用友U8 V10.1条码管理V2.1-无线版操作手册

用友U8 V10.1 条码管理V2.1-无线版

操作手册

用友软件股份有限公司

2011-11-23

1.1 系统登录 (3)

1.2 登录配置 (4)

1.3 登录后功能选择 (5)

1.4 功能介绍 (5)

1.5 采购入库 (7)

1.6 成品入库 (14)

1.7 其他入库 (21)

2 出库 (27)

2.1 功能描述 (27)

2.2 销售出库 (29)

2.3 材料出库 (34)

2.4 其他出库 (42)

3 调拨 (47)

4 货位调整 (60)

5 盘点 (66)

6 手持终端界面设计 (70)

7 自由项，自定义项的配置 (72)

8 标签设计说明 (72)

8.1 标签设计程序的用途 (72)

8.2 安装信息介绍 (72)

8.3 支持哪些档案的条码标签设计及打印 (72)

8.4 使用帮助介绍 (73)

系统登录

1.1系统登录

系统启动先进入系统登入界面。如图1

图1

【登录】按钮：输入u8系统登录用户名，以及登录密码、登录时间，点击【登录】按钮，登录成功时进入功能选择界面如图3，登录失败时弹出提示信息。

【关闭】按钮：退出系统登录界面。

【基础设置】按钮：点击基础设置按钮进入系统配置界面如图2。

1.2登录配置

图2

在配置界面里可以进行服务设置和帐套设置。

【服务器地址】：填写条码应用服务器的网络地址

【服务名称】：填写条码应用Web服务名称，默认是U8KCSN

【最新画面下载】：选择【是】则每次在打开画面之前会从服务器上获取最新的设计画面，选择【否】则取得上一次的画面，如果不存在，就从服务器上获取最新的画面模板。

【测试】：输入服务器地址、服务器名称，点击【测试】按钮，测试失败时弹出提示信息。

【确认】：完成对配置的修改后返回系统登入界面。

【取消】：取消设置更改，返回系统登录主界面。

1.3登录后功能选择

点击图1【登入】，进入功能选择界面。如图3

图3

功能选择界面有六个模块：【查询/条码设置】，【入库】，【出库】，【移动】，【盘点】，【退出】。该插件支持四种扫描条码方案：

1）利用条码配置方案：该方案只是支持条形码规则设置中的三种数据源类型：存货、货位、批号,数据源类型中必须有存货类型条码才能识别解析。

2）利用存货编码：该方案默认为输入的条码即为存货的编码，也就是说，可以将存货编码直接打印成条码即可

3）利用通用条码：在存货主档中选择条形码管理，并且输入该存货对应的条形码，扫描的时候可以直接通过读取这个条码读取到相对应的存货信息。

4）利用条码主档：可以读取有条码管理PC版中所创建的条码主档的信息。

1.4功能介绍

入库操作包括，采购入库、产成品入库、其他入库。其中采购入库可

以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委

外到货单）直接生单生成，也可以直接新增采购入库单。产成品入库

单可以由上游单据（产品检验单、生产订单）直接生单，也可以直接

新增产成品入库单，其他入库单可以直接新增，下面简单描述入库功

能，以及操作。

登录界面后进入功能选择界面如图4：

进入功能选择界面后，点击图3，进入入库操作界面如图4：

入库图4有三个按钮可供选择：采购入库、成品入库、其他入库，根据需要所做单据选择入库操作。点击【退出】按钮，返回主功能界面。图4

1.5采购入库

直接生成采购入库单、也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）生单生成采购入库单。

a.点击，进入采购入库操作界面如图1.1：

图1.1

进入采购入库单界面，【操作】菜单选项跟【取消】按钮，可以点击操作，其他全部为灰色不能执行操作。

【操作】菜单选项：包括新增、生单、退出三个操作。“新增”直接新增一张采购入库单操作，

“生单”进入上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）单据

参照界面生成采购入库单表单表头数据再参照扫描到的存货信息生成采购入库单，“退出”退

出采购入库单操作界面返回入库选择界面（图2）。

蓝字，红字：蓝（红）字单据选择按钮、默认为蓝字，新增操作时可以做蓝（红）字单据，参照单据生单时根据上游单据自动判断单据类型。

供货单位：可选择也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）参照，编辑时可点击输入框后面的按钮选择供应商、也可以输入供应商编号，必填项。

