助理工作交接明细
总经理助理工作岗位工作交接明细
1、经理考核工作：每月15号以前对各地机电公司经理和销售部
经理各项日常工作进行规范化和销售业绩情况考核汇总后发邮件
到相关考核个人在18号以前确认返回：
为了提高经理考核的工作效率，从七月份开始已经对部份考核项目进行了精减合并，总的考核项目没有改变。
2、每月汇总销售部、机电公司、四职能部门上报的三三制以及部
份销售小组人员三三制考核（小组三三制考核七月份以前由绍生
考核，七月份以后是由总经理助理考核）。
3、每月25号以前收集汇总四职能部门月重点工作计划和上月重
点工作完成情况表在28号以前上报集团企管部。每月28日之前
上报企管部下个月人本上轴各部门的工作计划和上报上个月的计
划完成情况；
具体分解：上报10项左右的重要工作，大概比例：A：B：C＝3:3:6
10项来源：总部要求、职能部门、销售单位、总经理工作、
陈老师交代工作。
必报项目：后勤：销售、回笼、应收款（月初）市场部：市场月报（25日前）
销售单位：根据每个月上报的工作计划，挑选重点工作汇总。具体明细如下：
1）、销售额、回笼额、应收款（每月初3日）2）、质量反馈；
3）、培训；（每个部门培训计划一定有，并且抽查是否培训和培训效果）4）、新产品推广，新市场（新客户）开拓情况；5）、工作计划和总结；6）、人本上轴需要总部、各工厂协助、支持解决的事项。
4、组织编写与销售相关日常规定、管理制度以及发布一些由总经
理审核后的通知、规定等。同时每月收集各销售单位日程工作记录表，对没有规范填写的单位负责人加强跟踪和交流。
5、作好相关来函来电的记录，汇报总经理及时处理。
6、每月5号之前编写谈心记录交给总经理，由总经理上交企管
部，谈心记录格式如下：
7、组织相关会议的会前准备，会中作好会议记录经会议主持人审
核后对外发布。
8、收集各销售单位反馈的意见和建议以及销售平台上的相关信
息，及时整理有用的配套信息，如人本上轴成功取得哪些单位的配套荣誉等。提醒员工向人本报和人本网站投稿，每月对人本集团企业情况简介表进行更新。
9、每月收集后勤统计对经理月绩效工资考核和人事管理员销售
经理岗位工资系数在15号以前通知到各销售单位会计。
10、工商注册
已办理工商注册的公司：
1、江西人本机电（正在办理注册，江西人本办理完成好后有两份
注册材料需要寄到人本上轴备案。）；
2、青岛人本机电（有两份注册材料需要寄到人本上轴备案）；
3、石家庄人本机电（有两份注册材料需要寄到人本上轴备案）；
4、郑州人本机电（已有备案）；
5、合肥人本机电（有两份注册材料需要寄到人本上轴备案）；
6、重庆人本机电（有两份注册材料需要寄到人本上轴备案）；
7、天津人本机电（已有备案）；
8、四川人本机电（已有备案）；
9、福州人本机电（已有备案）；
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板 财务工作移交清单交接表模板 财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 财务工作移交清单(一) 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面： 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
交接工作清单
交接工作清单 1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。 需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。） 2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好 领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。） 3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做 好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后， 根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。 已更新至2014年1月。） 5、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。） 6、入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、 入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印
件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。） 7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的 周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。） 8、资料的分发（总部会定期发放例：社保条、医保卡等资料。 需及时发到员工手中并做好签收。） 9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后 的第二天把情况向领导汇报。） 10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每 月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）
工作及财务移交表
