天津会计电算化考试 用友一操作流程

天津会计电算化考试 用友一操作流程
天津会计电算化考试 用友一操作流程

会计电算化基础档案设置步骤

第二周上机实验内容 本周主要内容: 1、登陆企业应用平台,熟悉界面选项 2、基础档案设置 (1)机构人员设置 (2)客商信息设置 (3)存货设置 课前准备:(1)删除【数据文件】所有的文件, (2)登陆【系统管理】,从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户:系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置,因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤: (1)点击【企业应用平台】,打开【登陆】界面 (2)在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致(上节课已讲) 操作员:KJ001或者夏颖 密码:为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套:选择自己建立的账套比如001 操作日期:2008-07-01 (提示一定要进行修改不要默认) (3)点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置,本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 (一)、机构人员设置 1、部门档案设置操作: (1)双击【部门档案】,打开界面 (2)通过点击【添加】按钮实现添加操作(部门负责人暂时不选资料p555表10-2)

注意:部门负责人资料在职员档案设置后,再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 (1)双击【人员类别】,打开界面 (2)在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别,然后单击工具栏 上的【添加】按钮,打开【增加档案项】对话框,输入相关的信息,点击【确 定】按钮进行保存。(资料在p555表10-3) 注意:人员类别和编码不能为空,不能重复 人员一级类别由系统预置,可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作: (1)双击【人员档案】,打开窗口 (2)输入相关人员信息(教材p556 表10-4) 4、部门负责人设置操作: (1)双击【部门档案】,打开界面 (2)选择要进行添加的部门,点击【修改】按钮进行修改。 (二)客商信息设置 1、地区分类设置操作(教材p557表10-6) 2、行业分类设置操作(教材p557表10-9) 3、客户分类设置操作(教材p557表10-7) 4、供应商分类设置操作(教材p557表10-8) 5、客户分级信息设置操作(教材p557表10-10) 6、客户档案设置操作(教材p558表10-11) 7、供应商档案设置操作(教材p558表10-12) (三)存货信息设置 1、存货分类设置操作(教材p559表10-13) 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作(表10-14、表10-15) (1)双击【计量单位】,打开【计量单位-计量单位组】窗口 (2)在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮,打开【计量

会计电算化实务操作流程详解

敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成(这个十分重要)——退出。5.收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元,填制记账凭证一张,凭证录入时间2010年05月12日 借:银行存款——工行武林支行2400 贷:营业外收入——其他收入2400 操作步骤:“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输

入或粘贴“2400”——回车——保存——退出(做凭证先改日期,如果凭证错但没有保存直接修改就可以了,如果凭证错且已保存,但没有审核,要把凭证作废后,再补一张正确的,如果凭证错且已经审核,要把错的冲销后再补一张正确的。) 6.收用于设备维修,购买轴承等各种配件共4,300元,填制记账凭证一张,凭证录入时间2010年05月12日。 借:管理费用——大修理4300 贷:银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤:日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修,购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大

修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7.请审核你自己填制的所有凭证,并进行2010年05月份的记账 操作步骤:系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证,点编辑——点全部审核——退出,(系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定)(这项是可选的,可以全部用金主任做)——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己(这一步很重要)

会计电算化实务操作真题20题及答案

电算化上机实务真题操作20题 1、购置一台大型机器设备价值150000元,以银行承兑商业汇票支付。 2、本期向XYZ公司采购A、B两种材料,A材料买价14000元,B材料买价30000元,增值税共计7480元。上述款项由银行存款支付,材料均未验收入库。 3、上述本期采购的A、B材料验收入库,计算并结转其实际采购成本。 4、单位提取现金800元备用。 5、仓库发出A原材料19170元,B原材料13060元。其中生产甲商品直接生产领用两原材料共计15460元,乙商品领用两原材料共计152 40元;车间制造甲商品和乙商品共同耗用两原材料共计790元;企业行政管理部门领用740元。 6、从银行提现9000元。 7、偿还前期欠货款220000元,用银行存款支付。 8、以银行存款90000元支付应付股利。 9、用银行存款支付本期工资68000元。 10、分配本期职工工资680000元,其中制造甲商品生产工人工资270000元;制造乙商品工人工资190000元;车间管理人员工资90000元;企业管理人员工资130000元。 11、按职工工资总额的14%提取本期职工福利费。(10题:分配本期职工工资680000元,其中制造甲商品生产工人工资270000元;制造乙商品工人工资190000元;车间管理人员工资90000元;企业管理人员工资130000元。) 12、向MM公司销售乙商品,货款30900元,增值税5253元。货款已收到并存入银行。 13、计提本期销售商品应负担的城市维护建设税25000元,教育费附加5000元。 14、职工出差回来,用经审核的900元发票报销旅差费(原预借1000元),并退回现金100元。 15、用现金支付本期工资99000元。 16、期末盘盈存货(A原材料)32000元,原因尚未查明。 17、职工李四报销医药费4050元,单位以现金付讫。 18、计提本期固定资产折旧25500元,其中:生产车间固定资产折旧15500元;企业管理部门固定资产折旧10000元。 19、期末结转本期已销售甲、乙商品成本分别为270000元和213700元。 20、结转销售的多余生产用A材料成本9100元。

