年产200万台UPS不间断通信电源项目可行性研究报告

XXXX有限公司

年产200万台UPS不间断通信电源项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

报告目录

第一章总论 (1)

第一节项目概述 (1)

一、项目名称 (1)

二、承办单位 (1)

三、企业性质 (1)

四、建设地点 (1)

五、建设性质 (1)

六、项目负责人 (1)

七、建设规模 (1)

八、资金构成 (2)

九、资金筹措 (2)

十、经济效益 (2)

第二节项目名称及建设单位 (2)

一、项目名称 (2)

二、建设单位 (3)

第三节报告编制依据和研究范围 (4)

一、研究范围与误差控制 (4)

二、项目指导思想 (5)

三、编制依据 (5)

第四节项目提出背景 (6)

一、有利于实现UPS行业的军民融合深度发展 (6)

二、有利于助力产业转型和带动当地经济发展 (7)

第五节项目符合产业政策 (7)

一、项目符合《产业结构调整指导目录（2011年）2015年修订》 (7)

二、项目产品合符的《国民经济行业分类与代码》分析 (8)

三、项目符合《优先发展的高技术产业化重点领域指南（2015 年度）》 (8)

四、项目符合发改委《实施新型电力电子器件产业化专项有关问题的通知》9

第六节项目建设的必要性 (9)

一、有利于保障我军电源供应任务顺利完成 (9)

二、有利于保障我国UPS电源产业自主可控 (10)

第七节项目概况 (11)

一、项目建设地点概况 (11)

1. 厂址简介 (11)

2. 项目简介 (11)

（1）XXXX有限公司厂址位置 (13)

（2）项目建设概况 (14)

四、资金来源与使用计划 (16)

五、组织方式与实施计划 (17)

（一）组织方式 (17)

（二）项目建设进度 (17)

六、项目管理 (18)

第八节主要研究结论 (19)

第二章项目计划产能、工艺流程及设备选型 (21)

第一节项目定位及计划产能 (21)

一、计划产能说明 (21)

二、计划产能及收入预测 (21)

三、技术建议 (21)

第二节工艺流程分析 (22)

一、工艺技术方案的选用原则 (22)

二、技术优势分析 (23)

三、生产工艺流程 (23)

第三节项目设备选型 (25)

一、设备选型原则 (25)

二、主要设备选择 (25)

第四节原材料及能源供应 (26)

一、主要原料来源 (26)

三、动力消耗 (27)

第三章2008-2020年我国UPS不间断电源行业发展及预测分析 (29)

第一节UPS电源行业概况 (29)

一、UPS电源行业简介 (29)

二、UPS电源行业发展历程 (29)

第二节UPS电源产品简介 (30)

一、UPS电源基本构成与原理 (30)

二、UPS电源系统主要分类情况 (31)

第三节市场规模与发展趋势 (34)

一、国内市场规模与发展趋势 (34)

三、市场竞争格局 (36)

第四节市场竞争特点 (37)

一、国际品牌厂商在高端市场具有明显优势 (37)

二、国内品牌将注重技术积累重点突破高端市场 (37)

三、厂商的综合实力成为竞争的关键 (38)

四、个性化的全方位服务 (38)

第五节进入本行业壁垒 (39)

一、技术积累 (39)

二、人才积累 (39)

三、品牌和信誉 (39)

第六节行业技术水平及发展方向 (39)

一、行业技术特点 (39)

二、多机并联冗余技术 (40)

三、有源功率因数校正和电流谐波抑制技术 (40)

四、大功率IGBT控制技术 (40)

五、高频化技术 (40)

六、智能人机信息交互和监控技术 (41)

七、行业利润水平及变动趋势 (41)

八、上下游行业之间的关联性 (41)

第四章项目招投标方案 (43)

第一节新建项目招投标依据及原则 (43)

一、招投标依据 (43)

二、招投标原则 (43)

第二节招标范围及方式 (43)

第五章厂房建设方案 (45)

第一节厂址选择与布局 (45)

一、厂址简介 (45)

二、具体厂房选址优点 (45)

第二节厂房建设与使用方案 (45)

一、一期建设方案 (45)

二、二期建设方案 (46)

三、配套设施方案 (46)

四、整体建设方案 (46)

第三节项目投资强度 (47)

