预算执行情况分析模板

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2014年1月预算执行情况分析模板

(供电单位)

一、业绩考核指标完成情况

1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。

按进度计算,未完成预算的有:

(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。

业绩考核指标情况表

单位:万元,次,元/千千瓦时

二、收入成本情况

(一)售电收入

1、售电量

累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。

拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。

用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。

(商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。

2、售电单价

累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。

从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。

从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是

用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。

用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。

3、售电收入

累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。

从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。

从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。

收入同比减少万元,降低%,主要原因是。

(商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。

售电收入情况表

单位:万元

(二)其他电力收入

1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。

2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。

3、高可靠性供电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。

4、临时接电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,主要原因是。

其他电力收入情况表

单位:万元

(三)输配电成本

1、总体情况

累计发生输配电成本万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。

输配电成本情况表

单位:万元

2、农维费支出

累计农维费支出万元,完成预算%,同比增长%。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同

比变化较大的原因)。

农维费支出情况表

单位:万元

3、“三公”经费及会议费

累计发生万元,完成预算进度%,同比增加万元,增长%。其中:(重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因)。

“三公”经费及会议费情况表

单位:万元

(四)其他业务收支

累计其他业务收入万元,完成预算万元,同比增

加万元。其中:(重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因)。

累计其他业务成本预算万元,完成预算万元,同比增加万元。其中:(重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因)。

其他业务利润预算万元,实际完成万元,同比增加万元。

(五)其他损益因素分析

重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。

三、资产负债情况

期末资产总额万元,比年初增加万元。其中:(重点分析变化较大的项目及原因;应收账款、其他应收款、固定资产原值、在建工程为固定分析内容)。

期末负债总额万元,比年初增加万元。其中:(重点分析变化较大的项目及原因;其他应付款、新建住宅供电配套费、临时接电费为固定分析内容)。

四、业务预算执行情况

本年累计下达业务预算万元,实际发生财务支出万元,累计支出进度%。其中:

成本性支出项目本年累计下达预算万元,实际发生财务支出万元,累计支出进度%。其中:等专业预算进度较慢,主要原因一是,二是。

资本性支出项目本年累计下达预算万元,其中上年结转项目预算万元,新开工及续建项目预算万元。实际发生财务支出万元,其中上年结转项目支出万元,新开工及续建项目支出万元。累计支出进度%,其中上年结转项目%,新开工及续建项目支出%。各专业中,等专业预算进度较慢,主要原因一是,二是。

业务预算执行情况表

单位:万元,%

五、工作亮点

总结本单位财务工作取得的成绩和好的做法。

六、困难和问题

分析企业经营环境变化,以及预算执行过程中存在的问题和重大差异。

七、措施及建议

本单位提升改进的具体措施,需要公司协调解决事项的具体建议。

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XXXXXX公司 年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织 三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2012年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。 简要说明2012年预算情况: 全年预计产、销量万吨,比2011年万吨增加了万吨;全年平均(不含税)售价元/吨,比2011年售价元/吨,增加(或降低)元/吨;营业收入万元,比2011年万元增加万元;税前利润万元,比2011年万元增加万元。 全年预计投资万元,其中矿建工程万元,地、土建工程万元,设备购置万元,安装工程万元,建管费万元。 四、预算具体情况 (一)生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较 单位:万元

2、销售情况 预测分析2012年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2012公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 吨 简要说明 2012年预算数与 2011年实际数的 增减原因 4、销售、管 理、财务费用 单位:万元、元/ 吨

简要说明2012年预算数与2011年实际数的增减原因 (二)专项资金预算 单位:万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。 (三)固定资产及无形资产投资预算(生产矿井) 基建投资预算(基建矿井) 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。 若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。 单位:万元

财务月度总结模板2篇(可编辑范文)

