创业策划书

校园广告传媒创业计划书公司名称:校园广告传媒有限公司

学校：南京工程学院

院系：艺术与设计学院

班级：工业设计131班

姓名：洪磊

学号： 213130124

目录

1.摘要 (3)

2.公司概况 (3)

3.公司服务 (4)

4.行业与市场分析 (6)

5.营销策略 (9)

6.发展策略 (11)

7.公司管理体系 (12)

8.财产分析 (16)

9.风险分析 (18)

10.退出方式 (21)

1摘要

校园广告传媒有限责任公司以“打造国内第一大传媒公司”为己任，据国内传媒市场的需求应运而生。公司秉承“为你服务，是我们最大的荣幸”为服务理念。主要以多种传媒手段相结合的方式，组建专业传媒队伍，力求将优质的服务扩展到全国各地，让更多的大众从中受益。我们始终认为“我服务，我快乐”。这不仅是我们公司的核心文化也是我们公司的信念，无论多么困难我们都将坚定的走下去。

随着高校的扩招，在校大学生越来越多，我校在校学生人数约为1.2万之众，按每人每个月800元生活费计，除去每月食宿等固定消费400元，余下的400元左右非食宿性消费资金将形成每月超过600万元的庞大消费力!更重要的是，当代的高校学子，必将成为以后社会上的（中）上层精英，其消费潜力更是不可限量！但是，由于高校环境的特殊性，高校一直是传统电视、报刊宣传的死角，传统媒体的信息传播触角始终无法覆盖校园，社会上更是缺少一支专门针对大学生的校园传媒队伍。因此，成立一家专门进行校园推广的广告公司，便可对这庞大的市场进行有效的开发与挖掘，弥补传统广告市场对校园开发的不足，降低企业进行校园市场开发的成本，同时丰富在校大学生的文化课余生活。

2公司概况

2.1公司名称:校园广告传媒有限公司

2.2公司地址：南京工程学院

2.3联系方式：xxxxxxxxxx

2.4公司主营业务

公司本着互惠互利的原则，专注于高校整合传播，活动策划执行，校园招聘，媒体咨询。具体包括与各高校建立长期合作关系，达成协议，在校园里设立我公司自己的宣传栏，买断在学校内进行广告宣传的权力，为各大公司客户进行已有校园产品的宣传。同时也提供为客户针对学生推出的新产品进行包装、设计、策划推广方案的服务。强大的宣传媒介、独特的策划力、新鲜的动力是我们的独家优势，凭借对大学生群体的深刻了解、对高校市场的持续调查和丰富的校园活动经验，我们一直不断自我超越，为客户提供最具创意、最科学合理的策划宣传方案。丰富的高校资源，为我们的工作提供了强有力的保障。执行力是新动力的立业之本，我们负责的每一个高校宣传项目，都力求更