采购类型：可选择，编辑时可点击输入框后面的按钮选择备注、也可以输入备注编号，非必填项。

到货单号：参照采购到货单（委外到货单）时显示到货单号，不可编辑。

业务员：可选择也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）参照，编辑时可点击输入框后面的按钮选择业务员、也可以输入业务员编号，非必填项。

备注：可选择，编辑时可点击输入框后面的按钮选择备注、也可以输入备注编号，非必填项。

仓库：可选择也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）参照过来，必填项，可以编辑。

入库类别：可选择也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）参

照过来，非必填项，可以编辑。

订单号：参照采购订单（采购到货单、委外订单、委外到货单）时显示订单号，不可编辑。

部门：可选择也可以由上游单据（来料检验单、采购订单、采购到货单、委外订单、委外到货单）参照，编辑时可点击输入框后面的按钮选择部门、也可以输入部门编号，非必填项。

【扫描】按钮：进入存货扫描界面，扫描存货信息。

【保存】按钮：保存入库单（包括新增单据操作与生单操作）。

【取消】按钮：退出采购入库单操作界面返回入库选择界面（图2）。

a.1新增操作

点击【操作】->选择并点击【新增】，如图1.2。

图1.2 图1.3

图1.2界面上所有输入框与按钮为可编辑状态。

在界面上选择仓库、入库类别、供应商、业务员、部门如图1.3，此时点击

【保存】按钮时给出提示信息。

点击【扫描】按钮进入存货扫描界面，如图1.4。

图 1.4

在图1.4中扫描存货编码（存货条码），如果该存货在系统中不存在

会给出提示信息，如果该存货在系统中存在的时候如图1.5。

存货编码：显示扫描存货的编码信息，不可编辑。

存货名称：存货名称的信息，不可编辑。

规格：存货的规格信息，不可编辑。

批次：存货有批次的时候，存货批次输入框可以编辑并输入批

次；存货没有批次的时候，批次输入框为不可编辑状态。

货位：仓库有货位管理的时候，货位输入框与货位选择按钮为

可编辑状态；仓库无货位管理时，货位输入框与货位选择按钮

为不可编辑状态。

数量：可编辑状态，输入数量后按回车，保存扫描的存货信息。

当存货有序列号管理时，点击数量后面的按钮进入序列号管理

界面。输入序列号后，按回车保存序列号，点击完成返回存货

扫描界面。继续按下回车，保存数量。

单位下拉框：存货无换算率，下拉框为置灰状态不可编辑；存

货为固定换算率与浮动换算率时，下拉框为可编辑状态，用户

可以根据需要选择存货单位。

件数： 1.存货无换算率，置灰状态不可见；

2.存货为固定换算率，件数输入框为可编辑状态，单

位下拉框选择主计量单位时数量输入框为编辑状态（件数输入

框置灰不可编辑状态）、单位下拉框选择辅计量单位时件数输

入框为编辑状态（数量输入框为置灰不可编辑状态）。

3.存货为浮动换算率时，需要输入换算率。

【完成】按钮：点击按钮返回采购入库单主界面。

【明细】按钮：点击按钮进入扫描明细界面如图1.5。

【明细】按钮：由上游单据生单操作进入扫描界面时参照明细为上游单据表体存货信息，新增操作进入扫描界面时参照明细界面数据为空。

图1.5 图1.6

在已扫描明细如图1.6中。

存货编码：显示扫描存货的编码信息。

存货名称：已扫描存货名称的信息。

规格：已扫描存货的规格信息。

批号：已扫描存货的批次信息。

数量：已扫描存货的数量信息。

【修改】按钮：点击按钮返回扫描界面，修改扫描信息。

【删除】按钮：点击按钮删除当前存货信息。

关闭已扫描存货界面，返回存货扫描界面，点击【完成】按钮，返回采购入库单主界面。如图1.7。

