K3顾问实施手册(财务物流)V2.0
K/3顾问实施手册（财务物流分册）
金蝶软件（中国）有限公司
咨询与实施部
二〇一三年三月
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概述
K/3软件作为公司多年长期积累的产品，对现在、未来必将给公司带来巨大的现金流，规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问实施K/3财务物流的实施能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同打造本指引手册，希望对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。
本手册是《项目实施任务书》的指导手册，用于指导实施顾问正确地使用《项目实施任务书》，使项目更加易于控制和进行。手册的着重点在于对实施顾问在实施过程中的控制点、技能、技巧、注意事项的描述，目的是提高实施顾问项目管理和控制能力。
手册结合中小型K/3财务物流一体化项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准Kingdee Way实施方法论将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、10项关键任务，每项任务又分为“建议工作时长”、“工作目标”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等6个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。
本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、采购、销售、仓存、存货核算等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。
由于财务、物流产品在不断改进、发展，本手册的很多内容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得更大的成功！
特别鸣谢！
产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导，联合K/3产品事业部、EAS产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。
在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢！
顾问：何经华、金卓君、田荣举
主编：明煌
编委：梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、李晓东、邓其健
相关支持单位：
K/3产品事业部：邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、余双印、黄可、邹俊、李孝松等；
EAS产品事业部：徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等；
知识管理部：李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等；
区域及机构：何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、蒋祥勇、侯渊等；
人机工程部：段宇飞、李玮、孙飞熊等。
目录
1中小型项目实施的一般特点与策略 (6)
1.1中小型项目实施的特点 (6)
1.2中小型项目实施的一般策略 (7)
1.3《项目实施任务书》的使用方法 (8)
2项目准备 (10)
2.1实施前工作准备 (10)
2.2制定并确认实施计划 (11)
2.3软件安装 (12)
3蓝图设计 (13)
3.1软件标准功能培训 (13)
3.2确认关键应用流程 (14)
3.3建立基础资料管理原则 (15)
4系统实现 (16)
4.1数据准备 (16)
4.2系统上线 (17)
5验收交付 (18)
5.1签署实施完毕确认单 (18)
5.2项目交接（实施转服务） (19)
6实施工作事项及工作成果清单 (20)
1中小型项目实施的一般特点与策略
中小企业财务、物流一体化项目的实施要求在较短的时间内，完成系统的快速上线，从而帮助企业规范基础管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。财务物流一体化中小型项目的实施和大型ERP项目实施相比有很多相同点也有很多不同点。相同的地方在于他们都需要借鉴项目管理的方法和技术，结合管理软件的特点，展开实施工作；不同的地方在于，他们有自己独特的特点，需要针对这些特点采取不同的实施策略和方法。