加规范、更加细节地执行，获得最佳的执行效果。新动力校园广告传媒志在成为最专业的高校广告传媒公司。

2.5公司目标

短期：首先，在江苏经贸学院、南京工程学院、南京医科大学等邻近学校试营，打开知名度，在2年内将业务覆盖江宁大学城各高校。

中期目标：公司在立足于南京江宁区高校市场的基础上，借助于在高校市场打响的品牌优势，向南京市各个区市场扩展。

长期：立足于南京向其他省份扩张，将品牌推向全国，同时为丰富品牌，在中期奠定的基础上，不断开发更多新业务。

2.6公司理念

技能

专业策划、卓越执行

服务

效果满意客户；服务感动客户

专业赢得尊重；感动赢得信任

领先

以我们的特别的思想、特别的方法永远走在最前面

2.7市场和顾客

初期：南京市，以重点高校为主，社会业务为辅。各大主要学生产品公司为主要顾客。

中期：江苏省校园广告传媒市场。

长期：全国校园广告传媒市场，同时进行新服务项目的开拓。

3公司服务

3.1服务内容与服务模式

1、影视电影制作：个人电影、微电影、网络剧、企业电影

2、宣传片：企业宣传片、纪录片、大型庆典记录、游戏视频宣传

3、品牌形象设计：系统设计、平面广告设计、吉祥物设计、印刷品设计

4、二维动画：flash二维动画设计、剧情演示动画、系列动画片制作、多媒体互动展示

5、三维动画：真实场景演示动画、各类效果图设计、角色三维动画、产品三维动画演示

6、影视特效：电影特效画面、电视栏目制作、特效制作

7、各类期刊的设计与制作

3.2技术介绍

1、掌握动画设计的基本理论，能够运用相关软件进行二维、三维动画设计和创作

2、掌握交互式多媒体网站开发的基本技术，具备开发功能丰富的交互式多媒体网站的能力

3、掌握数字影视技术、数字影视制作技术的基本理论和方法，能熟练运用拍摄、编辑、特效制作等技巧制作数字影视作品

4、了解数字产品的产权保护及相关法律规定和行业规范，熟悉数字媒体产品项目的开发及管理的相关理论和方法。

5、数字视频编辑原理和技能，数字媒体节目的制作方法，影视合成的流程，了解数字化后期编辑设备，熟练驾驭多种非线性编辑软件，具有较强艺术创作能力的高级专门人才。

3.3服务优势

第一大优势：网络视频、彩色、动漫、滚动、音乐等，具有极强的立体可塑性：灵活性、艺术性；视觉、听觉效果特别好。

第二大优势：传播神速，覆盖面广，不分昼夜，几秒钟内可同时向全国、全世界每个角落发布，声频并茂。

第三大优势：时效期长久，库存永远，毫厘无损，调用灵活。

第四大优势：网络传媒、广告，成本低，费用低，效果好，价廉物美。

第五大优势：网络网站，是世界上环保的产业，最节约的产业。

第六大优势：在这个平台上，任何读者与读者之间、观众与观众之间、情人之间、网络网站同天下人之间，随时可见面，随时可谈心叙旧，远在天边，近在咫尺，如诗如幻，呼之欲出，身临仙境。

第七大优势：空间无限大，宇宙多大，网络就有多大，将来互联网通到外星去，人们可以同外星的外婆天天见面叙旧。

第八大优势：究其它本身，科学发掘的潜力永无止境，远远不只是现在的水平，将来一

定会有所超越。

4行业与市场分析

4.1行业分析

近年来，尤其在是2000年下半年互联网泡沫破灭后，中国传媒市场开始明显升温，境内外的传媒、投资集团纷纷瞄准中国媒体行业：国外，以时代华纳、路透社、迪斯尼、道琼斯为代表的国际巨头频繁与国内接触，以合资、合作形式试探性进入中国传媒业；国内，包括上市公司在内的各类社会资本争相投资传媒业，其中李嘉诚旗下的T o m . c o m一口气收购了羊城报业（香港）广告公司、鲨威体坛网、风弛广告、上海美亚在线等一系列传媒公司，突出显示了传媒热潮来势凶猛。可以预计，随着WTO的日益临近，我国传媒业将进一步加快开放与产业化的步伐；而作为迄今为止极少数几个尚未开放的领域之一，其所蕴藏的巨大商业价值也将加速释放出来，传媒业将成为未来几年的持续投资热点。

虽然很多广告公司也瞄准了校园这块市场，同样由于市场的特殊性，而无有效的手段进入市场。校园广告必将成为广告公司下一个进军的目标，而提前占领将是保证自己对市场占有的最有效的途径。

4.2市场分析

（1）所调查的100位高校后勤负责人员中。有21%非常厌恶校园内的野广告，63%对校园野广告表示厌恶，可见绝大多数高校认为校园野广告影响到了学校的正常工作、校园氛围，为净化校园环境提出迫切要求。

大多数学校愿意与专门的校园广告公司合作，建立长期友好关系，并愿意协助其提供一些现有的宣传媒介，省去公司成立初期的很多事项。

（2）所调查的100名学生中，41%学生对于现有胡乱张贴的广告的态度是“对校园风景影响较差”，另外的17%的学生对于现有胡乱张贴的广告的态度是“对校园风景影响极差”，而75%的学生希望有专门的公共海报张贴栏存在。因此无论从校园和待宣传企业还是学生的角度来讲，校园广告公司的存在是有必要的，也是必须的，而我公司成立以后，一定会致力于广告形式和内容的严格管理，达到学校、企业客户、学生等各方面共赢的目的。