点击图1.7的【保存】按钮,保存扫描数据并完成采购入

库单操作，保存成功时给予提示，如图1.8。保存失败时

如图1.9。

图1.8

图1.7 图1.9

a.2生单操作

工作流程：点击【操作】->选择并点击【生单】，进入采购入库单参照界面，如图1.10。

图1.10 图1.11

【参照单据类型】下拉框：选择单据类型，获得系统可以生单单据。

【直接生单】按钮：点击直接生单按钮，对选中单据生单，并返回采购入库单主界面。

【取消】按钮：取消生单操作，返回采购入库单主界面。

在图1.10中选择“采购订单蓝字”，如图1.11。在参照列表中选择需要生单的单据，点击【直接生单】按钮，返回采购入库单主界面，如图1.12。

图1.12 图1.13

采购订单号：上游单据的订单号，不可编辑。

到货单号：上游单据到货单号，不可编辑。

仓库：选择需要入库的仓库，可编辑，必输字段。

入库类别：选择入库类别，可编辑，非必输字段。

供应商：上游单据参照过来的供应商信息，不可编辑。

业务员：上游单据参照过来的业务员，不可编辑。

部门：上游单据参照过来的部门信息，可编辑。

图1.12中选择仓库，入库类别后，点击【扫描】按钮，进入

存货扫描界面如图1.13。点击图1.13的【参照明细】按钮，

进入参照明细界面，如图1.14。

图1.14中可以查看参照单据的存货信息，点击【返回】按钮

返回存货扫描界面（图1.13）

图1.14 在存货扫描界面（图1.13）中扫描参照明细中不存在的存货编码，则给予提示信息。

存货编码：显示扫描存货的编码信息。

存货名称：存货名称的信息。

规格：存货的规格信息。

批次：存货有批次的时候，存货批次输入框可以编辑并输入批次；

存货没有批次的时候，批次输入框为不可编辑状态。

货位：仓库有货位管理的时候，货位输入框与货位选择按钮为可

编辑状态；仓库无货位管理时，货位输入框与货位选择按钮为不

可编辑状态。

数量：可编辑状态，输入数量后按回车，保存扫描的存货信息。

当存货有序列号管理时，点击数量后面的按钮进入序列号管理界

面。输入序列号后，按回车保存序列号，点击完成返回存货扫描

界面。继续按下回车，保存数量。

单位下拉框：存货无换算率，下拉框为置灰状态不可编辑；存货为固定换算率与浮动换算率时，下拉框为

可编辑状态，用户可以根据需要选择存货单位。

件数： 1.存货无换算率，置灰状态不可见；

2.存货为固定换算率，件数输入框为可编辑状态，单位下

拉框选择主计量单位时数量输入框为编辑状态（件数输入框置灰不

可编辑状态）、单位下拉框选择辅计量单位时件数输入框为编辑状

态（数量输入框为置灰不可编辑状态）。

3.存货为浮动换算率时，需要输入换算率。

【完成】按钮：点击按钮返回采购入库单主界面。

【明细】按钮：点击按钮进入扫描明细界面如图1.15。

【明细】按钮：由上游单据生单操作进入扫描界面时参照明细为上游单据表体存货信息，新增操作进入扫

描界面时参照明细界面数据为空。

图 1.15

图1.16

在已扫描明细如图1.16中。

存货编码：显示扫描存货的编码信息，不可编辑。

存货名称：已扫描存货名称的信息，不可编辑。

规格：已扫描存货的规格信息，不可编辑。

批号：已扫描存货的批次信息，不可编辑。

数量：已扫描存货的数量信息，不可编辑。

【修改】按钮：点击按钮返回扫描界面，修改扫描信息。

【删除】按钮：点击按钮删除当前存货信息。

关闭已扫描存货界面，返回存货扫描界面，点击【完成】按

钮，返回采购入库单主界面。如图1.17

在图1.17中点击【保存】按钮,保存采购入库单。

保存成功后给予提示信息。

保存成功后进入下一张采购入库单的操作。

图1.17

1.6成品入库

b.进入入库单选择界面（图2），点击按钮，选择成品入库，进入成品入库单主界面，如图2.1。

