六星级酒店建设项目可行性研究报告

六星级酒店建设项目可行性研究报告

《十二五规划》

立项标准版

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本项目工程师高建国https://www.360docs.net/doc/8211902825.html,竭诚为您服务

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前言导读：《六星级酒店建设项目可行性研究报告》是企业申报项目的重要依据性资料，从多方面深层次的论述本项目的可行性和可操作性，且符合国家产业政策。本项目的实施可有力推动当地经济的快速发展。本文着重对项目可行性研究报告的“定义”“用途”“报告目录大纲”“编制方法”进行详解。

一、可行性研究报告定义：

可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究报告的用途

项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：

六星级酒店建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京国宇祥信息产业研究中心

工咨甲：甲级资质单位

本项目负责人：高建国咨询工程师

参加人员：王胜利教授级高工

朱立仁高级工程师

高勇注册咨询工程师

李林宁注册咨询工程师

项目审核人：王海涛注册咨询工程师

教授级高工

三、

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

一、总论

（一）六星级酒店建设项目背景

1、六星级酒店建设项目基本信息

2、承办单位概况

3、可行性研究报告编制依据

4、六星级酒店建设项目提出的理由与过程

（二）六星级酒店建设项目概况

1、拟建六星级酒店建设项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、六星级酒店建设项目投入总资金及效益情况

