用友NC61流程解决方案说明文档V1.0
流程解决方案说明文档V1.0
2014年7月2日
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1文档说明 (4)
1.1概述 (4)
1.2文档样式使用说明 (4)
2流程清单 (5)
3销售流程 (5)
3.1销售价格管理流程 (5)
3.1.1业务场景 (5)
3.1.2业务流程图 (6)
3.1.3流程说明 (7)
3.1.4系统操作实现 (7)
3.2销售信用管理流程 (11)
3.2.1业务场景 (11)
3.2.2业务流程图 (12)
3.2.3流程说明 (13)
3.2.4系统操作实现 (13)
3.3销售流程 (19)
3.3.1业务场景 (19)
3.3.2业务流程图 (20)
3.3.3流程说明 (21)
3.3.4系统操作实现 (22)
3.4内部调拨流程 (33)
3.4.1业务场景 (33)
3.4.2业务流程图 (34)
3.4.3流程说明 (35)
3.4.4系统操作实现 (35)
1文档说明
1.1概述
该文档将包括以下两个部分:
?流程清单
?流程的详细说明
1.2文档样式使用说明
文档编辑时，可直接选择如下样式，以便快速、方便、标准的完成文档编写工作(此段文字可在正式编写文档时删除)。
一级标题：微软雅黑，三号；样式：标题一
二级标题：微软雅黑，小三；样式：标题二
三级标题：微软雅黑，四号；样式：标题三
四级标题：微软雅黑，小四；样式：标题四
正文：微软雅黑，五号；样式：Smt正文一、Smt正文二(缩进四格)。
附录：微软雅黑，五号；样式：Smt附录。
2流程清单
流程编号流程名称系统内
流程
涉及部门
关键用
户
SO01 销售价格管理流程是销售部
SO02 销售信用管理流程是销售部
SO03 报价直运销售采购/调拨流程是
销售部、采购部、财务部、
仓储部
SO04 内部调拨流程是仓储部、财务部
3销售流程
3.1销售价格管理流程
3.1.1业务场景
客户询价时，企业根据销售价格政策给客户提供报价，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门纪录对客户购买的物料销售报价；
销售报价时，可以支持多种灵活的销售报价方式，如手工自制报价、销售价格政策询报价或历史报价等；
销售报价时可以进行实时价格查询；
SO02 销售价格管理流程
销售部
开始
设置价格项
设置价目表格
式
设置价目表
设置定价策略
匹配定价策略
设置基准折扣表格式
设置基准折扣表
结束
序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)
1 销售价格管理人员设置价格项系统
2 销售价格管理人员设置价目表格式系统
3 销售价格管理人员设置价目表系统
4 销售价格管理人员设置基准折扣表格式系统
5 销售价格管理人员设置基准折扣表系统
6 销售价格管理人员设置定价策略系统
7 销售价格管理人员匹配定价策略系统
3.1.4系统操作实现
3.1.
4.1设置价格项
选择菜单：供应链→销售价格→制定基价→价格项档案，点击新增按钮，填写价格项编码和名称，完成价格项的设置。
3.1.
4.2设置价目表格式
选择菜单：供应链→销售价格→制定基价→价目表定义，首先选择销售组织，然后点击
按钮，再填写价目表的编码、名称、币种。
然后再在页面右边根据自己的需要选择字段为表头显示或者表体显示，字段设置为表头显示表示为该字段对整个价目表的设置，字段设置为表体显示表示为该字段对价目表的纪录行的设置。
然后再在左下角选中需要设置的价格，并选择其中某一个为默认价格。
3.1.
4.3设置价目表
选择菜单：供应链→销售价格→制定基价→价目表维护，先点击按钮，选择销售组织和
价目表，再点击按钮新增价目表，再点击按钮，再根据个人的需要选择根据物料或者物料分类设置价格，最后保存。
3.1.
4.4设置基准折扣表格式
选择菜单：供应链→销售价格→制定基价→基准折扣定义，先选择销售组织，再点击新增按钮，选择所属价目表，设置影响的对象，再在右边设置基准折扣表的表头和表体字段，再点击保存按钮，完成基准折扣表格式设置。
3.1.
4.5设置基准折扣表
选择菜单：供应链→销售价格→制定基价→基准折扣表维护，先点击查询按钮，然后选择销售组织和价目表，再点击新增按钮，再点击右中的按钮，增加行纪录，再设置折扣，最
后保存，完成基准折扣表的设置。
3.1.
4.6设置定价策略
选择菜单：供应链→销售价格→定价策略→定价策略，先选择销售组织，再点击新增按钮，填写定
价策略编码、名称，再选择价目表，设置基准折扣表所属销售组织，最后保存。
3.1.