图2.1

进入产成品入库单界面，【操作】菜单选项跟【取消】按钮，可以点击操作，其他全部为灰色不能执行操作。

【操作】菜单选项：包括新增、生单、退出三个操作。“新增”直接新增一张产成品入库单操

作，“生单”进入上游单据（生产订单）单据参照界面生成产成品入库单表单表头数据再参照

扫描到的存货信息生成产成品入库单，“退出”退出产成品入库单操作界面返回入库选择界面

（图2）。

蓝字，红字：蓝（红）字单据选择按钮、默认为蓝字，新增操作时可以做蓝（红）字单据，参照单据生单时根据上游单据自动判断单据类型。

仓库：可选择也可以由上游单据（生产订单）参照过来，必填项，可以编辑。

入库类别：可选择也可以由上游单据（生产订单）参照过来，非必填项，可以编辑。

部门：可选择也可以由上游单据（生产订单）参照，编辑时可点击输入框后面的按钮选择部门、也可以输

入部门编号，非必填项。

业务员：可选择也可以由上游单据（生产订单）参照，编辑时可点击输入框后面的按钮选择业务员、也可以输入业务员编号，非必填项。

备注：可选择，非必填项，可以编辑。

生产批号：参照生产订单时显示到生产号，不可编辑。

生产订单号：参照产品检验单（生产订单）时显示订单号，不可编辑。

【扫描】按钮：进入存货扫描界面，扫描存货信息。

【保存】按钮：保存入库单（包括新增操作与生单操作）。

【取消】按钮：退出成品入库单操作界面返回入库选择界面（图2）。

b.1 产成品入库新增操作。

操作流程：点击【操作】->选择并点击【新增】，如图2.2。

图2.2

图2.2界面上所有输入框与按钮为可编辑状态。

在界面上选择仓库、入库类别、业务员、部门如图2.3，此时点击

【保存】按钮时给出提示信息。

点击【扫描】按钮进入存货扫描界面，如图2.4。

图2.3 图2.4

在图2.4中扫描存货编码（存货条码），如果该存货在系统中

不存在会给出提示信息，如果该存货在系统中存在的时候如

图2.5。

产品编码：显示扫描存货的编码信息，不可编辑。

产品名称：存货名称的信息，不可编辑。

规格型号：存货的规格信息，不可编辑。

批次：存货有批次的时候，存货批次输入框可以编辑并输入

批次；存货没有批次的时候，批次输入框为不可编辑状态。

货位：仓库有货位管理的时候，货位输入框与货位选择按钮

为可编辑状态；仓库无货位管理时，货位输入框与货位选择按钮为不可编辑状态。

数量：可编辑状态，输入数量后按回车，保存扫描的存货信息。

单位下拉框：存货无换算率，下拉框为置灰状态不可编辑；存货为固定换算率与浮动换算率时，下拉框为可编辑状态，用户可以根据需要选择存货单位。

件数： 1.存货无换算率，置灰状态不可见；

2.存货为固定换算率，件数输入框为可编辑状态，单位下拉框选

择主计量单位时数量输入框为编辑状态（件数输入框置灰不可编

辑状态）、单位下拉框选择辅计量单位时件数输入框为编辑状态

（数量输入框为置灰不可编辑状态）。

3. 存货为浮动换算率时，需要输入换算率。

【完成】按钮：点击按钮返回产成品入库单主界面。

【明细】按钮：点击按钮进入扫描明细界面如图2.5。

【参照】按钮：由上游单据生单操作进入扫描界面时参照明细为上游单据表体存货信息，新增操作进入扫描界面时参照明细界面数据为空。

图2.5 图2.6

在已扫描明细如图2.6中。

产品编码：显示扫描存货的编码信息。

产品名称：已扫描存货名称的信息。

对应入库单号：单据蓝字时不可编辑，红字时可以选择当前存货的入库单号。

规格型号：已扫描存货的规格信息。

批号：已扫描存货的批次信息。

货位：已扫描存货的货位信息。

【修改】按钮：点击按钮返回扫描界面，修改扫描信息。

【删除】按钮：点击按钮删除当前存货信息。

关闭已扫描存货界面，返回存货扫描界面，点击【扫描完成】按钮，返回产成品入库单主界面。如图2.7。

图2.7