会计电算化流程

会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020

2010年会计电算化实务题操作流程详解 1.通过Admin新增操作员“某某”,增加“记账凭证审核”权限 操作步骤:系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出,——更换操作员(换成自己的准考证号)——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。(做完题目一定要打勾) 2.增加一个会计科目,科目编码为“100210”,科目名称为“农行城西支行”,需记银行日记账,无辅助核算类型,无外币,无数量单位 操作步骤:基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3.新增加一个项目:“一号科研楼工程”,项目编码为“996”,助记码为“KYL” 操作步骤:基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。(注意一下08年、09年的同类型题目,单位往来等的添加方法与此一致) 4.按下列要求修改期初余额:110101股票增加656000元;100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡,确定期初余额录入完成。 操作步骤:基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成(这个十分重要)——退出。(做这题建议打开execl,把原如数据记在excel里,如果做错了还有挽回的余地,如果修改错误的数字,把原先的数字改为0就可以修改了。) 5.收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元,填制记账凭证一张,凭证录入时间 2002年05月12日 借:银行存款--工行武林支行 2400 贷:营业外收入--其他收入 2400 操作步骤:“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —

用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户,打开总账系统,单击【填制凭证】,屏幕出现填 制凭证制单窗; 2、单击【增加】按钮,增加一张新凭证; 3、在“凭证类别”框中,选择:记账凭证; 4、输入或选择【制单日期】; 5、输入【附单据】; 6、输入或选择【摘要】; 7、选择【科目名称】,必需是“代码”、或是选择的科目,按回车键;如有辅助项, 屏幕会出现对话框,输入提示内容单击【确定】输入【金额】,按回车键到下一 行,继续输入下一行;同样的方法填完借贷方;最后一条分录可以按=键,自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证;或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况: 第一种情况就是当月有新购固定资产,那么就需要录入固定资产卡片,其操作方 式是: 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】,此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别,然后点确认; 2、在固定资产卡片窗口,必须录入的项目有:固定资产名称,部门名称,增 加方式,使用状况,使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证,即:借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】(可以不需要查看清单)→【是】(继续计提折旧)。 第二种情况是当月没有购买固定资产,那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成(自动生成月末结转凭证) 1、打开【总账管理系统】,点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】; 2、然后点击【全选】按钮,把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上,然后点击 【确定】按钮; 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意:如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时,说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零,此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】;

会计电算化操作题

公共基础设置(A卷) 一、系统管理 准备: 安装用友ERP-U8软件(850版), 将系统日期修改为“2004年1月31日” 要求:(10分) 1.设置操作员 2.建立账套(不进行系统启用的设置) 3.设置操作员权限 资料: 1.操作员及其权限 编号姓名口令所属部门角色权限 701 李建001 财务部账套主管账套主管的全部权限 002 财务部总账会计 702 本人 姓名 703 李强003 财务部总账系统中出纳签字(GL0203)及 出纳(GL04)的所有权限 2.账套信息 账套号:700 单位名称:宏道股份有限公司 单位简称:宏道公司 单位地址:北京市东城区东四大街 1号 法人代表:陈光明 邮政编码:100035 税号:100011010255689 启用会计期:2004年1月 企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目 账套主管:李建 基础信息:对客户进行分类 分类编码方案: 科目编码级次:4222 客户分类编码级次:123 部门编码级次:122 二、基础设置

