EXCEL金融财务建模finalsheet

项目资本金现金流量表

序号123 1现金流入000

1.1销售收入000

1.2回收固定资产余值

1.3回收流动资金

2现金流出85152223022976

2.1固定资产投资中自有资金79571970017673

2.2流动资金中自有资金

2.3长期借款本金偿还000

2.4流动资金借款偿还

2.5长期借款利息支付55825315303

2.6流动资金借款利息支付000

2.7年经营成本000

2.8年销售税金及附加000

2.9所得税000

2.10维持运行投资

3净现金流量-8515-22230-22976 4累计净现金流量-8515-30745-53721

计算指标

IRR 5.36%

NPV￥-25,451.22

投资回收期

45678910 0336223423234842353493585636363 0336223423234842353493585636363 21151335353290633419338323424034645 133******** 1145

0110921193512812136611454515466

7797886981777433663857904888 0262626262626 0967297239774981698599901 0161164167170172175 0256928813206352138484189

-211518713261424151816161718 -74872-74785-73459-72035-70517-68901-67183

11121314151617 36870373773788438391388983940539912 36870373773788438391388983940539912 35045354423583336220180991647416634 0000000

16425174241846419547174600

3930291318356925200 26262626262626 994399851002810070101121015410197 177179182184187189192 4544491452995700597661056220

1825193620522172207992293123278 -65358-63422-61370-59199-38400-154687810

181920 404194092641433 404194092641433 167951695517115 000

000

000

262626 102391028110323 194196199 633664516567 236252397224318 314355540679725