点击图2.7的【保存】按钮,保存扫描数据并完成产成品入库单操作，保存成功时给予提示，如图2.8，保存失败时给予提示信息，如图2.9。完成产成品入库单成功后，进入下张产成品入库单操作。

图2.8

图2.9

b.2产成品入库生单操作

工作流程：点击【操作】->选择并点击【生单】，进入产成品入库单参照界面，如图2.10。

图2.10 图2.11

【参照单据类型】下拉框：选择单据类型，获得系统可以生单单据。

【直接生单】按钮：点击直接生单按钮，对选中单据生单，并返回产成品入库单主界面。

【取消】按钮：取消生单操作，返回产成品入库单主界面。

在图2.10中选择“生产订单蓝字”，如图2.11。在参照列表中选择需要生单的单据，点击【直接生单】按钮，返回产成品入库单主界面，如图2.12。

图2.12 图2.13

生产订单号：上游单据的订单号。

生产批号：上游单据到货单号。

仓库：选择需要入库的仓库，可编辑，必输字段。（上游单

据中有的情况会自动带出）

入库类别：选择入库类别，可编辑，非必输字段。（上游单

据中有的情况会自动带出）

业务员：选择操作的业务员，可编辑。（上游单据中有的情

况会自动带出）

部门：选择部门信息，可编辑。（上游单据中有的情况会自

动带出）

在图2.12中选择【仓库】、【部门】、【入库类别】、【业务员】

后，点击【扫描】按钮，如图2.13。

点击图2.13的【参照明细】按钮，进入参照明细界面，如

图2.14。在图2.14中可以查看参照单据的存货信息，点击

【返回】按钮返回存货扫描界面（图2.13）

图2.14

在存货扫描界面（图2.13）中扫描参照明细中不存在的存货编码，则给予提示信息。

产品编码：显示扫描存货的编码信息。

产品名称：存货名称的信息。

规格：存货的规格信息。

批次：存货有批次的时候，存货批次输入框可以编辑并输入批次；存货没有批次的时候，批次输入框为不可编辑状态。

货位：仓库有货位管理的时候，货位输入框与货位选择按钮为可编辑状态；仓库无货位管理时，货位输入框与货位选择按钮为不可编辑状态。

对应入库单号：单据蓝字时不可编辑，红字时可以选择当前存货的入库单号。

数量：可编辑状态，输入数量后按回车，保存扫描的存货信息。

件数： 1.存货无换算率，置灰状态不可见；

2.存货为固定换算率，件数输入框为可编辑状态，单位下拉框选择主

计量单位时数量输入框为编辑状态（件数输入框置灰不可编辑状态）、

单位下拉框选择辅计量单位时件数输入框为编辑状态（数量输入框为

置灰不可编辑状态）。

3.存货为浮动换算率时，需要输入换算率。

【完成】按钮：点击按钮返回产成品入库单主界面。

【明细】按钮：点击按钮进入扫描明细界面如图2.15。

【参照】按钮：由上游单据生单操作进入扫描界面时参照明细为上游单据表体存货信息，新增操作进入扫描界面时参照明细界面数据为空。

图2.15 图2.16

用友U8_V12.1操作手册

U8 v12.1 操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航 ---财务会计 ---出纳管理 ---- 设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。 1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的

总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。二、账务处理 1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：

点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间

用友u8仓库管理操作手册.