4.7定价策略匹配
选择菜单：供应链→销售价格→定价策略→定价策略匹配，点击新增按钮，然后再选择销售组织和定价策略，再根据需要设置该定价策略适用于的物料分类和客户，为空则全部适用，然后保存。
3.2销售信用管理流程
3.2.1业务场景
以信用控制域作为信用管控范围，支持全集团或按照财务组织范围设定的信用控制域，支持信用控制域范围可以重叠；
支持分产品线、渠道类型、销售订单类型进行信用管理；
支持按照客户、销售部门、销售业务员、销售组织设置信用额度，也可以按照客户信用等级快速设置客户信用额度；
SO03 销售信用管理流程
销售部
开始
设置信用控制
域
分配控制域权
限
启用信用控制
参数设置信用控制的节点
设置信用控制
方式
设置信用等级
分配客户的信用等级和控制
域
设置信用等级
额度
结束
设置信用额度
序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)
1 销售信用管理人员设置信用控制域系统
2 销售信用管理人员分配控制域权限系统
3 销售信用管理人员启用信用控制参数系统
4 销售信用管理人员设置信用控制的节点系统
5 销售信用管理人员设置信用控制方式系统
6 销售信用管理人员设置信用等级系统
7 销售信用管理人员分配客户的信用等级和控制域系统
8 销售信用管理人员设置信用等级额度系统
9 销售信用管理人员设置信用额度系统
3.2.4系统操作实现
3.2.
4.1设置信用控制域
选择菜单：企业建模平台→组织管理→组织结构定义→信用控制域，点击新增按钮，填写编码、名称，并选择属于该信用控制域的财务组织，然后保存，完成信用控制域的设置。
3.2.
4.2分配控制域权限
登录管理员用户，选择菜单：企业建模平台→权限管理→角色管理→管理类角色/业务类角色，根据需要点击需要分配控制域权限的角色所在的菜单，然后点击查询按钮查出该角色，然后双击该角色，进入角色设置界面，再在左下角选择已分配组织页签，点击左上角的分配组织按钮，再在弹出的组织分配界面将刚新增的信用控制域移动到右边窗口，点击确认，完成控制域的分配。
3.2.
4.3启用信用控制参数
选择菜单：企业建模平台→基础数据→参数→参数设置，再在左下角的树形菜单中选择供应链→销售信用，再在左上角选择需要设置集团，找到参数“全程严格信用控制”参数，值为“是”表示全程每个环节都检查信用，值为“否”表示不检查信用，值为“否”时也可以去业务流定义设置只有某些流程才进行信用检查。
3.2.
4.4设置信用控制节点
该环节是在上个步骤中参数设置为否时进行设置。选择菜单：企业建模平台→流程管理→流程设计→业务流定义，找到需要进行信用检查的销售业务流程，点击修改按钮，进行流程编辑界面，选中需要进行信用检查的的单据，然后在右边点击单据动作后约束字段的按钮。
然后在弹出的约束配置界面中，选择某个单据动作做为信用检查点，并设置约束条件，然后保存。
3.2.
4.5设置信用控制方式
选择菜单：供应链→销售信用→额度类型设置，首先选择信用控制域，然后点击新增按钮，然后填写额度类型编码、名称，再选择占用时点，并设置信用控制方式、账期控制方式、内控账期控制方式。
3.2.
4.6设置信用等级
选择菜单：企业建模平台→基础数据→自定义项→自定义档案维护-全局，选择档案“信用等级”，再点击新增按钮，然后填写档案编码和档案名称，再点击保存按钮，完成信用等级的设置。
3.2.
4.7分配客户的信用等级和所属的信用控制域
选择菜单：企业建模平台→基础数据→客户信息→客户-集团，先查询出原有客户，再选中需要进行设置的客户，双击进入客户信息界面，点击上中的按钮，
然后在弹出的界面中选择目标组织，然后选中分配的控制域，点击确定，再点击分配按钮。
再在客户信息界面中点击中间的信用控制信息页签，再设置该客户在所属的信用控制域中是否免信用额度检查、免账期检查、是否基于上级客户信用控制、基于上级客户账期控制、信用等级。
3.2.
4.8设置信用等级额度
选择菜单：供应链→销售信用→信用等级额度设置，先选择信用控制域，再点击新增按钮设置每个信用等级的信用额度，然后点击保存按钮，再点击同步按钮，完成信用等级的额度设置。
3.2.
4.9设置信用额度
选择菜单：供应链→销售信用→信用额度设置，先点击查询按钮，在查询界面选择信用控制域，然后点击确定按钮，再点击新增按钮，然后选择额度类型、客户、币种，填写信用额度，然后保存，该页面数据会在上个步骤点击同步之后自动生成或者更新。
3.3报价直运销售采购/调拨流程
3.3.1业务场景
客户询价时，企业根据销售价格政策给客户提供报价，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门纪录对客户购买的物料销售报价；
当与客户第一次开展长期合作时，需要从价目表提出数据进行报价；
当客户订购大量商品，现有库存无法满足时，但是集团下其他库存组织有存货时，销售公司为减少成本，直接从其他库存组织调拨补货；
当客户订购大量商品，现有库存无法满足时，销售公司为减少仓库物流成本以及快速响应客户交货时间，业务员下达采购订单，要求供应商将商品直接发送给客户；