会计电算化实务操作题培训(一)

第一章账务处理

1.1 系统初始化

1.1.1 建立账套：只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。

例题：账套号：600 账套名称：大连宏大有限公司；启用会计期：2012年1月；

单位名称：大连宏大有限公司；单位简称：大连宏大；企业类型：工业；

行业性质：2007年新会计准则；存货、客户、供应商均进行分类；有外币核算；科目编码级次：4，2，2，2；系统启用总账系统，启用：2012年1月1日

操作步骤：

1、系统注册：运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”——“注册”——输入用户名：admin，单击“确定”。每次进入系统管理，均输入admin。

2、建账：进入【系统管理】后，单击“账套”——“建立”子菜单，输入账套号、账套名称和启用会计期——输入单位（单位名称、简称），其他默认——点击“下一步”“企业类型”——工业，“行业性质”——2007年新会计准则，其他信息默认。——点击“下一步”——“存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算”均打对勾——点击“下一步”，其他信息默认——点击“完成”。建账后弹出对话框，“科目编码级次”填写“4，2，2，2”——“确认”——“确认”——“确认”——“是”——选择“固定资产”、“总账”、“工资管理”、“购销存管理”日期均为——2012年1月1日——“确定”——“是”——“退出”

1.1.2 增加操作员

例题：编号：001 姓名：张三口令为空所属部门：财务部

编号：002 姓名：李四口令为空所属部门：财务部

编号：003 姓名：王五口令为空所属部门：财务部

操作步骤：用户以admin进入【系统管理】，单击“权限”——“操作员”——“增加”——输入操作员“编码”（001），“姓名”（张三），“口令”为1，“所属部门”（财务部）——“确定”。重复上述程序增加2个操作员（002），再点击“增加”以保存第二个操作员的信息。——“退出”——“退出”。

1.1.3 分配权限

例题：为600 账套设置权限：张三为“账套主管”，李四具有“固定资产”、“工资管理”模块操作权限，王五具有“总账”、模块操作权限。

操作步骤：用户以admin进入【系统管理】，单击“权限”——“权限”——单击001张三——在最上一行选择“600账套”——单击账套主管（打对勾）——确定。单击002李四——在最上一行选择“600账套”——增加——在左侧找到相应权限（双击固定资产、工资管理）——确定。单击003王五（与002相似操作，为003设置总账权限）——确定——退出——关闭。

1.1.4 设置外币种类及汇率

在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。

例题：为大连宏大有限公司增加“欧元（EUR）”，汇率为9.6

操作步骤：双击【信息门户】，以“用户名（你新建账套中被授权的操作员的用户编码，如001）；账套（你新建账套名称600账套）；操作日期（2012年1月1日）登录会计信息系统——“基础设置——财务——外币种类”——“增加”——输入币符“EUR”和币名“欧元”（在下方）——“确定”——输入记账汇率“9.6”（在右侧）——“退出”。

1.1.5 设置辅助核算项目

一、设置部门档案

例题：为大连宏大有限公司增加部门：编号1管理部负责行政管理；编号2财务部负责财务管理；编号3采购部负责采购管理；编号4销售部负责销售管理

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——机构设置——部门档案”——“增加”——输入部门编码“1”、部门名称“管理部”和部门属性“行政管理”——“保存”

——“增加”（重复上述操作，增加其他几个部门）——“保存”——“退出”。

二、设置职员档案

例题：为财务部增加001张三、002李四、003王五

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——机构设置——职员档案”——“增加”——输入职员编号“001”、职员名称“张三”，选择所属部门“财务部”————“增加”（重复上述操作，增加其他几个人员）——“是”——“退出”按钮。

三、设置销售客户档案

例题：客户编号01客户名称：北京新海有限公司简称：北京新海地址：北京市王府井大街7号；

客户编号02客户名称：上海联桥有限公司简称：上海联桥地址：上海浦东新区31号；

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——往来单位——客户档案”——“增加”——输入客户数据“01、北京新海有限公司、北京新海、”——单击“联系”输入“北京市王府井大街7号”——“保存”——“增加”（重复上述操作，增加02客户）——“保存”——“退出”。

四、设置供应商档案

例题：供应商编号10供应商名称：长沙同创有限公司简称：长沙同创地址：长沙市新港区12号；

供应商编号20供应商名称：武汉美笛有限公司简称：武汉美笛地址：武汉市大同路312号；

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——往来单位——供应商档案”——“增加”——输入供应商数据“10、长沙同创有限公司、长沙同创、”——单击“联系”输入“长沙市新港区12号”——“保存”——“增加”（重复上述操作，增加20供应商）——“保存”——“退出”。

1.1.6 设置凭证类别

例题：设置凭证类型为收款凭证、付款凭证、转账凭证

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——财务——凭证类别”——选择凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”——“确定”——选择限制类型（如果收款、付款、转账凭证中，收款凭证“限制类型”选择“借方必有”，“限制科目”写1001，1002；付款凭证“限制类型”选择“贷方必有”，“限制科目”写1001,1002；转账凭证“限制类型”选择“凭证必无”，“限制科目”写1001,1002）——“退出”。（注意：1001与1002之间的逗号必须是英文状态下的半角逗号）

1.1.7 设置会计科目

根据业务题要求增加全部系统中没有的明细科目。

例题：为“银行存款”设置明细科目100201中行存款；100202建行存款，外币核算为欧元；中行存款助记码ZHCK、建行存款助记码JHCK；中行存款和建行存款均为日记账和银行账。为“应收账款”设置明细科目112201北京新海；112202上海联桥；辅助核算为：客户往来

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“基础设置——财务——会计科目”——单击“银行存款”——“增加”——输入科目信息“100201中行存款”——助记码“ZHCK”——选中“日记账”和“银行账”——“确定”——“退出”。单击“银行存款”——“增加”——输入科目信息“100202建行存款”——助记码“JHCK”——选中“日记账”和“银行账”——外币核算“”欧元——“确定”——“退出”。

1.1.8 输入初始余额

例题：大连宏大有限公司期初余额如下：

库存现金1000 银行存款——中行存款15000 应收账款——北京新海3000

短期借款5000 实收资本14000

操作步骤：双击【信息门户】进入600账套，登录会计信息系统——“总账——设置——期初余额”——库存现金（直接输入1000，中行存款15000、应收账款的北京新海利用辅助核算输入期初余额3000——“退出”。

1.寻找服务器

桌面上右击我的电脑——属性——计算机名——找到“完整计算机名”——关闭。

系统管理——注册——服务器——单击“…”单击整个网络——在机器名中选择找到的完整计算机名——选择。