1.1 中小型项目实施的特点
（1）、实施主体单一，涉及部门少
很显然，中小型企业财务物流一体化项目的实施主体一般都是在单个法人企业内开展实施工作，涉及的部门主要以财务为主，同时有采购部、物流部、仓库管理部等部门参与，有的项目仅仅涉及到财务部门，物流模块的应用也是财务部在使用，是财务内部的物流管理。
实施的难点就在于由于实施主体单一，涉及部门少，客户和金蝶都希望能够在较短的时间内，快速上线，快速见效，这就要求实施顾问能够按照一定的标准和顺序，能够有效组织和引导客户，高质量地完成实施工作。
（2）、业务较为简单，集成度要求高
中小型财务物流一体化项目，由于企业小，业务相对较为单一，但单据量不一定少，那就要求物流模块和财务模块的集成度要高，避免重复工作量，提高工作效率。
实施的难点就在于处理好财务模块和业务模块业务的集成性和关联性问题，具体来说就是业务单据要能够自动生成凭证，同时处理好公用基础资料的权限管理问题，避免出现基础资料管理的混乱。
（3）、高层参与度很低，关注度不高
由于只涉及到财务、物流相关部门的工作，金额也不大，一般很难引起客户“一把手”的关注，有的项目可能从头到尾客户的“一把手”都不曾露面。
实施的难点就在于如果涉及到财务和物流部门存在分歧，需要高层协调的时候，可能找不到最终决策人，导致项目实施拖期。
（4）、客户没有相关经验，实施基础较为薄弱
较多的中小型企业直接从纯手工化，过渡到软件操作的时候，由于没有相关的工作经验，对电脑、办公软件都不是很熟悉，再加上会计人员年纪较大，实施基础较为薄弱，这些因素都可能会对实施质量和进度产生影响。
实施的难点就在于如何能够针对不同基础的客户，开展有效的辅助培训，让实施项目快速高质量地上线。
1.2 中小型项目实施的一般策略
（1）、全面实施，全面上线
“全面实施，全面上线”就是将项目实施相关部门、相关人员一同组织起来，将客户购买的模块一次性运用起来。这样可以有效地提高实施方案的集成性，提高实施质量和速度。
由于模块少，涉及的实施部门少，为了规划出一体化的解决方案，并能够快速实施，就需要采取“全面实施，全面上线”的策略。
（2）、全员培训，集中培训，集中初始化
由于项目实施涉及到的部门和人员不会特别多，而且项目的集成度又要求很高，因此，需要将全体人员对所有模块进行全面的培训，这样不仅可以使他们对相互的工作有一个清晰的认识，还能够明白自己的工作将会对其他人员产生怎样的影响。这样有利于增加相互了解，有利于“财务、业务一体化”的推行。
“集中培训、集中初始化”能够减少出错，能够提高工作质量和效率。
（3）、针对不同客户，提供相关的基础性培训
如果客户不具备软件操作的基本素质和要求，很难想像能够快速实施一个项目。那就要求我们实施顾问在做项目的实施，能够根据不同的客户需求，有针对性地提供一些额外的指导，指导的内容与程度以客户能够正确操作软件为宜。（额外的培训，建议向客户收取一定的培训费用。）
（4）、适当的时候，必须借助一把手的力量
虽然项目比较小，客户的“一把手”不会很多地参与项目的实施工作，但是，适当地向客户“一把手”汇报工作，适当地与客户“一把手”进行沟通，对项目的顺利推进是非常有好处的。（注：汇报和沟通的对象也可以是项目的决策人，对项目能够进行最终拍板的人。）
（5）、培养企业内部专家
顾问对企业的了解，永远不如企业内部的人员；顾问对企业人员的指导，一般都不如企业内部自己人对自己人的指导那么确切，那么高效；顾问也不能一直在现场给客户进行指导，顾问离开以后，怎样给客户一个及时、有效的指导呢？
因此，培养企业内部专家，是一个非常有效的途径。集中精力，对企业内部专家进行指导和培训，再由内部专家对其他人员进行指导和培训，是一种省时、省事、省力，而且效果最好的实施策略。
1.3 《项目实施任务书》的使用方法
为了更加切实帮助各位“新手”快速理解并有效执行本手册的相关内容，本手册同时提供了与之配套了《项目实施任务书》，该实施任务书力求使实施过程更加规范化、标准化，能够更好地引导客户按标准过程进行，以实现高效实施的目的。
《项目实施任务书》的基本结构
任务书是按Kingdee Way实施方法经提炼而成的，根据K/3财务、物流小项目实施的特点，对实施方法进行了加工，将实施过程分解为9项工作（注：与手册相对应，手册的最后一项工作是顾问在公司内部完成的，因此不在本实施任务书内体现），每项工作明确指明客户需开展工作的工作要求、工作内容、工作确认。
《项目实施任务书》的使用
顾问在接到实施项目后，首先需要根据销售交接的情况，确定客户所购产品模块。根据客户产品模块对手册进行节选，制作成适合当前客户的任务手册，一式两份。一份作为客户项目经理工作和确认的工作文档，另一份作为顾问控制项目以及工作确认的依据。在首次拜访客户，确认客户方项目负责人后，将一份手册交给客户项目经理，向其讲明手册的使用方法。
