装载机项目可行性研究报告
装载机制造项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）
二〇一八年
目录
第一章项目概要 (1)
一、项目名称及建设性质 (1)
二、装载机项目提出的背景 (2)
三、报告说明 (2)
四、主要建设内容及规模 (2)
五、环境保护 (3)
六、建设期限及进度安排 (4)
七、项目投资规模及资金筹措方案 (4)
八、预期经济效益和社会效益 (5)
九、简要评价结论 (6)
第二章装载机行业分析 (10)
一、装载机行业介绍 (10)
二、制造业行业分析 (12)
第三章装载机项目建设背景及可行性分析 (14)
一、装载机项目建设背景 (14)
二、装载机项目建设可行性分析 (16)
第四章项目建设选址及用地规划 (18)
一、项目选址方案 (18)
二、项目建设地概况 (18)
三、项目用地规划 (19)
第五章工艺技术说明 (21)
一、技术原则 (21)
二、技术方案要求 (21)
第六章环境保护 (23)
一、编制依据 (23)
二、建设期环境保护对策 (24)
三、项目运营期环境保护对策 (25)
四、噪声污染治理措施 (26)
五、地质灾害危险性现状 (26)
六、地质灾害的防治措施 (27)
七、生态影响缓解措施 (27)
八、特殊环境影响 (27)
九、环境和生态影响综合评价及建议 (28)
第七章能源消费及节能分析 (30)
一、能源消费种类及数量分析 (30)
二、能源单耗指标分析 (31)
三、项目预期节能综合评价 (31)
第八章项目建设期及实施进度计划 (33)
一、项目建设期限 (33)
二、项目实施进度计划 (33)
第九章投资估算与资金筹措及资金运用 (34)
一、投资估算 (34)
二、资金筹措方案 (37)
三、资金运用计划 (38)
第十章项目融资方案 (39)
一、项目融资方式 (39)
二、项目融资计划 (39)
三、资金来源及风险分析 (40)
四、固定资产借款偿还计划 (40)
第十一章经济效益和社会效益评价 (43)
一、经济效益评价 (43)
二、社会效益评价 (50)
第十二章综合评价 (52)
第十三章附表及附图 (54)
一、固定资产投资估算表 (54)
二、流动资金估算表 (54)
三、总投资及其构成一览表 (55)
四、营业收入税金及附加和增值税估算表 (56)
五、成本费用估算表 (56)
六、利润与利润分配表 (57)
七、全部投资财务现金流量表 (58)
八、项目借款还本付息计划表 (59)
九、项目主要经济评价指标一览表 (59)
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
装载机制造项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建工业项目，主要从事装载机投资建设业务。总体来看，上半年装载机行业持续回暖，基本上抑制住了过去连续四年下滑的局面，国内、国外两架利好马车大大缓解了装载机行业主机厂及经销商的经济压力，这种利好态势其实暗潮涌动，尤其是下半年更加应该理性前行，不做过度透支市场的行为，做好销量与风控权衡工作，健康发展。
（三）项目占地及用地指标
该项目规划总用地面积23333.45平方米（折合约35.00亩），该项目建筑物基底占地面积16822.31平方米；项目规划总建筑面积27134.07平方米，绿化面积1537.71平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4763.43平方米；土地综合利用面积23123.45平方米，土地综合利用率100.00%。
（四）项目建设地点
该“装载机投资建设项目”计划选址位于绵阳（位置待定）。
（五）项目建设单位
绵阳某某有限公司
二、装载机项目提出的背景
未来几年中国高端装备制造业将进入高速成长期，预计到2018年，我国高端装备制造业销售收入超过8万亿元，在装备制造业中的占比提高到16%；到2020年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到25%，高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业。
三、报告说明
泓域企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。该装载机项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。
四、主要建设内容及规模
1、该项目主要从事装载机项目，预计达刚年产值为20173.71万元。/年；预计项目总投资8358.64万元；规划总用地面积23333.45平方米（折合约35.00亩），净用地面积23123.45平方米（红线范围折合约34.69亩）。
2、该项目总建筑面积27134.07平方米，其中：规划建设主体工程13874.07平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方
米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）5622.06平方米，项目计容建筑面积27009.20平方米，预计建筑工程投资3107.19万元；建筑物基底占地面积16822.31平方米，绿化面积1537.71平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积4763.43平方米，土地综合利用面积23123.45平方米；建筑容积率1.17，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重7.79%，场区土地综合利用率100.00%。
五、环境保护
