日常稽核作业流程

日常稽核作业流程

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日常稽核作业流程

1 目的

规范QA 日常稽核作业,以保证质量管理体系的有效运行。

2 范围

适用于对本事业部各部门体系运行状况的日常性稽核作业,不包括对整个事业部集中进行的内审。

3 职责

3.1 品质部QA 科

3.1.1 负责对各部门日常稽核作业的进行。

3.1.2 督促各部门在体系运作上的持续改善。

3.2 各部门/科室

3.2.1 配合品质部QA 的稽核作业;

3.2.2 负责稽核不符合项的改善。

4 作业内容

4.1 季度稽核

4.1.1 稽核计划编制

4.1.1.1 品质部QA 科负责每季度编制一次日常稽核计划,经管理者代表签核

后执行。

4.1.1.2 日常稽核计划应包括稽核人员、受稽核单位、稽核内容、稽核时间

等内容。

4.1.1.2 为保证稽核时体系运行处于日常状态,稽核计划不进行公布,不提

前通知受稽核单位。受稽核单位顺序可根据需要进行更改,经QA 科长签核后

执行。

银行稽核督导工作总结

银行稽核督导工作总结

先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词:20XX年过去了,我很怀念它。这一年,我和我的团队,秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范,直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下,不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验,不断向工行的老师们请教和探讨,在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务,划上了一个比较圆句号。下面,我简要对20XX年的工作做以下总结: 一、主要业务开展 用三句话来概括,就是20XX年是个上会报告年,20XX年是个开拓创新年,20XX年是个制度规范年。 (一)20XX年是个上会报告年 随着稽核体制改革的不断深化,我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢,20XX年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下,从年初的董事会开始,由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会,或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告,平均每个月1份多,仅正文及附件总字数约13万余字,至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。《稽核部年度工作计划》,计划合计13543字,附件4532字,汇总分析量214065字,分为简约版和详细版,上了2次行长办公会并通过。 《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》,20389字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。 《华夏银行市场风险管理审计报告》,8678字,分为汇报版、报告版和说明,董事会通过。《华夏银行关联交易审计报告》,董事会通过。 《20XX年1季度稽核监督报告》,正文6284字,附件38435字,行长办公会汇报。 《20XX年1季度内外部检查问题整改情况报告》,10583字,由李总作为部分内容向吴行长汇报。 《20XX年上半年稽核监督分析报告》,正文6885字,数易其稿,同时制作ppt,上半年经营分析会上宣讲,行领导好评。 《20XX年上半年内部控制监督报告》,7017字,董事会通过。 《20XX年度各分行突出风险问题分析报告》,11003字,准备向行领导汇报。 《20XX年度市场风险稽核报告》,6300字,准备向董事会报告。 此外,还根据部领导安排,规范报告模式和要求,组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。 记得我曾和同事们感言,写报告我是最不怕的,但是最怕的是写上会的材料。因为,每次上会宣讲,面对的受众往往层次很高或范围很广,出现错误后其放大倍数较大,因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响,xx年至今,这么多年,承担着稽核部大部分上会材料的组织,压力是非常之大的。可以说,每一次汇报,每一次上会,都如“过堂”一般,从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色,从撰写的角度到总体的高度,没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血,每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而20XX年上会材料是尤其的多,这么多上会材料中,我不想一一道来,仅想讲印象最深的2份。 一是全年工作计划的制定。20XX年工作计划,最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念,并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中,落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下,我就计划的编制细节多次和吴总沟通,由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始,我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷,既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容,每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书,看到他们惊奇而赞许的目光,当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时,读到他们或详尽或简洁的答案时,心中被稽核带给自已的快乐填满了,很有成就感。讲个小插曲,这里面效率最高的当属我们成书记,当我给刘秦送上去,还在电梯间奔波时,成书记就答完了,我和刘秦在电梯间完成了交接过程,可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然,具体的计划编制过程就不细说了,我

