企业内训：EXCEL在预算工作中的应用

明阳天下拓展

培训主题：EXCEL图表制作函数年度财务预算编制财务部门工作效率天数：2 天

课程导言：

编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。

这门课程将介绍如何将Excel的各种功能，如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中，完全解决这些问题。从此，您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上，而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上，这将大大提高财务部门的工作效率，以及在企业管理中的地位。

对于财务人员来说，预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用 Excel，将大大提高预算编制工作的效率。然而，由于对 Excel 操作的不熟练，或对 Excel 功能的不了解，又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。课程大纲

第一章 500强自动化经典预算模板简介

1.1传统预算编制方法的特点

1.2自动化预算模板现场演示

1.3自动化预算模板编制的优点

第二章 500强公司财务部EXCEL预算编制时的五大利器

2.1公式和链接

2.2标准化数据收集模板

2.3透视表应用案例

2.4复合函数

2.5宏（VBA）

第三章基础预算数据的收集与整理

3.1制作标准化数据收集模板的意义

3.2标准化数据收集模板的制作技巧

3.3基础预算数据的整理

3.4基础预算数据的更新

第四章预算表格间的链结与联动

4.1基础数据表与三大表直接联动

4.2基础数据表与三大表间接联动

4.3三大表之间的联动

第五章决策参数表的设置

5.1经典外企500强预算模板结构

5.2参数假设表的结构

5.3营运资金假设: 应付账款、存货

5.4宏观经济参数、企业财务假设、技术假设

5.5成本动因下的费用分摊比例表

第六章总结:预算编制中的四化原则

6.1系统化-从输入模板到输入报表，要形成有机联系的系统6.2标准化-所有报表、模板统一格式，不允许随便变更。

6.3集中化-同类数据/参数集中在一张表上，便于引用。

6.4公式化-多用公式和函数，少用常数。

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预算表格

山西建工集团总承包部项目管理目标责任状山西建工集团总承包部分公司(经理部) 工程项目

山西建工集团总承包部项目管理目标责任状甲方：山西建工集团总承包部分公司（经理部）乙方：工程项目部根据《山西建工集团总承包部项目管理办法》的规定，按照工程项目施工的组织管理原则，本工程由乙方负责组织施工。为明确双方的责任、权力和利益，全面实现工程合同履约，特签订本责任状。一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）建筑面积：（或工程规模）（四）工程结构：（五）工程总造价：二、责任目标 (一)工程技术质量目标 1.基本目标：①分部分项工程合格率100%； ②单位工程一次交验合格； ③资料归档率100%； ④无质量事故； ······ 2.奖励目标：①达到“汾水杯”奖励金额，达到“鲁班奖”奖励金额； ②达到市级优良工程奖励金额，达到省级优良工程奖励金额，达到国家级优良工程奖励金额； ③达到市级工法、QC成果奖励金额，

达到省级工法、QC成果奖励金额，达到国家级工法、QC成果奖励金额； ······ （二）安全环境目标 1.基本目标：①杜绝死亡事故、火灾事故； ②年负伤频率不超过8‰； ③安全费用投入不得低于工程总造价的2%； ④上级部门安全检查达标合格率100%； ······ 2.奖励目标：①达到市级安全标化工地奖励金额，达到省级安全标化工地奖励金额，达到国家级安全标化工地奖励金额； ②达到市级建筑工程绿色示范工地奖励金额，达到省级建筑工程绿色示范工地奖励金额，达到国家级建筑工程绿色示范工地奖励金额； ······ （三）工期目标 1.基本目标：①执行施工合同条款； ②开工日期：年月日，竣工日期：年月日，工期总天数天，确保按工程合同工期竣工； ③每月应完成总承包部或分公司（经理部）下达的工程形象进度； ④由非乙方原因造成的工期延误必须有业主或甲方确认同意工期延长的签认资料； ······ 2.奖励目标：①按照《施工合同》对应工期的奖罚条款执行（不重复扣款）； ······

经费预算表格格式

经费预算表格格式鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题：一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2

预算标准表格

工程预（结）算书建设单位：株洲市园林绿化局工程名称：2013年株洲市“绿化进校园”---十八中（结合校园文化建设，种植乔灌木）施工单位：湖南云田园林市政建设集团有限公司预（结）算价￥ 641651.97（元）审核预（结）算价名称/盖章/单位建设单位审核单位编制单位单位意见负责人：（盖章）负责人：（盖章）负责人：（盖章）分管负责人章编审负责人章编审人章盖章日期年月日年月日年月日

工程预（结）算书建设单位：株洲市园林绿化局工程名称：2013年株洲市“绿化进校园”---十三中（结合校园文化建设，种植乔灌木）施工单位：湖南云田园林市政建设集团有限公司预（结）算价￥ 743823.09（元）审核预（结）算价名称/盖章/单位建设单位审核单位编制单位单位意见负责人：（盖章）负责人：（盖章）负责人：（盖章）分管负责人章编审负责人章编审人章盖章日期年月日年月日年月日

工程预（结）算书建设单位：株洲市园林绿化局工程名称：2013年株洲市“绿化进校园”---三中（结合校园文化建设，种植乔灌木）施工单位：湖南云田园林市政建设集团有限公司预（结）算价￥ 576758.09（元）审核预（结）算价名称/盖章/单位建设单位审核单位编制单位单位意见负责人：（盖章）负责人：（盖章）负责人：（盖章）分管负责人章编审负责人章编审人章盖章日期年月日年月日年月日

工程预（结）算书建设单位：株洲市园林绿化局工程名称：2013年株洲市“绿化进校园”---南方中学（结合校园文化建设，种植乔灌木）施工单位：湖南云田园林市政建设集团有限公司预（结）算价￥ 282240.64（元）审核预（结）算价名称/盖章/单位建设单位审核单位编制单位单位意见负责人：（盖章）负责人：（盖章）负责人：（盖章）分管负责人章编审负责人章编审人章盖章日期年月日年月日年月日

经费预算表格格式

经费预算表格格式-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

经费预算表格格式鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题：一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。表1 各支出科目最高比例注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项