财务月度总结模板2篇 (范文内容仅供学习阅读与借签,切勿照-搬-照-抄!) 01 十月份在公司领导和各位同事的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家团结奋进,踏实工作,较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报: 一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德 在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则,遵纪守法,遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核。 为领导审批把好关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面,为提高资金预算的准确性,在实际支付时做到,没有资金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时

性工作任务。 二、完成主要的各项工作: 1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作,粘贴凭证附件,并对各类会计档案,进行了分类、装订、归档,确保财务记录资料完整保存。 2、认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作,确保季度、年度决算顺利进行。 3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表,并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考,定期向总公司报送汇总。 4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。 5、其它日常事务性工作。 三、加强政治业务学习,努力提高自身素质 我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,所以我不断学习,改进其方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民"三个代表"的重要思想,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养,使自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。在工作中,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

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Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 预算执行情况报告

编号:FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托,现在,我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经费万元,项目经费万元,上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿服务收入万元。 年,三所附属医院实现卫生医疗收入亿元,与××年亿元

相比,增加收入万元。 年预算安排为万元,全年实际开支数为万元,实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年,各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力,办好几件大事”的指示精神,转变理财观念,树立向管理要效益、要保障力的思想,严格执行经费预算管理,切实管好、用活各项经费,较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到,主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图,经费保障重点突出。随着当前形势的发展,学校党委审时度势,及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路,这是学校发展建设的战略决策,是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念,把思想统一到学校党委的决策上来,在预算安排上采取积极措施,优化经费的投向投量,加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年,全校共投入学科人才建设经费余万元,投入科研经费余万元,投入医疗设备购置费余万元,这是建校以来,在学科人才、科研、设备经费投入最多的一

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2014年1月预算执行情况分析模板 (供电单位) 一、业绩考核指标完成情况 1-*月,公司(××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%;售电单价累计元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时;流动资产周转率累计次/年,比预算高次,同比提高次。 按进度计算,未完成预算的有: (××指标)累计万元,完成预算%,同比增加万元,增长%,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。 业绩考核指标情况表 单位:万元,次,元/千千瓦时 二、收入成本情况 (一)售电收入 1、售电量 累计售电量亿千瓦时,完成预算%,同比增加亿千瓦时,增长%。

拉动售电量同比增长的主要因素:一是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是;二是用电量增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。 用电量同比减少亿千瓦时,降低%,主要原因是。 (商洛、安康、渭南)外送周边电量亿千瓦时,同比增加亿千瓦时,增长%,主要原因是。 2、售电单价 累计售电单价元/千千瓦时,比预算高元/千千瓦时,同比提高元/千千瓦时。 从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。 从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时,主要原因是;二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时,主要原因是。 用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时,主要原因是。 3、售电收入

累计售电收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。 从影响因素看:售电量增长增收万元,售电单价提高增收万元。 从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加万元,增长%,主要原因是;二是收入增加万元,增长%,主要原因是。 收入同比减少万元,降低%,主要原因是。 (商洛、安康、渭南)外送周边收入万元,同比增加万元,增长%。 售电收入情况表 单位:万元 (二)其他电力收入 1、农维费收入万元,完成预算%,同比增加万元,增长%。其中售电量增长增收万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。 2、自备电厂系统备用费收入万元,完成预算%,同比增加万

预算执行情况的审计报告

预算执行情况的审计报告 篇一:公司预算执行审计办法 公司预算执行情况审计办法 一、根据*****有限公司内部审计制度,结合我公司的实际情况,制定本办法。 二、预算管理审计办法适用于公司及公司下属项目公司,以及内部其他各单位在预算执行前、执行中、执行后的全过程。预算执行审计时审计部门对本单位预算执行情况的真实性、合法性和效益性,以及预算外收支和集团公司各部门及下属单位预算执行情况和决算进行审计监督。健全企业内部控制的审计监督机制,提高审计监督工作的层次和水平,推进审计工作顺利开展。 三、预算管理审计属常规审计,一般不下达审计通知书。预算审计前,由部门负责人提供部门预算及实际执行的相关资料,并确保资料的完整性和真实性。预算执行审计主要分为两个方面内容:一是对预算编制的审计,二是对预算执行的审计。 1、对预算编制的审计: 1)审查预算编制方案的科学性 2)审计预算编制方法的合理性 2、预算执行的审计: 1)检查费用预算是否及时批复,是否按照预算管理级