二、项目投资强度分析 (47)

第四节项目建筑系数分析 (48)

一、建筑系数定义 (48)

二、项目建筑系数分析 (48)

第五节项目容积率分析 (49)

一、容积率定义 (49)

二、项目容积率分析 (50)

第六章组织机构与人力资源安排 (52)

第一节组织机构设置 (52)

第二节人力资源配置 (52)

第三节人力资源培训解决方案 (53)

第四节人力资源岗位权限及职责分析 (55)

第七章市场营销方案 (57)

第一节产品销售方式 (57)

一、产品销售 (57)

二、渠道销售 (57)

三、营销策略 (72)

1、功效优先策略 (72)

2、价格适众策略 (72)

3、品牌提升策略 (72)

4、依托国内外展会进行营销 (72)

5、在网络媒体、平面媒体投放广告促进销售 (73)

6、以服务和产品体验开发国内外新客户 (73)

第二节产品销售预测与定价方案 (73)

第八章公用辅助设施与节能环保劳动安全方案 (74)

第一节总图运输 (74)

第二节节能方案 (75)

一、总平面上措施 (75)

(一)用能标准和节能规范 (75)

(二)总平面上措施包括 (75)

(三)竖向布置 (76)

二、建筑围护结构上措施 (76)

三、空调专业节能措施 (77)

四、电专业节能措施 (77)

六、生产节能措施 (79)

七、其他节能措施 (79)

九、能耗状况和能耗指标分析 (79)

第九章环保方案 (81)

第一节设计依据 (81)

一、设计方针 (81)

二、设计依据 (81)

三、设计原则 (82)

第二节固体废弃物的治理措施及排放分析 (82)

第三节噪声的治理措施 (83)

第四节其他环境保护措施 (83)

第五节环保评价结论 (83)

一、工过程环境影响分析 (83)

二、运期环境影响 (83)

三、环评总体结论 (84)

第十章劳动安全清洁生产方案 (85)

第一节设计依据 (85)

第二节安全措施和卫生设施 (85)

第三节劳动安全 (85)

第四节工业卫生 (86)

第五节环境卫生 (86)

第十一章消防设施方案 (87)

第一节设计依据 (87)

第二节设计范围 (88)

第三节设计原则 (88)

第四节主要消防、安全及职业防护措施 (88)

一、总体设计配置 (88)

二、建筑施工的永久性措施 (88)

三、消防给水及安全职业防护 (88)

四、器材配置 (89)

五、消防、安全及职业健康管理 (89)

六、消防、安全及职业健康防护投资 (90)

七、火灾报警系统 (90)

八、消防知识教育 (91)

第十二章项目投资估算及资金筹措 (92)

第一节项目总投资规模 (92)

一、固定资产投资 (92)

二、项目总投资 (94)

三、流动资金使用 (95)

第二节资金筹措与使用方案 (96)

第十三章项目财务分析、经济分析与主要指标分析 (97)

第一节财务效益计算的依据及说明 (97)

第二节产品成本估算 (97)

一、直接成本 (97)

二、工资及福利费用 (98)

三、折旧及摊销 (98)

四、修理费 (100)

五、其它费用 (100)

六、总成本费用 (100)

第三节营业收入、营业税金及附加、利润及分配 (101)

一、产品营业收入 (101)

二、营业税金及附加费用 (101)

三、损益、利润及分配 (102)

第四节盈利能力分析 (104)

一、投资利润率，投资利税率 (104)

二、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (104)

三、项目财务现金流量表 (104)

四、项目资本金现金流量表 (106)

第五节还款计划 (108)

第六节盈亏平衡分析 (110)

第七节敏感性分析 (112)

第十四章项目风险分析及风险防控 (114)

第一节政策风险分析及风险防控 (114)

第二节用地及工程建设配套风险分析 (114)

第三节市场风险分析及风险防控 (114)

第四节其防范市场风险的主要对策 (115)

一、加强市场开拓。 (115)

二、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场” (115)

三、加大产品宣传力度开拓新兴市场， (115)

四、在主营核心业务基础上横向纵向拓展业务。 (116)

五、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争。 (116)

六、通过完善营销渠道架构加大营销网络建设。 (116)

第五节资金风险分析及风险防控 (116)