5、主要技术经济指标

（三）问题与建议

1、六星级酒店建设项目资金来源问题

2、六星级酒店建设项目工艺技术获取问题

3、六星级酒店建设项目上报问题

（四）可行性研究结论

1、市场预测和项目规模

2、原材料、燃料和动力供应

3、厂址

4、项目工程技术方案

5、环境保护

6、工厂组织及劳动定员

7、项目建设进度

8、投资估算和资金筹措

9、项目财务和经济评论

10、项目综合评价结论

（五）存在问题及建议

二、市场分析

（一）项目产品市场宏观环境

1、宏观经济走势及对产品市场影响

2、相关政策法律及影响

3、产品技术走势分析

4、消费文化变迁

（二）市场调查

1、项目产品基本情况分析

2、项目产品现有生产能力调查

3、产品产量及销售量调查

4、产品细分市场调查

5、替代产品调查

6、产品价格调查

7、国外市场调查

（三）市场预测

1、国内市场需求预测

2、产品出口或进口替代分析

3、价格预测

（四）市场推销战略

1、推销方式

2、推销措施

3、促销价格制度

4、产品销售费用预测

（五）产品方案和建设规模

1、产品方案

2、建设规模

（六）产品销售收入预测

三、六星级酒店建设项目场址选择

（一）六星级酒店建设项目建设地点

（二）六星级酒店建设项目建设条件

四、六星级酒店建设项目技术方案、设备方案和工程方案

（一）六星级酒店建设项目技术方案

1、生产方法

2、工艺流程

（二）六星级酒店建设项目主要设备方案

1、主要设备选型原则和理由

2、设备选型表

3、设备的最终定型

4、车间布置与车间环保

（三）六星级酒店建设项目工程方案

1、土建工程设计方案

2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

五、六星级酒店建设项目主要原材料、燃料供应

（一）主要原料材料供应

（二）燃料及动力供应

（三）主要原材料、燃料年需要量表

六、六星级酒店建设项目总图运输与公用辅助工程

（一）六星级酒店建设项目总图布置

1、平面布置

2、总平面布置主要指标表

（二）六星级酒店建设项目场内外运输

1、场外运输方式

2、场内运输量及运输方式

（三）六星级酒店建设项目辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、通信及信息系统设计方案

4、通风采暖工程

5、动力设计方案

6、防雷设计

8、维修设施

9、仓储设施

七、六星级酒店建设项目节能措施

（一）节能措施

1、节能规范

2、设计原则

3、节能方案

4、节能措施

（二）能耗指标分析

1、资源利用及用能标准

2、能耗计算

八、六星级酒店建设项目节水措施

（一）节水措施

（二）水耗指标分析

九、六星级酒店建设项目环境影响评价

（一）场址环境条件

（二）六星级酒店建设项目建设和生产对环境的影响

1、六星级酒店建设项目建设对环境的影响

2、六星级酒店建设项目生产对环境的影响

（三）环境保护措施方案

1、设计依据

2、环保措施

（五）环境影响评价

十、六星级酒店建设项目劳动安全卫生与消防

（一）劳动安全与职业卫生

1、设计依据

2、设计执行的主要标准

3、设计内容及原则

4、职业安全

5、职业卫生

6、辅助卫生用室

7、职业安全卫生机构

（二）消防

1、设计依据

2、总平面布置

3、建筑部分

4、电气部分

5、给排水部分

十一、六星级酒店建设项目组织机构与人力资源配置（一）组织机构

1、六星级酒店建设项目法人组建方案

2、管理机构组织方案

（二）人力资源配置

1、生产作业班次

2、六星级酒店建设项目劳动定员

3、职工工资福利

4、员工来源及招聘方案

5、员工培训

十二、六星级酒店建设项目实施进度

（一）建设工期

（二）六星级酒店建设项目实施进度安排

（三）六星级酒店建设项目实施进度表

十三、六星级酒店建设项目投资估算

（一）投资估算依据

（二）六星级酒店建设项目总投资估算

1、固定资产建设投资估算

2、流动资金估算

3、六星级酒店建设项目总投资

4、六星级酒店建设项目投入总资金

（三）资金筹措

1、资金来源与出资方式

2、六星级酒店建设项目筹资方案

（四）投资使用计划

1、固定资产建设投资使用计划

2、流动资金使用计划

（五）借款偿还计划

十四、六星级酒店建设项目财务评价

（一）计算依据及相关说明

1、六星级酒店建设项目测算参考依据

2、六星级酒店建设项目测算基本设定

（二）总成本费用估算

1、直接成本

2、工资及福利费用

3、折旧及摊销

4、修理费

5、财务费用

6、其它费用

7、总成本费用

（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算

1、销售收入

2、销售税金及附加费用

（四）损益及利润及分配

（五）盈利能力分析

1、投资利润率，投资利税率

2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期

3、六星级酒店建设项目财务现金流量表

4、六星级酒店建设项目资本金财务现金流量表

（六）盈亏平衡分析

（七）敏感性分析

十五、六星级酒店建设项目经济社会效益分析

（一）经济效益

（二）社会效益

十六、六星级酒店建设项目风险分析

（一）法律及政策风险

（二）市场风险

（三）建设风险

（四）环保风险