招聘专员招聘操作指导书

招聘专员招聘操作指导书 人力资源招聘流程 报纸应征注意事项:人才市场应征注意事项:注意事项与相关表格与表单: 1、人事分类广告相关规定。 1、相关手续、证件复印件。 1、报稿内容。 2、营业执照证件、介绍信复印件2、时间、地点、内容。 2、电话记录表。 3、人事报稿大小、价格、设计。 3、现场面试相关的表格。 3、面试人员时间安排表。 4、时间、地点、内容。 4、海报、布置。 4、电话接待话术表履历表。 5、应聘电话、现场话术、接待。 5、流程、话术。 5、薪资核定表。 6、应聘表格、接待人员安排。 6、应聘电话、现场话术、接待。 7、应聘表格、接待人员安排。

见下页附录有关接待与面试注意事项: (铃响):欧邦公司,您好!请问您找哪位? (应聘者):我找张小姐?(我看报纸您们公司正在应征管理干部及主管???) (总机):1、抱谦请稍等,我为您接通负责(办理)招聘的张小姐。 2、我是Miss张,有什么可以为您服务吗?请讲? (应聘者):我看报纸????????????。 (电话接待):您好,先生/小姐,请问您贵姓大名? (应聘者):敝姓余 (电话接待):余先生,您的大名是?(您的联络电话是?有没有手机电话?) (应聘者):建中,建设中国的建中。 (电话接待):余建中先生您好,有关我们招聘的内容一定有您符合的专业,不知道您今天或明天(二选一)可否有空到我们公司详细面谈?不知道您今(明)天有空吗?(看安排表 决定今天或明天) (应聘者):1、你可否直接告诉我你们公司是做什么的,为什么要招聘这么多管理干部及主管,待遇??? 2、今(明)天有空。 (电话接待):余先生,因为我们公司业务扩大需要大量职工,至于您所提到??,可否与我们主管当面洽谈,我相信在我们公司您会得到满意的回答,因为面试者太多,我无法 一一向您说明,实在抱谦,余先生,今天或明天(二选一)可否有空到公司来谈 谈。 (电话接待):1、余先生,明天下午三点请您抽空到我们公司详谈,我们公司地址是:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2.、请您面试时携带二张二寸半身彩照及个人简历及相关证件或作品资料。 3、(重复地址,电话,带啥东西)余先生,明天下午三点我们准时

仓库管理制度职责

仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围

.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a)未经总经理或部门主管批准的采购。 b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c)与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清:材料清、数量清、规格标识清。 c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

公司内部审计工作计划书

公司内部审计工作计划书 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计 转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、20xx年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩 审计为中心,提升审计工作质量,增强审计意见的落实,充分发挥内 部审计在防范风险、完善管理和提升经济效益中的作用,即在实施审 计监督同时,提升审计服务职能。 二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下: 1、完善审计内控制度,促动集团内控管理健全与完善 ⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审 计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团 公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项 内审制度。 ⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计 信息真实、促动经济活动健康有序实行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的 基础上,对其执行情况实行检查与评价,主要是评价内控是否健全、 有效,可依赖水准如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促动公司的发展等,以便即时发现管理中的薄弱环节,从而确定 审计重点,提升审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出 审计意见,促动下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常 运行。 ⑶ 通过预算审计促动预算管理思想观点转变。当前公司费用开支 的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以

费用制度为预算标准),所以,费用开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计,通过经营业绩审计不但要查错防弊,即时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提升的主要因素,分析原因,抓住关键,提出建议和意见,进而促动下属企业增强经营管理,提升经济效益。 在展开经营业绩审计时,内部审计应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性实行审计。集团公司不但要增强离任审计,还应搞好任中审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。 ⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计): 通过对下属企业20xx年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核小组,作为对各下属企业考核的依据。 通过对20xx年的半年度预算执行审计,发现预算执行过程与内控管理中存有问题,敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施,围绕集团年度经营目标提升经营效益。 ⑵ 结合经营展开经营专项审计,促动内控制度贯彻与执行 ①收入合同审计 集团实行资金集中管理,各企业的收入应全部纳入预算管理,并入账核算,禁设小金库,所以,对下属企业的各项收入项目是否纳入

财务内部稽核工作计划方案110

对成华店财务内部稽核工作计划 一、目的 财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分,其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为,并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止,规范会计行为、提高会计工作质量。 三、稽核工作依据 1.《会计核算制度》 2.《财务管理制度》 3.公司对外签订的各项合同 四、工作内容 1.根据公司签订的各项合同,预算指标,审核各项财务收支。 2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。 3.检查财产物资。 4.检查票据管理。 6.检查印章管理。 7.检查会计档案保管。 8.稽核拾五完毕,出具稽核报告。 五、工作安排 1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制