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。三、出库业务 (6) 四、调拔业务 (11) 五、盘点业务 (13) 六、型态转换业务 (15) 七、库存与存货对账 (15) 八、月末结账 (16) 九相关报表查询 (18)

一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕

【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。 2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。 3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。 5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。 2、产成品入库单

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

用友U8操作手册

用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5(账套数据引入 6(修改账套数据【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】 1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 2. 登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。 (2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 3. 增加操作员

(1) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入用户。 (3) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 4. 建立账套 (1) 执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息 1 现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号:必须输入。账套名称:必须输入。即单位名称。账套路径:采用系统的缺省路径。启用会计期:必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为账套启用日期。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称，必须输入。单位简称:用户单位的简称，最好输入。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册 2016年5月28日星期六

目录一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理 1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册 %

目录￥一、部门职责：..................................................................... 错误!未定义书签。二、部门岗位划分：............................................................. 错误!未定义书签。三、系统业务处理流程：..................................................... 错误!未定义书签。四、部门日常业务系统处理：............................................. 错误!未定义书签。 1、日常业务类型的界定：............................................ 错误!未定义书签。 2、普通销售业务日常处理：........................................ 错误!未定义书签。 3、特殊业务：................................................................ 错误!未定义书签。 4、月末结帐： ..............................................................................错误!未定义书签。一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、— 2、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。 3、通过存货核算核算材料领用成本。 4、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 5、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 6、每月进行成本费用的归集。 7、计算产品。 8、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2、按照约定的领料方式进行领料出库。 3、$ 4、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。 5、进行半成品、产成品的入库。二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

用友软件U8操作实用手册

用友软件U852操作实用手册日常业务流程下个月…… 以下具体操作：

总账一、系统初始化增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目” 界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。增加其它档案参照增加客户档案。增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去） 1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，屏幕显示凭证画面。 2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别上。制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成： ⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。 ⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。如果输入的科目名称有重名现象时，系统会自动提示重名科目供选择。输入科目时可在科目区中用鼠标单击或按[F2]键参照录入。 ⑶辅助信息：根据科目属性输入相应的辅助信息。如部门、个人、项目、客户、供应

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友TERP采购操作手册

采购模块一、采购基础资料 1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“往来单位”->“供应商分类”和“供应商档案”。供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。：对当前页面进行打印。：对当前页面进行打印预览。：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。：对当前的档案或单据进行增加。：对当前的档案或单据进行修改。

：对当前的档案或单据进行删除。：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。：帮助。注意：如果需要增加新分类，分类编码在当前最大编码+1，如当前最大编码为“09”，新增分类编码为“10”。供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面的信息进行条件的过滤。：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。：对两个供应商进行合并。：按条件对当前信息进行批量修改。按增加后，出现供应商档案编辑页面。录入“供应商编码”，“供应商简称”,“所属地区”。（红色星号为必输） 2.2 采购发票

点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“发票”->“专用采购发票”或“普通采购发票”，如图点击“增加”，再点击，过滤条件后出现生单列表，如图：表头选择对应的入库单，表体选择对应的明细入库记录。然后点击“确定”。生成专用发票后，如金额有差，则修改金额，然后保存，再由相关人员进行“结算”。结算后在发票左上角会出现标识。 *对于已结算发票，如想要取消结算，则在“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购结算”->“结算单列表”。找到对应的结算单，删除即可。如图：然后相应的单据进入采购结算单选择即可。二、采购报表

用友U8系列财务及供应链一体化操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

选择月份，确定。再确定。直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”