十七可行性研究结论与建议

（一）综合评价

（二）研究报告的结论。

（三）存在的问题

（四）建议及实施条件

报告目录：

图表六星级酒店建设项目技术经济指标表

图表2004-2010年中国六星级酒店建设产品需求总量及增长情况

图表2005-2010年中国六星级酒店建设行业利润及增长情况

图表传统六星级酒店建设产品与六星级酒店建设产品五年总体费用比较表

图表传统六星级酒店建设产品与六星级酒店建设产品数据对比

图表2010-2013年中国六星级酒店建设行业利润及增长情况预测

图表六星级酒店建设项目产品推销方式

图表六星级酒店建设项目产品推销措施

图表六星级酒店建设项目产品生产工艺流程图

图表六星级酒店建设项目新增设备明细表

图表主要建、构筑物表

图表主要原辅材料品种、需要量及金额

图表主要燃料及动力种类及供应标准

图表主要原材料及燃料需要量表

图表厂区平面布置图

图表总平面布置主要指标表

图表六星级酒店建设项目人均年用水标准

图表六星级酒店建设项目年用水量表

图表六星级酒店建设项目年排水量表

图表六星级酒店建设项目水耗指标

图表六星级酒店建设项目污水排放量

图表六星级酒店建设项目管理机构组织方案

图表六星级酒店建设项目劳动定员

图表六星级酒店建设项目详细进度计划表

图表土建工程费用估算

图表固定资产建设投资（单位：万元）

图表行业企业销售收入资金率

图表投资计划与资金筹措表（单位：万元）

图表借款偿还计划（单位：万元）

图表正常经营年份直接成本构成表

图表逐年直接成本

图表逐年折旧及摊销

图表逐年财务费用

图表总成本费用估算表（单位：万元）

图表六星级酒店建设项目销售收入测算表

图表销售收入、销售税金及附加估算表（单位：万元）

图表损益和利润分配表（单位：万元）

图表财务评价指标一览表

图表六星级酒店建设项目财务现金流量表（单位：万元）

图表六星级酒店建设项目资本金财务现金流量表（单位：万元）

图表六星级酒店建设项目盈亏平衡图

图表六星级酒店建设项目敏感性分析表

图表敏感性分析图

图表六星级酒店建设项目财务评价主要数据汇总表

四、编制方法与详解（参考来源https://www.360docs.net/doc/8211902825.html,）

备注：可行性研究报告的编制应该是由取得国家相关部门（甲乙丙）级资质

的公司和取得注册咨询工程师证书的人员来完成的。下边针对一些工程师和业余爱好者在写作过程中出现的重点、难点、疑点和计算公式等相关问题逐一详解。

第一章概述

1.1 项目申报单位与项目概况

1.1.1 申报单位概况

单位名称：

注册地址：

法人代表：

经营范围：

主营业务：

现有生产能力：

与项目主营业务相关业务已经营年限：

主要投资项目简介：

资产负债:

1.1.2 L拟建项目投资各方概况

甲方单位：

注册地址：

法人代表：

经营范围：

主营业务：

现有生产能力：

与项目主营业务相关业务已经营年限：

主要投资项目简介：

资产总额

股东构成：

乙方单位：

注册地址：

法人代表：

经营范围：

主营业务：

现有生产能力：

与项目主营业务相关业务已经营年限：

主要投资项目简介：

资产总额：

股东构成：

丙方单位：

注册地址：

法人代表：

经营范围：

主营业务：

现有生产能力：

与项目主营业务相关业务已经营年限：

主要投资项目简介：

股东构成：

1.1.3 六星级酒店建设拟建项目概况

(1) 项目名称:

(2) 投资性质：

(3) 项目类型:

(4) 申报类型:

(5) 建设背景

【从国际、国家、区域，产业、企业的发展趋势和市场需要，说明项目建设的合理性和必要性。】【从企业自身和合作伙伴的资金、技术、管理的实力，说明项目的可行性。】

(6) 建设地点:北京丰台区开发区工业园区

(7) 经营范围：

(8) 主营业务：

(9) 经营期限:

(10) 主付产品:

主产品：

(11) 产品目标市场

出口国家外销比例

国内销售地区对象

(12) 产品质量标准

执行国际或国家或部门或行业或企业标

(13) 建设内容规模

主要生产线或设备或设施名称生产能力：

主要构筑物面积、体积、长度：

厂（场）内外公共设施外配套工程：

反映节能降耗减排增效的建设内容：

(14) 六星级酒店建设工程技术方案

生产方法：先进性：反映节能降耗减排增效的技术内容：

工艺流程:--AA--BB--CC--

采用---技术，技术来源于----，其先进性----，可靠性----；采用---技术，技术来源于----，其先进性----，可靠性----;采用---技术，技术来源于----，其先进性----，可靠性----;采用---技术，技术来源于----，其先进性----，可靠性----;

(15) 六星级酒店建设主要设备选型

按照生产、技术方案和节能降耗、经济合理的要求，通过咨询调查比较，设备选型如下：

主要设备或生产线名称--，型号--- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

主要设备或生产线名称--，型号--- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

主要设备或生产线名称--，型号--- ，设备来源：/国内定购/自制/进口/利用原有/作价出资。

其他设备：

(16) 项目总投资以3700万总投资做计算为例 (与实际投资无关)

