农产品收购发票开具系统用户使用手册

农产品收购发票开具系统 用户使用手册

（企业端V1.0）

O

N

I

S

I

A

前言

农产品收购发票管理系统是由航天信息股份有限公司研发。该系统将信息技术与管理措施相结合，从农产品收购管理的生产环节 、收购环节、资金环节和申报环节着手，以收购过程的物流、资金流作为监控对象，以实施收购发票的开具、申报和数据分析的信息化作为控管手段，最大限度地遏制涉税违法现象的发生，并且减轻了手工处理的工作强度，提高了税务信息化覆盖面和应用水平。

使用中，可能由于农产品软件版本的不同，内容上会有所差异，

本次编辑以V1.52.07.08为基础进行撰写。编辑中难以避免的错误，还请各位谅解。 系统概述

<流程图>

A I

S I N O

第一章 系统安装

操作步骤：

【第一步】启动计算机，双击安装文件夹中的农产品收购发票

开具系统（v1.52.07.08）.exe 安装程序图标，系统运行安装

向导，然后按提示逐步完成安装。

说明：

①在农产品系统安装过程中，系统会提示用户输入纳税人识别号与开票

机号，如图1-1所示，若税号或者开票机号输入错误，则系统无法进入，

只能重新安装农产品软件。在系统注册中的企业税号和开票机号取自这里输入的信息，无法修改。

图1-1 输入纳税人识别号与开票机号

②根据企业税号位数不同，目前系统支持15,18,20位税号。

③在农产品软件的安装过程中，可以通过点击图1-2中的“浏览”按钮，

在弹出的选择文件夹窗口中修改系统默认的安装路径。

A I S I N O

图1-2 选择安装路径对话框

【第二步】安装完农产品软件后，会在桌面出现“农产品收购”快捷

图标，操作人员可直接双击快捷图标启动农产品开具系统，无法重启

计算机。

图1-3 桌面快捷方式 A I S I N O

第二章 系统注册与登录

2.1 系统注册

如用户需要使用农产品开具功能，在初次安装使用农产品软件的时候，需要在进入系统之前，对相应模块功能进行注册，才能正常使用。

注册的内容包括基本信息和注册信息。基本信息包括企业税号、

开票机号等，注册信息包括参数设置和安装注册文件等。

2.2 注册操作步骤

【第一步】启动系统进入系统界面后，点击“系统管理”按钮对话框:正确输入口令（初始口令为空）后“系统注册”等功能按钮自动被激活，如图2-1所示。

图2-1 系统管理对话框

【第二步】点击“ 系统注册”按钮，便弹出“系统注册”对话框，如图2-2所示，然后按照各栏目提示输入基本信息和注册信息。

A I

S I N O

图2-2 系统注册—注册信息对话框

输入信息说明：

①用户根据自己实际需求，通过安装注册文件将软件版本注册为“农副产品”、

“文本接口”等，系统默认无任何注册版本。

【第三步】上述信息设置完毕，关闭窗口并推出系统管理界面，系统

自动保存设置。

2.3 系统登录

系统登录时系统管理的一种形式.为了保证系统数据的安全性,

防止他人进行破坏性或违法性操作,本系统建立了操作员管理体系和

系统登录机制.凡是合法操作人员,应将其操作权限级别与身份录入到本系统操作员管理数据库中,且每个操作员都设有自己的登录口令.

只有身份合法且口令正确时才可以登录本系统.

【第一步】启动农产品系统进入系统界面后,点击“进入系统”按钮，

便弹出“操作员登录”对话框。如图2-3

所示： 图2-3 操作员登录对话框

A I S I

N O

【第二步】在“操作员”一栏的下拉列表框中选择一个操作员，在“核

对口令”栏中输入口令，若口令正确则“确认”等按钮被激活，点击“确

认”按钮后，系统启动登录到系统主界面，如图2-4所示。若点击“放

弃”按钮则回到 “系统界面”。若要修改登录口令，可以点击“修改口

令”按钮打开“口令修改”对话框修改口令。

图2-4 系统主界面 系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，“ 文件”菜单包含防伪开票业务处理的四个功能模块：系统设置、发票管

理、发票统计和系统维护，相应的工具按钮也显示在工具栏中。用户可从“文件”菜单或工具栏中选择相应的功能模块，操作界面即变为用户所选模块的功能菜单窗口，用户从此模块中退出后，又会退回到图2-4所示的系统主界面。 说明： ①用户第一次安装成功进入系统后，系统将提示进入系统后首先要设置企业税务信息（系统提示未设置企业税务信息）。因为农产品系统安装成功后，系统默认的企业信息不实该用户的企业税务信息。如果在系统参数设置忠不设置成正确的企业税务信息，会造成所开发票的购方信息错误。设置企业税务信息时，必须以管理员的身份登录，因为系统默认的普通操作员没有设置企业税务信息的权限。 ②第一次安装成功进入系统时，系统会自动弹出初始化界面（如图2-5所示），A I S I