准备: 已经完成了“系统管理”的操作。将系统日期修改为“2004年1月31日”。由701号操作员注册进入“企业门户”。 要求:(20分) 1.在“企业门户”中分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”及“应付 系统(启用日期为2004年1月1日) 2.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置客户分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案 资料: 1.部门档案 部门编码部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 2. 职员档案 职员编码职员姓名所属部门 1 张宏综合部 2 江涛综合部 3 李建财务部 4 王军财务部 5 宋风采购部 6 张伟销售部 3. 客户分类 类别编码类别名称 1 本地 2 外地 4. 客户档案 客户编码客户简称所属分类 01 强胜公司 1 本地 02 同达公司 1 本地 03 亿力公司 2 外地 04 银飞集团 2 外地 5. 供应商档案

会计电算化步骤详细讲解

会计电算化步骤详解 会计证考试中,最难考的应该是财经法规,而最不需要下功夫花时间的就应该属会计电算化了,只要方法正确,一天足以搞定电算化。以辽宁省为例,会计电算化考试中,选择判断加一块40分,用友操作60分!所以只要把用友操作的分得个差不多,及格肯定不是问题。下面这套练习中几乎包含了电算化考试中所有的题型,对照着这套练习练个两到三遍,也就最多花上一天的功夫,应付考试不是问题。 1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础,它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据,各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面:账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 .例1-1 以系统管理员(admin)的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令,进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名:admin;密码:(空)。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮,以系统管理员身份注册进入系统管理。 操作演示 参见“操作演示\1\1-1.htm”。 说明 系统只允许以两种身份注册进入系统管理。一是以系统管理员(admin)的身份,二是以账套主管的身份。 1.以系统管理员的身份注册系统管理 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作,可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入,可以进行账套的建立、引入和输出,设置操作员和权限,监控系统运行过程,清除异常任务等。

R9用友软件操作流程

R9产品: 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程: 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化: 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程: 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理: 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容: 反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能: 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁,利用应用服务提供的函数来设计相应的公式,这样一来,每期的函数、会计报表就无须过多操作,系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图: 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化: 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程: 固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动

会计电算化用友T3软件操作步骤讲解

1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础,它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据,各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面:账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员(admin)的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令,进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令,打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名:admin;密码:(空)。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮,以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号:800;账套名称:阳光有限责任公司;采用默认账套路径;启用会计期:2011年1月;会计期间设置:1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称:阳光有限责任公司;单位简称:阳光公司。 (3) 核算类型

该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为2007年新会计准则;账套主管为demo;按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算,进行经济业务处理时,不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次:4222 其他:默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息,如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮,输入单位信息。如图1-3所示。

用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程 一、建立账套 进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”(大小写都可),确定 权限→操作员→增加:输入ID号和自己的名字 账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称)及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管(选择自己的名字),选择客户、供应商是否分类(如果往来单位比较多则建议分类),是否需要外币核算等(请根据自己实际情况进行选择)。 二、设置基础档案 进入【用友软件】,输入自己的ID(注意不是自己的名字而是自己的编号!!)选择要操作的账套和操作日期(操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。 1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入) 点击【部门档案】,输入部门编码(注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。 点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议

输入10个左右的常用摘要)。完成后退出 2、总账 点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可,一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称(类别编码注意看编码原则)保存后退出。 点击【客户档案】:在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。 三、账务处理 1、填制凭证 增加凭证: 点击【填制凭证】 在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期(默认为软件登入日期,可修改),录入单据数量(可写可不写)。 录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。 修改凭证:

会计电算化实务操作试题及答案

会计电算化实务操作试题及答案 为您整理提供“2016会计电算化实务操作试题及答案”,本次为你带来的是关于建立账套的实务操作题练习,会计电算化实务操作题一般都较为简单,在你把基础知识了解之后多多进行练习,但仍旧不能忽视理论的学习。快看看下面的操作题你是否掌握了吧。希望对您备考有帮助! 实务操作题(本类题共l5小题。每小题4分。共60分) 31.(操作员:系统主管;账套:101账套;操作日期:2014年1月1 日) 新增一个姓名为“乔峰”的操作员。 32.(操作员:刘主管;账套:101账套;操作日期:2014年1月1 日)

修改会计科目。 将科目编码为1122的科目辅助核算修改为“单位”,多币种核算修改为“核算所有币种”。 33.(操作员:刘主管;账套:101账套;操作日期:2014年1月1日) 设置职员类别。 职员类型编码:011 职员类型名称:在职人员