项目总投资 3706.07 万元。其中：

建设投资 2998.32 万元，建设期利息 74.65 万元，流动资金 633.10 万元。

进口设备需用外汇 72.00 万美元。

其他需用外汇 32.00 万美元。

外汇来源：

(17) 项目新增资本金

项目新增资本金 700.00 万元。

由股东以货币资金 700.00 万元出资。

项目资本金计算基数 3262.89 万元，资本金占资本金计算基数的比例 21.45% 符合规定。

其中，用于自有流动资金 189.93 万元，占流动资金的比例 30.00%，不低于一般 30% 规定。

(18) 项目债务资金

项目债务资金 3006.07 万元。占总投资比例 81.11%。

其中：建设借款 2488.25 万元。建期利息 74.65 万元。流动借款 443.17 万元。

(19) 人力资源需求

项目对各种专业人才和劳动力的素质与数量的要求：

要求专业人才数量：人。其中，人，人，人；要求劳动力的素质：；劳动力数量：人。

项目对各种专业人才和劳动力招聘与培养：

所需各种专业人才已有数量：人，招聘数量：人，培训办法：。

所需劳动力已有数量：，招聘数量：，培训办法：。

(20) 六星级酒店建设项目建设工期与进度安排

预计开工日期：年月，竣工日期：年月，建设工期共计个月。

进度安排：土建施工个月，设备采购与安装个月（不包括与土建和生产准备并用时间），生产准备个月，设备调试与联合试运转个月。

(21) 公共产品或服务价格确定

本项目产品不属于公共产品或服务，价格由市场确定。

本项目产品属于公共产品或服务，价格确定依据是：

1.2 发展规划、产业政策和行业准入分析

1.2.1 六星级酒店建设发展规划分析

阐述国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划等各类规划中与拟建项目密切相关的内容：

1.2.2 六星级酒店建设产业政策分析

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

阐述与拟建项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容：

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

1.2.3 六星级酒店建设行业准入分析

项目相关的行业准入政策：

项目相关的行业准入标准：

对投资企业的最低要求：

产品质量要求：

最低生产规模：

生产企业布局：

生产工艺装备：

能源消耗指标：

资源综合利用：

环境保护指标：

安全生产措施：

监督管理办法：

项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。

1.3 节能节水方案评价

1.3.1 用能标准和节能规范

项目遵循的国家或地方的合理用能标准及节能设计规范:《文件名》文号：

所在地对本类项目的准入条件：万元产值耗水 11.0000 吨，万元产值耗能 1.0000 吨标煤。

1.3.2 节能节水措施

A 按相关技术政策和设计标准采用先进的技术和设备：

使用最新节能节水型设备和技术，选定技术和设备的节能节水效果----，与国际或国内先进水平相比，-----，处于---水平；

B 在相关装置和系统严格防止各种能量和水的流失：

对炉窑、工艺装置、及热力管网等分别使用----办法保温；对----使用---办法保压；对供水用水系统使用---办法防渗漏；对----使用---办法保--；

C 在生产各环节强化能源和水的回收利用：

对生产过程中产生的余热使用----办法回收，用于----再利用；对产生的废水，用----办法回收再生循环利用。

1.3.3 耗能耗水状况和指标

能源名称计量单位日耗用量年用天数年用总量折算系数折算数值折算单位

水 (购买) 吨 100.05 360 36018

水 (自采) 吨 100.00 360 36000

水 (合计) 吨 200.05 360 72018 2.5710 19 吨标准煤电力千度 12.34 360 4442 0.1229 546 吨标准煤原煤吨 10.56 360 3802 0.7143 2715 吨标准煤燃料油吨 2.34 360 842 1.4286 1203 吨标准煤汽油吨 1.00 360 360 1.4714 530 吨标准煤煤油吨 2.00 360 720 1.4714 1059 吨标准煤柴油吨 3.00 360 1080 1.4571 1574 吨标准煤集中供热年购进金额 15.0 万元，折算原煤 150 吨，按 0.7143 折算 107 吨标准煤合计 7753 吨标准煤项目年耗能 7753.35 吨标煤 , 项目年耗水 72018.00 吨。

