室外门项目计划书

室外门项目计划书

第一章项目总论

第二章项目建设背景及可行性分析

第三章项目实施进度计划

第四章投资估算与资金筹措

第五章项目经济评价

第六章项目综合评价

第一章项目总论

一、项目基本情况

（一）项目名称

1、项目名称：室外门项目

（二）项目建设单位

某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积86667.1 平方米（折合约130.0 亩），代征地面积780.0 平方米，净用地面积85887.1 平方米（折合约128.8 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照室外门行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合室外门制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积85887.1 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，计容建筑面积96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间78844.2 平方米，仓储设施面积10821.8 平方米（其中：原辅材料库房6527.4 平

方米，成品仓库4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米；绿化面积5668.5 平方米，场区道路及场地占地面积21300.0 平方米，土地综合利用面积85887.0 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3376.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

制约县域经济发展的主要因素之一是体制机制问题。必须通过全面深化改革来破解体制机制障碍，向改革要动力、要红利，靠改革解难题、促发展。应该看到，构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。县域经济要实现长期快速发展，就要主动适应新时代发展的新变化、新特征，进一步深化国有企业、投融资体制、财税体制等重点领域改革，建立健全有利于创新发展的体制机制，构建以政府、科研机构、高新技术企业为主的三方交互融合机制，推动创新链、产业链、资金链、政策链相互支撑。要加快服务型政府建设，优化政府机构设置和职能配置，形成职责明确、依法行政的政府治理体系，扎实推进简政放权、减税降费等支持实体经济发展的政策措施落地见效。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积86667.1 平方米（折合约130.0 亩），预计总建筑面积96966.4 平方米，其中：规划建设生产车间78844.2 平方米，仓储设施面积10821.8 平方米（其中：原辅材料库房6527.4 平方米，成品仓库4294.4 平方米），办公用房3779.0 平方米，职工宿舍2147.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1374.2 平方米，建筑物基底占地面积58918.5 平方米，场区道路及场地占地面积21300.0 平方米，绿化面积5668.5 平方米，土地综合利用面积85887.0 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售室外门。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入102374.3 万元，总成本费用77974.4 万元，营业税金及附加465.7 万元，年新增利税总额29577.2 万元，年利润总额23934.2 万元，年净利润17950.6 万元，年纳税总额11626.6 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资44353.0 万元，其中：固定资产投资28996.9 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金15356.1 万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设投资28437.3 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息559.6 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资28437.3 万元，其中：工程建设费用26321.1 万元，占项目总投资的59.3%，包括：建筑工程投资10975.9 万元，占项目总投资的24.7%；设备购置费14898.2 万元，占项目总投资的33.6%；安装工程费447.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1695.9 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的2.5%，预备费420.3 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）44353.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金32978.1 万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11374.9 万元，占项目

总投资的25.6%，其中：项目建设期申请银行借款11374.9 万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：102374.3 万元（含税）。

2、年总成本费用77974.4 万元。

3、营业税金及附加465.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：23934.2 万元。

5、项目达纲年净利润：17950.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：11626.6 万元。

7、总投资收益率（ROI）：55.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：72.6%。

9、项目达纲年投资利润率：54.0%。

10、项目达纲年投资利税率：66.7%。

11、项目达纲年投资回报率：40.5%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.0 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：31.9%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“室外门生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某室外门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“室外门生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造883 个就业机会，达纲年纳税总额11626.6 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资44353.0 万元，其中：建设投资28437.3 万元，建设期借款利息559.6 万元，流动资金15356.1 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入102374.3 万元，总成本费用77974.4 万元，年利税总额29577.2 万元，其中：年净利润17950.6 万元，纳税总额11626.6 万元（增值税5177.3 万元，营业税金及附加465.7 万元，年缴纳企业所得税5983.6 万元），年利润总额23934.2 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.9 年，固定资产投资回收期3.0 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“室外门生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的室外门市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

2、项目建设地经济发展概况。国民经济稳中有升。2017年全市完成地区生产总值1691.50亿元，增长8.1%（与上年比较，下同）。其中第一产业完成增加值333.47亿元，增长4.0%，第二产业完成增加值595.13亿元，增长6.5%，第三产业完成增加值762.90亿元，增长11.3%。按常住人口计算，全市人均GDP23018元，增长7.2%。三次产业结构由上年的21.5：35.2：43.3调整为19.7：35.2：45.1，第三产业比重提升了1.8个百分点。非公有制经济实现增加值1113.87亿元，增长8.3%，占GDP的比重为65.85%。规模工业跃上新台阶。全部工业总产值增长11.3%（现价），其中规模工业产值增长13.0%。规模工业增加值增长7.3%，其中国有企业增加值增长2.6%，股份制企业增长8.6%，外商及港澳台企业增长2.0%；大中型企业增长5.5%；轻工业增长13.1%，重工业增长1.5%；非公工业增长7.4%；省级重点园区工业增长9.8%。传统行业发展不一。煤炭开采