1日) 新增供应商往来单位。 单位编码:001 单位名称:三乐电子有限公司 单位类型:无 付款条件:现金 所属地区:华北区

31日) 1月28日。按工资比例2.5%计提销售人员职工教育经费2500元,请填制记账凭证。 36.(操作员:苏会计;账套:201账套;操作日期:2014年1月31日) 1月22日,经批准,将上期期末盘亏存货9000元转作管理费用。 37.(操作员:刘主管;账套:101账套;操作日期:2014年1月31日) 1月30日。以银行存款110000元取得一项交易性金融资产,确定该资产的入账价值为110000元。

38.(操作员:顾主管;账套:202账套;操作日期:2014年1月31日) 复核转账凭证第0003号。 复核收款凭证第0001号。 39.(操作员:刘主管;账套:101账套;操作日期:2014年1月1日) 新增固定资产类别。 固定资产类别编码:5

会计电算化操作流程

一、系统管理 1、启动系统管理:开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理:系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 (系统管理员admin权限:新增操作员;给所有账套操作员受权、可以新 建账套, 账套主管权限:可以启用子系统;可以给所管辖的账套操作员受权) 3、增加操作员:权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操 作员编号(ID号)、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门:权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→ 修改→ [修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套:账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质:新会 计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套:是→[系统启动]勾选设置待启动软件子 系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码,选准账套号、操作日期→确定 (一)系统初始化 1、部门档案:基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部 门编码、 部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案:基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称,双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案:基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” (有分类选取最末级分类)→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、 地址、 电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案:基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”(有分类选取最末级分类)→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、 名称、地址、

会计电算化流程

——基本操作流程 一、启动和注册系统管理 双击桌面上的“用友财务通”→双击“系统服务”→双击“系统管理”→单击“系统” →单击“注册”→输入用户名Admin →在密码框中单击一下(密码为空)→单击“确定” 二、【设置操作员】 1、添加操作员 单击“权限”→单击“操作员”→单击“增加”打开“添加操作员”对话框 输入操作员信息编号:比如001 姓名:张三 口令:1 确认口令:1 单击“增加”可增加第二个、第三个操作员 单击“退出” 注意:a、操作员编号在系统中必须唯一,即使是不同的账套, 操作员编号也不能重复。 b、所设置的操作员一旦被引用,便不能被修改和删除。 【建立账套】(账套建立只能以系统管理员Admin的身份进入。) 1、单击“账套”,单击“建立”打开“创建账套”对话框。 (1) 账套信息 已存账套:系统最多可以建立999账套 账套号:为3位数字,账套号唯一,且必须输入。比如“001” 账套名称:比如“北京科技有限公司” 账套路径:默认 启用会计期:默认或自己选择输入 单击“下一步” (2)单位信息 单位名称:比如“北京科技有限公司” 单位简称:“北京公司” 单击“下一步” (3)核算类型 本币代码:RMB 本币名称:人民币 企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目 账套主管:默认 按行业性质预置科目(如果用户希望预置所属行业性质的标准一级科目,则选中该项。 单击“下一步” (4)基础信息 选中有无外币核算(当企业存货较多时,可选择存货是否分类;当客户和供应商较多时, 可选择客户是否分类和供应商是否分类。)

单击“完成”单击“是” (5)分类编码方案(编码原则:由级次和级长两部分构成)科目编码级次:4-2-2-2-2 其他级次默认 单击“确定”单击“是” (6)数据精度定义小数位数默认为2 单击“确定”再单击“确定” 2、增加权限(操作员权限的设置包括增加、修改、删除) 单击“权限”→再单击“权限” 选中添加的第一个操作员,选择刚刚建立的账套,选中账套主管 单击“是” 选中添加的第二个操作员,选中账套主管单击“是” 选中添加的第三个操作员,单击“增加”双击选中总账和UFO报表单击“确定” 单击“退出”单击右上角的“关闭”单击左上角的“后退” 注意:1、(账套主管负责所选账套的维护工作 即A对账套进行修改 B 对年度账进行管理,包括创建、清空、引入、输出 及各子系统的年末结转、账套的数据备份 C 操作员权限的设置但是不包括账套的建立) 2、一个账套可以设立多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 三、系统初始化 双击“系统控制台” 账套:选择自己的账套 用户名:选择用户名 密码:输入与用户名相对应的密码 单击“确定”进入“系统控制台” 【基础设置】单击“基础设置” 1部门档案双击“部门档案”(编码原则:* **) 部门编码:1 部门名称:综合部 单击“保存” 部门编码:101 部门名称:办公室 单击“保存”(可根据需要自行添加) (在部门档案中可增加、删除、修改) 单击“退出” 2、职员档案双击“职员档案” 职员编号:双击直接增加,比如:1 职员名称:比如:王芳 所属部门:单击“放大镜”选择部门即可 职员属性:可不输入 注意:输入一个职员档案信息之后,必须敲回车换行才能保存。 单击“退出” 3.客户档案双击“客户档案”