项目年总产值 6632.00 万元 , 万元产值耗水 10.8592 吨，万元产值耗 1.1691 吨标煤。

1.3.4 耗能耗水评价

所在地对本类项目的准入条件：万元产值耗水 11.0000 吨，万元产值耗能 1.0000 吨标煤。

项目万元产值耗水指标符合行业耗水准入条件，项目万元产值耗能指标不符合行业耗能准入条件。

项目耗水指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。

项目耗能指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。

有项目前，年耗能源 5482.24 吨标煤 , 年耗水量 50922.55 吨，年产值 3907.80 万元。

有项目前，万元产值耗能 1.4029 吨标煤，万元产值耗水 13.0310 吨。

有项目后，万元产值耗能 1.1691 吨标煤，万元产值耗水 10.8592 吨。

有项目万元产值耗能降低 0.2338 吨标煤,万元产值耗水降 2.1718 吨。

有项目前后，按可比口径，项目年可节能 1550 吨标煤，年可节水 14403 吨。

1.4 建设用地

1.4.1 项目用地面积、性质与取得方式

项目建设地址：北京丰台区开发区工业园区

项目占地面积：30000.00 平方米。

新增占地面积：30000.00 平方米。

新增占地用途：

新增占地占前状况：

新增占地获取方式：国有土地使用权转让 / 征地拆迁 / 无偿划拨 / 其他。

1.5 环境和生态影响分析

项目无任何工业污染因素，不会对环境和生态产生不良影响。

1.5.1 劳动保护与安全卫生

（A）适用标准：《工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002》

（B）执行措施：

（C）投资估算 33.35 万元。

1.6 经济影响分析

1.6.1 经济分析

本项目，非资源开发、非公共产品、不具垄断性，外部效果不显著，不受行政干预，不涉及国家经济安全。

财务价格能真实反映项目产出的经济价值，财务成本能包含项目对资源的全部消耗，财务效益能包含项目产出的全部经济效果。财务现金流量能全面真实地反映其经济价值。

本项目不需要进行经济分析。

1.6.2 行业影响分析

【阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位，分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响，并对是否可能导致垄断等进行论证。】

1.6.3 区域经济影响分析

项目不属于特大型建设的项目，不需要做项目对区域经济和宏观经济影响的分析。

1.6.4 宏观经济影响分析

项目国内生产总值增加值 1919.44 万元（以第5年为例）。其中：

1 劳动者报酬 384.93 万元，= 1.1 + 1.2

1.1 工资总额 234.00 万元，含基本工资.奖金.津贴.补贴.年终加薪.加班计件工资等。

1.2 其他报酬 150.93 万元，按工资总额依法提取的比例 64.50% 。

2 生产税净额 594.94 万元，= 2.2 + 2.2 + 2.

3 + 2.4

2.1 营业税金及附加 24.66 万元，含营业税、消费税、城维税、教育附加。

2.2 增值税 176.31 万元，包括出口抵退税和购置设备抵扣的实际缴纳增值税。

2.3 其他税费 39

3.96 万元，经营成本或管理费用中列支的各种上缴政府的税费之和。

2.4 生产补贴(-) 0.00 万元，指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

3 固定资产折旧 233.60 万元，包括土地使用权以及其他无形资产和其他资产的摊销。

4 营业盈余 705.98 万元，= 4.1 + 4.2

4.1 营业利润 70

5.98 万元，营业利润不包括补贴收入和其他收入

4.2 生产补贴 0.00 万元，指税后给予的政策性亏损补贴、价格补贴等。

1.6.5 经济安全分析

本项目不涉及国家经济安全.

1.7 社会影响分析

1.7.1 社会影响效果分析

项目的正面社会影响:

1 对居民收入\就业的影响

2 对居民生活水平与生活质量的影响

3 对不同利益群体的影响

4 对地区文化、教育、卫生的影响

5 对地区基础设施、社会服务容量和城市进程的影响

项目的负面社会影响:

1 对少数民族风俗习惯和宗教的影响

2 对被占地人的影响

1.7.2 社会适应性分析

1 分析预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度与参与程度

2 需要由当地提供的交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗、教育等社会福利条件，是否能够完全提供。

3 分析预测项目所在地区现有技术文化状况能否适应项目建设和发展

1.7.3 社会风险及对策分析

1 社会风险；

2 风险对策。

1.8 申报综合评价

项目符合国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市总体规划、城镇体系规划、行业发展规划。

项目产业、产品和技术属于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术。

项目的工程技术方案、产品方案符合有关产业政策、法律法规的要求。

项目--------,符合×××行业准入的各项标准条件。

项目耗水指标与（国际）国内同行业最好指标（---）相比，处于（-----）水平。

项目资源开发价值高，综合利用合理，节约措施有效。

项目厂址选择合理，生产工艺、设备先进，采取切实可行的污染防治和劳动保护与安全卫生措施后，可以做到“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”，不会给周围环境造成影响，符合《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》的相关规定。

项目对所在区域经济与宏观经济影响良好，不涉及国家经济安全。

项目具有良好的社会效益，没有任何社会风险。

1.9 项目综合评价

项目符合本行业准入条件标准，产品市场广阔，原料件及燃动力市场充足稳定，权益资金和债务资金来源可靠，设备工艺技术管理先进，符合环保要求，社会效益和经济效益良好，清偿能力有保证，有较强的抗风险能力。

1.10 报告编制单位

编制单位：北京国宇祥工程咨询有限公司

编制单位资质说明：

编制人员名单：

编制负责人：郭兵

1.11 报告编制依据

(1) 2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；以下简称《方法与参数》(第三版)。

(2) 《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号；

(3) 《工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例；

(4) 2008企业所得税法及相关最新财税法规；

(5) ××行业××设计规范；

(6) { 项目建设投资估算依据:(包括已建类似可参考项目材料名称或行业投资估算文件资料或工艺流程草图、厂区平面布置草图)；在初期研究阶段，（5）及以下可不填，并把它们清除。}