次和实际用款进度支付,有无超预算支出、和预算与实际支出项目不符的问题。 2)检查各部分支出是否按照预算计划执行和专款专用,有无利用专项预算用于非预算内的其他支出。 3)归集管理部门和项目单位对预算支出的管理是否健全,是否真实核算及反映,有无多列支出或者将预算内的经费转入预算外的问题,核算数字是否真实,审批手续是否完整。 4)预算执行过程中,各管理级次是否建立了完善的预算分析考核制度,制度是否得以严格落实。 5)预算调整是否与延续预算的准确性相关,并且调整内容是否按管理级次审批调整。 四、预算年度执行后审计总结 年度终了,对本年度预算实际支出情况进行分析总结,超出预算支出部分写明执行差异形成原因,对预算执行完整性、合规性审查,避免预算漏洞。为下年度企业预算提供依据。 五、预算审计主要采取的方法,审阅法、抽样分析法、比较分析法。在审计调查收集资料取证过程中,涉及到的有关部门和人员应当积极配合。对阻挠审计工作、提供虚假资料者,依据有关规定予以处理。 ******有限公司审计部

月度工作总结报告模板5篇

月度工作总结报告模板5篇 月度工作总结报告模板1 忙碌、炎热且愉快的八月工作即将画上句号,但这只是在丽源今后经营管理上的一个逗号,以后还有更多的诸如顿号、问号、感叹号等着我,工作不能有丝毫懈怠,因为作为公关销售部领头人,身负整个酒店的营销策略方案,公关宣传、营业推广责任等等,深感肩上的担子很重,深深的知道经营是对外部的管理,管理是对内部的经营这个道理。闲话不叙太多,因为需改进的东西太多,(如仪容仪表、专业知识等)在这里不一一列出。通过观摩、学习、指导、跟踪、综合地总结了八月工作内容如下: 自接手工作后,对饭店的营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析,查阅酒店往来帐及历史经营资料。以期望日后达到有条理有序的工作目的。 制定饭店新形象名片和活动内容编辑图片设计及前期文件和历史客户资料整理工作。 针对本部门员工定期指导工作及引导性沟通培训4次 研究了大量的个案,重新给予饭店定位,根据本地市场及同业情况完成促销

及活动方案6个,其中实施2个,未加实施方案4个。 查找、联系行业内合作伙伴及协议签署工作,确认合作意向同行26家,确认价格已签协议1家,谈妥待签3家,协议进行中22家。 制定并整理系统培训资料3份。(团队管理,酒店综合管理培训知识,营销态度、方法与技巧) 八月份营业概况:包席527桌,散餐145桌,客房751间,会议:8次 如其他的行业一样,丽源也有些许的历史遗留问题在八月份的工作和观察当中都一一的展露出来,但凡事物都有它的双重性,积极主动是我做人做事的态度,这些所谓的问题我会把它作为我以后的成长空间,轻松、坦然的去面对,一切皆在掌握中,面对挑战,接受挑战是我不二的选择。 下一步的工作计划就先从经营和管理入手,针对咱们饭店的经营是根据饭店的资源状况和所处的市场竞争环境做出一定时期的战略性部署、制定较远的经营目标,定了酒店的发展方向,保证它的长远和全局性;管理总的来讲就是就是制定,执行,检查和改进,制定出切实可行的计划,执行计划,检查总结经验,最后做改进,这样依次进行,直到完美。为了不打无把握的仗还是把九月的计划简略的来出来大家分享下。