该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
1、废水环境影响分析：该项目建成后新增202人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1455.22立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。
2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约25.25吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在装载机生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。
3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是装载机生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。
4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。
六、建设期限及进度安排
1、该项目建设周期确定为24个月。
2、“装载机制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。
3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
七、项目投资规模及资金筹措方案
（一）项目投资规模
1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8358.64万元，其中：固定资产投资6724.57万元，占项目总投资的80.45%；流动资金1634.07万元，
占项目总投资的19.55%。
2、在固定资产投资中，建设投资6663.33万元，占项目总投资的79.72%；建设期固定资产借款利息61.24万元，占项目总投资的0.73%。
3、该项目建设投资6663.33万元，包括：建筑工程投资3107.19万元，占项目总投资的37.17%；设备购置费3026.01万元，占项目总投资的36.20%；安装工程费90.78万元，占项目总投资的1.09%；工程建设其他费用340.88万元，占项目总投资的4.08%（其中：土地使用权费175.00万元，占项目总投资的2.09%）；预备费98.47万元，占项目总投资的1.18%。
（二）资金筹措方案
1、该项目总投资8358.64万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6296.81万元，占项目总投资的75.33%。
2、项目建设期申请银行固定资产借款1244.80万元，占项目总投资的14.89%；项目经营期申请流动资金借款817.04万元，占项目总投资的9.77%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2061.83万元，占项目总投资的24.67%。
八、预期经济效益和社会效益
（一）预期经济效益
1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入20173.71万元，总成本费用16713.48万元，营业税金及附加100.14万元，年利税总额4322.96万元，其中：年利润总额3360.09万元，年净利润2520.07万元，纳税总
额1802.89万元，其中：增值税862.73万元，营业税金及附加100.14万元，年缴纳企业所得税840.02万元。
2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.20%，投资利税率51.72%，全部投资回报率30.15%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6863.50万元，总投资收益率41.42%，资本金净利润率53.36%。
3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.62年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.52年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.44%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
（二）社会效益分析
1、项目达纲年预计营业收入20173.71万元，占地产出收益率8723.14万元/公顷；达纲年纳税总额1802.89万元，占地税收产出率779.57万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.87万元/人。
2、该项目建设符合国家和绵阳绵阳发展规划，有利于促进绵阳区域装载机产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供202个就业职位，每年可为绵阳增加财政税收1802.89万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
九、简要评价结论
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绵阳装载机行业
布局和结构调整政策；项目的建设对促进绵阳装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“装载机制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国装载机的国产化进程，推动装载机制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。