和洗选业完成增加值1.77亿元，下降31.4%；农副食品加工业38.69亿元，下降2.9%；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业36.08亿元，增长8.4%；造纸和纸制品业32.06亿元，增长0.9%；非金属矿物制品业44.52亿元，增长3.2%；金属制品业30.62亿元，下降3.6%；汽车制造业8.88亿元，增长32.1%；其他制造业14.58亿元，下降10.9%。产品产量增多降少。全市规模以上工业企业主要产品中，原煤生产量18.26万吨，下降45.6%；发电量113.45亿度，增长14.3%；饮料酒218051千升，增长61.0%；轻革316.04万平方米，增长3.0%；人造板235万立方米,与上年持平；水泥1118.18万吨，增长6.0%；中成药2.38万吨，增长21.0%；发电设备31.93万千瓦，增长21.0%；钢材2.45万吨，下降2.0%；改装汽车8923辆，增长115.0%；机制纸及纸板67.19万吨,增长15.0%。

二、项目建设的必要性

今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向

小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

第三章项目实施进度计划

一、项目建设期管理组织机构

1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由某某有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶

段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。

2、该项目建设单位是某某有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。

3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由某某有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。

二、组织管理职责

1、项目基建部门将承担着某某有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。

2、工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员

负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。

3、涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。

三、项目建设期总体规划

该项目建设期限规划为12 个月。

第四章投资估算与资金筹措

一、投资估算的依据和说明

（一）投资估算的依据

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。

3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。

4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。

5、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。

6、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。

7、《机电产品报价手册（2010年版）》。

8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》（原国

家建设部建标字【2008】368号文件）。

9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。

10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。

（二）项目费用与效益范围界定

该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）投资估算有关问题的说明

1、在本报告中，某某有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。

2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由某某当地社会运输力量协作解决。

3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。

二、建设投资估算

（一）建设投资估算范围

根据《投资项目可行性研究指南》的规定，某某有限公司承办的“室外门生产建设项目”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。

（二）建筑工程投资估算

该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《xxx建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积96966.4 平方米，项目计容建筑面积96966.4 平方米，预计建筑工程投资10975.9 万元。

（三）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台（套），设备购置费14898.2 万元。

（四）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的 3.0%估算，预计安装工程费447.0 万元。

（五）工程建设其他费用估算

1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。

2、建设单位管理费：是指某某有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。

3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文《建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定》计取。

4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和xxx市场情况确定。

5、环境影响咨询费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中

华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考某某实际收费情况计取。

6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。

7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670号文的规定，参考某某实际收费情况计列。

8、工程保险费：是指某某有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据xxx有关规定，参考某某实际情况计列。

9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。

10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999】1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。

11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1695.9

万元。

（六）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。

基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的 3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费420.3 万元。

（七）建设投资

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资28437.3 万元，其中：建筑工程投资10975.9 万元，设备购置费14898.2 万元，安装工程费447.0 万元，工程建设其他费用1695.9 万元（其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的2.5%），预备费420.3 万元。

三、建设期借款及建设期借款利息估算

该项目建设期12 个月，建设期借款11374.9 万元，占项目总投资的25.6%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息559.6 万元。

四、固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产

投资：28437.3 +559.6 =28996.9 （万元）。

五、流动资金投资估算

该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金15356.1 万元。

六、项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）44353.0 万元，其中：固定资产投资28996.9 万元，占项目总投资的65.4%；流动资金15356.1 万元，占项目总投资的34.6%。

2、在固定资产投资中，建设投资28437.3 万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息559.6 万元，占项目总投资的1.3%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资10975.9 万元，占项目总投资的24.7%；设备购置费14898.2 万元，占项目总投资的33.6%；安装工程费447.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1695.9 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费1092.0 万元，占项目总投资的2.5%；预备费420.3 万元，占项目总投资的0.9%。

4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=28437.3 +559.6 +15356.1 =44353.0 （万元）。

七、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资28996.9 万元，达纲年占用流动资金15356.1 万元，项目总投资（TI）44353.0 万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计划自筹资金32978.1 万元，占项目总投资的74.4%；该项目全部借款总额11374.9 万元，占项目总投资的25.6%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金32978.1 万元，其中：用于建设投资17062.4 万元，用于建设期借款利息559.6 万元，用于流动资金15356.1 万元；占项目总投资的74.4%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款11374.9 万元，占项目总投资的25.6%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金