第六节原材料采购风险分析及风险防控 (117)

第十五章综合结论 (118)

第一节社会效益 (118)

第二节经济效益 (118)

第三节综合结论 (119)

图表目录

图表1. XXXX有限公司新建项目用地需求 (3)

图表 2. 本报告研究范围 (4)

图表 3. 报告误差控制表 (4)

图表 4. 本报告编制依据 (5)

图表 5. UPS不间断通信电源国民经济行业分类 (8)

图表 6. XXXX有限公司新建项目建设方案 (12)

图表7. XXXX有限公司新建项销售收入计划一览表 (13)

图表8. XXXX有限公司建设地点 (13)

图表9. XXXX有限公司新建项目概况 (14)

图表10. XXXX有限公司项目资金来源与使用计划 (16)

图表11. 项目建设期详细进度计划方案 (17)

图表12. XXXX有限公司新建项目综合经济技术指标 (19)

图表13. XXXX有限公司新建项销售收入计划一览表 (21)

图表14. 生产工艺流程 (23)

图表15. XXXX有限公司新建项目主要生产设备一览表 (25)

图表16. 原辅材料及能源供应情况一览表 (27)

图表17. 项目能源消耗量折标煤分析 (27)

图表18. UPS电源基本构成与原理 (30)

图表19. UPS电源系统主要分类 (31)

图表20. UPS电源系统分类与主要应用行业领域 (33)

图表21. 2015年各个行业工业动力用UPS 市场需求情况如下： (35)

图表22. 全球UPS 生产厂商市场竞争格局 (36)

图表23. XXXX有限公司新建招标方案和不招标申请表 (44)

图表24. XXXX有限公司新建项目建设方案 (46)

图表25. XXXX有限公司新建项目投资强度分析 (47)

图表26. XXXX有限公司项目建筑系数分析 (48)

图表27. XXXX有限公司项目容积率分析 (50)

图表28. XXXX有限公司组织结构图 (52)

图表29. XXXX有限公司新建项目人力资源配置 (52)

图表30. XXXX有限公司人力资源方案 (54)

图表31. XXXX有限公司人力资源岗位权限及职责分析 (55)

图表33. XXXX有限公司母公司军品级系列产品销售业绩 (58)

年产200万台UPS不间断通信电源项目可行性研究报告图表34. XXXX有限公司项目固定资产投资分析 (92)

图表35. XXXX有限公司项目建筑工程投资 (93)

图表36. XXXX有限公司项目固定资产投资分析 (94)

图表37. XXXX有限公司流动资金使用估算 (95)

图表38. XXXX有限公司项目资金来源与使用计划 (96)

图表39. XXXX有限公司主要原辅材料和动力成本表 (97)

图表40. XXXX有限公司项目折旧及摊销 (98)

图表41. XXXX有限公司项目固定资产折旧费估算表 (99)

图表42. XXXX有限公司项目无形资产及递延资产摊销费 (100)

图表43. XXXX有限公司项目逐年总成本费用计算详细表 (101)

图表44. XXXX有限公司项目营业收入、营业税金及详细表 (102)

图表45. XXXX有限公司项目损益和利润分配表 (103)

图表46. XXXX有限公司项目财务评价指标一览表 (104)

图表47. 项目财务现金流量表 (105)

图表48. 项目资本现金流量表 (106)

图表49. XXXX有限公司项目成本与收入比例分析 (110)

图表50. XXXX有限公司项目盈亏平衡图例分析 (111)

图表51. XXXX有限公司敏感性分析表 (112)

图表52. 设置截距为方案收益率分析 (113)

图表53. XXXX有限公司敏感性图例分析 (113)

图表54. XXXX有限公司新建项目综合经济技术指标 (118)

第一章总论

第一节项目概述

一、项目名称

年产200万台UPS不间断通信电源项目

二、承办单位

XXXX有限公司

三、企业性质

有限公司

四、建设地点

芜湖市南陵县经济开发区合创电子产业园

五、建设性质

新建

六、项目负责人

项目负责人XXXXX

七、建设规模

在安徽省芜湖市经济开发区合创电子产业园，拟征地100亩，约合66670㎡，占地面积约100亩，建筑面积约6.3万平方米，分两期进行建设：第一期规划占地面积30亩，建筑面积约2.4万平方米，行政综合科研楼1栋，电子部件生产线厂房2栋；第二期规划占地70亩，建筑面积约3.9万平方米，主要包括电子部件生产线厂房1栋，机箱、电柜生产厂房2栋，综合仓库1栋，食堂、宿舍各1栋。