3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“装载机制造项目”，该项目的建设能够有力促进绵阳绵阳经济发展，为社会提供就业职位202个，达纲年纳税总额1802.89万元，可以促进绵阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在绵阳内，工程选址符合绵阳绵阳土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、
环境保护、生产优质装载机均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率40.20%，投资利税率51.72%，全部投资回报率30.15%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值6863.50万元，总投资收益率41.42%，资本金净利润率53.36%，全部投资回收期5.62年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.52年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.44%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积27134.07平方米（其中：不计容建筑面积124.87平方米，计容建筑面积27009.20平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。
9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
10、该项目总投资8358.64万元，其中：建设投资6663.33万元，建设期固定资产借款利息61.24万元，流动资金1634.07万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入20173.71万元，总成本费用16713.48万元，年利税总额4322.96万元，其中：净利润2520.07万元；纳税总额1802.89
万元，其中：增值税862.73万元，营业税金及附加100.14万元，年缴纳企业所得税840.02万元；年利润总额3360.09万元，该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“装载机制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的装载机产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章装载机行业分析
一、装载机行业介绍
2017年上半年，26家装载机制造商共计实现销售49088台，国内销售39776台，出口9218台，军工94台。若排除ZL30以下销量4040台因素，大装的总销量为45048台，其中国内销量36295台，出口8659台，军工94台。
2017年上半年，装载机行业市场可谓是一片春意盎然，生机勃勃。除3月份出现了同比下滑外（2016年国二升级国三因素影响），其他月份同比均处于高位攀升态势，月度市场同比平均增幅在60%以上，市场回暖迹象明显，基本上改变了过去四年市场连续下滑的态势。从总量上来看，2017年上半年总销量较去年上半年总销量上升了31.88%，从月度环比走势来看，自1-3月份环比持续高态环比上升，自4月份以后市场下降的幅度明显放缓，也足以看得出市场依然强劲有力，似乎有种势头不减的态势。
从出口销量来看，2017年上半年出口量9218台，较去年同期上涨了35.36%。从月度同比上来看，2月、3月出口同比增幅在50%以上，其他月份同比增幅也均在30%左右，从月度环比来看，1月、3月、6月份环比均是上升的，2月、4月、5月环比虽然下滑，但下滑幅度不大，这不仅说明了国内主机制造商在国际业务比重的增加，而且说明了国内主机制造商对国际出口业务的重视、业务结构的转型以及对国际市场业务发展的信心。
从机型销售结构来看，3T、5T依然是销售主力，占总销量的83.89%；3T以下小装占比8.23%，6T机型占比5.2%，其他机型占比在1%以下。从机型比重变化上来看，3T以下小装、5T以及滑移装载机比重是下滑的，6T及以上机型比重是上升的，这种大吨位的装载机市场需求在逐渐增大，特别是6T装载机产品上表现的比较明显，市场同比上升195.41%。这其实也对主机制造商对大吨位装载机的研发能力以及研发水平提出了更高的要求，对整个配套体系也面临着更高的考验和挑战。
从地区分布来看，2017年上半年市场排在前五名的市场依然是山东、河南、云南、河北、江苏，这五个区域总销量占上半年总销量的25.3%。同比来看，全国各区域同比都是上涨的，特别是新疆、辽宁、重庆、宁夏、吉林、青海、上海、天津等区域同比增幅在70%以上，市场复苏迹象明显。
从品牌分布格局上来看，2017年上半年各品牌竞争非常激烈，两极分化现象日趋严重。因前五家数据不对外披露，据笔者分析，龙工、临工、柳工应该分别居一、二、三名，总销量在2万台左右，占比在55%左右。徐工、山工、厦工、雷沃分别居四、五、六名，厦工和雷沃总销量可能难分伯仲，占比在26%左右。常林、一能、山推、英轩重工、斗山、合力分别次之，占比6.7%，其余品牌共分12.3%左右。
总体来看，上半年装载机行业持续回暖，基本上抑制住了过去连续四年下滑的局面，国内、国外两架利好马车大大缓解了装载机行业主机厂及经销商的经济压力，这种利好态势其实暗潮涌动，尤其是下半年更加应该
理性前行，不做过度透支市场的行为，做好销量与风控权衡工作，健康发展。
二、制造业行业分析