大部分学生比较关注的广告形式是张贴广告和活动现场广告，这为我们公司成立后的主要工作方向提供了落脚点，据市场部分析，这两方面也是利润最大的方面，是我们

看好广告公司未来的前景以及以后的发展。

有64%的学生曾因校园广告提供的信息而产生了购买行为，其中38%的学生购买的次数多于2次，17%的学生每次购买的额度多于100元。相信，我公司成立以后，企业客户通过我公司在校园做广告宣传的效果肯定很好，这也为我公司发展新客户，发掘潜在客户，保持老客户提供了数字上的依据。

针对那些没有因校园广告提供的信息产生购买行为的学生进行调查，29%的学生是因为对广告内容的不信任和对广告形式的不喜欢，我公司成立后，将致力与广告形式的开发和广告内容的设计，做到为企业客户负责，为学生负责，为自己的利润负责。

（3）所调查的24家潜在企业客户中，分别有54.17%，50%，54.17%的潜在企业客户分别经常采用海报/传单/条幅、灯箱/易拉宝及活动现场等做广告，而24家潜在企业客户中有70.83%有专门针对学生的广告，87.5%的潜在企业客户愿意参与校园广告。以上数据均说明，校园广告公司有成立的必要性。

大部分的潜在企业客户有其不同的校园产品销售高峰期，这也为我们在一年中的不同时期的工作重点提供了主要方向，在不同时期将对不同类型的客户提供主要服务，提高我们的工作效率，以及校园的宣传质量。

潜在企业客户中，每年在校园广告中花费多于15000元的占到29.16%，这一点为我们以后的广告收费定价提供了依据。我们将会以50%以上的潜在企业客户能够接受的价格提供定价。

4.3竞争分析

传媒行业竞争态势异常强烈，形成一种交织胶着的状态。同质化冲突、互拆墙角、互相打压、不讲游戏规则。呈现出一种开放甚至无序的竞争景象。

电视媒体面临的国际化竞争

近年来，电视节目在国际范围内的交流发展迅速。境外媒体制作的科技、音乐、体育节目在中国媒体播出，一些娱乐、生活、资讯类节目经过重新包装在中国媒体传播，更多的境外电视剧陆续出现在中国的电视屏幕上。中国加入世贸组织又给这种交流融合注入了催化剂。随着电视节目更多地流入中国市场，很多境外电视媒体产生了将频道和媒体打入中国市场的设想，提出了进入中国传媒业的要求。有的国外媒体加紧与中国管理部门联系沟通，争取节目进入中国市场，在中国节目市场中占有更多的份额：有的积极与中国媒体开展交流合作，实现节目交流和卫星节目对等落地；有的积极采取整合、

参股、收购等方式介入港澳媒体，力图在进入中国内地市场的战略行动中占据地利之便。与此同时，中国电视媒体面临着一个融入国际电视传媒系统，扩大对外交流，加强对外宣传的力度。在实施有效的对外宣传和传播战略，参与国际竞争方面，我国的电视媒体竞争力还不强，影响还非常有限。

电视媒体面临的国内传媒业竞争

从过国内市场来看，电视媒体面对的竞争更为现实和直接。随着传媒业的迅速发展，我国电视媒体不仅面临着与报纸、杂志和广播等传统媒体的竞争，同时业面临着和迅速发展的网络媒体、数字媒体的竞争。

相当数量的广播媒体凭借自身迅速快捷、交流方便等特有的优势，适应市场强化运营，业走出了谷底。有的广播电台强化信息服务功能和娱乐功能，开播交通、音乐、经济等系列电台，增强节目等针对性、对象性，大大提高了节目的收听率，不仅争夺了相当数量的媒体听众，而且拉动了广告和经营创收，创造了较好的经济效益。

