新型绿色建材项目可行性研究报告

新型绿色建材项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计·投资分析

第一章项目绪论

一、项目名称及建设单位

（一）项目名称

新型绿色建材项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），代征地面积450.0 平方米，净用地面积49550.3 平方米（折合约74.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新型绿色建材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，

符合新型绿色建材制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积49550.3 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，计容建筑面积55942.3 平方米，其中：规划建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米；绿化面积3270.3 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3468.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略

目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），预计总建筑面积55942.3 平方米，其中：规划建设生产车间45487.0 平方米，仓储设施面积6243.3 平方米（其中：原辅材料库房3765.8 平方米，成品仓库2477.5 平方米），办公用房2180.2 平方米，职工宿舍1238.8 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）793.0 平方米，建筑物基底占地面积33991.6 平方米，场区道路及场地占地面积12288.5 平方米，绿化面积3270.3 平方米，土地综合利用面积49550.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的

配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售新型绿色建材。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入43807.4 万元，总成本费用34424.3 万元，营业税金及附加201.2 万元，年新增利税总额11527.3 万元，年利润总额9181.9 万元，年净利润6886.4 万元，年纳税总额4640.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资22875.6 万元，其中：固定资产投资17180.6 万元，占项目总投资的75.1%；流动资金5695.0 万元，占项目总投资的24.9%；在固定资产投资中，建设投资16849.0 万元，占项目总投资的73.7%；建设期借款利息331.6

万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资16849.0 万元，其中：工程建设费用15612.6 万元，占项目总投资的68.3%，包括：建筑工程投资6210.8 万元，占项目总投资的27.2%；设备购置费9128.0 万元，占项目总投资的39.9%；安装工程费273.8 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用987.4 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费630.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费249.0 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）22875.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金16136.0 万元，占项目总投资的70.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6739.6 万元，占项目总投资的29.5%，其中：项目建设期申请银行借款6739.6 万元，占项目总投资的29.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：43807.4 万元（含税）。

2、年总成本费用34424.3 万元。

3、营业税金及附加201.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：9181.9 万元。

5、项目达纲年净利润：6886.4 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4640.9 万元。

7、总投资收益率（ROI）：41.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：56.9%。

9、项目达纲年投资利润率：40.1%。

10、项目达纲年投资利税率：50.4%。

11、项目达纲年投资回报率：30.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.8 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：36.9%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“新型绿色建材生产建设项目”按照国家基本建设程序的有

关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《新型绿色建材生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和广安市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《新型绿色建材生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经

济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在新型绿色建材方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益

和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和某某工业园区的实际情况，合理制定新型绿色建材产品方案及工艺路线，在新型绿色建材产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的新型绿色建材生产工艺技术，努力提高新型绿色建材生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对新型绿色建材生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥某某社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面

的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

10、坚持实事求是原则。按国家《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合广安市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新型绿色建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿

色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“新型绿色建材生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进广安市某某经济发展，为社会创造378 个就业机会，达纲年纳税总额4640.9 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资22875.6 万元，其中：建设投资16849.0 万元，建设期借款利息331.6 万元，流动资金5695.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入43807.4 万元，总成本费用34424.3 万元，年利税总额11527.3 万元，其中：年净利润6886.4 万元，纳税总额4640.9 万元（增值税2144.2 万元，营业税金及附加201.2 万元，年缴纳企业所得税2295.5 万元），年利润总额9181.9 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.4 年，固定资产投资回收期3.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等

方面分析结果表明，“新型绿色建材生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的新型绿色建材市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

（一）产业发展政策符合性

备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

（二）区位发展背景

全市实现地区生产总值（GDP）1173.8亿元，按可比价计算，比上年增长8.1%。其中，一二三产业增加值分别为169.8亿元、546.1亿元和457.9亿元，分别增长3.4%、7.8%和10.3%，对经济增长的贡献率分别为6.6%、43.7%、49.7%，拉动GDP分别增长

0.5、3.6、4.0个百分点。人均GDP为36034元，增长8.0%。三次产业结构由上年的15.8：51.6：32.6调整为14.5：46.5：39.0。全市非公有制经济增加值为677.1亿元，增长8.3%，占地区生产总产值的57.7%，贡献率为58.8%，拉动地区生产总值增长4.6个百分点。其中，一二三产业非公有制经济增加值分别为47.8亿元、346.0亿元和283.3亿元，分别增长4.2%、7.4%和10.1%。全年555户规模以上工业企业实现总产值1756.4亿元，增长17.6%；规模以上工业增加值增长9.3%，高于全省平均增速0.8个百分点；新培育规模以上工业企业79户；完成工业投资309.8亿元，增长11.1%；完成技改投资138.1亿元，增长12.9%。产销率达到99.3%，实现主营业务收入1578.3亿元，增长14.2%；盈亏相抵后实现利润总额66亿元，增长17.4%；33个行业大类中有27个行业总产值增长，其中，电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、汽车制造业等13个行业产值增速在20%以上，生物医药、精细化工、电子信息、高端装备制造等九大重点产业实现产值1319.3亿元、同比增长34.5%、拉动规模以上工业总产值增长22.7个百分点。特色园区创建取得新成效，邻水

县经开区创建国家新型工业化产业示范基地通过国家工信部评审，深广园区以“深广速度”“深广质量”“深广标准”构建了极具创新活力的“深广模式”。

（三）产业发展符合性

从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。新型绿色建材制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

1、通过该项目的建设可为社会提供378 个工作职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地

就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

2、某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、项目建设的必要性

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍

处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要

得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“新型绿色建材生产建设项目”，拟选址在某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平

坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），代征地面积450.0 平方米，净用地面积49550.3 平方米（折合约74.3 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新型绿色建材行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合新型绿色建材生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积50000.3 平方米（折合约75.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费630.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和