SAP财务报表查询清单V0 5
罗莱家纺SAP财务报表查询清单
目录
1、SAP基础信息 (2)
（1）会计科目（FS00、F.10） (2)
（2）物料（ZMMR002） (4)
（3）客户清单（ZSDR013） (5)
（4）供应商清单（MKVZ） (6)
（5）成本中心（KS13） (6)
（6）利润中心（KE5X） (7)
2、凭证查询 (7)
（1）审计专用凭证库（S_ALR_87101006） (7)
（2）凭证清单（FB03） (8)
（3）查看预制凭证（FBV3单个、ZFBV3批量） (8)
（4）打印凭证（ZFIR001）（支持外币） (10)
3、科目余额表 (11)
（1）总账科目余额新（S_PL0_86000030）（有功能范围） (11)
（2）负债表及利润表余额（F.01）（无功能范围） (12)
（3）财务报表（S_PL0_86000028）（带功能范围） (13)
（4）一般总账科目查询（增减变动）（FAGLB03、FAGLL03） (14)
（5）外币帐户余额及发生额查询（F.08、FGI3） (15)
A、科目余额（F.08）（带外币） (15)
B、总账余额查询（FGI3）（带外币） (16)
4、客户及供应商查询 (17)
（1）客户及供应商明细账查询（FD10N、FK10N） (17)
（2）查看客户所有订单（VA05）（指定或所有） (19)
（3）客户及供应商借贷发生额（含特别总账）（S_ALR_87012172、S_ALR_87012082） (19)
（4）客户及供应商余额（含特别总账）（FDI3、FKI3） (20)
（5）客户及供应商外币余额（S_ALR_87012197、S_ALR_87012103） (22)
5、资产查询 (23)
（1）单个资产查询（AW01N） (23)
（2）余额查询（AR01） (24)
（3）资产历史数据表（AR02） (24)
（4）查看折旧值（AR03） (25)
（5）固定资产清单（ZAMR001）（可查看任何时点） (26)
（6）资产分类查询 (26)
A、按类别查询（S_ALR_87011964）（可查历史） (27)
B、按成本中心查询（S_ALR_87011966）（可查历史） (27)
（7）月计提折旧查询（AFBP） (28)
（8）资产增减变动清单（ZAMR003） (28)
6、费用查询 (29)
（1）费用明细账（FAGLB03） (29)
（2）费用清单（开发的ZFIR005） (30)
（3）成本中心实际费用查询表（S_ALR_87013611） (30)
（4）GRR3开发报表（1VK WJD） (31)
7、采购订单查询 (31)
（1）采购订单综合查询（ME2L）（可指定供应商） (31)
（2）指定供应商采购订单查询（ME23N） (32)
（3）中间转移价格（基价）查询（ZFIR053） (33)
（4）GR/IR余额明细（暂估明细）（MB5S） (33)
8、销售订单查询 (33)
（1）当前未清销售清单（ZSDR026）（按品牌引） (33)
（2）指定客户订单查询（VA05）（可查未清） (33)
（3）订单返利报表（ZSDR097） (34)
9、收入与成本明细账 (34)
（1）收入与成本明细账（FAGLB03）无数量 (34)
（2）收入与成本增减变动表（GRR3 8A2 HRY） (35)
10、库存查询 (36)
（1）查看月末历史商品库存ZFIR010（ZFIR010_1茵特用） (36)
（2）库存报表MC.9（与F.01金额一致） (36)
（3）查看库存（MB52 、MMBE、MBLB、ZMMR034）（即时库存） (37)
（4）进销存报表（财务用ZFIR013） (38)
（5）查看即时移动平均价（MM60） (39)
11、发货查询 (39)
（1）加盟商出库查询（ZSDR010） (39)
（2）直营销售统计（ZSDR011） (39)
（3）发货及回款表（加盟）（ZFIR050） (40)
（4）出库单综合查询报表（ZSDR008）（含退货） (40)
（5）E路通与SAP接口-应收账款明细（ZFII002） (40)
（6）获利能力报表（KE30） (41)
（7）供应商/客户账龄分析表（ZFIR016） (41)
12、财务报表查询 (41)
（1）资产负债表（ZFIR003） (41)
（2）利润表（ZFIR004） (42)
（3）应交增值税表（ZFIR006） (43)
（4）利润分配表（ZFIR007） (43)
（5）现金流量表（ZFIR008） (43)
13、HR查询报表 (44)
（1）员工信息查询（ZHRR004） (44)
（2）工资明细查询（ZHRR007） (45)
（3）社保明细查询（ZHRR013） (45)
（4）个税明细查询（ZHRR014） (45)
（5）综合保险查询（ZHRR017） (46)
（6）公积金查询（ZHRR020） (46)
1、SAP基础信息
（1）会计科目（FS00、F.10）
事务码：FS00，点击图标：
在下图的1处点击图标，选2（公司代码中的总账科目号），选择需要引出的公司代码（如2100），然后把光标移到3处（总账科目）回车。
任选一个科目点右键，选“下载”，用“电子表格”的形式引出即可。
或用F.10引出:
（2）物料（ZMMR002）
由于物料基础信息量很大，建议分别按工厂2100、2200、2300、2400及分销渠道、产品组（品牌）引出。其中价格字段为理论经销价，还包括折后经销价（根据下列折扣率），主要用于阿米巴计算收入用（罗莱
与KIDS有现货价与期货价之分，阿暂用期货价计算）。
（引出后还要去掉其他品牌）
按工厂及产品组查询后，按下表路径进行引出：
可以按公司代码及客户账户组分别引出：
（4）供应商清单（MKVZ）
采购组织选1000，可按不同的账户组引出：
（5）成本中心（KS13）
建议选“所有成本中心”引出，注意有效期间的选取（2011-01-01）：
（6）利润中心（KE5X）
根据下图所示：点执行按钮
2、凭证查询
（1）审计专用凭证库（S_ALR_87101006）（推荐使用，较全，不含预制凭证）
（以下格式需要设定），可双击穿透查询。
（2）凭证清单（FB03）（只有凭证号及凭证类别，无金额，不含预制凭证）
（3）查看预制凭证（FBV3单个、ZFBV3批量）
FBV3是查看单个预制凭证：
批量查看在途资金预制凭证ZFBV3：（不包括供应商、资产与税，需要另外修订）
（4）打印凭证（ZFIR001）（支持外币）
