宁波港股份有限公司

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601018

2010年第三季度报告

目录

目录 (1)

§1 重要提示 (2)

§2 公司基本情况 (2)

§3 重要事项 (3)

§4 附录 (6)

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事以通讯方式参加董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人 李令红

主管会计工作负责人 戴敏伟

会计机构负责人(会计主管人员) 金国平

1.4 公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人(会计主管人员)金国平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元) 35,091,574,399.2925,317,954,209.0038.60所有者权益(或股东权益)(元) 22,012,401,748.4614,454,377,741.0852.29归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.72 1.34 28.36

年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,796,276,053.16119.07每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1484.21

报告期 (7-9月) 年初至报告期期末

(1-9月)

本报告期比上年

同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 533,206,197.511,638,590,814.76 23.81基本每股收益(元) 0.050.15 23.81扣除非经常性损益后的基本每股收益

(元)

0.050.14 15.39稀释每股收益(元) 0.050.15 23.81加权平均资产收益率(%) 3.7410.94 18.47扣除非经常性损益后加权平均净资产收

益率(%)

3.6310.10 10.41扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

(1-9 月)

(元)

说明

处置非流动资产收益 139,889,070.80穿山港区2#堆场资产、土

地使用权转让;

单独进行减值测试的应收账款减值准备转回2,510,000.00对非金融企业收取的资金占用费 80,000.00其他营业外收支净额 27,143,358.41非经常性损益的所得税影响数 -42,405,607.30

归属少数股东的非经常性损益(税后) -936,870.74

合计 126,279,951.17

2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股 报告期末股东总数(户) 332,486

前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条

件流通股的数量

股份种类

凌燕 3,294,300 人民币普通股

景建波 2,966,000 人民币普通股

关伟民 2,106,700 人民币普通股

李连生 1,906,468 人民币普通股

陈怡敏 1,556,400 人民币普通股

奚文亮 1,449,900 人民币普通股

戴剑亭 1,100,000 人民币普通股

杨翠凤 851,602 人民币普通股

陈万源 825,300 人民币普通股

刘步山 748,500 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目、财务指标 期末数(元) 期初数(元) 变动幅度(±%) 货币资金 10,117,879,354.29 2,399,798,901.20 321.61 固定资产 9,009,604,393.36 7,699,548,998.86 17.01 短期借款 1,714,342,381.00 3,601,872,382.00 -52.40 吸收存款及同业存放* 603,751,359.77 0.00

其他应付款 1,005,653,339.89 2,372,781,119.21 -57.62 应付短期融资券 3,035,172,499.67 0.00

长期借款 4,453,114,000.00 2,329,570,000.00 91.16股本 12,800,000,000.00 10,800,000,000.00 18.52 资本公积 7,323,857,069.38 2,068,707,382.31 254.03

1、报告期末货币资金比年初大幅增加主要是由于公司2010年9月采取公开发行股份方式向社

会公众发行股份20亿股,募集资金总额计74亿元,扣除承销费用以及其他发行费用约1.87亿

元,实际净募集资金约72.13亿元所致。

2、固定资产净值比年初增加主要是由于2010年1-9月期间在建工程转固约16.52亿元;同时,

固定资产折旧导致净值减少约4.19亿元。

3、短期借款比年初余额下降约18.88亿元,主要是公司于2010年1-9月期间,通过向社会公

众发行股份和发行短期融资债券等方式募集资金后,归还了部分短期借款所致。

4、新增的吸收存款及同业存款约6.04亿元,主要由公司下属财务公司成立后吸收合营联营企

业存款所形成。

5、其他应付款比年初大幅减少主要是公司向本公司控股股东宁波港集团有限公司支付了从重组

改制评估基准日(2007年6月30日)至公司成立日(2008年3月31日)之间的形成的特别股

息约13.13亿元所致。

6、应付短期融资券比年初有较大增幅主要是公司于2010年1-9月间发行了共计30亿元的一年

期短期融资券所致。

7、长期借款比年初增加约21.24亿元,主要为五期项目增加长期借款9亿元,梅山岛集装箱公

司增加长期借款3.5亿元,南京明州增加长期借款2亿元,甬舟公司增加长期借款2.5亿元,

联合集海增加长期借款1.2亿元,四海物流增加长期借款0.4亿元,太仓万方增加长期借款0.5

亿元所致。

8、股本增加主要是由于2010年9月17日公开发行股票20亿股,增加股本20亿元所致。

9、资本公积大幅增加是由2010年9月17日公开发行股票20亿股,发行溢价约52.13亿元所

致。

报表项目、财务指标 2010年1-9月(元)2009年1-9月(元)变动幅度(±%) 营业总收入 4,694,547,693.27 3,556,962,871.15 31.98%

营业总成本 3,315,458,155.53 2,178,691,769.22 52.18%其中:财务费用113,266,743.56 5,909,923.12 1816.55%投资收益505,907,319.32 282,634,396.88 79.00%

营业外收入 174,709,907.15 17,897,449.84 876.17%影响2010年1-9月合并利润表同比增幅较大的主要原因:

1、营业总收入同比增长31.98%,主要原因是:(1)2010年1-9月,世界及国内经济和贸易持

续启稳回升,港口货物吞吐量增幅明显,来自公司主要货种的营业收入同比增加约2.77亿元;

(2)为进一步提升公司港口物流服务一体化体系,公司综合物流及其他业务板块中的运输及代

理业务收入增幅明显,同比增加约8.61亿元。

2、营业总成本同比增长52.18%,主要原因是:(1)公司2010年1-9月间,运输及代理业务大

幅增加,导致营业成本同比大幅增长;(2)公司因发行30亿元短期融资券等融资活动,使财

务费用同比增加约1.07亿元;(3)由于物价上涨等成本上升因素,使得公司部分成本支出有

所增长。

3、投资收益同比增长79%,主要是经营集装箱装卸及相关业务的公司下属合(联)营企业在2010

年1-9月间的经营业绩出现大幅提升,按权益法核算的投资收益因此出现了大幅增长。

4、营业外收入同比增加876.17%,主要是来自于公司转让穿山港区2#堆场资产、土地使用权取

得的收入约1.40亿元。

报表项目、财务指标 2010年1-9月(元)2009年1-9月(元) 变动幅度(±%)经营活动现金流入小计5,374,351,719.93 3,372,579,064.30 59.35%其中:销售商品、提供劳务收到的现金4,460,109,855.20 3,285,914,888.54 35.73%客户存款和同业存放款项净增加额603,751,359.77

经营活动现金流出小计3,578,075,666.77 2,552,619,626.47 40.17%其中:购买商品、接受劳务支付的现金1,800,721,703.76 1,145,046,021.88 57.26%存放中央银行和同业款项净增加额220,540,839.00

经营活动产生的现金流量净额 1,796,276,053.16 819,959,437.83 119.07%筹资活动现金流入小计 17,123,289,055.413,321,823,110.39 415.48% 其中:吸收投资收到的现金 7,654,410,000.00

取得借款收到的现金 6,357,164,060.873,222,162,197.50 97.29% 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00

筹资活动现金流出小计 10,118,777,310.112,934,528,266.46 244.82% 偿还债务支付的现金 6,180,381,072.002,108,551,192.50 193.11% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,516,038,238.11825,977,073.96 204.61% 支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,358,000.000.00

筹资活动产生的现金流量净额 7,004,511,745.30387,294,843.93 1708.57%

2010年1-9月合并现金流量表同比增幅较大的主要原因:

1、经营活动现金净流入同比增长119.07%,主要原因是:(1)世界及国内经济和贸易持续启稳回升,公司生产增幅明显,导致公司因经营活动而收到的现金同比大幅增加;(2)下属财务公司设立后开始吸收成员单位存款导致经营活动现金流量净额增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长1708.57%,主要原因是:(1)公司公开发行股票募集的资金净额导致筹资活动现金流入约72.13亿元;(2)发行短期融资券等融资活动导致现金流入约30亿元;(3)下属子公司增加借款同比增加约31.35亿元;(4)但同期本公司归还借款同比增加约40.71亿元,支付2010年6月30日前股利分红款约22.68亿元,支付宁波港集团有限公司特别股息约13.13亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东宁波港集团有限公司承诺:自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

公司股东招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺:自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,本公司首次公开发行A股股票并上市时,由本公司国有股股东(除招商局国际码头(宁波)有限公司以外的其他股东均为国有股股东)转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。如果本公司H股股票在香港联交所上市,若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为H股,则该部分股权的转让不受上述时间限制;同时,如果因发行H股导致上述股东按有关规定进行国有股减持,则该部分减持的国有股不受上述时间限制。

宁波港集团有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司能够很好地履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5报告期内现金分红政策的执行情况

根据2010年度第一次临时股东大会作出的利润分配方案,公司自2010年1月1日至2010年6

月30日期间产生的可供股东分配的利润中的6.5亿元,由公司八家发起人股东——宁波港集团有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司——按上市前其各自所持公司股份的比例享有。2010年8月,上述6.5亿元股利已由公司向上述各股东支付完毕。

宁波港股份有限公司

法定代表人:李令红

2010年10月25日

4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 10,117,879,354.292,399,798,901.20 结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 1,765,172.00 应收票据 691,005,077.65575,942,852.00 应收账款 734,881,031.70611,489,202.12 预付款项 345,700,829.06157,107,730.23 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 22,040.00220,890.00 应收股利 193,817,548.28247,270,201.11 其他应收款 294,181,270.70131,870,660.82 买入返售金融资产

存货 120,840,958.51140,637,980.80 一年内到期的非流动资产 103,133,333.34103,133,333.33 其他流动资产 151,600,000.00

流动资产合计 12,753,061,443.534,369,236,923.61非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 105,265,195.68126,822,756.25 持有至到期投资

长期应收款 103,133,333.34 长期股权投资 3,590,974,434.523,408,794,400.32 投资性房地产 261,161,004.10259,712,656.00 固定资产 9,009,604,393.367,699,548,998.86 在建工程 5,782,221,952.485,671,926,994.09 工程物资 12,798,333.9217,171,896.25 固定资产清理 24,329.4411,711.00 生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,413,104,516.432,490,141,594.39 开发支出

商誉 141,655,781.66141,655,781.66 长期待摊费用 7,744,354.047,739,879.00 递延所得税资产 1,013,958,660.131,022,057,284.23 其他非流动资产

非流动资产合计 22,338,512,955.7620,948,717,285.39

资产总计 35,091,574,399.2925,317,954,209.00流动负债:

短期借款 1,714,342,381.003,601,872,382.00应付短期融资券 3,035,172,499.67

向中央银行借款

吸收存款及同业存放 603,751,359.77

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 442,136,927.94231,312,848.74 预收款项 162,044,107.28111,877,803.85 卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 45,729,555.6632,391,845.13 应交税费 527,402,911.06518,277,247.96 应付利息 1,412,240.002,742,513.00 应付股利 1,264,553.50938,625,196.03 其他应付款 1,005,653,339.892,372,781,119.21 应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 85,607,270.20150,778,460.00 其他流动负债

流动负债合计 7,624,517,145.977,960,659,415.92非流动负债:

长期借款 4,453,114,000.002,329,570,000.00 应付债券

长期应付款 122,820,518.31124,143,145.00 专项应付款 13,451,576.26

预计负债

递延所得税负债 153,769,114.52164,310,496.00 其他非流动负债 40,411,800.0012,650,000.00 非流动负债合计 4,783,567,009.092,630,673,641.00 负债合计 12,408,084,155.0610,591,333,056.92股东权益:

股本 12,800,000,000.0010,800,000,000.00 资本公积 7,323,857,069.382,068,707,382.31 减:库存股

专项储备

盈余公积 251,989,844.11251,989,844.11 一般风险准备

未分配利润 1,636,554,834.971,333,680,514.66 外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 22,012,401,748.4614,454,377,741.08 少数股东权益 671,088,495.77272,243,411.00

股东权益合计 22,683,490,244.2314,726,621,152.08 负债和股东权益合计 35,091,574,399.2925,317,954,209.00

公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 6,799,727,988.251,505,557,582.00 交易性金融资产

应收票据 524,439,490.63499,077,985.00 应收账款 367,065,423.24354,005,816.00 预付款项 204,528,375.04174,832,641.00 应收利息

应收股利 198,055,389.09325,433,127.54 其他应收款 3,860,280,764.733,697,092,069.14 存货 64,800,423.8267,960,926.00 一年内到期的非流动资产 103,133,333.34103,133,333.33 其他流动资产 151,600,000.00

流动资产合计 12,273,631,188.146,727,093,480.01非流动资产:

可供出售金融资产 64,424,730.2482,939,957.00 持有至到期投资

长期应收款 103,133,333.34 长期股权投资 8,221,112,498.357,282,986,075.00 投资性房地产 138,490,797.48142,353,253.00 固定资产 5,178,982,970.185,079,392,590.00 在建工程 1,562,626,086.571,265,223,798.00 工程物资

固定资产清理 51,979.3931,497.00 生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,934,728,319.27 4,052,481,514.00 开发支出

商誉

长期待摊费用 4,134,583.894,596,229.00 递延所得税资产 1,374.5079,478.00 其他非流动资产

非流动资产合计 19,104,553,339.8718,013,217,724.34 资产总计 31,378,184,528.0124,740,311,204.35流动负债:

短期借款 57,974,381.001,860,399,642.00

应付短期融资券 3,035,172,499.67

交易性金融负债

应付票据

应付账款 102,992,692.45101,503,349.40

预收款项 55,993,973.6259,359,373.00

应付职工薪酬 36,927,231.7523,986,219.00

应交税费 427,792,567.15382,452,015.00

应付利息

应付股利 936,330,179.00

其他应付款 2,049,044,765.233,850,000,032.00

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 5,765,898,110.877,214,030,809.40

非流动负债:

长期借款 1,200,000,000.00300,000,000.00

应付债券

长期应付款 120,000,000.00120,000,000.00

专项应付款 1,850,000.00

预计负债

递延所得税负债 15,606,182.9620,234,990.00

其他非流动负债

非流动负债合计 1,337,456,182.96440,234,990.00

负债合计 7,103,354,293.837,654,265,799.40

股东权益:

股本 12,800,000,000.0010,800,000,000.00

资本公积 10,611,321,979.365,352,477,386.00

减:库存股

专项储备

盈余公积 251,989,841.95251,989,841.95

一般风险准备

未分配利润 611,518,412.87681,578,177.00

外币报表折算差额

股东权益合计 24,274,830,234.1817,086,045,404.95

负债和股东权益合计 31,378,184,528.0124,740,311,204.35

公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

4.2

合并利润表

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期期末

金额(1-9月)

上年年初至报告期

期末金额(1-9月)

一、营业总收入 1,617,544,388.57 1,408,501,955.08 4,694,547,693.27 3,556,962,871.15 其中:营业收入 1,610,097,649.48 1,408,501,955.08 4,687,100,954.18 3,556,962,871.15 利息收入 7,446,739.09 0.00 7,446,739.09