会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)

实验一总帐 一、系统管理 1、注册系统管理。以系统管理员(admi n)的身份注册系统管理。 3、建立帐套。 账套号:666 账套名称:北京友联科技有限责任公司 账套路径:默认 启用会计期:2006年1月 单位名称:北京友联科技有限责任公司 单位简称:友联科技 记账币种:人民币 企业类型:工业 行业性质:新会计制度科目 账套主管:001 分类信息:对客户、供应商、存货不分类,有外币核算 编码方案:科目编码级次为4-2-2-2-2,其他编码级次采用默认值 数据精度:保留的小数位均为2 系统启用:启用总账、工资、固定资产子系统;启用日期:2006-01-01 4、设置操作员权限 王刚:拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限 二、系统初始化 以账套主管的身份进行初始化设置

5、外币及汇率币符:USD 币名:美元,记账汇率:8.5

9、指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目

其中辅助科目期初余额如下列各表: 会计科目:1131应收账款 会计科目:其他应收款 11、试算平衡 以王刚的身份录制凭证 三、日常账务处理 1、填制凭证。根据以下经济业务填制凭证。 (1)1月3日,销售部购买了500元的办公用品,以现金支付,附单据一张。 借:营业费用500 贷:现金500 (2)1月5日,财务部从工行提取现金9000元,作为备用金。支票号111。 借:现金9000 贷:银行存款/工行存款9000 (3)1月7日,采购部采购电脑10台,每台不含税价为4000元,货款以银行存款支付,支票号114。 借:库存商品40000 应交税金/应交增值税/进项税额6800 贷:银行存款/工行存款46800 (4)1月11日,销售部收到北京育新小学转来一张转账支票,支票号113,金额30000元,用以偿还前欠货款。 借:银行存款/工行存款30000 贷:应收账款30000 (5)1月11日,收到大洋集团投资资金20000美元,汇率1:8.5。

会计电算化实务操作流程

会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 (一)有一个账务处理系统跳出来,用户口令是123 点击确认,跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明,题目先看清晰。 直截了当看3,增加用户丁一,具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护,

点击系统爱护下的用户治理,跳出 点击增加,用户编号输入01, 用户姓名输入丁一, 添加凭证处理,001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。

(二)做实务题部门代码,题目如下: 然后看日常账务处理系统,点击左侧的初始建账中的部门治理,进入。 点击增加,跳出部门治理,依照题目输入如下:最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级,即0101 0102,因此点01 部门治理,接着按增加,同样跳出和以上相同的部门治理,现在点下级,如下

点击储存退出即可,步骤相同。做完退出。 (三)做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统,点击左侧的初始建账中的往来客户治理,进入。 依照题目要求,001是应收行款客户,因此点击修改。记住客户类型都要改为客户,如下,弄完后点储存即可,步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。

(四)做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统,先点击左侧的初始建账中的科目治理,进入。 依照实务题目科目治理的要求,看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量,对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理,里面没有的就要增加,同样有下级的也按增加,实务题目要求往来辅助的,就要将科目治理的往来账勾起来,部门辅助的就勾部门账,期初数量的就勾数量账,没要求就通通不要勾,做完并按储存即可,如下:

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具体详细操作步骤.d

2021年会计从业资格考试会计电算化实务操作题具 体详细操作步骤.d 1增加操作员:打开系统管理应用程序――权限――操作员――增加 2建立账套:打开系统管理应用程序――账套――建立 3 设置操作权限:打开系统管理应用程序――权限――权限 4 增加会计科目:打开财务应用程序――基础设置――财务――会计科目 5 填制并保存付款凭证:打开财务应用程序――总账――凭证――填制凭证――增加――保存 6 输入科目的期初余额:打开财务应用程序――总账――设置――期初余额 7 查询科目的收款凭证并显示:打开财务应用程序――总账――凭证――查询凭证――选中收款凭证――辅助条件――在科目里查找资本公积 8 查询总账然后联查明细账:打开财务应用程序――总账――账簿查询――总账 9 设置供应商档案:打开财务应用程序――基础设置――往来单位――供应商档案 10 设置凭证类别: 打开财务应用程序――基础设置――财务――凭证类别 11 设置部门档案:打开财务应用程序――基础设置――机构设置――部门档案 12 审核凭证:打开财务应用程序――总账――凭证――审 13 设置外币及汇率:打开财务应用程序――基础设置――财务――外币种类输汇率时选择浮动汇率