用友U8+供应链操作手册

用友U8 +供应链操作手册（销售库存存货核算）亠、销售管理 1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售订货一一〉销售订单，出现如下界面:

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作一一〉供应链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面: 2、增加新发货单步骤： a 、单击表头 “增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b 、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a 、依次点击：销售管理一一〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： ?S 他啊Fhl ?- K <-'? I ? DW 曲* _ F?J?IRI ? ri? IW*IW ??≡ > 1h-?κ?ιffi IF :JEa.?W ISI 伯?t ∣?Γ?l >■ NB ∣?H?1 τr j h Ir MIIif4il * H= 片?1■仁T 魚 I aJ 伯 I Br I I.~T a F ±J T^ift ?r fcl 垃1 Irifli 7 ?**"J* 工3 ?*t≡i7≠*i.?i ∣-貝 Ii .*] ?1∣ ?* KtLl I ?ift i+ A * ??fr?M > iι?!H; Λl ■ ■ HΛ IfeEWRl! X- InL IM IFS 1H-T I = Liba 业 ■工 e tRi? VΓ? ITenMH - ? n Iail 疝 J u ~a i≡ 竝 - ILWft 匚 1 a 口OO 口袒 Ort- a ≡EIM ?-≡ 4^%?!Γ∣-* wψ?*?^F *疗m I- It l Bi tbφ fFfrt * ftι?M S ?I ≡≡J ≡ *请書営甩［涓示版〕＞ TSA ＞行榕官谨 i ??s? ＞ ??害计划＞俏唐报们＞苗生预订送 7 ??生订货 J ι??订单目下?±产动倘生订单列轰 E ??τ???? J 诃单曲行離计表 * ^g?j? ￡1退贺单自Vl 单批里主厳坛烫单 D 发烷单列裹 -k-?i Sarnl l?-业努工惟 ??t?4 ∩?」騷制』 J 母敢殲P*M P ι?弃审卑冬 PU Sefsi I Jft l pg t? W \ r?^∣ I ΛI lB T ：--- LXb 打开发赏单 ?5??? t OOOofiOaOOl ?S?0?1 + ：■= ZQH-Q6-L2 Ik 势娄空*奋诵曲畐苗告荽空* 订单粤玄尸冏标* SMlHn * 业劳员瑕歿地址岌运方式忖蕊耒件税至币种人民币辽丰 I-QQOQoQOo ?± 刖行耐” 存总曲岸洁用铤分痒迭抚仓库名称存货徧码存壻幽规裕型号主计更 ???≠ffl 1 2 3 4 S 6 7 S 9 Si+ τ-TΛP ? 亠口口应口4袒口心O 习 τ*i?*U;田 ■* ■IW] I M Tfiw Λ.F?HT IsnmiALT + E ?I an=!M*

完整版用友U810.1财务业务全模块操作手册

用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

用友U8财务报表操作手册

第1章财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。一、术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字： ◆单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称； ◆单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号； ◆年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值； ◆季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值； ◆月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值； ◆日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据： ◆表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。 ◆表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。

用友U8 全套操作手册

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

1 2 3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。 4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。 5、每月进行成本费用的归集。 6、计算产品。

7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、按照生产计划进行领料和生产安排。 2 3 4 三、系统业务处理流程： 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产

量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行 5 6 7 8 9 10、成本核算会计从成本管理模块重新数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出产成品的成本。 11、材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配，读取产成品仓库的产成品加工成本，

具以结转销售成本。四、部门日常业务系统处理： 1、成本核算参数的设定： ? ? 序】定义工序的功能是确定哪些部门参与成本核算，以及确定基本生产部门的工序，只有被选择为“基本成本核算部门”的部门，才能在“成本系统”内核算其产品或辅助服务的成本，因此在此处选择的基本

生产部门必须与用户在产品结构中定义的父项产品生产部门相匹配。【操作方法】单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的屏 "中为"基本成本核算部门"，且该部门的属性确定为"基本生产"。成本核算部门/基本生产车间，无辅助生产部门?转播车：转播车生产 ?工程部：机加产品的最终组装