用事务码ZFIR001可实现按指定已过账的凭证号码、按凭证类型、记账日期、预制人、记账人查询凭证明细（但暂不能引出）。预制凭证不能通过此事物码查询。已增加打印外币凭证与本位币功能。
打印凭证操作如下：
在需要打印的凭证号前打勾（一张凭证只要打一个），然后点打印。
输出设备：LP01（必录），然后点击“打印”选择实际的打印机即可。
3、科目余额表
（1）总账科目余额新（S_PL0_86000030）（有功能范围）
（2）负债表及利润表余额（F.01）（无功能范围）
根据下面选择公司代码及需要查询的会计期间：（如2100公司及2011年7月）点执行按钮：
范围，所以用F.01引出的费用科目无法区分功能范围。
（3）财务报表（S_PL0_86000028）（带功能范围）
此事务码用于查询各科目余额明细状况，方便用于期末各科目分利润中心、功能范围、业务范围（库存品
牌）明细统计与分析。
10的货币类别为本位币。选择00可引出外币的余额，如现金—美元户及相关有外币往来的客户与供应商。
（4）一般总账科目查询（增减变动）（FAGLB03、FAGLL03）
（5）外币帐户余额及发生额查询（F.08、FGI3）A、科目余额（F.08）（带外币）
选中下图“总帐科目—余额”，点执行按钮：
可查询引出带有外币金额的借、贷、余金额：
4、客户及供应商查询
（1）客户及供应商明细账查询（FD10N、FK10N）
点执行按钮：
可查看具体明细。明细前打勾点可穿透查看会计凭证。
“特别总分类账”标签：可查询该客户所有的特别总账明细。
查询供应商明细操作基本同上。
（2）查看客户所有订单（VA05）（指定或所有）
（3）客户及供应商借贷发生额（含特别总账）（S_ALR_87012172、S_ALR_87012082）
以本位币的供应商余额查询操作S_ALR_87012172：
录入需查询的公司代码、会计年度与期间、在“输出控制”下两项打勾。输出变式全部打勾，“明细清单”中选“/WJD”格式。
以本位币的供应商余额查询操作基本同上S_ALR_87012082。
（4）客户及供应商余额（含特别总账）（FDI3、FKI3）
S4客户主数据配置描述
SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色
A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>
《图6》
图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9
2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11
sap主数据管理mdm详细介绍
MDM是一个集成的解决方案，管理所有的主数据信息。客户主数据、物料主数据、供应商数据等。 一、使用SAP MDM主数据管理解决方案，可以整合、协调主数据、管理丰富的产品内容， 主数据集中后，就能够对主数据进行有效的管理、同步和分配，并将其发布给公司内外所有相关的用户。 1、整合主数据：使用灵活、可配置的数据模型，您可以从不同的数据源(SAP和非SAP 系统)汇总主数据信息，SAP MDM能够整合来自不同系统的主数据对象。对汇总过来 的主数据信息进行搜索，辨别出相同或相似的对象，并按照需求将之清除、整理， 得到统一、完整而准确的主数据视图，在数据整合后，数据可以被轻松访问来实现 准确的企业层面的分析和报表。 2、协调主数据：除了主数据整合功能以外，SAP MDM主数据管理还可以通过交互式的 分发模式来协调整个企业范围内的主数据信息，将准确、完整的主数据信息更新到 链接的SAP或非SAP系统中，另外，它还内置了数据处理工作流，支持统一企业内 基于多层角色的模式来共同维护主数据。它可以从一个系统的记录来维护主数据， 并作为集中的主数据管理集线器，自动更新到其他系统中对应的信息，达到整个公 司层面上不同应用系统之间的数据统一、协调。 3、集中主数据：SAP MDM是实现公司层面数据标准化目标的理想平台，在主数据从多 个源系统整合到MDM之后，主数据可以进行集中的管理和创建。用户可以使用功能 强大的客户端主数据管理器或SAP企业门户界面直接管理这些数据，SAP MDM提供 有效的数据校验和工作流平台，可以对主数据的创建、修改和删除进行统一的监管，这些主数据信息也可以根据需要通过业界标准的XML格式同步或分发到其他需要的 系统中，达到集中的主数据质量控制和监管，实现企业数据标准化目标。此外，还 可将统一、标准的信息提取到SAP BI只能分析系统中，得到准确的全局报表分析。 4、管理丰富的产品/物资内容：在SAP MDM中，您不但可以管理具有复杂分类和层次 结构的产品/物资信息，还可以管理组成这些产品/物资主数据的任何类型的内容， 无论是图形还是图表内容。所有主数据内容可以从不同的SAP系统和非SAP系统中 导入。通过单程的数据标准化(内置各种计量单位和单位转换)功能以及高性能的基
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目 业务名称：供应商主记录维护流程 文档号：TB-FI-100 版本号：1.0 作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态： 交付签字：发布日期：2013年10月8日 大连重工·起重集团有限公司ERP项目— 文档修改记录 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 该文档需要以下人员批准： 存档 该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 将来流程综述
本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。 一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。 对现有流程的改变 1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。 2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。 3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。 大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目 流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程 业务流程图 制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22
