预算表格

销售预算表

项 目1季度2季度3季度4季度全年预计销量(件)

单价(元)

预计销售收入

应收账款期初

1季度销售实现

2季度销售实现

3季度销售实现

4季度销售实现

现金收入合计

生产预算表

项 目1季度2季度3季度4季度全年预计销量

加：预计期末结存

预计需要量

减：期初结存量

预计生产量

W公司材料采购预算表

项 目1季度2季度3季度4季度全年预计生产量(件)

材料定额单耗(Kg)

预计生产需要量(Kg)

加：期末结存量

预计需要量合计

减：期初结存量

预计材料采购量

材料计划单价

预计购料金额

应付账款年初余额

1季度购料付现

2季度购料付现

3季度购料付现

4季度购料付现

现金支出合计

W公司直接人工预算表

项 目1季度2季度3季度4季度全年预计生产量(件)

单耗工时(小时)

直接人工小时数

单位工时工资率

预计直接人工成本

制造费用预算表

变动费用项目

金 额固定费用项目金 额间接人工

维护费用间接材料

折旧费用维护费用

管理费用水电费用

保险费用机物料

财产税小计

小计

预 算 金额销售佣金

办公费用

运输费用

……

变动费用

小计

广告费用

管理人员

工资

保险费用

折旧费用

财产税

……

固定费用

小计制造费用第2季度现金支出制造费用第3季度现金支出制造费用第4季度现金支出

变动费用现金支出

固定费用合计

减：折旧费用

固定费用现金支出制造费用全年现金支出

制造费用第1季度现金支出单位生产成本预算表

W公司销售及管理费用预算表费 用 明 细 项 目

变动费用固定费用

销售及管

理费用总

额

减：折

旧费用

销售及管

理费用现

金支出总

额

每季度销售及管理

费用现金支出

20xx 年度金额单位：元

项 目

1季度2季度3季度4季度全年

期初现金余额经营现金收入

可供支配的现金合计经营性现金支出直接材料采购直接人工支出制造费用

销售及管理费用支付流转税

预交所得税

分配股利

资本性现金支出现金支出合计现金余缺

资金筹措与运用长期借款

支付利息

取得短期借款偿还短期借款进行短期投资出售短期投资期末现金余额项 目

1季度2季度3季度4季度全年

销售收入

减：销售成本销售毛利

减：销售及管理费用财务费用

营业利润

减：所得税 W公司专门决策预算表

W公司预计利润表

预计现金支出计算表

净利润

资 产金 额负债及权

益

金 额

流动资产：流动负债：

现金短期借款应收账款应付账款存货应付税金流动资产合计预提费用

长期资产：流动负债合计：

固定资产长期负债

减：累计折旧股东权益：

固定资产净额股本

在建工程资本公积无形资产留存收益长期资产合计权益合计

资产总计

负债及权

益总计W公司预计资产负债表