用友T3采购模块操作手册

采购系统日常业务流程采购系统与其他系统的关联：

1.1．部门职责采购部门的日常工作在ERP系统中主要有： 1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护； 2.及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据； 3.根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5.跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6.作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

1.2 日常操作流程： (1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 (2) 采购入库单：采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。

单击选单选择参照采购订单 1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日期，仓库选择实际入库仓库，收发类别选择“采购入库”； 2)表体项目中，录入具体的“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。注：表头的入库类别注意填写正确，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出的会计科目。 (3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。采购发票在复核后会形成应付账款。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友NC供应链部分操作手册 1普通采购业务............................................................................................. 错误!未指定书签。 1.1流程图................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.2具体操作流程 ................................................................................... 错误!未指定书签。2供应商寄存管理业务(VMI) ..................................................................... 错误!未指定书签。 2.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 2.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。3销售业务 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1流程图 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2具体操作流程................................................................................... 错误!未指定书签。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册+V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册 V31供应链]NC_SCM_DM_V31发运 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述第一章系统概述产品定位发运管理是物流供应链运作过程中的一个环节面向企业的储运部门应用按订单交货计划及时、准确、安全地将货物交付到目的地。发运管理与销售管理、采购管理、内部交易管理、库存管理集成应用可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理。在集团企业或多分支机构的企业中可有多个发运组织可对应于运输公司或运输部门一个发运组织可为多个公司的不同库存组织提供收发货运输服务。系统不适用短途配送业务与多式联运业务。产品功能基础设置进行发运管理基础信息定义以适应客户的管理要求和个性化应用要求。主要包括发运参数定义、发运组织、签收方设置、发运路线、运费价格表、批量等级价格表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期。发运业务用于处理用户收发货运输业务以保证用户按订单计划及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地。主要包括发运日计划、发运安排、发运单、任务单、货运信息跟踪表、签收单、途损单、运费单、运费发票。发运查询统计 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述系统支持以下查询发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询按产品、地区分类查询按客户、地区查询按日期、客户、产品查询按日期、产品、客户查询运费统计系统中进行运费统计分析账表主要有运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、订单发运次数分析。产品特点 1、根据销售订单、采购订单及调拨订单制定发运日计划。 2、支持逆向物流中的采购退货运输业务。 3、根据运输资源能力对需要进行运输安排的发运日计划制定发运单通知承运商指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单进行任务安排。 4、支持发运安排和出库备货并行的应用模式支持先根据运输资源能力进行发运安排生成发运单再根据发运单生成销售、调拨出库单的先发运后出库应用模式。 5、根据销售出库单生成拣货单指导出库拣货作业提供装箱备货业务可打印装箱清单帖箱标签。 6、支持任务报帐功能司机完成运输任务后填写任务单数据录入系统作为单车考核、司机业绩考核依据。 7、支持承运商发票录入功能并进行期间运费统计提供运费发票与发运单核销、反核销功能。 8、提供货运信息的跟踪及反馈功能实现信息流的闭环跟踪管理。支持承运商货运信息的外部导入并通过系统消息平台向收货方发送到货消息以便进行收货准备。 9、提供客户签收功能实现业务流的闭环管理。既可支持收货方进行签收单制作也可支持发货方进行签收单制作。 NC_SCM_DM_V31使用手册发运管理分册第一章系统概述 10、提供发运异常情况的业务处理功能。既可支持收货方制作途损单也可支持发货方制作途损单并向财务系统传递应收。 11、丰富的查询统计报表发运台帐完成情况、应发未发、应到未到、不良在途。运费统计分承运商、期间。任务业绩统计司机、单车。与周边产品接口发运管理采购管理库存管理应收管理渠道管理应付管理内部交易销售管理主要接口说明接口说明 1、销售管理接口 1发运日计划参照已审核的销售订单拉式或推式生成 2

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