工作及财务移交表 1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。 3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。 2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材
料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。 3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数
[财务工作交接清单]财务工作交接表_0
[财务工作交接清单]财务工作交接表_0 [财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2、泉州市医疗保险管理中心 电话:22116805 地址:刺桐路与丰泽街交叉口保险大厦一楼 3、泉州市住房公积金 电话:22281896 地址:泉州市温陵北路151号 4、泉州人才市场 地址:泉州市田安北路兰台路泉州人才大厦 三、工作交接: A、常规工作: 1、负责开展劳动社会保障工作:负责劳动保障、医保、社保的增减员办理、商业意外险的办理、医疗互助等的审核办理、公积金 的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。
4、负责公司办公系统的人事考勤/人事异动日报、月报，奖惩月报等报表及相关工作 的统计、检查、监督、审核工作，并对异常现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单、已婚妇女名单、上月入离职人员名单的整理并上报行政处。 7、职称申报的办理。 四、各类工作开展步骤: 1、每月1—4日将考勤及人员异动报表提交至财务部，具体为:每月月初从打卡机下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，同时做好上月的人员异动报表，并将最终的考勤报表及人员异动报表上 报给欧阳经理审核，确认无误后打印出来并给欧阳经理签字，接着复印一份，上报给财务部一份，自己留底的那份让财务签字提交 我处，我处再提交给财务贾艳双并存档一份) 2、每月5—10日左右制作出上月的人力资源报表1和2、各部门入离职率图、离职原因分析比率图、工龄比率图、年龄比率图、性别比率图、知识结构图、婚姻比率图、并做离职率分析呈报给欧阳经理。 3、一、每月20日前将医保增减员表格提交至市医保中心:首次办理医保需提交一寸彩照一张、劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，填写《泉州市医疗保险参保人员登记表一份、不是在泉州首次办理的人员需提交劳动合同复印件一份、身份证复印件一份，若不是在泉州首次办理的人员需提交的资料与在泉州首次办理
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表 原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接： 一、交接日期 2018年月日 二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。 2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2018年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。分别有：
2.本年度银行存款日记账本。分别有： 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6.档案移交清单______张； 7.押金明细表(附:2,附3) 8．月现金收款登记表； 四、保险箱、银行物件交接
1.保险箱个，锁匙把；密码： 2.记账用U盘_____个，网上银行U 盾个，银行密码明细分别为： 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行卡_____张，分别为： 五、印鉴 1._________________印章一枚； 2. 印章一枚； 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴
章。 六、交接前后工作责任的划分 2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人：___________________ 接管人：__________________ 监交人：__________________ 深圳捷威电子有限公司 2018年月日
工作移交清单
工作移交清单 一、计量科目前主要从事的工作项目： 1、全公司计量器具统一管理 （1）计量设备、仪器按相关规定建立台账，台账应完整、准确，及时更新量具管理台帐与量具检定计划，每年年中与年末普查各子公司量具，更新量具管理台帐。 （2）认真执行周期检定制度，确保公司计量器具的量值准确，每月给各子公司发送检定计划，收缴量具，进行检定、校准。 （3）检定公司新购买的量具，对于合格的纳入台帐，投入使用，不合格的退回供货商。 （4）计量设备、仪器的维护与维修，按时进行防尘和防潮处理，使用后清洁和日常保养。 2、计量器具的检定、校准与维修 （一）内部可以检定的计量器具 游标类量具、测微类量具、压力表、扭矩扳手的检定与维修。（1）、建立企业最高计量标准的四项： a、游标量具的检定与维修。 b、测微量具的检定与维修。 c、压力表类量具的检定与维修。 d、扭矩扳手类量具的检定与维修。 （2）、内部可以进行校准的计量器具：