合同范文 预算执行情况分析

预算执行情况分析 预算执行情况分析 财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度:实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况:完成率与预算相比:销售合同额完成比例、销售资金完成比例(完成全年预算比例、完成 分析期内计划比例)二、销售分析 说明:销售额及单价升降原因。三、工程投资分析 说明:1、本季度预算外支出的成本项目及金额,对超预算项目列明超支原因2、本季度新签合同明细,列明预算数、目标成本数、实际合同额 四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案五、销售费用的分析 说明:1、广告费:本季度广告费的主打形式及金额(报广、户外、电视等)2、促销费:本季度的促销活动主打形式及金额3、代理费:据实列支 4、办公费:据实列支 5、其它:列示主要费用项目及其金额 6、客服费:主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、

销售费用比例:1—5项费用/累计销售合同额六、管理费用分析 说明:1、工资的实际支付数包含所有工资月度工资、奖金、年薪>;2、办公费列明主要费用项目租金、水电费、电话费>;3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额 5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明:1、列明预算外支出的资产购置依据八、税金预算分析 说明:本季度内各税种、税率有无变化九、还贷、利息费用 十、本季度公司重大资金往来款项 1、其他应收款公司名称、金额、日期>; 2、其他应付款公司名称、金额、日期>;十一、员工借款情况姓名、金额、日期 >;十二、账龄分析附表 应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、>; 综述说明 财务管理中心xx-3-18第二篇、财务预算与预算执行情况分析总结报告

某电网公司-预算执行情况报告模板(模板)

预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点,降本增效工作措施以及取得效果,主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表: 二、损益预算完成情况及分析

(一)营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响;电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况,对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目,对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因,总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表: 供电成本预算执行情况表

6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 (1)、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 (2)、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响,结合资金需求情况,分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况,重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况

20XX,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:

营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。

财务月度总结报告

财务月度总结报告 篇一:财务月度总结报告范文每月的月初末是每个会计最忙的时候,每月的工作结果都要在这几天归集,编制报表,进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话:服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月,为了使财务工作进一步的提高,为了把供暖工作做的更好,月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作,根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束,核对账目是必做的一项工作,从中找出漏记、多记的 错误,更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目,我们即时的核对出多记的水费,并开具出热费专用发票,合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题,并严格对审批单进行复核把关,对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平

(1)认真执行《会计法》,进一步加强对自己财务基础工作的水平,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,积极响应两会的指导路线,并且学习领会两会给我们企业带来的好政策,领悟两会的精髓,学习营业税实行的有关政策,认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。 三、下月计划 (1)编制报送20xx年度报表,发现问题,解决问题,总结经验。 (2)整理XX—20xx年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 积极配合各部门工作,提前做好供热工程的准备工作。

预算执行情况报告

预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境~行业动态变化情况~重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析~包括预算完成情况~同比环比趋势情况~以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …

营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况~以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明~重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元

预算执行情况报告

篇一:预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有: 营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.2010年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况:

三、主要经济指标的执行情况分析 (一)效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)

备注:1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。 (1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 (2)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。 (3)财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注:标注“-”栏为不需要填写。

月度经营分析模板

大庆鼎尚商业管理有限公司2017年11月份经营分析报告 编制、汇总人:赵立春 审核人:王双龙 审批人:吴月梅 材料数据提供:各部门经理 大庆鼎尚商业管理有限公司二0一七年十一月二十四日编制

目录: 一、经营计划、重点工作事项分析 (1)经营考核指标完成情况分析 1、招商情况分析 2、解决办法及方案 (2)经营计划执行情况分析 1、工作计划执行情况 2、绩效考核情况 (3)体系建设推行情况 二、市场竞争对手分析 (1)优劣势分析 (2)竞争对手分析 (3)采取相应办法及实施方案三、主营业务情况(商业公司)(一)招商管理筹划情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(二)运营管理筹备情况