SAP供应商主数据
供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选
3.2. 影响因素 （1）供应商账户组 （2）事务代码 （3）采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 （1）号码范围 （2）是否一次性供应商 （3）供应商屏幕字段属性 （4）业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。
4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护： 1.供应商主数据 （1）客户字段维护客户主数据 （2）勾选结算客户 2.客户主数据 （1）供应商字段维护供应商主数据 （2）勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。 （1）供应商 （2）货币
（3）公司代码 （4）发票总金额 （5）发票日期 （6）参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商
SAP销售相关表格
一、客户主数据基本数据放在KNA1里； 公司代码放在KNB1里； 销售视图放在KNVV里； 合作伙伴放在KNVP里； 二、信用主数据KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来； S066里是未清订单值； S067里是未清交货值； KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组 三、物料主数据 MARA里是基本数据； MAKT是文本； MARC是工厂视图； MVKE是销售视图； MARM是物料的计量单位； 四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里； 五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字； 六、销售订单VBAK抬头； VBAP行项； VBKD业务数据； VBPA是伙伴； VBEP是计划行； VBFA是单据流； VBUK抬头状态； VBUP行项状态；
七、交货 LIKP抬头； LIPS行项； VTTK是Shipment抬头； VTTP是Shipment行项； 八、物料凭证MKPF抬头； MSEG行项； 九、发票 VBRK是抬头； VBRP是行项； 十、文本STXH抬头 STXL行项； 十一、地址最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。 十二、会计凭证（顺带说说AP的）BKPF：财务凭证抬头； BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商；
(完整版)SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法 第一章总则 第一条备件主数据是ERP系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地收集和维护备件主数据，满足ERP系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。 第二条本办法中主数据是指ERP系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。 第三条备件主数据维护原则： 一、唯一性：相同的主数据在系统中要求有唯一编码，唯一的描述，避免存在数据冗余； 二、完整性：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求； 三、准确性：主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能
够清楚准确地表达主数据的含义； 四、时效性：主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。 第四条本办法适用于xxERP项目上线的总公司、xx公司、xx公司有关部门和生产厂。 第二章应用主数据内容和信息收集维护职责分工 第五条备件应用主数据内容： 一、模块内主数据（MMBJ模块）：货源清单、采购信息记录、 二、跨模块主数据（MM；MMBJ；SD模块）：物料主数据、供应商主数据。 第六条备件模块内和跨模块主数据由XX总公司设备部备件处负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第七条模块内主数据信息收集维护职责分工： 一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织收集相关信息，并进行系统维护； 二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织收集相关信息，并进行系统维护。 第八条跨模块主数据信息收集维护职责分工：
一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织收集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。 二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织收集采购视图中供应商的相关信息； 第三章备件物料主数据维护管理 第九条备件物料主数据维护工作流程： 一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作： （一）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件（其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开）、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业（以下简称各专业）分别提出新增备件物料主数据项目明细； （二）对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在收集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不唯一性；