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,152,808,464.61899,674,239.333,315,458,155.53 2,178,691,769.22

其中:营业成本 879,735,736.39 709,241,185.43 2,523,550,600.94 1,599,461,675.42

利息支出 352,176.13 0.00 352,176.13

手续费及佣金支出 2,289.49 0.00 2,289.49

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备

金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 49,173,760.68 52,477,137.66 139,974,545.88 130,417,518.78

销售费用 1,628,052.51 1,602,251.37 4,309,979.00 9,692,933.37

管理费用 175,664,761.85 127,476,836.75 535,340,745.71 433,209,718.53

财务费用 45,075,666.20 1,494,462.12 113,266,743.56 5,909,923.12

资产减值损失 1,176,021.36 7,382,366.00 -1,338,925.18

加:公允价值变动收益(损

失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

181,472,889.94 128,119,696.62505,907,319.32 282,634,396.88号填列)

其中:对联营企业和

170,335,431.73 110,445,509.28 487,910,431.73 264,637,509.28 合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”

号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号

646,208,813.90 636,947,412.37 1,884,996,857.06 1,660,905,498.81 填列)

加:营业外收入 22,621,975.47 11,850,756.56 174,709,907.15 17,897,449.84

减:营业外支出 1,374,275.09 5,761,340.15 7,677,477.94 9,683,186.37

其中:非流动资产处置

3,239,944.51 0.00 5,431,944.51 472,000.00 损失

四、利润总额(亏损总额以“-”

667,456,514.28 643,036,828.78 2,052,029,286.27 1,669,119,762.28 号填列)

减:所得税费用 130,255,524.20 108,324,312.65 405,064,709.94 330,344,573.78

五、净利润(净亏损以“-”号

537,200,990.08 534,712,516.13 1,646,964,576.33 1,338,775,188.50 填列)

归属于母公司所有者的净

533,206,197.51 534,515,606.61 1,638,590,814.76 1,323,423,157.99 利润

少数股东损益 3,994,792.57 196,909.52 8,373,761.57 15,352,030.51

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.050.050.15 0.12

(二)稀释每股收益 0.050.050.15 0.12

七、其它综合收益

八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综

合收益总额

归属于少数股东的综合收

益总额

公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

母公司利润表

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

本期金额

(7-9月)

上期金额

(7-9月)

年初至报告期期末

金额(1-9月)

上年年初至报告期

期末金额(1-9月)

一、营业收入 861,754,231.14 798,849,530.80 2,552,214,887.71 2,299,076,883.20 减:营业成本 359,293,958.36 347,218,553.84 1,022,680,181.04 916,623,483.29 营业税金及附加 30,313,864.53 28,995,987.49 88,767,200.81 83,415,713.60 销售费用 1,273,285.62 1,549,544.35 3,676,287.62 4,564,385.35 管理费用 136,398,933.28 129,664,933.14 423,640,432.58 396,980,882.36 财务费用 29,520,534.22 -5,697,790.1969,177,230.36 -3,415,583.69 资产减值损失

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失

以“-”号填列) 172,487,981.57 29,861,829.97

490,502,533.57 561,985,820.09 其中:对联营

企业和合营企业的投资收

益 83,373,205.20 119,744,292.38

257,167,205.20 213,544,292.38

二、营业利润(亏损以“-”

号填列) 477,441,636.70 326,980,132.14

1,434,776,088.87 1,462,893,822.38

加:营业外收入 10,322,494.77 399,870.66 87,362,005.97 1,374,504.66 减:营业外支出 1,249,144.80 7,665,860.18 5,245,790.41 10,098,795.96 其中:非流动资

产处置损失 0.00 152,661.24

2,117,000.00 663,661.24

三、利润总额(亏损总额

以“-”号填列) 486,514,986.67 319,714,142.62

1,516,892,304.43 1,454,169,531.08

减:所得税费用 77,558,560.72 71,171,424.41 255,378,237.72 225,888,034.61四、净利润(净亏损以“-”

号填列) 408,956,425.95 248,542,718.21

1,261,514,066.71 1,228,281,496.47

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其它综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

4.3

合并现金流量表

2010年1—9月

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末

金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,460,109,855.20 3,285,914,888.54 客户存款和同业存放款项净增加额 603,751,359.77

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 7,446,739.09

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 8,248,427.48 1,039,789.00 收到其他与经营活动有关的现金 294,795,338.39 85,624,386.76 经营活动现金流入小计 5,374,351,719.93 3,372,579,064.30 购买商品、接受劳务支付的现金 1,800,721,703.76 1,145,046,021.88 客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 220,540,839.00

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金 354,465.62

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 624,658,763.27 594,615,968.18 支付的各项税费 673,476,482.04 634,949,808.49 支付其他与经营活动有关的现金 258,323,413.08 178,007,827.92 经营活动现金流出小计 3,578,075,666.77 2,552,619,626.47 经营活动产生的现金流量净额 1,796,276,053.16 819,959,437.83二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 253,140,614.00 103,133,333.33 取得投资收益收到的现金 345,664,801.28 149,946,773.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

347,068,101.85 385,554,822.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 365,000,000.00 23,037,090.61 投资活动现金流入小计 1,310,873,517.13 661,672,020.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

1,929,472,797.80 2,018,753,399.16 投资支付的现金 250,741,100.00 232,955,280.34 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额192,743,347

支付其他与投资活动有关的现金 524,000,000.00 231,315.00 投资活动现金流出小计 2,704,213,897.80 2,444,683,341.50

投资活动产生的现金流量净额 -1,393,340,380.67 -1,783,011,321.04三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,654,410,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金405,000,000.00

取得借款收到的现金 6,357,164,060.87 3,222,162,197.50 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 111,714,994.54 99,660,912.89 筹资活动现金流入小计 17,123,289,055.41 3,321,823,110.39 偿还债务支付的现金 6,180,381,072.00 2,108,551,192.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,516,038,238.11 825,977,073.96 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,528,676.70

支付其他与筹资活动有关的现金 1,422,358,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 10,118,777,310.11 2,934,528,266.46 筹资活动产生的现金流量净额 7,004,511,745.30 387,294,843.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-385,278.60 2,029,253.43

五、现金及现金等价物净增加额7,407,062,139.19 -573,727,785.85 加:期初现金及现金等价物余额 2,345,724,825.18 2,512,544,282.46 六、期末现金及现金等价物余额9,752,786,964.37 1,938,816,496.61

公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位: 宁波港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额

(1-9月)

上年年初至报告期期末

金额(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,522,678,663.46 2,209,425,230.03 收到的税费返还 157,000.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 314,188,066.49 237,271,898.99 经营活动现金流入小计 2,837,023,729.95 2,446,697,129.02 购买商品、接受劳务支付的现金 482,108,439.08 463,184,051.67 支付给职工以及为职工支付的现金 480,870,622.25 461,618,420.44 支付的各项税费 400,095,047.90 377,971,822.52 支付其他与经营活动有关的现金 346,343,185.54 336,094,023.47 经营活动现金流出小计 1,709,417,294.77 1,638,868,318.10 经营活动产生的现金流量净额 1,127,606,435.18 807,828,810.92

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 267,440,614.00 110,706,406.00 取得投资收益收到的现金 539,289,136.23 471,040,501.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

120,989,762.76 236,715,822.18 回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额89,809,708.79

收到其他与投资活动有关的现金 356,769,414.93 17,619,789.00 投资活动现金流入小计 1,284,488,927.92 925,892,227.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

