻译本说明书。

目录

大众财务报表 ................................................................................................................................................................ - 3 -

1.目的........................................................................................................................................................................ - 3 -

2.报表类别................................................................................................................................................................ - 3 -

3.操作流程................................................................................................................................................................ - 3 -

4.操作方法................................................................................................................................................................ - 3 -4.1.财务报表填报 (3)

4.2.财务报表提交 (13)

4.3.财务报表取消提交 (13)

5.操作技巧.............................................................................................................................................................. - 14 -5.1.分屏查询方法. (14)

5.2.不支持EXCEL多单元格数据复制到对应报表中多单元格 (15)

5.3.数据查询技巧 (15)

5.3.1.【自定义查询】功能 ......................................................................................................................... - 15 -

5.3.2.【汇总】查询功能 ............................................................................................................................. - 16 -

大众财务报表

1. 目的

大众财务报表是利用DSERP 系统来完成填报、上传经销商财务报表数据。旨在服务于经销商经营分析报告体系的构建，以关键业绩指标为核心，以经营分析报告框架为载体，通过对现有系统功能的拓展和开发，实现利用DSERP 系统对经销商数据的收集、验证、存储和处理流程；经过一定的数据运算和处理后，配合BO 系统等商务智能软件，以表格和图形等方式展示分析结果，以报告的方式输出分析结果，为厂家和经销商提供更加明细、准确的数据，产出深入、透彻的分析报告。

2. 报表类别

1资产负债表 2利润表 3业务信息表 4分摊信息—人工成本 5分摊信息—折旧费用 6分摊信息—分摊动因

7人工成本分摊结果（无需填写） 8折旧费用分摊结果（无需填写）

3. 操作流程

4. 操作方法

4.1. 财务报表填报

业务说明：

财务报表主要包括： 1资产负债表、2利润表、3业务信息表、4分摊信息—人工成本、5分摊信息—折旧费用、6分摊信息—分摊动因、7人工成本分摊结果（无需填写）、8折旧费用分摊结果（无需填写），依次维护好相关业务数据，保存，校验无误后，通过提交功能上传给厂家，方便厂家了解经销商财务信息。

操作步骤：

八张报表的填制类似，这里为“资产负债表”填写为例：1、双击ds_app.exe,登入dserp系统。

2、双击《财务报表(大众)》菜单，进入财务报表维护界面。

3、双击选择填报“年月”；

4、在弹出的窗口中选择要进行填报数据的年月；

5、单击“选定”；

6、选择类别“1资产负债表”；

7、单击【查询】按钮，系统自动计算本报告期的期初数据；

8、维护资产负债表中当前报告期的各项期末数据；

9、单击【保存】；

10、当所有8张报表数据填完后，单击【数据校验】，校验所有数据间的平衡关系，如果提示：数据校验出错，请修改后保存；直至弹出“数据校验正确！”；

注意事项：

对于数据需要根据dserp系统中数据计算的报表，在维护报表前，需要点击【重置当前表】进行数据计算；而且当报表数据现在先要重新修改，单击【重置当前表】，系统根据当前业务数据重新计算报表的相关数据。

例如：维护利润表前需要先点击【重置当前表】，系统会根据物流业务数据自动计算业务量成本等信息，后续可以更改；

?对于报表中单元格的不同颜色标注，点击“颜色说明”查看具体颜色代表单元格性质。

?对于报表中红色字体标注的字段，点击当前字段，报表下方显示备注说明信息。

?数据校验要满足数据的平衡关系如下：

财务报表数据计算规则：

4.2. 财务报表提交

业务说明：

财务报表都填报完成，通过数据校验，最后确认无误后，单击【提交】，上传状态 变成待传，如果通过数据通道上传到厂家，上传状态将变成已传。 操作步骤：

1、8张报表数据确认无误后，单击【提交】，上传状态变成待传。

注意事项：

? 对于待传、已传状态后，财务报表中数据将不可以修改。

? 当数据通过数据通道上传到厂家，上传状态由待传变成已传，系统自动完成。

4.3. 财务报表取消提交

业务说明：

财务报表都填报完成，确认提交，上传状态将变成待传，这时如果发现填写数据不对，可以单击【取消提交】按钮，修改数据后，再次填报提交。

操作步骤：

1、财务报表填报提交后，单击【取消提交】，上传状态由待发变成上传。修改后可以重新提交。

注意事项：

?只有待发状态，才可以取消提交，上传状态由待发变成未传。

?对于已发状态，不可以修改。

5.操作技巧

5.1.分屏查询方法

操作步骤：

1、选择左下角的分屏栏

2、等变成‘<--||-->’后，向右拖动项目后，拖动右屏的滚动条，调整左侧科目和右边项目数据

显示，方便录入数据。

5.2.不支持excel多单元格数据复制到对应报表中多单元格

如果在excel中复制多个单元格数据，复制到财务报表中，数据将都放在一个单元格内，请注意填写的数据准确性。

5.3.数据查询技巧

5.3.1.【自定义查询】功能

操作方法：

1、双击进入查询程序，输入查询条件，点击【查询】；

2、当用户需要使用更多的自定义组合查询功能时，点击功能菜单上的【查询】按钮，进入自定义

查询界面；

3、输入要进行过滤的字段名称，选择要进行的运算方法及对应查询的内容，如果需要多条查询条

件，需要选择运算逻辑；

例如：想要查询委托书编号为“5-”和“A-”的数据，则按下图维护即可：

4、点击【开始查询】，系统会根据您的查询条件检索数据。

5.3.2.【汇总】查询功能

操作方法：

1、双击进入查询程序，输入查询条件，点击【查询】；

2、当用户需要使汇总查询结果时，点击功能菜单上的【汇总】按钮，进入汇总查询界面；

3、分别输入“分组项”和“汇总项”；

例如：要按照备件的ABC分类统计各类别备件的出库数量及出库金额，则在分组项选择“ABC分类”，在汇总项选择“出库数量”及“出库金额”即可；

4、点击【确定】，系统按所维护汇总规则显示汇总信息。