度》,以及相关对外签订的合同要件。 2.调用合同原件,并对合同记载的条款审核凭证编制情况。 3.根据费用预算数据,严密跟踪费用预算执行情况。 五、具体工作要求 (一)现金管理 1、财务备用金由出纳员专门负责管理,符合不相容职务相分离的规定 2、财务备用金是否存于专门的保险柜中,钥匙是否由出纳保存 3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及NC账核对一致,财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘,现金盘点表是否妥善存档、定期装订 4、稽核当日对财务备用金进行盘点,检查是否账实相符、账账相符 5、如无特殊情况,财务备用金不得超过规定的最高限额5000元 6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生 7、检查现金日记账,出纳是否每日逐笔顺序登记 8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人,是否存在一人同时负责收款和开具收据的情况 9、财务备用金与营业备用金分开保管,不得混放、混用 10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款,并存放于财务部 11、大额现金存取严禁1人经办,陪同人应有书面签字记录 12、营业款送存是否已经采用上门收款方式,上门收款频率是否合适 13、检查现金使用范围是否符合财务制度规定,是否有为其他单位或个人套取现金的行为 14、不得将现金支票直接交与非财务人员用于支付费用 15、个人出差借款是否于一周内办理报销及还款。 16、对个人借款是否每月清理,超过1个月未归还的是否定期通报,超过2个月不归还的是否扣工资;对于员工离职是否由财务检查欠款情况并签字后办理

物业管理公司人员招聘作业指导书 - 制度大全

物业管理公司人员招聘作业指导书-制度大全 物业管理公司人员招聘作业指导书之相关制度和职责,物业管理公司人员招聘作业指导书招聘流程部门负责人办公室(部门经理)1.目的依照公司岗位任职资格,有序地招募到符合公司各类岗位要求的人才,合理调配、使用人才,以适应公司经营管理... 物业管理公司人员招聘作业指导书 招聘流程 部门负责人办公室(部门经理) 1.目的 依照公司岗位任职资格,有序地招募到符合公司各类岗位要求的人才,合理调配、使用人才,以适应公司经营管理及业务发展需要。 2.范围 适用于各部门人员调配及内外部招聘,其中总经理助理以上人员招聘按照集团有关规定执行。 3.定义 无 4.职责 部门/岗位工作职责 总经理 总经理助理审批各管理处及各部门人员编制。 办公室协调进行公司内部各类人员的调配,开展内外部招募工作,制订并监控各管理处及各部门人员编制,并根据公司发展需要及人力资源规划,提前做好人员的储备工作。 管理处/部门负责人及时掌握管理处/部门人员配置状况;合理调配内部人员;职位空缺合理申报 5.方法及过程控制 5.1招聘 5.1.1招聘流程 5.1.1.1办公室根据职位空缺情况与岗位任职要求决定在公司内部进行调配或组织内、外部招聘。 5.1.1.2办公室负责组织安排招聘工作,依招聘流程实施招聘工作。 5.1.1.3同等条件下优先录用公司内部应聘人员。 5.1.1.4办公室招聘专员负责核实拟录用人员各类证件的真实性及有效性。并由招聘专员保留相关证件的复印件并做好入职手续办理,指导入职人员填写《应聘信息登记表》。 5.1.2人员资料 5.1.2.1身份证复印件(须交验原件) 5.1.2.2学历证书复印件(须交验原件) 5.1.2.3体检合格表(公司指定医院)原件 5.1.2.4特种作业人员上岗证复印件(须交验原件) 5.1.2.5非zz市户籍应聘人员,应提供以下资料之一: A.户籍所在地派出所提供的无犯罪记录证明。

仓库日常作业操作规范管理

精心整理仓库日常作业流程管理办法 为了规范仓库相关作业流程,确保各项工作能顺利、高效进行,特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。 一、物料入库管理:坚持凭单收货的原则 (一)外协外购物料入库管理 1 (1 ERP (2) (3)型号、(4 (5) 相关人员不在的由采购员代签,并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。原则上,仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的,将通知供应商管理作相应经济处罚。