《中国制造2025》统筹考虑我国制造业发展的国际国内环境和基础条件，根据加快转变经济发展方式和走新型工业化道路的总体要求，提出实施“三步走”战略，力争用三个十年的努力，实现制造强国的战略目标。
现有的制造强国主要表现出以下几个方面的特征：一是拥有雄厚的产业规模。反映了制造业发展的实力基础，表现为产业规模较大、具有成熟健全的现代产业体系、在全球制造业中占有相当比重。二是优化的产业结构。反映了产业间的合理结构，各产业之间和产业链各环节之间的密切联系，产业组织结构优化、基础产业和装备制造业水平较高、拥有众多有较强竞争力的跨国企业。三是良好的质量效益。体现了制造业发展质量和国际地位，表现为制造业生产技术水平世界领先、产品质量水平高、劳动生产率高、创造价值高、占据价值链高端环节等。四是持续的发展能力。体现高端化发展能力和长期发展潜力，表现为具有较强的自主创新能力，能实现绿色可持续发展，信息化发展水平较高。
《中国制造2025》对构成制造强国评价指标体系的各项具体指标进行逐项的发展目标预测，将建设制造强国的进程大致分为三个阶段：第一阶段，到2025年，综合指数接近德国、日本实现工业化时的制造强国水平，基本实现工业化，中国制造业迈入制造强国行列，进入世界制造业强国第
二方阵。在创新能力、全员劳动生产率、两化融合、绿色发展等方面迈上新台阶，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。第二阶段，到2035年，综合指数达到世界制造业强国第二方阵前列国家的水平，成为名副其实的制造强国。在创新驱动方面取得明显进展，优势行业形成全球创新引领能力，制造业整体竞争力显著增强。第三阶段，到2045年，乃至建国一百周年时，综合指数率略高于第二方阵国家的水平，进入世界制造业强国第一方阵，成为具有全球引领影响力的制造强国。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。
第三章装载机项目建设背景及可行性分析
一、装载机项目建设背景
（一）项目建设地概况
绵阳（Mianyang），四川省辖地级市，位于四川盆地西北部，古称“涪城”、“绵州”，是享誉世界的伟大浪漫主义诗人——李白的故乡。自公元前201年汉高祖刘邦设置涪县以来，已有2200多年建城史，历来为州郡治所，后因城址位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳是党中央、国务院批准建设的我国唯一科技城，我国重要的国防科研和电子工业生产基地，成都平原城市群北部中心城市、成渝经济圈七大区域中心之一，获得过联合国改善人居环境最佳范例奖（迪拜奖）、全国文明城市等荣誉。2015年11月，列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。
“十二五”时期是我市发展历程中极不平凡的五年，在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下，市委、市政府团结带领全市人民开拓创新、攻坚克难，全面贯彻落实国家和省重大决策部署，主动适应经济发展新常态，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，圆满完成“5.12”汶川特大地震灾后重建任务，基本完成了“十二五”规划确定的主要目标任务，开创了各项事业发展的新局面。综合实力显著增强，主要经济指标领先全省。全市地区生产总值迈上千亿台阶，持续居全省第二位，2015年实现1700.33亿元，年均增长11.2%，高于全省0.4个百分点。人均地区生产总值从2010年的20053元增加到35754元。全社会固定资产
投资、社会消费品零售总额年均分别增长7%、15.2%，地方一般公共预算收入年均增长18.2%。结构调整步伐加快，工业主导地位显著提升。三次产业结构调整为15.3:50.5:34.2，非农产业比重提高2个百分点。农业增加值年均增长 3.8%，优质粮油、生猪、蔬菜、种子等特色产业加快发展。全部工业增加值年均增长14.4%，电子信息、汽车等八大优势产业进一步壮大。服务业增加值年均增长9.7%，总量居全省第二位，电子商务、物流、金融、科技等现代服务业发展迅速。
（二）战略新兴产业“十三五”发展规划
《规划》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。产业结构进一步优化，产业创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。
（三）工业绿色发展规划
政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。
（三）经济新常态下产业结构调整
经济基本面的改善使2018年财政收入增速较为可观，不过随着房地
产市场的调整，政府性基金收入增速将出现明显下滑。综合来看，预计2018年政府收入同比增长10.1%，较2017年有所回落，但为财政赤字率的调整提供了空间。
二、装载机项目建设可行性分析
（一）顺应产业政策的发展方向
我国现在高端装备制造业尚属幼稚产业，在产业发展初期，规模小，产值低，产业内部严重失衡，处于不平等和脆弱的地位。同时，市场失灵导致生产经验不足、资本市场不完备等私人行为失败，使得高端装备制造业在发展初期举步维艰并极有可能蒙受损失。在这种情况下，政府采取关税保护、财政补贴等财政税收政策对其加以积极引导和保护，支持其建立起具备长期竞争优势的经济规模，便具有极大的必要性和战略意义。
（二）符合市场需求的发展趋势
支持企业分离办社会职能。重大技术装备企业要积极组织加快实施分离企业办社会职能，各级人民政府要给予大力帮助，安排一定的资金给予支持，国有资产监督管理等有关部门要积极推进主辅分离，努力减轻企业负担。
（三）满足企业发展的客观需要
装载机项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在装载机行业的核心竞争力，有利于