电视媒体面临的国内电视业竞争从国内电视业来看，电视媒体之间的竞争也日趋激烈，电视业内收视争夺战、人才争夺战、广告争夺战愈演愈烈，并直接导致电视收视市场的进一步分众化和节目市场竞争的白热化。

目前中国传媒业核心层应该包括报纸广告、电视广告、期刊广告、广播广告、广告公司、有线电视收费、图书出版、报纸发行、期刊发行、电影票房、音像制品、手机短信、上网费、游戏类等14类。句统计，中国目前共有报纸2119种，期刊9074种，出版社570家，广播电台282座，电视台214座，教育台60个，音像制品出版单位320家电子出版单位121家，www站点（包括.CN，.COM，.NET，.ORG下的网站）总数约为668900个。中国传媒产业细分市场结构可用下图清晰地表示：

中国传媒产业细分市场的占有情况，可用下图表示：

5营销策略

5.1市场营销策略

5.1.1营销策略：

加强联系、不断沟通、推陈出新、满足需求。

5.1.2营销手段：

①业务积累：利用现在工作关系、积累资源和同事的介绍。

②公关促销：利用公司关系,由公司推广促销。

③网络推广：充分利用

网站、影视专业论坛和百度贴吧推广。

④电话热线：珍惜每一个潜在的客户，对咨询客户做好记录和回访。

⑤人员推销：直接对潜在客户上门宣传。

⑥广告宣传：企业盈利后在户外、报刊和电视媒体进行宣传。

5.2 营销计划

5.2.1营销计划的目标

(1)目标的制订：包括营销计划的总体目标和分类目标，分类目标其实是对总体目标的分解，包括阶段性目标、区域性目标、分产品目标、硬性目标、软性目标等项目，需要进行细致的描述。

(2)目标的考核：这是非常关键的要素，关系着目标的完成程度，需要将各项目标分配

到相应的部门和人员，确定职责要求和权限分配，并制订严格的责任制度和考核标准，以此保证目标顺利实现。

5.2.2营销计划的具体方案

(1)产品部分：制订具体的如新产品开发、新产品上市、产品延伸、包装调整、增加品种规格等计划方案，准确落实产品策略。

(2)价格部分：制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案，使价格政策能配合市场的拓展。

(3)渠道部分：制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展，经销商促销方式等计划方案，完善渠道网络的建设。

促销部分：制订具体的广告制作方案、媒体投放计划、消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案，并形成单独的执行文本。

5.2.3制订营销计划的实施步骤

(1)确定市场拓展的阶段性目标和要求，提出营销计划的重点。

(2)确定营销计划各部分的实施进度，根据进度将计划方案的内容融入相应的市场拓展阶段。

(3)对不同市场拓展阶段中的各项营销计划方案进行整合，使它们能在统一的目标和主题下协调开展。

(4)最后按照市场拓展阶段制订出整个营销计划方案实施的时间、重点、主题、进度、评估、相关政策、执行部门等各个环节的内容。

5.2.4营销计划实施的保障措施

(1)营销计划执行内容的分配：将整体营销计划

传达给各相关部门，对各部门应负责的内容做出详细规定，并报各部门领导审批确定。

(2)营销计划执行效果的考核：根据营销规划报告中确定的考核依据，明确对营销计划执行情况的定期评估，以及与各相关部门的沟通协调，以便及时解决执行过程出现的各种问题，确保营销计划顺利进行。

5.2.5营销计划的费用分配

(1)确定营销总费用额和费用率，作为整个营销活动可支配的资金来源。

（2）确定营销各项目费用的分配比例，包括产品研发、市场调研、媒体广告、消费者促销、渠道促销、主题推广活动、终端推广活动、业务费、运输费等。

(3)确定分别由总部执行和由办事处执行的费用项目和比例。

(4)确定市场拓展各阶段的费用分配比例，根据营销策略重点做到对资源利用效率最大化。编辑本段年度营销规划-财务分析

1．营销规划的成本分析

2.营销规划的销售分析

3．营销规划的盈亏分析

盈亏分析

(2)盈亏平衡分析

5.3 客户关系管理

客户关系管理系统是一个典型的数据库开发应用程序，由客户管理模块、库存管理模块、服务管理模块、报表管理模块、email管理模块、用户管理模块组成，规划系统功能模块如下：