2、单据的流转仓管员清点实物无误后,应在供应商送货单据上签名,单据一式五联,白色联交供应商,蓝色联交数据统计员做系统接收,黄色联、红色联与绿色联交来料检报检;待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物,收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封;打开车门检查物料状况,如物料有严重受损状况,应及时通 4、物 5 (1) (2) (3) 6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。即合格品由待检区转到合格品区;不合格品由待检区转到待处理区,并及时退回供应商,登记好存卡,并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。 7、系统账务处理数据统计员凭单做账,收到入库单据后应15分钟内完成账务处理,并对单据分类存放与保管。

8、外购物料入库流程图 数据统计员根据车间下达的任务号,将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP 系统。 4、车间自制半成品入库管理流程图

(二)外协单位领料 1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单,并打印《委外加工领料单》,提料人签名,经相应采购员审核,资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。

20XX稽核工作计划[工作范文]

20XX稽核工作计划 篇一:稽核组20XX年工作总结暨20XX年工作计划 稽核组20XX年工作总结暨20XX年工作计划 第一部20XX年工作总结 20XX年,广阳营销中心稽核组以“发现问题、分析问题、解决问题”为目标,通过强化基础管理、细化管控措施、严格督促执行、落实效果跟踪等措施,认真开展稽核岗位工作,一年中,稽核组管辖范围内的人工审核工单稽核准确率、稽核系统工单差错率、客户资料归档和准确率等考核指标均较好完成公司规定指标,为广阳分公司业务发展把好了关口,现将这一年中的工作总结汇报如下: 一、强化业务通知学习,部门员工稽核能力不断提升 20XX年,稽核组重点强化基础管理,狠抓业务通知的学习和掌握,努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定,对于公司新发的业务通知,做到及时查阅,主动学习,有疑问第一时间与业务部门沟通,及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论,通过互助提醒和稽核范围轮换的方式,提高员工对稽核点的掌握能力,在市公司每月组织的稽核岗位考试中,广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。 二、认真做好稽核各项工作,确保各项稽核指标较好完

成 20XX年,广阳区月平均业务受理量在18000以上,全年20余万笔,稽核组员工认真履行岗位职责,对每单业务稽核点进行100%核查,每月稽核发现一级错单数百笔,及时与相关业务稽核一一核对,并在规定的时限内完成修改。1-12月期间,市公司二级稽核统计错单结果显示,广阳稽核组月度二级稽核错单率均保持在% 以内(考核指标为%),稽核系统差错率均低于2%的考核指标,纸质客户资料准确率和差错率均高于%,和其他县区的二级错单率相比,完成情况较好。 三、细化管控措施,加强稽核过程管控 1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习,归纳新发业务通知的稽核注意事项,及时传达给业务稽核,对易错点进行重点提示,保障稽核点的全覆盖。 2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会,定期将整月错单进行分类汇总,并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位,保障一线录入人员熟知各类业务通知,从源头上控制错单。 3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责,对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后,通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比,针对基础差的代理商进

人力资源招聘作业流程及注意事项

人力资源招聘流程 报纸应征注意事项:人才市场应征注意事项:注意事项与相关表格与表单: 1、人事分类广告相关规定。 1、相关手续、证件复印件。 1、报稿内容。 2、营业执照证件、介绍信复印件2、时间、地点、内容。 2、电话记录表。 3、人事报稿大小、价格、设计。 3、现场面试相关的表格。 3、面试人员时间安排表。 4、时间、地点、内容。 4、海报、布置。 4、电话接待话术表履历表。 5、应聘电话、现场话术、接待。 5、流程、话术。 5、薪资核定表。 6、应聘表格、接待人员安排。 6、应聘电话、现场话术、接待。 7、应聘表格、接待人员安排。 见下页附录有关接待与面试注意事项:

(铃响):欧邦公司,您好!请问您找哪位? (应聘者):我找张小姐?(我看报纸您们公司正在应征管理干部及主管???) (总机):1、抱谦请稍等,我为您接通负责(办理)招聘的张小姐。 2、我是Miss张,有什么可以为您服务吗?请讲? (应聘者):我看报纸????????????。 (电话接待):您好,先生/小姐,请问您贵姓大名? (应聘者):敝姓余 (电话接待):余先生,您的大名是?(您的联络电话是?有没有手机电话?) (应聘者):建中,建设中国的建中。 (电话接待):余建中先生您好,有关我们招聘的内容一定有您符合的专业,不知道您今天或明天(二选一)可否有空到我们公司详细面谈?不知道您今(明)天有空吗?(看安排 表决定今天或明天) (应聘者):1、你可否直接告诉我你们公司是做什么的,为什么要招聘这么多管理干部及主管,待遇??? 2、今(明)天有空。 (电话接待):余先生,因为我们公司业务扩大需要大量职工,至于您所提到??,可否与我们主管当面洽谈,我相信在我们公司您会得到满意的回答,因为面试者太多,我无 法一一向您说明,实在抱谦,余先生,今天或明天(二选一)可否有空到公司来 谈谈。 (电话接待):1、余先生,明天下午三点请您抽空到我们公司详谈,我们公司地址是:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2.、请您面试时携带二张二寸半身彩照及个人简历及相关证件或作品资料。 3、(重复地址,电话,带啥东西)余先生,明天下午三点我们准时 恭候您。 一个新进员工,刚到一家新的公司或企业参加该公司的面试过程中,

仓库作业的流程

仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能,是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此,物流企业在研究和开发物流管理信息系统时,大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言,仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员,要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 (1)、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置,到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图: 入库处理由于是正确地掌握实物的移动,例如,处理从公司外部到货商品时,最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围,要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息,在入库时灵活运用这些信息,以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理,尽管考虑了到货信息的传送,这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息,当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后,对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是,入库处理使库存数量发生变化,由于对订单所实行分配处理的契约,指示分配处理属于入库处理的范围。 (2)入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子,它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库 货车到达之后,为了顺利完成入库的接收作业,最好有计划地进行接收处理。因此,需要事先掌握入库的数据,用尽可能少的处理完成入库。例如,从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时,用条码表示到货单的到货编号,通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息,进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式,订货信息在订货时间计算机系统中登录,到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则,考虑出库作业的效率进行保管地点的指定,这就是商品的存放指示。因此,需要知道按照不同位置的保管状况,掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存,在接受订货时的分配库存处理中没有起作用,但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配,并输出存储位置的指示书,向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下,控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘,并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则,在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下,根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下,也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下,由于自动仓库系统自动地进行存放确认,就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下,根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下,不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时,更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中,在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存,然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下,考虑计算机的负荷,在分散计算机系统中立立即进行更新处理,中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤,就完成了入库处理业务的大部分内容,确认从接收入库开始到更新库存期间,是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段,如果出现错误的话,在接收入库的屏幕上表示出错误的状况,确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理,要回到取消接收入库信心的状况,重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理,根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤,要生成接收累计的会计信息,用以反映会计系统的接收台账、

员工招聘与入职操作流程

员工招聘与入职操作流程 拟制: 审核: 会签: 审定: 批准:

员工招聘与入职操作流程 1目的 为满足公司持续发展对人才的需要,规公司的招聘工作流程,健全人才选用机制,确保招聘工作的质量、进度和成本符合计划要求,特制定本制度。 2适用围 本制度适用于XXXX(以下简称“公司”)围的社会新员工招聘(新员工的校园招聘按照XXXX集团的制度执行)。公司职能部门专业职员工及项目部管理层(项目经理、副经理、技术负责人)的招聘工作由公司XXXX部组织;公司项目部非管理层员工的招聘工作由工程技术部(项目部)组织,XXXX部协助其完成部分招聘工作。 3原则 公司招聘工作坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先后外的原则,使公司用人机制更趋科学、合理。 4招聘流程 4.1人员招聘申请与审批 4.1.1公司职能部门在提出用人申请时,须填写《招聘需求申请表》,报公司分管领导及总经理审批后交XXXX部实施人员的招聘、面试等工作;公司项目部在提出项目部非管理层员工申请时,须填写《招聘需求申请表》,报工程技术部审批后交XXXX部,XXXX部协助项目部进行招聘信息的发布、应聘者简历的筛选。公司中层管理职及以上岗位的补充,原则上以组织推荐为主。 4.1.2各用人单位需提前半个月(关键岗位人员招聘需提前一个月)将领导签批的《招聘需求申请表》交XXXX部。 4.1.3XXXX部收到经领导签批的《招聘需求申请表》后,及时与用人部门做进一步沟通,了解用人部门具体要求,从而确定招聘方式与招聘要求。 4.2招聘信息的发布 4.2.1XXXX部根据审批确定的招聘形式进行部招聘或外部招聘。 4.2.2部招聘:XXXX部通过XXXX集团部招聘渠道发布招聘信息,进行部人才资源的面试与选拔。