N O

可在此设置主管姓名后点击“确认”按钮自动进行初始化，或点击“放弃”按钮，随后利用系统初始化菜单设置。

图2-5 系统初始化提示

A I S I N O

第三章 系统设置

本模块用于对系统进行初始状态设置与初始数据录入，是初次使用本系统时必须首先进行的操作，否则产品的数据错误时无法弥补的。另外当系统发生故障或数据不正确且无法修复而又必须重新开始时也要使用本功能。

通过点击图2-4所示的系统主界面上的“系统设置”按钮，或选择“文件”主菜单中的“系统设置”菜单项，便可以打开“系统设置”子窗口，如图3-1所示。该模块的功能菜单列于主窗口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上。

图3-1 系统设置模块

3.1 系统初始化

该主菜单包含两个子菜单，分别是“初始化起”和“初始化终”。其中的“初始化终”菜单项在“正确处理”状态下被禁用（灰暗），只有执行了“初始化起”功能，使系统进入“初始设置”状态时，“初

A I

S I N O

始化终”菜单项才被激活。

3.1.1 初始化起

主要功能：用于建立本系统使用的全体数据库，清空系统所有的开

盘数据，录入系统主管姓名，使系统处于“初始设置”状态（如图

2-5所示）。

说明: 主管姓名：直接输入姓名，最大长度为4个汉字；

结账日、初始税务年份和初始化税务月份：根据用户实际使

用需求输入。

信息输入完毕，点击该对话框中的“确认”按钮便弹出“初

始化成功”的提示信息。

注意： ①执行本功能将清空所有的用户收购发票数据，但用户原有的客户编码数据将保留。 ②初次使用本软件时，必须使用本功能，而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才使用本功能。 ③进入本系统业务状态后，不能进行开票等业务操作。当初始化设置完毕，可以通过“初始化终”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。 ④因本功能涉及到数据安全性问题，只能由系统主管操作。 3.1.2 系统参数设置

主要功能：用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行

账号这些基本税务信息。填开发票时的“购方信息”取自此处录入

的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认证

正确的填写。

操作步骤：

【第一步】点击“系统初始化/系统参数设置”菜单项，便弹出

“系统参数设置”对话框，如图3-2所示。 A I S I

N O

图3-2 系统参数设置对话框

【第二步】在“系统参数设置”对话框中按提示输入要设置的相

应税务信息，包括基本信息和开票机信息。其中，“开票机信息”

页面中的各项信息取自系统安装录入信息，无法修改。“基本信息”