5.3.1客户管理模块

该模块主要功能是对客户信息、客户联系人信息、合同信息进行添加、删除、查询等操作。

5.3.2库存管理模块

该模块的主要功能是管理入库、出库信息、产品信息进行管理，其中包括对库存信息、产品信息进行添加、删除、查询等操作。

5.3.3 服务管理模块

该模块主要功能是对客户反馈信息进行添加、删除、查询等操作。

5.3.4报表管理模块

该模块主要通过查询条件，对各种信息进行查询，并将得到的结果导出Excul表、进行打印报表等操作（其中信息包括：客户信息、联系人信息、反馈客户信息、库存信息）。

5.4.5 email管理模块

该模块主要管理客户联系人email地址信息，对企业客户之间的email文件进行管理，向客户发送邮件。

5.4.6 用户管理

该模块主要管理用户信息的添加、删除等操作，并设置用户的使用权限。

6发展策略

第一阶段：（第一年）目标：占领江苏经贸学院、南京工程学院、南京医科大学、南京

交通学院、南京海事学院、南京晓庄学院、南京金陵科技学院等十所江宁高校的广告市场，与校方签订合同禁止其他竞争者的进入。同时把江宁高校做成我们的品牌产品以吸引客户。

第二阶段：（第二年、第三年）第二年做好发展全市业务的前期准备工作同时发展江宁开发区剩余高校（东南大学院，南京河海大学等）的广告业务，同时巩固第一阶段的成果，进一步加强与学校，企业的联系。第三年，继续发展江宁业务的同时开始向仙林大学城进军，把仙林大学城十几所高校，用江宁成熟的操作模式向仙林大学城进军，第三年开展前四组地区业务并设立办事处。

第三阶段：第四年、第五年。第四年进行进入南京市、六合区、溧水区等周边地区的调研准备工作，同时拿下南京市剩余的周边的几个区，继续强化南京高校的品牌作用。第五年：巩固前四年的成果，同时进军周边城市，以寻求合作的形式投资。