面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理 本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程,包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容,同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务,包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么? (1)仓储部门应按存货性质,将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品,以便于管理。 (2)将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域,以作为各生产线在制品暂存管理的标识。 (3)储存设计的基本原则应考虑下列四项,以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。(4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位来放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么? 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。

(3)零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污,以确保其精密度,放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项? 物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法,一般标准如下: (1)高度: 堆放总高度一般限制3米以下,置放料架时每层不超过1。5米。 (2)重量: 在放置物料时要考虑物料的重量,重者应尽量摆在下层,避免在存放物料时发生意外。 (3)集成电路(IC)及易碎品的储存规定: ①流动性: 较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区,以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性: 常一起使用的物品宜放在同一区域,以缩短时间。 ③物品大小: 储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间,以确保能充分利用空间。 ④安全性: 物品的保管应以安全为第一,如危险物品的存放应考虑一些安全措施,以维护库房及厂区安全。 (4)每一种物料都要有一固定的储位,并按照储位业放放置物料,而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确,如有错误应查出原因,并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么? 物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法,并遵守以下原则: (1)搬运时应保持通道畅通,注意安全并采取适当的搬运方式。

单位内部审计工作计划

单位内部审计工作计划 一、指导思想: 认真贯彻落实xx大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕 中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学 理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。 二、工作重点 (一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部 任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内 经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规 范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、 情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。 (二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责 任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化 审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。 (三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员 后续教育工作。 (四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的 运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意 见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。 三、主要措施 1.坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审 计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体 准则》等法律、法规和审计业务知识,继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。开展文明审计 树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。 3.坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际出发,实事 求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则 性和灵活性的和谐统一。 4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的 全过程,力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰 写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。 一、提高审计质量,发挥审计监督作用 1、全面履行审计职责,提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性。 2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模 的扩大,经营业务的日趋复杂,使得内审对象及内审面逐步扩展。因此,医院内审工作要从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强 各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。 3、改进审计计划管理,使审计年度计划要和我院的经济工作计划 在时间上错位半年,使审计计划能确实落到实处,建立健全规章制度,提高财务管理水平。 4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综 合素质,做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了, 审计质量才能得到保证。 二、更新审计理念,提高审计工作层次 内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询,帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程,是解决问题 的过程。审计工作不能停留在揭露问题上,要站在医院发展的前沿, 立足于纵观全局的基点上,扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促 进医院经济健康,树立起服务第一理念,采取参与式的审计策略。尽

稽核岗位职责

稽核岗位职责 稽核岗位职责(一): 稽核经理岗位职责: 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制,保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制,并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集,并针对地方的特殊政策,在不违背公司财务制度的状况下,进行地方的财税制度的调整,辅助各分公司进行税务报道,申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。 稽核岗位职责(二): 稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附

件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况,带给相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。 稽核岗位职责(三): 稽核员岗位职责: 1。负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

财务稽核工作计划

财务稽核工作计划 篇一:财务内部稽核工作计划方案110 对成华店财务内部稽核工作计划 一、目的 财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分,其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为,并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止,规范会计行为、提高会计工作质量。 三、稽核工作依据 1.《会计核算制度》 2.《财务管理制度》 3.公司对外签订的各项合同 四、工作内容 1.根据公司签订的各项合同,预算指标,审核各项财务收支。 2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。 3.检查财产物资。 4.检查票据管理。 6.检查印章管理。 7.检查会计档案保管。 8.稽核拾五完毕,出具稽核报告。 五、工作安排

1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制 度》,以及相关对外签订的合同要件。 2.调用合同原件,并对合同记载的条款审核凭证编制情况。 3.根据费用预算数据,严密跟踪费用预算执行情况。 五、具体工作要求 (一)现金管理 1、财务备用金由出纳员专门负责管理,符合不相容职务相分离的规定 2、财务备用金是否存于专门的保险柜中,钥匙是否由出纳保存 3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及NC账核对一致,财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘,现金盘点表是否妥善存档、定期装订 4、稽核当日对财务备用金进行盘点,检查是否账实相符、账账相符 5、如无特殊情况,财务备用金不得超过规定的最高限额5000元 6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生 7、检查现金日记账,出纳是否每日逐笔顺序登记 8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人,是