604,138,800.70 781,946,777.58付的现金

投资支付的现金 1,744,741,100.00 871,776,856.73

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00

投资活动现金流出小计 2,848,879,900.70 1,653,723,634.31 投资活动产生的现金流量净额 -1,564,390,972.78 -727,831,407.17三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 7,249,410,000.00

取得借款收到的现金 3,707,974,381.00 1,050,000,000.00

发行债券收到的现金 3,000,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 59,749,518.28 99,660,912.89 筹资活动现金流入小计 14,017,133,899.28 1,149,660,912.89 偿还债务支付的现金 4,610,399,642.00 1,300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,362,622,535.16 717,850,696.65 支付其他与筹资活动有关的现金 1,313,108,000.00

筹资活动现金流出小计 8,286,130,177.16 2,017,850,696.65 筹资活动产生的现金流量净额 5,731,003,722.12 -868,189,783.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48,778.27 -35,374.72

五、现金及现金等价物净增加额5,294,170,406.25 -788,227,754.73 加:期初现金及现金等价物余额 1,505,557,582.00 1,679,807,603.75 六、期末现金及现金等价物余额6,799,727,988.25 891,579,849.02 公司法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:戴敏伟 会计机构负责人:金国平

Xx集团公司分公司管理制度

分公司管理制度 一组织架构 二职能职责 区域总经理职责 1.执行总部决议,主持区域全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成总部下达的利润指标。 2.组织实施经总部批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。 3.组织实施经总部批准的新上产品。 4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在总部委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 5.决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。 6.协助财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。

7.抓好区域工厂的生产、服务工作,配合总公司搞好生产经营。8.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应“四个一流”需要的员工队伍。 9.坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。 10.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。 11.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种慈善工作。12.积极完成总部交办的其他工作任务 。 区域副总经理职责 1 协助区域经理制定公司营销战略,并据此制定公司营销计划,经区域总经理批准后组织实施 2 定期对行业发展趋势,市场营销环境,企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析,及时调整营销策略和计划,制定预防和纠正措施,确保完成销售目标任务。 3根据市场及同行业情况制定公司新产品市场价格,经批准后执行。

4 公司重大营销合同的谈判与签订 5主持制定,修订营销系统主管的工作程序。规章制度和考核办法,经批准后执行 6协助区域总理建立,调整公司营销组织,细分市场,建立,,拓展,调整市场经营网络 7 分解下达年度的工作目标和市场营销预算,并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制 8定期和不定期走访重点客户,检查指导区域营销团队的工作,及时了解和处理问题 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完 备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。 四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝 入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情 况。

综合办公室管理方案

综合办公室管理方案 为坚决贯彻落实控股集团“服务、指导、协调、监督”的工作方针,准确把握、全面履行综合办公室的工作职能,更好的衔接和创造性的开展工作,特定如下方案: 一、综合办公室职能 1、负责协助建设集团领导处理公司日常工作。内部各部门之间工作协调。 2、负责公司企业营业执照、资质证书及年审等相关手续办理。 3、人力资源管理:根据国家有关劳动人事的法律法规,相关政策,规范集团公司的人事管理,明确人事管理权限及人事管理程序。 4、行政工作管理。做好内外部各类文件、资料的收发,日常行政文件、文档的撰拟、审核、呈批、发布等工作;负责资料档案(含电子档案、相关技术资料)管理。 5、负责建设集团印鉴、证照、资质等信用文件的管理和使用登记工作,建设集团办公用品的预算、申报、采购、发放等工作。 6、车辆管理。(按安远车辆相关管理规定管理) 7、协助集团财务部监督各工程处对固定资产的清查盘点,由固定资产管理小组实施对下属公司授权范围内的资产处置及执行情况的考核。

8、负责组织做好各职能部门、各工程处绩效考核及考核汇总管理等工作。 二、综合办公室组织架构 综合办公室组织架构为:副主任2人、(固定资产管理员兼文员)1人。 三、综合办公室岗位职责 (一)、综合办公室副主任岗位职责(行政): 1、协助建设集团领导制定各项规章制度。 2、负责行政文件、文档的撰拟、审核、修改工作。 3、负责建设集团印鉴、证照、资质等信用文件的管理和使用登记及档案资料管理工作。 4、建设集团办公用品、的预算、申报、采购、发放等管理工作。 5、协助领导完成各职能部门、各工程处考核汇总管理等工作。 6、负责监督固定资产管理小组对固定资产的清查盘点,固定资产账务管理等。由固定资产管理小组实施对下属公司授权范围内的资产处置及执行情况的考核。 7、完成领导交办的其他工作。 (二)、综合办公室副主任岗位职责(人事): 1、根据主管领导的指示,落实人事管理制度; 2、对建设集团人力资源进行综合规划管理;

会议及接待管理制度

会议及接待管理(试行) 一总则 第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序,提高会议的行政决策效率,特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。 第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办,其它部门主办的会议和接待,综合部应给予协助。 二会议管理 第四条会议的分类 (一)集团董事会 集团董事会是集团决策重大事项的会议,由董事长召集和主持,或由副董事长召集和主持,全体董事参加,监事可列席参加,也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为:集团经营计划和投资方案的确定;公司合并、分立、变更、解散方案的制定;重要人事任免;增加或减少集团或二级公司注册资本;主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。 (二)总经理办公会 总经理办公会是集团决策重要事项的会议,由集团总经理或分管副总经理提议召开,集团主要领导参加,综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划(预算)、年度经营(生产)计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。 (三)工作例会

工作例会是集团综合性的业务会议,一般于每月底召开,也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开,集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作,安排部署下一阶段的工作,集中讨论、研究、解决各单位经营(生产)管理中遇到的突出问题,协调各方面工作,由公司综合部主持。 (四)各公司专题会议 各公司专题会议包括:为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议;对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议;对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议;各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开,集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加,由该公司负责人主持。 (五)职能部门专题会议 职能部门专题会议分为两种形式: 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开,主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开,集团主要领导、各职能部门负责人参加,由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集,主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作,一般每月召开一次,部门全体员工参加,由该部门负责人主持。 (六)工作专题会议 工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加,

集团对分公司的管理制度

总公司对分公司的管理办法 第一章总则 第一条为了进一步规范有限公司(以下简称“总公司”)分公司的组织行为,保护总公司和各投资人的合法权益,确保各分公司规范、有序、健康发展,根据《公司法》等法律、法规、规章和总公司章程的有关规定,结合经营发展的实际需要,特制定本制度。 第二条本制度所称的分公司是指由总公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条分公司作为总公司的下属机构,总公司对其具有全面的管理权。 第四条总公司对分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理权利,同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权,确保各分公司有序、规范、健康发展。 第五条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管,监控财务风险,提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司要依法自主经营,自计盈亏。在总公司的统一调控、协调下,按市场需求自主组织生产和经营活动,努力提高资产运营效率和经济效益,提高员工的劳动效率。 第二章考核管理 第六条总公司负责对分公司经营层的考核。 第三章经营管理 第七条总公司将根据发展需要,对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理,由总公司根据市场及企业自身情况核定下发各分公司,并将分公司的年度预算按月、季分解下达实施。预算在执行中如遇外部市场和企业内部经营环境发生重大变化,各分公司每半年可以提出年度预算的调整申请,经总公司审核确认后适当修改其相关预算指标。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。 第八条各分公司不具有独立的重大股权处置权、重大资产处置权、对外筹资权、对外担保权和各种形式的对外投资权。各分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告,经总公司批准后按有关规定处理。 如为经营活动需要,确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的,必须在事先完成投资可行性分析论证后,由总公司总经理办公会审查后提请总公司执行董事批准方可实施。 需增加筹资,实施时事先向总公司财务部提出申请,并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度,经总公司执行董事批准后由财务部协调解决。资金拆借必须遵循资金有偿使用原则,收取资金使用费。 第九条各分公司必须依法经营,规范日常经营行为,不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。