SAP供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建， 具体的配置步骤如下： 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。
SAP采购主数据维护流程
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业务流程名称:采购主数据维护 流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；
sap供应商主数据明细报表功能说明书(1)
供应商主数据查询报表功能需求说明书 MM模块 SAP系统实施项目 2011年4月7日
文档管理文档信息 版本信息 批准
程序使用对象: 采购部 联系人: 运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report
报表样式：（可以用表格形式或者以贴图形式） 请见附件。 相应逻辑及要求： 1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项） 公司代码：BUKRS 采购组织：EKORG 供应商代码：LIFNR 账户类型：KTOKK 创建人：ERNAM 创建日期：ERDAT 国家：LAND1 2、表与字段的联系 公司代码：LFB1-BUKRS 采购组织：LFM1- EKORG 国家：LFA1_LAND1 帐户类型：LFA1_KTOKK 创建人：LFA1_ERNAM 创建时间：LFA1_ERDAT 供应商代码：LFA1_LIFNR 供应商名称：LFA1_NAME1 搜索项：LFA1_SORTL 供应商地址：LFA1_STRAS 邮政编码：LFA1_PSTLZ 城市：LFA1_ORT01 电话：LFA1_TELF1 手机：LFA1_TELF2 传真：LFA1_TELFX 银行代码: LFBK_BANKK 银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN 银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS,
BANKL)得到BNKA_ BANKA 统驭科目：LFA1_LIFNR=LFB1_LIFNR得到LFB1_AKONT 订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS 付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM 国际贸易条件:LFM1-INCO1 联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF 删除标志：LFA1_LOEVM 记账冻结：LFA1_SPERR 采购冻结：LFA1_SPERM 冻结功能：LFA1_SPERQ 提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________ 日期： ________________________
SAP供应商&客户主数据中各个字段进行显示、必输、隐藏和可选输入的设置
供应商/客户主数据中各个字段进行显示、必输、隐藏和可选输入的设置 SAP提供供应商主数据和客户主数据各个字段进行显示、必输、隐藏和可选输入的配置，如图(该图是客户主数据的设置截屏)： 这样客户就可以根据自己的业务需求设置字段的显示、必输、隐藏和可选输入来控制屏幕上字段属性,如：可以将敏感或者未用到的信息设置“隐去”，对必须需要维护的信息设置为“必须输入项”，对不能修改的可以设置为“显示”(显示表示只显示不能修改)。 sap为用户提供了账户组、公司、作业(可以理解为TCODE)三个层面的字段的显示、必输、隐藏和可选输入的配置，他们对应的TCode和路径如下。 客户主数据 按账户组设置屏幕 T-Code: OVT0 路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户) 或者 Path: IMG->Logistics-General->Business Partner->Business Partner->Customers->Control->Define Account Groups and fields Selection for Customers 按公司设置屏幕 T-Code: OT06
路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义每个公司代码的屏幕格式(客户) 按作业设置屏幕 T-Code:OT07 路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主记录的准备->定义每个作业的屏幕格式(客户) 供应商主数据 按账户组设置屏幕 T-Code: OVT5、OMSG 路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商) 或者 Path: IMG->后勤－常规->>商业伙伴->供应商->控制->定义科目组和字段选择(供应商) 按公司设置屏幕 T-Code: OT06、OB24 路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义每个公司代码的屏幕格式(供应商) 按作业设置屏幕 T-Code:OT09、OMSX、OB23 路径：IMG->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义每个作业的屏幕格式(供应商) 对于这三个层面控制，用户可以根据业务需要进行设置，这样就可与控制不同账户组屏幕不同，也可以控制不同公司同个账户组屏幕不同，以及控制同公司同个账户组不同作业屏幕不同。三个层面的设置是叠加的效果，设置的优先级是：隐藏>显示>必输>可选输入。也就只有一个层次设置了隐藏，则屏幕上就是隐藏。我想这个优先级大家应该很容易理解。 具体的操作我这里就不做明细解释了，大家都是聪明人。 注意：