页面中的“企业名称”项是取自发行后的企业金税卡，用户不能修改，其他各项信息均按提示输入。

【第三步】信息输入完毕，点击该对话框中的“确定”按钮，系

统便将所输入的数据记入系统税务信息库。

说明：

①在基本信息中，企业名称最大可达50个汉字，票面可打印50个汉字，当

企业名称多于33个汉字时，从第34个汉字另起一行，企业名称字体字段缩

小；营业地址最多可输入50个汉字，票面可打印50个汉字；银行账户最多

可输入50个汉字，票面可打印50个汉字；电话号码最多可输入100个半角

字符，票面可打印100个半角字符。

②多个银行账户的输入方法：在一个银行账号输入结束后，按回车键将光标

移到下一行，继续输入下一个账号，依次可以输入多个账号。

3.1.3 初始化终

主要功能：结束初始设置工作，使系统从“初始设置”状态转为“正

常处理”状态。只有进入“正常处理”状态，才可以进行发票管理A I S I

N O

和报税处理等操作。

操作步骤：

点击“系统初始化/初始化终”菜单项，便弹出信息提示框，然

后点击“确定”按钮执行此功能，系统将自动给出“结束初始化成

功”的提示信息。

3.2 客户编码

主要功能：用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客

户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“销

方信息”可以从该客户编码库中选取。

操作步骤：

【第一步】点击“系统设置/编码设置/客户编码”菜单项，便弹出

“客户编码”窗口：

图3-3 客户编码设置窗口

说明： ①编码族管理器：用于显示分级编码的树状结构，并可对各编码族整体进行

编辑操作，如图3-4所示。

A I

S I

N O

图3-4 编码族管理器

②数据表格：显示客户编码数据，并可对其进行增加、删除和修改操作。

【第二步】在“客户编码设置”窗口中，可以对客户编码数据进行录

入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作，还可以根据需要增加或

删除编码表的附加栏目。 各栏目数据说明及编辑方法：

ａ 编码：采用变长分级编码方案，编码最大长度为16个字符。 ｂ 名称：即客户单位名称，此项数据不能为空，最大长度为50

个汉字，由用户直接输入。

ｃ 简码：必须由大写半角字母开始，最大长度为6个字符；末

级编码，由用户直接输入。

ｄ 税号：即客户的纳税登记号，可以为15位、17位、18位和

20位数字或字母，也可以为空。

说明：

①若其前四位编码在行政区编码表中不存在，则系统便给出“增加行政区编

码”对话框，要求用户写出该行政区域名称以记入行政区编码库。

②对于输入的税号系统自动进行校验，如果输入的税号有误时，系统自动会

提示错误，无法继续执行操作，如图3-5所示。

③增加客户：点击工具条中的“+”按钮，便在当前行上的上一行插入一条新

记录，且自动依序产生与当前行同级的客户编码。用户可以修改此编码并可

以录入其他栏目的数据。

④删除客户：首先选中要删除的客户记录，然后点击工具条中的“-”按钮，A I S I

N O

便可以删除这条记录。

图3-5 输入的企业税后不合法

A I

S I N O

第四章 发票管理

本模块是农产品软件的核心，用于管理发票的领用存信息、开具和

打印发票；查询、作废发票；并可进行报税数据的传出与报税完成数据的传入。

通过点击系统主界面上的“发票管理”按钮，或选择“文件”主菜

单中的“发票管理”菜单项，便可以打开“发票管理”子窗口。如图4-1所示，该模块的功能菜单列于主窗口菜单上，其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上。

图4-1 发票管理模块

4.1 发票领用管理

主要功能：用于将企业购买的电子发票读入到开票软件中，该功能是开局发票的前提。有2种方式进行发票票源的读入，分别是“介质读A I

S I N O

取”和“网络读取”。

操作步骤：

【第一步】首先持U 盘道税务局领取电子发票，在将U 盘接入本机，

进入农产品软件。

【第二步】点击“发票管理/普通发票领用管理/从介质读取”菜单项，系统弹出“选取发票信息卷文件”窗口，选择到本机从税局下载的发票数据源，单击“确认”按钮。系统将从该票源中读入发票信息，如图5-2所示，然后点击“退出”按钮退出发票读入菜单。

图4-2 发票卷读入信息

说明：

①报税期未执行期间结转无法读入发票；

②在“领用管理/普通发票库存查询”菜单中，选择“发票卷”信息，可以看到“号

码”按钮变为可选按钮，从这里可以修改需要开始使用的发票号。

4.2 发票开具管理

该主菜单包含三个子菜单（如图4-1所示）：“普通发票填开”，“ 普

通发票查询”，“ 普通发票作废”。

A I S I N O

4.2.1 普通发票填开

主要功能：企业用来填开和打印各种发票，可以填开的发票种类包括

专业发票和普通发票两种。发票填开功能是开篇子系统的核心功能。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票开具/普通发票填开”菜单项，在弹出“发票号码确认”提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开界

面（如图4-3所示）。 图4-3 发票填开号码确认窗口 【第二步】填写销货人信息。既可以从客户编码库中取数据，也可以在发票填开界面直接手工填写（如图4-4所示）。

图4-4 发票填开销货人信息填写 【第三步】填写商品信息。这个只能从税局下载的票源中附带的商品进行选择（如图4-5所示）。

A I S I

N O

图4-5 商品编码选择窗口 【第四步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击工具条上的“打印”按钮即可（如图4-6所示）

图4-6 农产品收购发票填开界面。

说明：

①销货方身份证编号可以为15位，也可以为18位，如果填入错误身份证号，系统将提示错误。

②开具发票时，应仔细核对确认窗口中的发票号码、发票代码与装入打印机的发票号码、发票代码是否一致。

③每张发票开具的商品行数不超过5行。 A I

S I

N O

4.2.2 填开负数发票

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题退货时，若对应的该张发票已期间结转，则不能作废，必须利用该功能来开具负数发票进行冲销。

农产品收购软件的负数发票的开具方法有两种。

（1） 选择正数发票全额开具方式

操作步骤：

【第一步】在发票填开窗口中，选择“负数”按钮下的“选择正数发

票”菜单项，系统会弹出所开的正数发票选择窗口，如图4-7所示。 图4-7 正数发票选择窗口 【第二步】选择对应的正数发票号码后，系统自动调用该张发票信息，并显示出本张正数发票对应的负数发票票面信息，如图4-8所示。 图4-8 负数发票填开界面

A I S I

N O

（2）直接开具方式

【第一步】在发票填开窗口中，选择“负数”按钮下的“直接开具”

菜单项，发票填开界面便处于负数发票填写状态。

【第二步】根据需要填开的负数金额，在发票填开界面内填写负数金额，数量为负数，单价不能为负数。

【第三步】选择或输入销货人信息，点击“打印”按钮，完成负数发票填开。

4.3 发票查询 主要功能：用来按月或按年度查询所开的各种发票及其清单的内容，并可以打印发票。

操作步骤：

【第一步】点击“发票管理/发票开具/普通发票查询”菜单项，便弹

出“发票查询”窗口，如图4-9所示，输入需要查询的发票的所属月份。 图4-9 发票查询-选择发票月份窗口 【第二步】点击“确认”按钮后，弹出“选择发票号码查询”窗口，如图4-10所示。

A I S I

N O