(7) { 董事会决议或合资协议；}

(8) { 项目建议书或预可研及其批复；}

(9) { 用地和水电动力供应初步协议；}

(10) { 主要原料供应协议或市场调查报告；}

(11) { 外商投资项目应有投资各方资信证明。}

1.12 评价范围方法

项目投资性质：内资项目。

资本金相关法规：《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发〔2009〕27号。

项目资本金比例的相关行业分类：其他。

项目评价参数按《方法与参数》(第三版)行业分类：通用设备制造。

项目所得税相关分类：一般居民企业。

项目可研类型：第一种简化型既有法人项目。

项目融资：拟建项目不组建新的企业法人，由既有法人统一组织融资活动并承担融资责任和风险，从既有法人有项目后整体财务状况考察融资后的偿债能力。

评价范围：由于本项目的规模和各方面的实际情况，仅对项目本身的盈利能力、清偿能力和抗风险能力进行分析评价。

评价方法：效益和费用都使用含增值税价格，评价指标计算以动态为主，动态和静态相结合。依据《方法与参数》(第三版)规定的评价方法与评价参数进行分析评价。

由于新增项目的新增产品与原产品的产供销互不影响，新增投资新增效益可独立计算,原生产效益不变。项目建设不使用原企业资产。使用如下简化分析方法：

项目的建设投资和流动资金估算以及全部经营数据仅限新增产品范围。和原生产工段、车间公用部分的费用增量作为新增项目的相关费用。

新增项目的投入完全使用新增资本金和新增借款。新增项目分析承担新增借款。按新增项目的全部产品进行新增项目全面分析。

对新增项目分析本身就是标准增量分析。详见（1-7）章。

1.13 产品市场价格

详见附表《生产销售收入与相关税费表》。产品价格（含增值税价格）的确定依据和方法如下：

【要说明产品市场需求量和市场现有产品竞争情况，本项目产品的优势，预测市场的对象、范围和可能份额。】

【要说明采用何种办法预测确定。此价格是目标价格，如果考虑开始几年的价格营销策略，可在基础数据表填写不同年的目标价格实现率，并在此说明。】

【请在此简要描述产品市场的可靠性与产品价格的合理性。这段文字将被自动应用到评价结论中。】

1.14 产品生产规模

详见附表《生产销售收入与相关税费表》,其中年产：

第 1 种产品：产品1名称 100000(单位)

第 2 种产品：产品2名称 200000(单位)

产品方案确定说明

【生产规模是某个产品方案的生产规模。产品方案是研究拟建项目生产的产品品种及其组合的方案。生产多种产品的拟建项目，应研究其主要产品、辅助产品、副产品的种类及其生产数量比例的合理组合，以便为研究技术、设备、原材料燃料供应方案提供依据。如果存在不同的产品方案组合，应利用本软件分别进行不同方案

的分析，并在此说明选择的是最优方案。】

生产规模确定说明

【如市场有限，生产规模应以此为限；如资金有限须量力而行；如资金充沛、技术先进、市场广大，应通过对不同产品方案不同生产规模进行规模效益比较，确定最佳效益规模。如使用标准成套设备，其生产能力决定生产规模，如自制非标主要生产设备，其设计生产能力决定项目生产规模。不同产品方案的不同生产规模的最佳效益规模比选方法，见帮助中项目多方案比较优选说明。】

1.15 选址说明

项目建设地址：北京丰台区郭兵开发区工业园区

选址理由：

1.16 外汇与人民币兑换率

编报告时中国人民银行公布人民币兑美元汇率中间价 6.650。

不考虑汇兑损失。

1.17 折现率Ic (8.00%)

项目折现率Ic的大小是由本项目投资者确定的,是投资者对其投资回报的最低要求。本项目投资者是【投资者可分为以国有资产出资的国有企业法人、各种非国有企业法人和自然人】。国企法人投资或新建国企由国家有关部门定期或不定期发布不同投资领域的Ic值，由于更多的考虑社会效益，Ic值相对较低。对于做风险投资的投资者，由于高风险要求较高的投资回报，Ic值相对较高。其他一般的Ic值相对居中。一般的说，在数值上不能低于银行的贷款年利率或不能低于《方法与参数》（第三版）推荐的当前社会折现率8%，至于高出多少，完全由投资者对特定项目的自有资金成本或最低期望回报的高低决定。