南开20秋学期《人员招聘与测评》在线作业答案

20秋学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009 )《人员招聘与测评》在线作业试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共20 道试题,共40 分) 1.()是通过观察人的少数有代表性的行为,对于贯穿在人的全部行为活动中的心理特点做出推论和数量化分析的一种手段,其实质是对行为样组的客观的标准化的测量。 A.心理测验 B.面试 C.考核 D.甄选 答案:A 2.以下哪个不属于外部招聘的优势() A.员工能更快适应工作 B.有助于带来新思想 C.人才现成节省投资 D.来源广选择余地大 答案:A 3.()是指在一个模拟的人际关系中,评价者设计一系列尖锐的人际矛盾或人际冲突,要求应聘者扮演一定角色并进入角色情景去处理各种问题。 A.公文筐测验#角色扮演 B.管理游戏 C.案例分析 答案:B 4.以下哪个不是影响招聘的组织外部因素() A.经济 B.劳动力市场 C.组织战略 D.技术 答案:C 5.通过类比、对比、理解、词汇、异同、图画或语言填充等方式对人进行测量的工具,是()。 A.瑞文推理测试 B.自陈量表 C.斯坦福-比奈量表 D.人格测试 答案:C 6.以下哪个不是无领导小组讨论的优点() A.适用对象广泛 B.考查内容广泛 C.仿真模拟性高 D.公平客观评价

答案:A 7.下列不属于文件筐设计的是()。 A.工作分析 B.文件设计 C.测验评分 D.决策 答案:D 8.在面试时,当考官觉察到被试者对某一问题的回答只是其中一部分,还有某种想法出于某种原因不愿说出是,可以采用的策略是() A.转换 B.扩展 C.收缩 D.结束 答案:B 9.通过模拟团队环境,考察被评价者的管理能力、团队合作能力以及某些个性品质,诊断其是否适合胜任某一管理职位的方式,是()。 A.无领导小组讨论 B.情景模拟 C.角色扮演 D.管理游戏 答案:A 10.口头表达是否清晰,流畅清楚,是考察无领导小组讨论评价要素中的()。 A.沟通能力 B.分析能力 C.人际影响力及自信心 D.团队精神 答案:A 11.通常录用中层管理人员时,由()来执行录用面谈。 A.总经理 B.分管的公司领导 C.部门主管 D.人力资源部主管 答案:B 12.考官在面试中提问问题,一个问题的描述时间最好在()为宜。 A.半分钟 B.45秒 C.一分钟 D.一分半钟

仓库管理制度及流程60485

仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。 ●对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及 厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。

内部审计工作计划表范文【三篇】

内部审计工作计划表范文【三篇】 【导语】内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。下面是WTT 为您整理的内部审计工作计划表范文【三篇】仅供大家参考。 医院内部审计工作计划 一、财政审计 1、本级财政预算执行审计(省定),医院审计工作计划。以促进加强财政预算管理,规范财政资金分配行为,逐步构建和完善公共财政制度为目标,组织市、县(市)、区审计机关对20xx 年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计,重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况,揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规,转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。 6 月底结束。 2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。以摸清乡镇债务情况,促进乡镇健康运行为目标,组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计,摸清乡镇负债的数量、种类及用途,揭示负债形成的原因,并有针对性地提出审计建议,为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。 4 月底结束。 3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状,促进深化财政改革,提高财政运行质量为目标,对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20xx-20xx 年度财政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量,地方政府管理和运作本级财政,财税部门预算管理和理财治税情况,以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况,揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。8 月底结束。 4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。 6 月底结束。 二、行政事业审计 5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。以促进规范预算管理,提高财政资金使用效益 和财政财务管理水平为目标,对市政公用事业局、市*** 支队、市人事局等 3 家行政事业单位20xx 财务收支以及市人民政府驻上海联络处20xx-20xx 年度财务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金,利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款,违反收支两条线,乱发乱补,用*** 大吃大喝及*** 旅游,私设“小金库”等问题。11 月底结束。

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