某某集团公司会议管理制度3

某某集团公司会议管理制度 2.1 会议的分类与组织: 公司的会议分为全公司性会议、专业性会议和分公司(部门)会议三种。 2.1.1全公司性会议:包括总经理办公会议、中高层管理人员会议、全公司员工大会等。 由总经理或总经理委托主管副总主持召开。 2.1.2专业性会议:包括全公司性的技术、业务会议等。由分管副总经理主持召开。 2.1.3分公司(部门)会议:包括各分公司每周晨会、部门工作会议等。由分公司(部门) 负责人主持召开。 2.2 会议内容:为避免重复或过多的会议,按会议的内容将公司的会议分为例会和其它会议二种。原则上,例会要按例行的时间、地点、内容和人员组织召开。 2.2.1例会: ①总经理办公会议:主要是研究、布置工作;决定中层干部的调整和任免事项;研究调整全公司的经营方针、经营思路和经营策略;传达学习上级的有关文件;决定公司的其它重大事项。一般每月召开一次,时间视具体情况决定,由总经理主持。参加会议的人员为总经理、副总经理等高层管理人员。 ②中高层管理人员会议:主要内容是汇报、评价前半个月的工作;总结前次中高层管理人员会议精神的贯彻落实情况;安排布置下半个月的工作;接受总经理等高层领导经营理念、经营思想等方面知识的灌输。一般每半个月召开一次,在每月中和月底各召开一次。 ③各分公司晨会:每周召开一次。主要内容是检查总结本单位上周的工作情况,包括接、签单情况和与客户沟通、为客户服务情况;检查存在的问题;传达公司召开的有关会议精神,学习公司下发的有关文件;对员工进行培训等。时间一般在早晨上班后半个小时至一个小时。具体召开时间由各分公司根据工作需要决定。 ④项目经理会议:主要内容是研究、布置工作;检查协调施工中存在的问题,提出解决问题的方法;传达公司会议精神;学习有关业务方面的文件规定等。此类会议由分管副总经理或工程部经理主持召开。一般每月二次,具体时间由工程部决定。 ⑤管理业务培训课:主要培训对象为中层以上管理人员。可单独举行,也可穿插于中高层管理人员例会中进行。每月至少一次。一般情况下,由总经理主持。并可适时聘请有关专家进行授课。主要内容是学习党和国家的有关政策法规,讲授公司的经营理念和先进、科学的管

集团公司对子公司财务管控制度

集团公司对各下属公司财务管理制度 为了确保公司发展壮大,规范公司内部规章制度,提高公司整体管理水平,降低运营成本,进一步完善集团管控体系,防范财务风险,特制订本制度。 本制度适用于万盟盛世集团全资及控股子(孙)公司,以及虽无股权关系但实际受控万盟盛世集团的公司(以下统称“下属公司”)。 第一章管理原则 第一条集团公司管理定位于战略规划中心、投融资决策中心、业务指导中心、信息中心、财务管理中心和服务支持中心,对下属公司实行“统分结合、弹性授权”的管理原则,即在监管约束有效的前提下对下属公司充分授权。 第二条集团公司对下属公司的授权关系将按根据公司经营规模、经济效益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第三条建立多层次治理管控体系,实现“集权有道、分权有序、授权有章、行权有度”;突出集团规模优势,提高管控复制能力和协同增效,凸显总部核心价值;建立“预算、结算、核算”三算合一的战略财务管控体系。强化财务管控,通过管理制度输出的方式对下属公司财务的运作进行有效地边界控制和指导;建立风险导向的内控体系,实现风险实时监控; 第二章下属公司设立 第四条对有必要进行公司化股权运作的,由董事会拟定相关执行方案,经股东会讨论通过后,方可成立下属公司,具体筹建工作由下属公司总经理负责,各中心配合执行。 第五条下属公司变更注册名称、地址或办公地址需上报集团公司批准。 第三章财务管理基本原则

第六条为了促进企业集团战略管理中的各项活动顺利进行和协调发展,应构建合理有效、制度化的集团战略管控体系。企业集团战略管控体系是指企业集团中,母子公司之间、各下属公司之间在战略管理工作中的分工与合作关系的体制与机制。主要包括集团母子公司关于战略分析、战略决策和战略实施与控制工作中的权责划分、沟通协同和控制方式等内容。 第七条集团战略管控体系中战略管理过程的分工、实施控制内容通过集团预算管理过程体现,战略分析工作通过集团企业业绩评价工作体现。下属公司依据集团公司统一的标准编制、执行预算。 第四章财务人员管理 第八条集团财务系统实行垂直管理,集团财政管理中心是下属公司财务部门的业务领导部门。集团财政管理中心除承担集团总部的财务管理、会计核算等职责外,还负有对下属公司进行财务指导、监督、审计职责。下属公司财务部门在履行本企业财务管理、会计核算等职责时,须接受集团财务部的指导、监督、审计。 第九条下属企业财务负责人(财务总监或财务部门负责人。下同)实行集团委派制,由集团确定人选(集团直接选定人选,或下属企业推荐人选、集团评估认可)并派驻到下属公司。派驻公司设有董事会的,由董事会聘任。 第十条下属公司财务负责人实行万盟盛世集团与派驻公司双重管理,分别接受万盟盛世集团财务部门及派驻公司主管领导(总经理或主管副总等)的管理和考核。 第十一条下属公司财务负责人的薪酬、福利及各其它各项工作费用支出,由派驻公司承担。其薪酬标准(含调整),可由派驻公司提出建议,集团核准(派

某集团会议管理制度.doc

某集团会议管理制度1 龙腾集团会议管理制度 一、总则: 为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制,规范公司会议运作,提高会议质量和效率,结合公司实际情况,特制定本制度。 二、会议层次: (一)总裁办公会议: 各职能中心副总裁、分公司总经理参加,由总裁召集,行政与人力资源中心副总裁主持,根据需要可安排相关人员列席,每月25—28日举行。 (二)部门联席会议: 各部门职能中心副总裁、分公司总经理、各职能中心和分公司二级部门经理参加,必要时可安排相关催办人员列席,由行政与人力资源中心副总裁召集,四大职能中心副总裁和总轮流主持,每月3—5日举行。 (三)部门工作例会: 各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经理、主管以上人员参加,分别由各职能中心副总裁、分公司总经理召集并主持,每月1—2日举行。 (四)专题会议: 是指由公司领导成员召集的会议,研讨专项工作,解决疑难问题。主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持,会议时间以发生问题时间为准,无固

定期限。 (五)班组会议: 各分公司基层班组全体会议,基层班组长召集并主持,每周不少于2次,每次不超过10分钟。 (六)现场调度会: 施工现场、项目部现场每天的例行工作会议,现场主要成员参加,参加人数和时间不限。 (七)全体员工会议: 公司全体员工参加,邀请股东会成员、监事出席,由集团行政与人力资源中心副总裁召集并主持,总裁讲话,每年7月底和1月底各举行一次。 三、会议内容: (一)、总裁办公会议主要研究公司战略发展、投资方向和带普遍性的问题以及下一个月集团公司的主要工作重点与业绩指标,办公室主任列席并作会议记录; (二)、部门经理联席会议内容为:总结各部门上一个月工作实效,存在的问题、找出解决的方法,安排布置下月工作,各职能中心副总裁、分公司总经理必须在例会之前上交本月工作总结和下周工作计划,工作总结和工作计划有办公室汇总后上报总裁,分发各副总裁。会议由办公室主任作记录并将会议记录报总裁,分发与会者; (三)、部门工作例会,内容为:总结本部门一周工作实效,存在的问题、找出解决的方法,安排布置下周工作,各职能中心二级机构、分公司二、三级机构经