1.18 计算期

有项目: 建设期 1 年,生产期 10 年，计算期 11年。

1.19 生产负荷安排

由于技术和市场的原因，各年的生产负荷如下：

--- 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.20 产品目标价格实现率

由于考虑产品价格营销策略，各年的产品目标价格实现率如下：

--- 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 产品目标价格实现率是从市场营销策略角度，特意主动改变盈利空间，与物价水平变化无关。

1.21 目标工资实现率

由于考虑工资调整，各年的目标工资实现率如下：

--- 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 目标工资实现率是以工资调整的必然性为前提，与物价水平变化无关。

第二章费用与效益估算

费用与效益估算包括项目投资估算和项目运营后营业收入及税金和成本费用的估算。

2.1 投资估算

项目总投资 = 建设投资 + 建设期利息 + 流动资金 = 3706.07万元。

2.1.1 建设投资估算

建设投资 = 固定资产费用 + 无形资产费用 + 其他资产费用 + 预备费 = 2998.32 万元。

使用形成资产法进行建设投资估算。详见《建设投资估算表（形成资产法）》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》。

2.1.1.1 固定资产费用

固定资产费用 = 工程费用 + 固定资产其他费用 = 1402.18 万元。

2.1.1.1.1 工程费用估算

工程费用 = 设备购置与安装费用 + 建筑工程费用 =1230.81 万元。

2.1.1.1.1.1 设备购置与安装费用

设备购置与安装费用 = 国内设备购置与安装费用 + 进口设备购置与安装费用 = 1093.81 万元。

(1) 国内设备购置与安装费用 397.33 万元。详见《国内设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明：{ 国内设备购置费为设备原价加运杂费。设备运杂费包括运输费、装卸费、供销手续费和仓库保管费等，一般按运杂费率和设备出厂价的百分比计算。设备运杂费＝设备原价×运杂费率。其中自制非标准设备原价按成本计算估价法，非标准设备的原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+增值税+非标准设备设计费+外购配套件费。安装工程费按行业有关安装工程定额、取费标准和指标估算投资。具体计算可按安装费率、每吨设备安装费或者每单位安装实物工程量的费用估算，即：安装工程费=设备原价×安装费率；安装工程费=设备吨位×每吨安装费；安装工程费=安装工程实物量×安装费用指标。反映节能降耗减排增效的设备投资。} (2) 进口设备购置与安装费用 696.48 万元。详见《进口设备购置费与安装费估算表》

估算方法依据说明：{ 进口设备购置费＝进口设备货价＋进口从属费用＋国内运杂费。(a) 进口设备的货价：通过向有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。(b) 国内运杂费：包括运费和装卸费，包装费，设备供销部门的手续费，采购与仓库保管费。设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算。设备运杂费＝设备原价×设备运杂费率。(c) 进口从属费用＝国际运费＋运输保险费＋进口关税＋进口消费税＋进口增值税＋外贸手续费＋银行财务费＋海关监管手续费。反映节能降耗减排增效的设备投资。}

2.1.1.1.1.2 建筑工程费用

建筑工程费用 = 新建工程费用 = 137.00 万元。

新建工程费用 = 137.00 万元。

详见《建筑工程费用估算表》和《项目总投资使用计划与资金筹措表》

估算方法依据说明：（建筑工程费的估算以各个单项工程为估算单位。如果一个单项工程中还需分若干单位工程，可对每个单位工程估算加总得到单项工程的建筑工程费。可选择使用如下方法：单位建筑工程投资估算法/单位实物工程量投资估算法/概算指标估算法/类似工程预算法/对要求一般的房屋建筑工程，可先拟定拟建房屋建筑工程类型标准，然后用所在地同样类型标准的现时的房屋建筑工程的实际单位造价（相当于决算指标）乘拟建房屋建筑面积简单估算。对以实物出资的房产设施，既有法人项目按其账面净值，新设法人项目按其现值为原价直接录入后，还要估算录入其可能的维修费用，两者之和为其建筑工程费用）。反映节能降耗减排增效安全卫生防灾的建设标准和涉及范围。

2.1.1.1.2 固定资产其他费用

固定资产其他费用 171.37 万元。包括如下：

(1) 工程前期费用 52.00 万元。