a、钢卷尺的校准：3m、5m、10m、15m、20m。 b、钢直尺、直角尺、塞尺等量具的校准。 c、万能角度尺、多功能坡度尺的校准。 （3）内部检定计量器具的流程 ①接收送检量具、填写量具送检登记表，核对量具数量； ②负责量具的检定、校准及维修； ③出具量具检定的原始数据，按照检定规程判定检定结果； ④编制量具的检定证书，并对检定的量具进行台帐登记（纸质版，电子版）； ⑤负责对游标类量具的检定设备日常维护、保养、确保处于正常工作的状态； （二）委外送检的计量器具 ①对于螺纹环规、螺纹塞规、内径量表等内部不能校检的量具，及时委托到汉德公司计量科进行检定，并取督促检定完成后取回原始数据及量具。 3、各子公司量具受控性的抽查工作 （1）在检定周期内对各子公司使用中的计量器具进行不定期的抽检。每次抽检中各子公司计量器具抽检数不少于计量器具总数的10%。 （2）现场抽检过程中应联系各子公司量具负责人协助陪同抽检。（3）现场抽检内容为：量具有无合格证、是否在有效期内、零部
交接工作清单
工作交接清单 一、人事劳资 （一）工资发放 1、每月月初给财务部各部门考核奖金总系数及浮动奖金总额（物流金融部、南海分公司、如意坊和柯木塱）。 2、每月8日前发放离退休人员补贴。 3、每月10日前发放非全日制工的上个月工资（南海分公司、如意坊和柯木塱）；发放物流金融部监管员上个月工资。 4、每月18日将利润考核表下发各部门及浮动奖金总额下拨，并收取各部门的奖金表。 5、每月25日前发放在职职工的工资（当月的基本工资及上个月的奖金）；发放南海分公司司机上个月工资；发放厨工的工资。 每月工资有变动项目：节日补贴（元旦、春节、五一、中秋国庆），人员变动待遇调整，社保个人缴费调整（每年7月调整，新入职人员参保），水电费等 （二）社保 1、每月15日前增减员，申报缴交社保费用，做好社保明细表交给财务出账。 2、每年7月调整申报职工社保缴费工资（留意地税网站通知，
7月到下一年6月为一个社保年度，期间缴费工资不变），在7月份前做好职工上一年的月工资（做测算表给领导核定组成标准），7月份申报社保费用前先调整了缴费工资再申报缴费。（公积金每年7月调整） 3、在职人员准备退休，提前两个月通知本人来公司办理手续，备好资料上交社保局（按社保文件准备资料）。在退休当月申报缴交当月的社保费用，立即减员。等社保局网站公布养老待遇核定表，做好退休人员企业补贴表，以这为标准从下个月开始发放退休待遇。 4、离退休人员去世，在一个月内备齐资料上报社保局（按社保文件准备资料），等社保局将待遇下拨公司，联系家属来公司办理手续领取。离休人员去世，除在社保局领取一部分待遇，还在老干局领取余下部分（等家属领取了社保局核发待遇后，再去办理手续）。 5、在职职工缴纳生育保险满一年的，可以享受生育保险待遇。女职工怀孕满16周，备齐资料去医保局（梅东路）做定点医院就医确认。女职工休完产假后，按社保文件准备好资料，去越秀区社保局申报生育保险待遇（生育津贴，一次性分娩营养补助费），异地分娩的女职工生育医疗费去医保局申报。 6、每年省社保年检（劳动年审完后办理）。 7、每年4-6月期间退休人员领取养老金资格年审（留意省社保局网站通知）。
2018出纳移交工作明细表
2018出纳移交工作明细表 原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接： 一、交接日期 2017年月日 二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 项次币种银行账户名称银行存款余额备注 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有公司本，公司
本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡 五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚; 4. 私章一枚;
5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 2017年月日 附1 借支现金人员确认表
日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注 制表： 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。
部门工作移交方案
2016部门工作移交方案 社会保险费征缴工作交接方案1 一、交接的原则 为了确保社会保险费征缴工作的正常运转，保持业务 工作的连续性，自治区各级社会保险经办机构以下简称社(保机构与各级地方税务机关以下简称地税机关双方要本)()着实事求是，便于操作，一次交清，逐步衔接“ 的原则进行交接。全区各级社保机构要按照不同险”
种及统筹范围，将社会保险费征缴业务及相关资料分别移 交各级地税机关。 二、移交的对象 凡在我区境内已办理社会保险登记、参加社会保险统 筹并缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费单位和个人的缴费工作含普遍推(行和试点，全部移交地方税务机关征缴。) 三、移交的内容 一已参加社会保险登记和社会保险统筹的单位和个)( 人的基本情况汇总统计表、花名册及社会保险登记表或复(印件);
二各盟市职工社会平均工资及相关资料;)( 1． 三缴费单位基本情况。包括：核定的缴费工资基数、)( 参统人数、单位和个人缴费比例年;20** 月份的应缴费额、实缴费额、欠缴费1——11额情况上述均要明细表和汇总表);( 四缴费单位历年拖欠社会保险费情况及明细;() 五已办理延期缴纳单位的延期审批协议原件或补缴)( 协议原件; 六社会保险费征缴工作的法律、法规和政策性文件)( 资料;
七地税机关所需要的其他有关资料。)( 四、移交的程序 一按照现行社保机构征缴管理体制，由各级社保机)( 构在本方案规定的时限内，向所在地同级地税机关同步移交。 自治区社会保险事业管理局经办的业务，直接移交自 治区地税局直属征收管理局。 二各级地税机关对社保机构移交的有关资料进行核)( 对，并在第一个征期内进行确认，在征缴过程中发现与移交的缴费单位和缴费个人有不一致的或个别缴费单位无法找到的，反馈社保机构进行重新确认。