7公司管理体系

7.1 组织形式

（a ）公司初期拟采取的组织形式，如图所示：（注：初期是指一年以内）

（b ）公司中期采取的组织形式，如图所示：（注：中期是指2-3年内） 董 事 长 总 经 理

市

场

部 媒介部 财务部

创作部

（c ）公司长期采取的组织形式，如图所示：（注：长期是指4-5年及以后）

7.2部门职责及人员设置

7.2.1 部门职责

董事长：由公司的董事长组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，

决定总经理的人选。 董 事 会 总 经 理

市

场

调研

部

媒介部 财务部

创作部 客户部 董 事 长 总 经 理

客户 部 媒介部 财务部 创作部 人力资源

部

市

场

调研

部

◆总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定各部门经理的人选，

协调各部门之间关系。

◆市场调研部：根据客户需求对产品，消费者,媒介进行调查研究，为公司各部

门提供真实的市场资料；提供广告计划的背景资料；进行广告检测与统计，及

时进行广告、公关活动的效果评估；搜集相关媒介资料并进行分析,及时把握媒

体动向；为其他需求部门提供资料支持。（中期开始设置）

◆客户部：开拓客户并保持联络，与公司内其他各部门保持密切联系；负责接洽

客户并协调广告主与公司之间的关系，对外代表广告公司的整体利益，对内代

表广告客户的利益，还承担公司公共关系方面的工作。

◆创作部：负责重要品牌的创意构思及执行；负责参与创意策略的制订，创意阐

述,广告文案执行，以标新立异的创意向客户展示我们广告公司年轻、生动的灵

魂；通过对客户环境和需求的全面、深入分析,与客户共同研讨，确定广告定位

与目标，进而提供科学、严谨、合适、有效的企划方案，以保证项目定位准确，目标设定合理，实施策略得当，整体传播高效。

◆媒介部：保持与媒体单位的合作畅通；收集分析各媒体的特点，优势劣势及适

用范围;保证公司刊登广告的合法性；协助项目负责人选择适用的媒体；把握媒

体动向，协调维护媒体关系，完成媒体计划，与媒体建立长期稳定的合作关系；

依据公司业务计划及宣传计划制订媒体公关计划。

◆财务部：对公司的财务、金融实施全面的管理、监督广告预算的执行，收取广

告费用，交纳各种税收，核发人员工资，核算企业盈亏，并对广告活动费用和

公司行政性开支实施控制。

◆人力资源部：负责公司员工的任免，对员工进行定期的考核和培训。（后期开

始设置）

7.3.2 人员设置

董事长

◆总经理：1人

◆市场调研部：1人（部门经理1人）

◆客户部：3人（部门经理1人，业务主管2人，校内广告业务1人校外市场1人）

◆创作部：1人（创作部经理1人、第二年开始收文案、美工、排版各一人）

◆媒介部：1人（部门经理1人）

◆财务部：1人（第二年开始招入两个会计）

◆人力资源部：1人

（以上为到第五年止的人员设置，以后随着经营规模的扩大及产品种类的多样化对各部门的人员设置进行相应的调整）

7.4 薪酬体系

员工薪酬由七个部分组成。保底工资+业务提成+管理考核奖+补贴+福利保险+特殊福利保险+激励措施。

◆保底工资：主要为了保障员工的基本生活，按月发放。

◆业务提成：业务提成分为计划内业务提成和超计划业务提成，超计划业务以

计划内业务额为基数进行提成，超计划业务提成部分延期半年发放。业务人员

业务提成按全年月平均数滚动累计计算，按月考核，按月发放，年终统算。

◆管理考核奖：将业务提成总额中的20%作为管理考核奖金总额，员工实际所得

与其考核业绩挂钩，其目的是为了防止员工盲目追求业务额的提升，而忽视其

他本职工作的完成。

◆补贴：补贴根据地区差异性进行分配，所含项目包括餐补、电话补助、交通补

助、交际费、住宿补助等。

◆福利保险：国家法定福利和保险，享受内容和享受标准，按国家有关规定处

理。

◆特殊福利保险：根据企业经济效益和个人贡献，对中高层管理人员提供额外

的特别福利保险，包括：福利分房和购车、国内外进修、一次性任职（期）特

殊管理津贴等。

◆激励措施：为了公司的长期发展，要对经理层及员工实施长期激励措施，在

公司发展到一定规模后（收回大部分股权并上市之后），按一定比例定向向经理

层及员工配发行权期较长的、行权价适中的认购权证。

7.5 创新机制

本公司着眼发展以下几个方面的创新：

◆激励机制创新：物资奖励加精神奖励。主要采取以下4种方式：1、公司明文

规定的物质奖励。公司事先设定好目标，当员工的表现达到标准时，公司便给

予员工奖金或礼物等物质上的奖励。2、弹性给予的物质奖励。根据员工的工作

表现，给予员工额外的物质奖励。3、给予员工正面的回馈。通过不同的方式，让员工了解他们的工作表现优异。4、公开表彰员工的表现。例如，升迁、颁发