1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(三)企划管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(四)物业管理筹备情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案(五)人力资源状况分析 1、在职人员类别 2、学历构成 3、年龄构成 4、人员招聘情况 5、核心人才管理情况 6、劳动合同签订情况 7、薪酬管理情况 8、培训管理情况 (六)行政管理情况

(1)车辆使用情况分析(每月必填项) (2)资产使用情况 (3)安全情况分析(每月必填项) (4)信息化管理 (5)印章使用管理 (6)档案管理情况 (7)企业文化管理 四、财务管理情况分析 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 五、商场主力店意向签约情况 1、工作进展情况 2、存在问题及解决方案 六、总经理考核情况分析 七、下期重点工作 八、需平台各部及平台总经理支持、配合事项 注:此目录依据原有经营分析报告模版进行增加主营业务部分,原有表单格式不变,人事部分改为季度分析一次;行政部分当月有则体现,无则不体现,季度需全部进行分析。

2017年度财务预算执行分析报告

2017年度财务预算执行分析报告 市公司: 根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神,我公司高度重视,认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下: 一、企业基本情况 萧县盐业公司成立于1981年,注册资金53.9万元,法人代表鲁思华,经营范围以食盐批发为主,兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车,下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心(站)和1个直营店,期末职工人数34人。 二、经营指标 1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元,完成预算的122.26%。。 2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元,完成预算的154.52%。 3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元,完成预算的160%。 4、营业费用预算为200万元,管理费用预算162万元。实际营业费用164万元,完成预算的82%,管理费用实际155万元,完成预算的95.68%,费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。,

5、利润总额预算0万元,实际利润总额是-21万元,销售价格大幅下降,毛利减少,影响利润的完成。 三、财务指标 1、资产总额预算627万元,实际资产是574万元,完成预算的91.55%。 2、所有者权益预算472万元,本年实际457万元,完成预算的96.82%。 四、补充指标 1、人工成本预算315万元,实际人工成本219万元,完成预算的69.52%,职工买断人员减少人工成本下降。 2、平均从业人员预算54人,实际是54人。完成预算的100%。 宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日

百货商场月度经营分析及汇报模板

店月经营分析 1.本月经营情况分析 1.19月份门店 KPI 预算完成情况(以 9月份为例):(单位:万元) 注:宣传促销费包括广告、宣传促销、陈列等费用;其他费用包括办公费、耗材费等。 针对KPI 预算完成情况进行简要分析: 1.29 月份门店各业种销售分析表:(单位:万元) 针对各业种销售变化进行简要分析:

针对变化较大的品牌进行简要分析: 1.4 9 月份门店自营商品分析 (单位: 万元) 3 12 31 年 3 月 31 日前。 根据当前数据进行简要分析: 1.5 9 月份门店销售支付方式分析: (单位:万元) 单位:万1.3 9 月份门店主要业种前五名及后五名销售及毛利率分析:

针对相应数据变化进行简要分析:

1.6 9 月份门店 VIP 销售占比情况分析: 针对相应数据变化进行简要分析: 针对相应数据变化进行简要分析: 1.8 9 月份门店人均效率与劳动效率分析: 注:人均销售贡献 =含税销售净额(万元) / 自营员工数; 人均毛利贡献 =销售综合毛利(万元) / 自营员工数; 劳动效 率 =总人工费用(万元) / 含税销售净额(万元) 针对相应数据变化进行简要分析: 单位:万 元) 1.7 9 月份门店分业种销售坪效分析:

单位:万元) 针对相应数据变化进行简要分析: 1.10 特殊招商品牌综合情况分析:(于双月会前报,每两个月报一次)(单位:万 元) 注:1、特殊招商品牌是指门店特别引进或条件特别特殊的品牌等; 2、特殊条件明细须列明具体情况,如:代垫装修费、代垫流动资金等; 3、请详细说明该特殊条件目前的执行情况。 针对相应数据变化进行简要分析:

财务部门月度工作总结与财务预算与预算执行情况分析总结报告汇编

财务部门月度工作总结与财务预算与预算执行情况分 析总结报告汇编 财务部门月度工作总结 财务部门月度工作总结 20XX年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作,我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下,严格要求自己,认真落实领导交给的各项任务,不管在工作、生活、学习上还是在管理上,都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结: 一、材料采购工作情况 8份生产形势有所好转,采购的工作量有所增加,加上采购部人员的调整,以及电镀厂家的紧张,按单采购,对于有些材料的及时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了,价格提高了,还要自己接送,好话说了一大堆,还不能及时镀出来。 对于生产上的采购材料,除了客观原因(如资金延迟,采购任务下得急,供应商来不及交货等)之外,基本都能即使到位。 二、值得肯定的地方 (1)采购的各项工作,包括各项计划、方案,一直与生产部门紧密联系,切实满足订单的生产需求。 (2)与部分供应商建立了良好关系,能够进行有效的沟通洽商,努力为公司争取了优惠条件,有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下,与供应商协商,支持公司生产,并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 (1)材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速后清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。 (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式,导致了个别供应商不满的情绪。 四、解决的办法 (1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。 (2)库存问题的处理,需要与物控部一起协调好。主动咨询,可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等,更加紧密联系两个部门。 (3)对于有计划外的交易出现,预算数额与实际操作的数额相差较大,则需要与物控部、销售部、生产部沟通好,尽可能完善采购计划及采购预算。 五、本部门的工作思路 和采购员密切沟通,随时应付紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,沉着应对各种计划外情况,更有效的对采购工作进行管理规划,与各个部门联系更加紧密,更好满足订单的需求,努力做到采购的最优,为公司节省采购成本。

财务预算执行情况分析报告(1)

财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度:实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况:完成率与预算相比:销售合同额完成比例、销售资金完成比例(完成全年预算比例、完成分析期内计划比例) 二、销售分析

说明:销售额及单价升降原因。 三、工程投资分析 说明:1、本季度预算外支出的成本项目及金额,对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细,列明预算数、目标成本数、实际合同额

四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案 五、销售费用的分析

说明:1、广告费:本季度广告费的主打形式及金额(报广、户外、电视等) 2、促销费:本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费:据实列支 4、办公费:据实列支 5、其它:列示主要费用项目及其金额 6、客服费:主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例:1—5项费用/累计销售合同额 六、管理费用分析

说明:1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪> 2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费> 3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额

5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动 8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费 9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明:1 、列明预算外支出的资产购置依据 八、税金预算分析

2018预算执行分析报告

XXX人民医院 财务收支预算执行情况分析报告 2018年,在医院两委班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院确定的发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,现对2018年全年预算执行情况汇报如下。 一、收入 2018年年初预算应收入XXX万元,2018年实际完成XXX万元,预算执行率XX%,其中:财政补助收入完成XX万元,医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。财政补助收入预算执行率XX%,其他收入预算执行率XX5%,主要是2017年财政部分资金拨付已到位,2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。

二、支出 2018年预算支出应支出XX万元,实际总支出X万元,预算执行率为X%,具体执行情况如下: 1 、预算人员经费支出X万元,实际人员支出X万元。预算执行率108.33%。其中工资及绩效支出预算为X万元,实际支出为X万元,预算执行率为109.45%,原因是人数工资基数调整幅度较大;对家庭及个人补助预算为X万元,实际支出X万元,预算执行率为38.17%。本期用于社会保障(职工养老金、医疗保险金、失业保险金等)支出X万元,较去年上升54.16%。印刷费支出X万元,较去年下降2.4%,水电费支出X万元,较去年同期增加开支42.04万元,上升10.28%。 2、医疗业务成本预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率为X%。本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元,比同期增加开支26.03万元,上升13.03%; 维修费支出632.07万元,比同期增加开支22.16万元,上升3.63%;邮电费支出7.57万元,比同期减少开支0.73万元,下降8.89%; 差旅及会议费支出16.49万元,比同期增加开支7.02万元,上升74.08%;招待费支出8.89万元,比同期减少开支21.72万元,下降70.95%。原因是临床科室加强与省级部门互动,应加强接待标准考核,杜绝不合理开支; 3、设备维修和购置支出预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率121.85%,在预算执行过程中又增加临时预算,设备科应做好年初预算编制工作,财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款,通过加强预算编制、预算执行管理,使预算工作进行良性循环。 4、其他支出预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率