工作交接明细
工作交接明细清单（四） 一：物资交接： A、桌面物品：文件架七个：相关表单、包含医社保公积金相关资料、医社表格模板登记表缴费表单、公司相关 文件、相关申请书、相关协议、试用期协议书、劳动合同、保护秘密合同、承诺书、应聘人员登记表，人事档案登记表、奖罚文件夹、办公室文件入职资料、外来文件、上级文件、办公室人事文件培训资料、通知通告、荣誉证书、笔筒盒一个、订书机一个、电话机一部、相机一部、办公用品若干（电脑号码：996807 ）B、抽屉物品包括：未办事情/保密文件文件夹、次月需办文件袋、员工手册、笔记本。 C：文件：电子版文件清单：我的电脑（电脑桌面）：、保密文件、报销单据、、岗位说明书、各类表单、各类名单、各月人力资源报表、各月新入职员工名单、工资表、工作计划、人事档案、考勤统计、人员花名册、实习报告、通讯录、通知任命文件、公司相关资料、相关保密协议、相关人员简历、合同协议文件。 二、外联单位： 1、高新区社会劳动保险管理中心 三、工作交接： 1、负责开展劳动社会保障工作：负责劳动保障、社保公积金、社保的增减员办理等的审核办理、公积金的增减员办理。 2、负责公司人事档案、合同、人事异动等人事资料的分类、归档、标识等综合管理工作。 3、负责公司职工入职、离职、请假、调迁等日常手续审核办理工作。 4、负责公司办公系统的人事考勤月报，奖惩月报等报表及相关工作的统计、检查、监督、审核工作，并对异常 现象进行分析提交处理措施呈报上级审阅。 5、每月考勤数据的分析、每月入离职分析。 6、负责员工庆生名单名单的整理 四、各类工作开展步骤： 1、每月初将考勤表核实，具体为：每月月初下载上月考勤数据，并对考勤数据进行整理，用颜色标注出异常，将标注完后的各部门考勤发给各部门经理，各部门经理通知其部门人员在规定时间内补全异常，整理最终考勤报表，自己留底存档。 2、每月20日前将公积金社保增减员表格提交： 3、月底前通过公积金汇缴变更清册制作出当月办理公积金人员及减员人员，一式2份，每月送汇缴变更清册时，要回上月公积金入缴凭证，并提交给代总。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
2017出纳移交工作明细表 原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接： 一、交接日期 2017年月日 二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元，借支单 张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符； 2.银行存款余额明细如下: 以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账本。分别有公司本， 公司本，公司本； 2.本年度银行存款日记账本。分别有公司本，公司本，公司本，公司本， 公司本，公司本； 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）； 5.空白收据本（号至号）； 6．未兑现银行支票张，金额元。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱个，锁匙把； 2.网上银行U盘个，网上银行验证器个； 3.银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本； 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡 五、印鉴 1. 公司财务印章一枚； 2. 公司财务印章一枚； 3. 私章一枚;
4. 私章一枚; 5. 私章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公 章） 2017年月 日 附1 借支现金人员确认表
工作交接清单
工作交接清单 一、xxx主要负责党建、纪检相关工作，除公司下发临时任务按时上报外，还需完成以下报表： 1、每周周五前上报“三基”工作周动态； 2、每月30日前报送本月三基工作总结； 3、每月不定期“三基建设”信息通讯报道1篇； 4、每月5日前报送党务月报表； 5、半年资料整理：7月1日前将上述4项1-6月报表纸质版资料整理装订，汇总上报党工部。 6、每月10日、20日上报扫黑除恶报表及活动开展情况，电子版报党工部，纸质版签字盖章报党工部。 7、每月12日前上报文明交通文明出行宣传情况统计表。 8、6月30日前开展一次学雷锋志愿者活动，整套资料（实施方案、过程、图片、总结等）上报党工部。 9、6月30日前负责人与党员日常谈心谈话，相关资料电子版、纸质版上报党工部。 10、6月25日前负责人与员工谈心谈话，相关资料电子版、纸质版上报党工部。 11、以下报表若发生需上报： （1）每月婚丧嫁娶报备表 （2）组织关系转入转出 （3）“三重一大”会议开展情况
移交人： 接交人： 日期： 二、*主要负责保洁、后勤相关工作： 1、对辖区收费内外广场、车道、岛台、绿化带、便民服务亭、公共卫生间等的环境卫生进行管理，每月对保洁工进行考核。 2、完成“储油间改造”项目询价、施工、进度、质量、验收、资料整理等所有环节工作。 3、对宿舍环境卫生、设施使用情况进行考核，发现问题下达整改通知书。 4、向党工部及时上报项目化管理进展情况。 移交人： 接交人： 日期： 三、*主要负责治超相关工作： 1、及时关注治超报表工作群（2个群），按要求上报相关报表。 2、负责监督每天超限检测数据日报表是否及时报送。 3、负责完成治超月工作总结。 4、根据治超工作需求，收集整理现有设施设备使用情况，需更换配备各类物资情况。 移交人：接交人：日期： 员工离职（调动）工作交接表