14 结账:打开财务应用程序――总账――期末――结账 15 修改凭证:打开财务应用程序――凭证――填制凭证――(查找到要修改的凭证)辅助项――修改完后保存 16 记账:打开财务应用程序――总账――凭证――记账 17 追加表页输入关键字生成报表:打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――追加――表页――数据――关键字――录入――保存 18 设置报表单元格行高字体对齐:打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――行高――格式――单元属性――保存 19 设置表尺寸并进行区域划线:打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――格式――表尺寸――格式――区域划线――保存20 设置单元格关键字和关键字偏移:打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――关键字(年月日分三次设置)――设置――数据――偏移――保存 21 新建报表保存到考生文件夹下:打开财务应用程序―― 财务报表――新建――保存(重命名) 账务取值函数主要有:期末额函数QM(”科目编码”,会计期间)期初额函数QC()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS() 科目编码:库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款1221 22判断并设置单元格计算公式:打开财务应用程序――打开考生文件夹――打开资产负债表――编辑――格式数据状态――数据――编辑公式――单元公式――保存 货币资金期末数= QM(”1001”,月)+ QM(”1002”,月)+ QM (”1012”,月) 23 调用报表模板:打开财务应用程序――财务报表――文

会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤 在系统管理中作以下工作:、 (三)点击系统管理→注册 (四)权限→用户→增加。依次增加主管、出纳、会计.增加主管时,同时选中帐套主管,最后一位增加完毕后再次点击增加然后退出。 (五)建立账套:点击账套→建立 ①账套号:请按题目要求填写。非常关键,不能出错。 ②账套名称:江西XX厂,请按题目要求填写。 ③会计期间:2007。1.1——2007。12.31。单位信息只填写单位名称和简称 ④记账本位币:RMB ⑤企业类型:工业 ⑥行业性质:2007年新会计制度科目 ⑦账套主管:选中增加的主管 ⑧选中按行业预置科目 ⑨不需对部门、供应商、客户分类 ⑩科目编码42222;选中总账模块;启用日期2007。1.1 (六)财务人员权限设置 ①主管,不需再设置 ②出纳:出纳→修改→总账(展开):(ⅰ)出纳(全选);(ⅱ)凭证→出纳签字→确定 ③会计:会计→修改→总账(选中,然后展开) UFO报表(选中) (七)在科目设置中增加明细账 以主管(001)身份登录总账,做以下工作: (1)设置: ①会计科目→增加:编码;中文名称,全部输入完后,点击增加,然后→取消 ②在会计科目下→编辑→制定科目→分别选中现金总账中的库存现金,银行存款总账中的银行存款,点确定,出现Y时然后退出 ③选项→凭证→凭证控制→出纳凭证由出纳签字→编辑→确定 ④凭证类别→收、付、转→(ⅰ)收款凭证,借方必有1001,1002(ⅱ)付款凭证,贷方必有1001,1002(ⅲ)转账凭证,凭证必无1001,1002→退出 ⑤增加结算方式:选中增加结算方式→增加(编码,支票)→选中票据管理→保存,然后增加明细,保存后退出 (2)期初余额:录入后→试算→平衡→确定 二、业务题 在总账系统中做以下工作 1月份的工作 (1)修改系统时间为2007.1。31 (2)以“003”直接登陆“总帐”系统,填制1月份的凭证。做完凭证后一定要查询.