最佳员工奖等。5、公司到达一定规模后对经理层及员工的发行认购权证作为奖

励。

◆员工招聘创新：公司人员以在校勤工俭学学生和有专业特长生为主，社会招

聘为辅的方式。这样一方面可以给学生提供更多的实践、就业机会，另一方面

有利于成本的节约。

◆意识创新：公司意在打造环保型校园，在合理利用校园空地的基础上进一步

美化校园。

◆市场导向创新：以开拓全国高校校内广告为导向，切实以学生利益为出发点，

全心全意为大学生服务。

8财务分析

8.1本公司利润来源

①、广告：电视广告片、三维广告片、电视购物片、产品演示片

②、专题片：企业形象专题片、职能部门汇报片、城市形象宣传片

③、活动拍摄：企事业单位会议、年会、大型活动等

④、庆典类：开业剪彩，奠基典礼，节日晚会等各种庆典活动

⑤、个性定制：个人形象宣传片、个人创意MV、故事情景短剧

⑥、各种平面设计制作

⑦、企业品牌形象策划推广、大型文化艺术活动策划制作、各类

晚会策划制作

⑧、礼品制作：礼品设计、 logo定印、定做各种礼品包装

8.2成本预算

1、薪资预算：

创业阶段主要员工2人：

2名员工×800元/月（基本工资）=19200元/年

2、影视设备投资预算：（设备价格为报价）

■ SONY HVR-Z5C高清数字摄录一体机：35000元（一台）

■康能普视EDIUS NX编辑卡：7500元+高清采集子卡：3500元

■载体编辑机：大硬盘高内存带两个液晶显示器5000元（两台）■携带方便无角度视差的液晶监视器

■液压云台E-IMAGE专用三脚架：1200元

■可折叠式调整方向带锁脚轮：价格150-800不等

■ SONY HVR-Z5C软采访包：500元

■电话、网线、高速路由器、声音视频线、高清标清摄像带若干：1200元

3、经营场所房租、家具预算：

■办公场所一年租金：预计10000元

■办公沙发一组：1000元

■文件柜：2个×500=1000元

■定做编辑工作台：预计1000元

■办公桌椅：两套办公桌、四把工作台专用座椅800元

4、流动资金：

■企业日常运营流动资金10000元

薪资预算+影视设备投资+经营场所房租、家具+流动资金=110000内

8.3盈亏分析

1、经营目标：

①、实现年收入15万人民币（暂定）

②、主营业额目标：全年营业额：20万元（暂定）

2、说明：

月营业收入：16000元（暂定）

3、暂定影视广告收费标准：

特效广告类：每秒200元起，

摄制广告类：每秒150元起，

企业普通专题片：每分钟1000元起：

形象宣传片：每分钟3000元起

个人形象、个性MV：（包含创意、剧本和制作）每分钟300元起

大型活动、庆典、会议策划拍摄：按具体时间和制作要求收费

礼品制作:按具体要求协商收费

4、企业业绩发展说明：

第二年营业额增加30％,第三年营业额70％。

5、投资收益预算

■主营业利润＝年营业额一总成本税金

＝20万元(16000元×12个月)－(3000×12个月) ＝164000元

■总利润＝主营业利润-员工薪金-日常运营

＝164000-19200-3000×12＝108800元

■纯利润=总利润-18%企业所得税

=108800-108800×18%=89216元

8.4盈亏预测

1、广告中心的广告制作承包，确保公司基本实现盈亏平衡。

2、如果接到专题片制作、庆典、会议跟拍等业务就能实现略有盈余。

3、将与影楼合作，承接创意婚礼和个人MV制作实现盈利。

4、抓住全市文化体制改革机遇，进军各县市电视广告制作领域。

5、将面向大小企业开展宣传片、形象片制作，实现大量盈利。

9风险分析

对我们的企业做风险分析：

一、扩张风险——规模无效益

二、结构风险——运营失败的潜在威胁

三、财务风险——资金链断裂的危险

在今天的经济发展下我没面临各种各样的风险，传媒集团化的进程却不可避免地

继续向前推进着。传播业资源集中的趋势日益明显，集团化成为传媒业发展的普遍组织形式，在这种背景下，单一媒介很难在生存竞争中取得有利地位，传媒业的竞争态势也由过去单一的媒介竞争转向集团间综合实力的竞争。

这样的现实给我们提出了一个崭新的课题：传媒在其集团化的发展过程中面临的风险是什么？在哪里？怎样规避？从规模扩张、集团结构、财务管理三个方面分析传媒集团面临的主要风险。

在我们规模的扩张中，我们有着大的问题，我们的总公司在红河州蒙自市，潜力传媒有限责任公司，在扩张中我们要选好分公司的地点，还有在我们的现在的形势下我们的注意扩张的范围，在公司盈利的范围内能支撑多少分公司，如果公司分公司多了，考虑是否能盈利，防止规模大却无盈利。还有防止被兼并以其他的传媒，降低生产成本，是我们的盈利额增加。