财务预算与预算执行情况分析总结报告(2021年)

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务预算与预算执行情况分析 总结报告(2021年) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency

财务预算与预算执行情况分析总结报告 (2021年) 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况

2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。

资金分析报告模板

2013年资金分析报告模板 一、情况概述1、整体经营情况: 截至本月末,收入、利润等数据,并与年度预算、与上年同期对比。 2、资金预算情况:反映2013年资金预算批复及调整情况,如有调整,简要说明历次调整金额及原因。 3、公司资金整体情况简述(1)本报告涉及的公司范围,与2012年的增减变化,是否存在应纳入未纳入的情况。 (2)本期末占用资金资源总额与预算对比;资金使用的特点,现金流情况以及未来趋势等。 如资金报告汇总范围发生变化,应予说明。 二、资金预算执行情况分析说明1、资金预算执行情况表押汇银票贴现流动资金预算委员会批复文号资金部批复文号资金部批复文号资金部批复文号年初预算批复年内调整后额度月末资源时点占用预算余额委托贷款出口低息超短融其他预算批复保函应收账款贴现高峰期贷款额度数高峰期贸易额度数流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营开证银票开立商票开立银票贴现商票贴现押汇预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款贸易额度小计(B) 港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池2“全年累计平均占用”计算方法:各月平均占用数之和按月份数进行算术平均。例如,3月“全年累计平均占用”=(1月末时点占用数+2月末时点占用数+3月末时点占用数)/32、预计下月占用情况表3、综合分析针对各项资金预算指标,开展同比、环比分析。紧密结合本单位经营业务实际,按板块或商品大类维度分析,详述资金占用成因及类型,明确相应的毛利率及周转率指标;重点关注商品的经营周期、市场行情、销售规模、毛利水平、交易条件、应收应付款以及库存等因素,说明各项指标变动的主要原因及趋势;预测下月并展望本年度的经营情况、资金状况,针对未来可能出现的问题提出应对措施与诉求。请勿简单罗列报表数据,对于影响较大或重点关注的因素须重点说明,尤其是亏损企业、资金占用超预算企业等,切实发挥资金报告的监控和指导作用,三、资金集中度分析1、集中度范围分析,说明应纳入的范围和未纳入的原因。 2、分境内、境外、整体三个维度,测算本单位参与集团公司资金集中水平。 押汇银票贴现流动资金预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%预算本月时点占用占预算%上年同期同比增减%全年累计平均占用占预算%高峰期贸易额度数银票贴现商票贴现押汇保函应收账款贴现高峰期贷款额度数预算批复贸易额度小计(B) 开证银票开立商票开立港集团或海外资金池委托贷款财务公司自营港集团或海外资金池委托贷款出口低息超短融其他预算批复额度合计(A+B) 贷款额度小计(A) 内部贷款外部贷款流动资金贷款资本性支出贷款流动资金贷款资本性支出贷款财务公司自营(内部) (外部) 1月末占用2月增加2月减少2月末预计占用预算额度限额2月额度余缺保函合计应收帐款贴现银票开立贷款开证押汇商票开立银票贴现商票贴现3境内资金集中度=境内财务公司存款/境内货币资金总额;境外资金集中度=BMG资金

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