集团分公司管理制度

集团分公司管理制度 第一章总则 第一条为了明确公司与各分公司的责任权限,谋求公司业务有组织、有效率地运营,特制定本管理制度。 第一条本管理制度中的用语定义如下: 1、总公司系指公司。 2、分公司系指总公司拥有其一半以上股本或实质上控股的公司,其中包括“全资分公司”、“合资分公司”,包括独立核算的机构、计划单列项目、独立的投资主体。 3、本地分公司系指在总公司本部所在地注册的公司,异地分公司系指在总公司所在地之外注册的公司。 4、权限系指为执行分担的业务所必要的权利,责任系指执行业务的义务,以及对行使或不行使权力的结果应负的责任。 第三条总公司对所属公司管理的范围:计划财务管理、投资管理、人事管理、利润分配管理、审计监察、述职制度。 第二章总公司的责任与权限 第四条总公司对所属分公司负有资本投入和资金投入的责任,以保证各分公司的正常运行 第五条总公司对所属分公司,包括全资分公司和合资分公司有下列基本权限: 1、制定、修改分公司的基本组织原则、管理原则和经营方针; 2、决定向分公司委派董事、监事或专员,监查各分公司的高层经营管理,保证使其按总 公司制定的组织原则、管理原则和经营方针运行; 3、决定分公司的总经理和财务部经理人选的任命、调遣、变动和罢免,批准分公司对副 总经理、部门经理人选的任命、调遣、变动和罢免; 4、决定分公司的资本投向与资金流向,保证总公司按期回收对分公司的投入资本金,保 证总公司对分公司投入的股份资本增值或免遭损失,并且收回合理的股份红利。 第三章分公司的责任与权限 第六条职权范围 按照总公司制定组织原则、管理规则和经营方针,以及分公司董事会决议,制定分公司的经营计划、经营方针,制定相应的组织原则与管理规则,展开分公司产供销以及开发、教育培养与经营管理业务活动,谋求分公司的生存与发展。 第七条基本责任 1、对分公司的经营管理运行,以及相应的业务执行结果负有全部责任; 2、对分公司计划落实和经营效益以及分公司的生存与发展负有全部责任; 3、对分公司提高经营效率、降低成本以及加速流动资金周转负有全部责任; 4、对分公司提高职工志气、工作热情,开发和合理利用人力资源负有全部责任; 5、负有总公司以其他特殊方式所规定的责任。 第八条基本权限 1、经营计划与经营方针的起草、编制与推行; 2、分公司内部组织结构的设置、人员安排与配置; 3、资金的运用和管理: 4、总经理以下人员(除计财部经理外)的招聘、录用、任命与罢免; 5、人员的教育与培养; 6、所辖车辆、固定资产、器具的管理与使用; 7、采购与销售以及定价的决策; 8、与本管理制度不相抵触的其他生产经营权限。 第四章财务计划管理 第九条为有效地平衡与调度财务收支,使财务收支在时间与数量上保持平衡,保证资金运动与经营活动通畅进行,各分公司必须加强对财务收支活动的计划管理,即认真编制本公司财务收支计划,并搞好财务收支的日常管理。 第十条财务收支计划可按年、按季、按月编制。年度财务收支计划总括反映本公司全年的财务规模(即资金流入或流出总量); 季度财务收支计划是年度指标按季度划分的具体化,可与年度计划结合编制;月度财务收支计划是财务收支活动的具体作业计划,是具体组织财务收支活动的主要工具。 第十一条年度财务收支计划的编制

最新集团公司办公室管理制度

中国xx投资 一、行为 严禁在办公室大声喧哗,谈论与工作无关的事物。 办公室内可以就工作问题进行讨论与争论,但严禁因个人事物争吵。 遇公司客人来访时,要礼貌谦让。 禁止将私人客人带入办公区域(前台不包括在办公区域内)。 二、着装 员工在上班时间内要注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方整洁。 男职员的着装要求:着西装或衬衣、系领带;着衬衣时,不得挽起袖子或不系袖扣;不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫、无袖无领的上衣或其他有碍观瞻的奇装异服。 部门经理以上员工办公室内要备有西服或套服,以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。 员工上班应注意将头发梳理整齐,男职员发不过耳,并不准留胡须;女职员上班提倡化淡妆,金银或其他饰物的佩戴应得当。 三、卫生 不准在办公室及大门门口的楼道内吸烟.

各工作场所内,均须保持整洁,不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。 各工作场所内,严禁随地吐痰。 垃圾、污物、废弃物等应放置于所规定的场所或箱子内,不得任意乱倒堆积。 员工的办公桌面要保持整洁,文件、文具要摆放整齐。 四、电话 本公司的电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不提倡员工在公司内打私人电话。 接听电话要用话简炼、清晰,回话礼貌、耐心。 不得用办公电话长时间聊天,通话时要注意音量,尽量不打扰他人工作。 总机电话铃响后三声内要接听。个人办公桌电话响铃五声内要接听。如员工长时间离开坐位应告知前台。 五、计算机 输入计算机的信息属公司机密,未经批准不准向任何人提供、泄露。 员工采集的公开信息或各部门保存的公开资料要及时予以共享,共享时应设定为只读。

某集团子公司会议管理制度

某某天能集团公司下属子公司 会议管理制度

目录 第一章总则 (2) 第二章会议通知 (2) 第三章会前准备 (3) 第四章会议议程 (3) 第五章会议纪要 (4) 第六章会议考勤 (4) 第七章会场秩序与礼仪 (4) 第八章保密事项 (5) 第九章违纪处理 (5) 第十章监督检查 (5) 第十一章附则 (6)

第一章总则 第一条为及时研讨处理天能集团在生产和经营中存在的问题,明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位,特制定本制度。 第二条本规定适用于天能集团各种类型的会议。 第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行,避免开冗会。 第二章会议召集与通知 第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法: (一)集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董董事出席、监事列席,其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持,也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录; (二)集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席,其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持,也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行; (三)集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选,中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。 第五条会议通知的内容包括:会议的名称,议题,时间,地点,参加人(出席/列席),需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。 第六条会议应于会议通知约定的时间召开,如议题改变、改期或取消,

集团子公司办公室管理制度

集团子公司办公室管理制度 总则 目的 为加强办公室的日常管理,确保办公环境美观整洁、良好有序,并规范员工的行为,现结合公司实际情况制订本《办公室管理规定》。 适用范围 本规定适用于集团公司总部及子公司。 责任 (1)集团总部及子公司各部门实行层层管理、层层负责的管理模式。 (2)集团总部及子公司各部门工作由部门负责人负责管理,并根据相关制度,部门负责人拥有处罚下属员工的权利。 (3)集团总部及各子公司各部门负责人如处罚下属员工,应及时将处罚单上报综合办公室。

(4)综合办公室拥有对各部门管理工作监督的权利。一.定义 办公室管理是指对办公室区域内的安全、卫生、内务、钥匙等的管理活动,是保障办公室内的财产安全、环境卫生及办公台面的整洁有序,同时规范员工行为,培养良好工作习惯的管理制度。 二.条款 1.所有员工应自觉遵守公司各项规章制度,保证日常工作井然有序。 2.任何员工都不得在办公室大声喧哗、吵闹、高声谈论,以免影响他人工作,应保持办公室相对安静; 3.员工不得在工作时间串岗、聊天。 4.所有员工在接听电话时都必须使用礼貌用语,在接待客户时都必须做到举止文明、热情礼貌。 5.任何部门员工都不得在办公时间内占用会议室进行闲聊、睡觉、就餐等其他非办公活动。 6.最后一位员工下班离开办公室时,必须锁好门窗,