生产设备171台/套，建成后具有1-20KVA在线式UPS不间断通信电源的生产线2条，15-200KVA和300-800KVA在线式UPS不间断通信电源的生产线各1条，以及与生产线配套的研发、试验、检测和仓储等设施。根据以上投资规模，待厂房建成、设备安装到位，年产值约10亿。

产品主要用于国防、部队军事设备、航空航天设备的电力保障；同时广泛用于网络通信、移动通信、银行系统、电力系统数据信息中心、政府机关、石油化工、交通运输、医疗、城建房产等行业。随着国际互联网的迅速发展，UPS产品走向各行各业，走进千家万户，出口到欧洲、南美、东南亚、中东和非洲等国家。

八、资金构成

项目总投资约56800万元人民币。其中，建设投资43050.0万元（建筑工程费23918.2万元，设备购置费14526.1万元，无形资产购置费12.2万元，安装工程费440.8 万元，工程建设其他费用175.0万元，基本预备费1164.8，建设期利息2812.9万元）；铺底流动资金13750.0万元。

九、资金筹措

项目总投资约56800万元人民币。企业自筹资金18000.0万元，银行贷款38800万元（其中建设期贷款35987.1万元，建设期贷款利息2812.9万元）。

十、经济效益

本项目（全部投产后年平均值）年营业收入100000.0万元，年总成本68461.8万元，年利润总额30773.2万元，年税后利润23079.9万元。所得税7693.3万元。项目税前财务内部收益率为33.77%，税后财务内部收益率为27.54%，税前财务净现值（i=10％）80364.1万元，税后财务净现值（i=10％）54493.9万元；税前投资回收期5.50年，税后投资回收期5.94年，其中含建设期。盈亏平衡点为24.4%。劳动就业人数为600人。

第二节项目名称及建设单位

一、项目名称

项目名称：XXXX有限公司“年产200万台UPS不间断通信电源项目”。

XXXX有限公司“年产200万台UPS不间断通信电源项目”，在芜湖市经济开发区合创电子产业园，拟征地100亩，约合66670㎡。第一期规划占地面积30亩，建筑面积约2.4万平方米，行政综合科研楼1栋，电子部件生产线厂房2栋；第二期规划占地70亩，建筑面积约3.9万平方米。依据项目需要，XXXX 有限公司建设项目用地需求，如下图：

图表 1.XXXX有限公司新建项目用地需求

（资料来源：XXXX有限公司）

注释：XXXX有限公司“年产200万台UPS不间断通信电源项目”简称：XXXX有限公司新建项目。以下全文不做特殊注释。

二、建设单位

XXXX有限公司（以下简称：安徽众创中原）由北京众创中原科技发展有限公司（以下简称：北京众创中原）于2015年8月发起设立成，公司住所：芜湖市南陵县经济开发区合创电子产业园，法定代表人：王金兰，注册资本：5200万元整。建成后的安徽众创中原主要承担军用UPS不间断通信电源的研制和生产任务，其产品的范围：(1)MOTU HQ 系列1-10K单进单出不间断电源;(2)MOTU HQ系列10-20K三进单出不间断电源；（3）MOTU ZH E 系列15-800K三进三出不间断电源。（4）MOTU ZH Y 模块化25-800K三进三出不间断电源。

安徽众创中原发起人北京众创中原科技发展有限公司（简称北京公司），成立于2003年，注册地址：北京市海淀区上地五街7号501，注册资本：1.1亿元整，是专业从事UPS电源设备研发、生产及销售的企业，自2004年以来一直是军方装备集中采购名录中UPS电源设备的合格供应商，并取得《武器装备承制单位资格》，已经建立了完善的售后服务体系，并赢得了用户的广泛赞誉。为积极适应军队和政府采购全面推进国产自主品牌的新要求，更好地为军队集中采购服务，北京众创中原科技发展有限公司在深圳市设立了研发中心。公司为打造国产自主品牌，2010年开始专门从事国产UPS不间断通信电源的研发。并注册了