excel财务报表

本期发生额

编 码科 目级别期初余额

借 方贷 方1资产1

1001现金//215,183.69

100101现金/库存现金/315,183.69

100102现金/专用现金/3

1002银行存款//2197,750.54

100201银行存款/工行西丽支行/3197,301.18

100202银行存款/工行合水口支行/3449.36

1015其他货币资金//2

1121应收票据//2170,455.00

112101应收票据/银行承兑汇票/3170,455.00

112102应收票据/商业承兑汇票/3

1122应收账款//21,795,564.00

112201应收账款/珠海东方电热/367,000.00

112202应收账款/东方电热（新厂）320,800.00

112203应收账款/美的 /3

112204应收账款/大唐电器/37,425.00

112205应收账款/中日电热/332,098.00

112206应收账款/中台电热/357,500.00

112207应收账款/宁波俊威电器/3570,020.00

112208应收账款/山东多星/3

112209应收账款/绍兴苏泊尔/343,200.00

112210应收账款/芜湖恒美/3308,800.00

112211应收账款/广东恒美/3

112212应收账款/广州格兰仕/3

112213应收账款/艾欧史密斯/34,100.00

112214应收账款/慈溪市鑫晟电器/31,655.00

112215应收账款/三水白云山电热/344,966.00

112216应收账款/芜湖泰能/3240.00

112217应收账款/上海华族实业/3

112218应收账款/芜湖华族/35,600.00

112219应收账款/江苏感创电子/3

112220应收账款/惠州三盛电子/3

112221应收账款/聚英炸锅/3

112222应收账款/沃尔核材股份/325,200.00

112223应收账款/松下电器/3

112224应收账款/思林菲加热器/3

112225应收账款/上海正捷电子/3

112226应收账款/常州西玛特/320,200.00

112227应收账款/余姚市明佳电子/3

112228应收账款/格莱德/313,640.00

112229应收账款/桑尼克医疗/39,500.00

112230应收账款/益技欧/3109,200.00

112231应收账款/扬州嘉华电子/3

112232应收账款/瑾隆电热管/3

112233应收账款/河合电热/3

112234应收账款/塞纳电热/313,500.00

112235应收账款/贝克电热/33,200.00

112236应收账款/台湾宝点科技/3

112237应收账款/曲江图书馆/3

112238应收账款/上海易恒进出口/3