关闭本部门及公共区域所有电器和电源总开关(灯源、复印机、传真机、电脑、饮水机、电源插座等)。7.各部门办公室钥匙由公司指定专人保管,未经许可任何员工不得多配或借予他人。如因加班等特殊原因使用办公室的,必须向钥匙保管人申请。(详见钥匙管理制度) 8、各员工自行保管所属办公桌、文件柜的钥匙,不得遗失。人为造成文件柜、办公桌钥匙遗失的,由遗失人自行负担购锁及维修的所有费用,由综合办派人更换。离职人员必须缴交钥匙。 9.办公废品均须倒入垃圾篓内,不得随地乱扔,不得于办公时间吃零食、就餐、洗漱;食品残渣不得倒置于办公室内垃圾筐,必须倒入办公室之外设公共垃圾框内。 10.办公区域为禁烟区,任何员工不得在办公区域吸烟。 11.不得在上班时间内上网聊天、购物等与工作无关的

集团会议管理制度

会议管理制度 第一章总则 第一条、目的 为规范会议管理,使会议精简高效,更好地为企业经营管理服务,特制定本制度。 第二条、适用范围 适用于集团及各控股公司。 第三条、归口管理部门及职责 1.集团企业管理部与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。 2.集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调,各职能部门在召 开有关会议之前,必须先报集团企业管理部。 3.各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排与协调。 4.各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。 第四条、会议原则 1.精简高效原则 即公司无论召开什么会议,都要坚持少而精的原则。可开可不开的会议坚决不开,必须召开的会议,要精而简,讲究效率,尽量缩短会议时间,减少拖拉现象。 2.周密准备原则 即无论会议大小,都应充分准备,会前围绕会议的议题和目的进行研究调查,掌握情况,准备好相关文件和材料。 3.厉行节约原则 即公司会议特别是大中型会议要厉行节约,不讲排场、不追求形式。 4.严肃认真原则 即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风,一是要有纪律观念,不迟到不早退、不开小会、不干杂事。二是尊重同志,发生争论时要心平气和、以理服人,严禁不文明举止。三是谦虚谨慎,虚心接受他人意见,有错就改。

第二章会议的组织与实施 第五条、会议组织筹备程序 1.拟定会议方案。包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等,并下发通知。 2.会议议程安排。包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨论、分会场安排等。 3.会议会务安排。明确食宿标准,安排交通、食宿时间和地点。准确会议横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。 4.会议决议、纪要及催办。会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、重要结论,要采取的措施即落实举措的单位和人员。催办部门会后需跟踪检查、督察办理部门的具体落实措施与结果。 第六条、会议类别 会议包括股东大会、董事会会议、总经理办公会、生产经营例会、员工代表大会、专业会议以及部门例会等。 1.股东大会 (1)股东大会由股东组成,是公司的最高权力机构。 (2)股东大会应每年召开一次,有下列情形之一的,应当在二个月之内召开临时股东大会: ●董事人数不足公司章程所定人数的三分之二 ●公司经营业绩出现巨大亏损 ●二分之一以上股东请求召开 ●董事会认为必要召开 (3)股东大会由董事会按照公司章程进行召集,由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定副董事长或其他董事主持。 (4)召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开三十日内通知各股东。临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议。 (5)股东大会研究和决策的主要问题: ●集团的经营方针和投资计划 ●选举和更换董事,决定有关董事的薪酬等事项 ●审议批准董事会报告 ●修改公司章程

某集团子公司信息简报管理制度

母子公司管控体系制度汇编之 某某天能集团公司 下属子公司 信息简报管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章职责 (1) 第三章工作细则 (1) 第四章附则 (2) 附录:信息周报 (3)

第一章总则 第一条为规范天能集团的内部信息沟通,形成高效的信息沟通机制从而提高管理效率,特制定本制度。 第二条本规定适用于整个天能集团。 第二章职责 第三条集团总裁办负责全集团的信息管理工作: (一)定期收集各分子公司和总部各中心的工作动态和重要信息,并将信息进行汇总和整理; (二)每月编制集团信息简报,下发到各分子公司和总部各中心。 第四条分子公司办公室负责收集所在公司各部门的工作动态和重要信息,进行汇总和整理后上报集团总裁办。 第五条分子公司各部门每周填写信息周报,上报所在公司办公室;总部各中心每周填写信息周报,上报集团总裁办。 第三章工作细则 第六条总裁办负责制定信息简报管理制度,连同信息周报表模板(见附表)一起下发给分子公司办公室和总部各职能中心。 第七条分子公司办公室将信息简报管理制度,连同信息周报表模板一起下发给所在公司各部门。 第八条各部门须委派专人记录本部门上周的主要活动、重大事件以及其他重要信息,每周一报送办公室。 第九条办公室汇总各部门报送的信息周报,必要时向相关部门咨询和确认相关信息,通过筛选和整理形成分子公司的信息周报,每周二报送集团总裁办。

第十条总裁办汇总各分子公司办公室报送的信息周报,必要时向相关办公室咨询和确认相关信息,通过筛选和整理形成集团的信息周报。 第十一条总裁办每周三将集团信息周报报送集团各高层领导、各职能中心、各分子公司办公室,同时将周报信息在公司局域网上公示。 第十二条经集团总裁批准后,总裁办将集团重大活动和重要信息在公司外网上公布。 第十三条各分子公司办公室将集团信息周报报送公司高层领导和各部门。 第十四条各相关部门填写周报必须准确及时,有重大事件者必须详加说明;各分子公司办公室和总裁办负责相应的催收工作。 第十五条总裁办负责筛选整理当月的集团周报,形成集团月报并分别报送集团各高层领导和各职能中心,同时在集团局域网上公示,经总裁批准后在集团外网上公布。 第十六条办公室对所在公司各部门的信息简报具有核实责任,总裁办对各办公室和集团各中心上报的信息简报也具有核实责任。 第四章附则 第十七条本制度经集团公司董事会批准后发布执行,集团总裁办负责制订、修改并解释。此前有关集团公司对控(参)股公司管理的规定,凡与本制度有抵触的,均依照本制度执行。本制度由制定并负责解释和修订。 第十八条本制度未尽事宜,执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。 第十九条本制度从下发之日起执行。

建设集团有限公司分公司管理制度

建设集团有限公司分公司管理制度

XXXX建设集团有限公司分公司管理制度 第一章总则 XXXX建设集团有限公司是具有房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包壹级等多项资质的大型综合性施工企业,为了加 大市场扩张力度,巩固和拓展市场规模,更新市场经营观念,实现资 源共享、优势互补、合作双赢的目标,在全国各地设立了分公司。为加强对分公司的管理,维护公司整体形象和投资利益,根据公司规章制度,结合公司实际情况制定本制度。旨在建立有效的管控和整合机制,对公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。 分公司应认真遵守国家有关法律、法规之规定,依法经营,规范运作,遵循本制度规定,结合公司其它内部控制制度,根据自身经营特点和环境条件,制定具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。 本制度适用于XXXX建设集团有限公司所属分公司。 第二章分公司成立条件 1、申办分公司要具备的以下条件: (1)必须设立固定的工作办公场所; (2)有充分的经济支撑,且资金来源合法可靠;