在我们集团的结构中，我公司主要做的范围是活动、晚会、个人短片、商业海报、布标、名片、标志的设计与制作、荣誉证书、聘书、奖状、打字复印、彩色图片、宣传单打印等。我们的经营项目是平面设计，视频，我们接触的网络有些少，对与电子商务我们缺少，这是对我们公司的最大威胁，现在的广告业，进入网络时代，对纸质的要求不再是那么多。传媒集团的组织结构、市场结构、收入结构等结构性配置因素可能对集团收益带来损失的风险。一般而言，传媒集团都会自觉以价值链塑造为导向来构建集团内部的核心业务流程，按照相关多元的原则横向或纵向辐射，通过一体化来产生协同效应，形成集团的业务、市场、收入的网络结构。良好的状态是各部分互相补充，相得益彰，平衡发展。但实际情况往往是大型综合性传媒集团在内部资源的整合利用和收入来源上都存在过分倚重于某一块业务的现象(比如广告)。一旦这块业务由于多种原因出现盈利下降将极大影响整个集团的运营。特别是对于高度一体化的媒体集团而言，只要其中某个薄弱环节出了问题，而集团本身又存在制度或结构的缺陷时，这就可能给整个集团造成致命的打击。

在我们财务的管理中，一般而言，财务风险是指企业由于利用财务杠杆(即负债经营)，而使企业可能丧失偿债能力，最终导致企业破产的风险，也是一种使得股东收益发生较大变动的风险。对传媒集团而言，它面临的财务风险主要是财务杠杆比例失当引发的偿债能力风险和资金链断裂引发的支付能力风险。同时，传媒业区别于其他行业的一个显著特征是生产经营活动中对现金持续的大量需求，特别在传媒集团的核心环节内容制作上，需要大量的现金予以支持，而资本不能永远补贴现金流，如果这个环节发生

现金支付危机，将会对任何一家媒介集团的核心能力造成致命打击。

从财务角度将企业广告投入风险分为偿债风险、营运风险、盈利风险和发展风险。(l)偿债风险

企业的偿债能力能够反映企业的生存能力，也是评价企业抗风险能力的重要指标。企业只有生存，才能获利。企业偿债能力强，企业的经营与发展就处于稳定状态，财务处于良好状态。反之企业的生存就会受到威胁，存在风险。企业在广告投入活动中巨额投入将会占用大量的企业资产对企业的偿债能力产生重大的影响，从客观上不可避免地存在着偿债风险。企业偿债风险的评价指标主要包括：①短期偿债能力的指标，包括流动比率、速动比率、现金流动负债比率；②长期偿债能力的指标，包括资产负债率和己获利息倍数。

(2)营运风险

现代管理科学认为，企业资产只有在周而复始、迅捷不绝的运动中才能实现较高的收益，营运能力指标是用来衡量公司在资产管理方面的效率的财务比率，各项资产的周转速度越快，利用该项资产赚取收入的能力越强。在企业的广告投入活动，企业如果没有有效进行企业资产的合理安排，过多或者过少安排广告投入数额和比例，难免会对整个企业资产的营运能力产生不良影响，从财务角度评价企业的广告投入风险，营运风险是客观存在的。评价企业营运风险的指标主要包括：总资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率和流动资产周转率等。

(3)盈利风险

在市场经济条件下，企业经营的目标是为了获取最优利润。企业广告投入活动的最终目标也是为了获取利润。因而，企业广告投入的盈利能力是企业一系列经营政策和决策的最终结果反映，是反映企业在广告投入活动中资产管理和负债管理水平高低的综合性指标，它既能评价广告投入活动获利能力的高低，又可以对成本费用的控制能力和经营管理水平进行衡量。显然，从财务角度来评价企业广告投入的风险，盈利风险是一项非常重要的指标。评价企业盈利风险的指标主要包括：销售增长率、资本积累率、总资产增长率、三年利润平均增长率和三年资本平均增长率等。

(4)发展风险

在激烈的市场竞争环境下，企业只有发展才能生存。发展集中体现在资本的增加