电商干货天猫京东淘宝年度项目经营预算分析表

1月2月3月4月5月

0.0 50,000.0 100,000.0 450,000.0 800,000.0

0.0 42,735.0 85,470.1 384,615.4 683,760.7

0.0 37,500.0 65,000.0 270,000.0 480,000.0

0.0 32,051.3 55,555.6 230,769.2 410,256.4

0.0%25.0%35.0%40.0%40.0%

0.0 12,500.0 35,000.0 180,000.0 320,000.0

0.0 10,683.8 29,914.5 153,846.2 273,504.3

0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

6.0%46.0%46.0%39.3%3

7.3%

0.0%40.0%40.0%33.3%31.3%

6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

物流损耗费率6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

物流费率 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%损耗费率 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

仓储费率 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

0.0%200.0%100.0%22.2%12.5%

110,000.0 2,500.0 5,000.0 22,500.0 40,000.0

50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 2,500.0 5,000.0 22,500.0 40,000.0

0.0 23,000.0 46,000.0 177,000.0 298,000.0

0.0 20,000.0 40,000.0 150,000.0 250,000.0

0.0 3,000.0 6,000.0 27,000.0 48,000.0

物流损耗费0.0 3,000.0 6,000.0 27,000.048,000.0

物流费0.0 2,500.0 5,000.0 22,500.0 40,000.0 损耗费0.0 500.0 1,000.0 4,500.0 8,000.0

仓储费0.0 2,000.0 4,000.0 18,000.0 32,000.0

100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0

0%261%161%77%65%

210,000.0 130,500.0 161,000.0 344,500.0 518,000.0

0.0%-236.0%-126.0%-36.6%-24.8%

-210,000.0 -118,000.0 -126,000.0 -164,500.0 -198,000.0

-179,487.2 -100,854.7 -107,692.3 -140,598.3 -169,230.8 未税成本总费用率年度

毛利率含税毛利额管理费用平台佣金扣点率淘内推广费淘外推广费含税销售额 2、2000万的销售额按年周转率8次计算，货物资本设定为250万。

利润

科目净毛利率（不含后台成本）收入保证金率(只支付第一年）含税成本平台佣金扣点费用总额 两者合并总投入最大资金规模设定为400万。平台费用额未税销售额不含税净毛利额淘外推广费率平台使用年费推广费含税净毛利额物流仓储费用注：

管理费用率物流仓储费用率未税毛利额保证金(只支付第一年） 1、从2015年8月起开始进入盈亏平衡，前期现金流出1406500元，因此所需现金资本设定为150万元。推广费率淘内推广费率平台使用年费率平台费用率费用