(3)必须选好具有工程师及以上技术职称,懂工程建设管理,具有良好从业素质的人员担当分公司负责人; (4)必须设有专(兼)职财务人员; (5)分公司必须配备能开展施工工作的施工队伍。最低配备标准为1个总工程师,2个专业工程师,2个专业技术员。分公司为施工管理人员办理养老保险与总公司签订劳动合同(包括注册建造师、专业工程师、专业技术员)。 (6)具有良好的市场环境和社会资源。 (7)抵押或担保:必须提供不动产进行抵押担保或进行现金担保、 公司担保等。 2、分公司设立的审批: (1)分公司具备以上条件后,由总公司派员进行实地考察,符合相关条件上报总公司审批。 (2)分公司的设立,需经总公司董事会会议决定,董事长批准; 3、各分公司设置专职工作人员,负责与公司总部相关部门具体工作的落实。 第三章分公司的管理 一、经营管理 1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展施工业务,经营范围应以营业执照及资质

腾讯集团办公室管理制度

腾讯集团办公室管理规章制度为规范公司内部管理,加强管理执行力,现制定如下规章制度,公司所有员工必须严格遵守。 一、十不准:违反减扣奖金50--2000元 1、不索取回扣、贪污。 2、不迟到、早退、旷工 3、不上无聊QQ、微信、听音乐、闲聊、玩电脑游戏 4、不吵架、斗殴、恐吓、赌博、妨碍管理 5、不在工作区内吸烟、吃零食、随地吐痰、乱扔垃圾, 6、不擅自变更工作方法,伪造、挪用印信,不泄露公司商业秘密。 7、不损害、涂改、丢失、文件及单据 8、不在办公室大声喧哗,嬉笑打骂,不说脏话 9、不带危险品、无关人员进入办公室 10、不乱用、乱动、私拿、损害公物 二、十一必须:违反减扣奖金50元-500元 1、必须对同级及时相互沟通,对上级及时汇报、回复,对下级及时通告、沟通; 2、必须坚守岗位,不可擅自离岗; 3、必须提前4小时请假,准假后请假才有效,所有请假事项必须报CRM系统审核。 4、必须按值日制度搞好卫生,断电、关窗、锁门; 5、必须电脑开机挂上工作QQ; 6、必须提前一个月提交离职报告; 7、必须服从主管开会要求,参与团队学习与沟通交流

8、必须注重个人卫生和外观形象,办公桌上保持整洁,严禁用封箱胶修复损坏之处及封贴其 他纸条等。 10、必须申请才能加班,批准权限和手续同请假。 11、必须每周末写工作周记上传CRM。 三:除名 1、破坏计划生育、未婚先孕、违反法律被拘留以上处罚的; 2、打架斗殴; 3、一个月内被3次处罚屡教不改者; 4、不能按要求胜任本职工作的; 四:注意 1、奖金的定义:按本市劳动保障工资要求以外的部分皆为奖金部分。 2、减扣奖金不足以实际损失时,按实际损失赔偿。 3、违反规定造成重大后果的、构成法律责任的,责任自负; 4、处罚如有疑异的,可在公告15天内向上级部门申诉。 行政部 考试 时间:15分钟;开卷时间时分,交卷时间时分;查手机视为作弊 姓名:__________ 得分:____________ 及格80分(每空4分) 为规范公司内部管理,加强管理执行力,现制定如下规章制度,公司所有员工必须严格遵守。 一、十不准:违反减扣奖金50--2000元 1、不索取、贪污;

集团公司会议管理制度27738

XX集团 会议管理制度

目录 第一章总则 (1) 第二章会议形式 (1) 第三章会议组织 (2) 第四章会议效率管理 (4) 第五章会议室管理 (6) 第六章附则 (6)

第一章总则 为使鑫科集团公司(以下简称“公司”)的会议管理规范化和有序化,提高会议的效率,特制定本办法。 会议本着精减、有效、节俭原则运行。 第二章会议形式 总裁办公会 (一)出席人员:总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员。 (二)周期:根据需要随时召开; (三)会议内容:公司经营计划事项,公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项,人事管理事项,公司合理化建议管理事项,公司其他重大经营决策和管理问题等。 (四)主持人:总裁。 总裁质询会 (五)出席人员:总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员; (六)周期:每周一次; (七)会议内容:上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达; (八)主持人:总裁或执行总裁 全体员工会议 (九)出席人员:公司全体员工; (十)周期:每半年或一年、或不定期; (十一)会议内容:公司经营、管理情况通报,讨论职工关心的切身利益问

题、与公司发展相关的合理化建议; (十二)主持人:总裁。 每周晨会 (十三)内容:对本周重大工作事项进行统一安排,协调跨部门工作; (十四)出席人员:总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等; (十五)主持人:总裁; (十六)周期:每周周初 工作汇报会 (十七)内容:下级向上级汇报指定内容; (十八)出席人员:上下级或有关责任人; (十九)主持人:上级主管; (二十)周期:定期或不定期。 专题会议 (二十一)内容:某一问题讨论和商定; (二十二)出席人员:有关人员; (二十三)主持人:相关主管; (二十四)周期:不定期或定期。 各部门会期必须服从公司统一安排,各部门小会不应安排在公司例会同期召开,(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会,局部服从整体的原则。 第三章会议组织 会议程序 一般而言,公司的会议组织过程包括以下几个步骤: (二十五)确立会议议题; (二十六)安排会议议程;

办公室管理制度

办公室工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定

第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

集团会议管理制度

会议管理制度 第一条为规范管理,树立良好工作作风,提高会议质量, 强化工作效率,特制订本制度。 第二条集团公司范围内会议类别包括:集团公司市场运营管理工作会议、总裁办公会议、企业总经理办公会议、部门会议、专业会议、临时会议等。 第三条会议召开原则: (一)尽量少开会; (二)尽量开短会; (三)尽量由较少的人参加会议; (四)尽量节约开会成本; (五)会前准备充分; (六)小会服从大会,局部会议服从整体会议; 第四条议事规则: (一)集团公司市场运营管理工作会议 参加人员为集团领导班子成员、所属企业总经理和集团各部门负责人,各企业中层也可根据需要参加。会议每年召开两次,原则上在七月份和次年元月份召开。会议由总裁主持。会议内容为: 1.总结评价上半年或全年集团生产、销售、经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况。 2.布置全局性重大工作,包括下半年或下年度集团各项工作任

务及经济指标,签定经营责任状。 3.检查、总结集团各部门和各所属企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况。 4.表彰先进。 5.针对存在的问题,提出工作要求。 (二)总裁办公会议 总裁办公会议是集团领导班子交流情况、研究解决工作中的问题、议定事项的工作会议,也是公司总裁班子集体办公的一种形式。参加人员为集团领导班子成员,原则上每周六下午召开,必要时可临时召开。会议由总裁或总裁指定的副总裁主持。会议决定以会议纪要或决议的形式作出,经全体与会人员签署后,由总裁班子负责实施。会议内容包括: 1.研究讨论经董事局授权由总裁办公会议讨论决定的问题和需提交董事局讨论决定的事项; 2.研究落实董事局决议或集团公司决定的计划和实施办法; 3.审定向集团公司董事局所作的总裁工作报告; 4.听取所属企业、各部门的工作汇报,研究讨论集团、所属企业的各项主要工作进展情况和总裁办公会议决议的落实情况,找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法,确定集团下一阶段的工作要求; 5.拟定集团公司基本管理制度,制定集团公司各项具体规章; 6.制订集团公司内部业务机构设置、撤销或合并的方案; 7.讨论集团公司内部员工的工资、福利、奖罚等涉及员工切身

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