会计电算化习题练习及答案

《会计电算化》课程习题集 【说明】:本课程《会计电算化》(编号为02047)共有单选题,多项选择题,论述题,简答题,判断题等多种试题类型,其中,本习题集中有[简答题]等试题类型未进入。 一、单选题 1.数据恢复是指()。 A.软盘数据恢复到硬盘上 B.硬盘数据拷贝到硬盘 C.会计数据还原成原来的状态 D.软盘或硬盘数据恢复到硬盘指定目录下 2.以下关于电算化方式下内部控制的描述,正确的是( )。 A. 内部控制制度与手工方式下相同 B.在数据控制方面,主要进行对账 C. 组织控制、手工控制和程序控制相结合 D.岗位责任制与手工方式基本相同 3.凡要求“以机代账”的单位,人机与手工必须并行( ?)以上的账务。 A. 1年 B. 半年 C. 3个月 D. 5个月 4.财务软件中财务操作人员的权限管理只能由( )来设置。 A. 系统管理员 B. 会计主管 C. 会计人员 D. 会计师 5.从会计电算化职能方面看,会计电算化包括会计核算电算化和()电算化。 A.辅助决策 B.财务分析 C.会计管理 D.成本核算 6.对磁性介质保存的数据,正确的管理方法是( )。 A.备份一套数据存档 B. 双备份,并保存在不同的地点 C. 存放地温度和湿度与纸张保存条件相同 D. 只要未损坏即可归档 7.会计核算软件中()功能可以使会计数据按规定顺序存放。 A. 日志文件 B. 数据备份 C. 数据恢复 D. 索引文件 8.银行对账输出的结果是()。 A. 总账 B. 日记账 C. 银行存款余额调节表 D. 凭证 9.机制凭证是指()。 A.计算机打印的凭证 B.输入计算机的凭证 C.计算机自动编制的凭证 D.规范的记账凭证 10.会计软件是帮助会计人员进行会计工作的计算机()软件。 A. 应用 B. 操作平台 C. 数据库 D. 记账 11. 3-3-2结构的科目代码,如果采用全数字编码,一个总账下面只能设()明细。 A. 1000 B. 999 C. 10000 D. 99 12.电算化方式下的记账凭证与手工方式相比,基本保持不变的是()。 A.记账凭证的产生 B.记账凭证的内容 C.记账凭证的填制 D.记账凭证的取得

会计电算化用友软件操作流程

会计电算化用友软件操作流程(图解) 会计电算化考试用友财务软件操作流程如下: 1. 新建账套 注意:启动“系统管理”,打开:“系统管理”窗口,“系统—注册”,以系统管理员admin注册,密码为空—确认。(注:启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动,也可以从考试软件环境中启动) (1) 增加操作员

“权限—操作员”,增加两个操作员(a,b),编号为字母(1,2),姓名为字母(jz,fh)。密码空,其他默认。这个地方操作员名称可以随意取,但编号要记清楚,我们后面要使用这两个操作员 (2) 建立账套 “账套—建立”,出现“创建账套”窗口。必需新建账套,系统自带[999]演示账套不能用于考试。 A、账套信息:只输账套名称,字母即可(账套号、账套路径、启用会计期,系统默认)

B、单位信息:单位名称(看试题中的单位名称,四字简写,此处最好记住,后面生成报表要用到,其他项不输入)

C、核算类型: 本币代码:RMB 默认 本币名称:人民币默认 企业类型:工业(默认项若不是“工业”,则需要自己选择。) 行业性质:新会计制度科目(默认项若不是“新会计制度科目”,则需要自己选择。) 账套主管:默认账套主管为demo ,其密码为demo,建议不要使用此默认账套主管,将其修改为前面建立的操作员之一。这个地方也可以先不用操作,因为后面我们要改权限。 按行业性质预置科目:默认是选中的,不要修改

这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确,如果这个地方错了,后面基本上不得分。因为科目代码都错了。 D、基础信息:可不填 E、分类编码方案:默认 F、数据精度定义:默认 G、启用账套 系统启用时可只启用总账,日期默认。

用友T3操作流程图

用友T3操作流程--1 期初设置: 1 机构设置 点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案 点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类,供应商分类 基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码,名称----保存。以后要添加客户,供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 4 客户档案,供应商档案。 基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号,名称等信息点保存。以后要添加客户,供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案 基础设置-----存货-----存货分类----输入编码,名称,点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加 基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码,名称-----点保存。 以上1—6所添加的各种档案或分类,如果没有用之前是可以删除的,用之后不可以删除。 7 凭证类别 基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出 8 结算方式 基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码,名称-----保存 9 仓库档案 基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码,名称----保存 10 收发类别 基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存 11 采购类型销售类型 基础设置-----购销存-----采购类型----输入编,名称,类别。 12 存货科目设置 核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码,存货分类编码,存货科目编码----保存 点保存

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