手册的每项工作分为三个部分：
第一部分，包括“工作内容”、“工作方法”、“注意事项”、“顾问工作时间”、“负责人”、“完成时间”内容，此部分标明了本项工作的工作内容，说明了客户应如何组织和进行本项工作。实施顾问应充分了解并掌握本部分内容，抓住工作重点，确保客户能充分了解本部分的工作内容。顾问需要注意，本部分内容是指导客户进行的工作，是应该由客户去组织完成的，顾问仅需要对本项工作提供相应的支持和帮助，千万不可越俎代庖。顾问一定要与客户
项目经理认真确定工作完成时间，确保时间合理、可行，切忌计划时间不可行，从而造成后续计划难以执行。
第二部分，主要用于指导客户进行具体的业务处理，这部分是十分具体的工作内容，顾问需要对这部分工作内容有深入的掌握，根据工作内容事先需对客户进行相应的讲解及培训，指导客户利用这些工具从事实施工作。
第三部分，是对前面工作的总结检查、确认，需要对每项工作的工作要点进行回顾确认，对工作完成情况进行查检。最终确认本项工作完成后，由公司项目经理和金蝶实施顾问签字确认，确认本项工作完成，可以进行下一项工作。
2项目准备
2.1 实施前工作准备
1、建议工作时间：
顾问在公司内部进行，可以不占用有效工作日
2、工作目标：
（1）通过了解项目背景，初步设计相关的实施策略或方法，初步制定实施计划。
（2）准备相关实施工具，以利于后期的快速实施。
3、主要工作事项：
（1）交接项目销售阶段所有相关文档。
由销售员介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如：项目决策者是谁、决策者较为信任的人是谁、本项目的负
责部门和可能的负责人是哪些、有利于推进项目的人有哪些、对项目持反
对或怀疑态度的人有哪些等等，最好再交流一下相关的对策。对客户企业
进行了解，比如：客户所处的行业、客户的重要业务是哪些、客户现在的
管理水平如何、客户上信息化的主要目标是什么、他们更关注工期还是成
本等等。更倾向于文档的厚度，还是文档的简洁？
（2）对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，形成双方实施小组名单及联系方式。
4、关键业务指导（产品关键功能或重要基础理论指导）
分析前期合同文档，重点了解：
（1）收款计划是怎样的？并根据这个计划制定实施策略和实施计划。实施计划要有利于收款计划。比如，软件安装的时间？培训的时间？等等。
（2）是否有过渡承诺？如果有，及时向领导汇报，采取必要措施，（如：研发投入计划、二次开发等）确保承诺的可交付性。
（3）受到时间和资源的限制，如果不能按时交付相关事项，在开始确定实施目标时，要注意规避风险。
5、可供参考的工具和模板
《TEP-01-01项目实施交接资料清单》（销售转实施）
《TEP-01-02 项目实施团队成员通讯录》
6、成果清单（用于实施工作检查）
（1）《XXX项目实施双方成员通讯录》
2.2 制定并确认实施计划
1、建议工作时间：
0.5工作日
2、工作目标：
通过实施计划的确认，让顾问及客户对实施过程、实施内容、所需资源、双方的主要职责等内容有一个清晰的了解，并达成共识，为顺利推进项目的实
施工作提供依据。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）编制详细的实施计划。
（2）双方签字确认实施计划，并就工作方式、双方职责达成一致意见。
4、关键业务指导：
（1）实施计划要明确到具体的时间、具体的工作事项、相关的工作成果、责任人、配合人等信息。
（2）如果有必要，请对对工作方式、验收标准、风险规避措施等进行约定。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-01-03 项目实施计划》
6、成果清单：
（1）客户签字确认的《XXX项目实施计划》
2.3 软件安装
1、建议工作时间：
0.5工作日。
2、工作目标：
完成客户所购买软件的安装。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）检查客户软硬件环境是否满足系统正常运行要求；
（2）安装服务器端软件系统；
（3）安装客户端软件系统。
4、关键业务指导：
（1）建议先将基础环境的软件安装完成后，再安装金蝶软件，避免出现金蝶软件安装完成后，再打环境软件补丁，将部分系统文件覆盖掉，导
致金蝶软件不能正常运行。
（2）软件的运行可能会和客户的防病毒软件产生冲突，在安装软件过程中，请关闭客户的防病毒软件的运行。
（3）多次重复安装软件，可能导致注册表相关键值紊乱，导致系统不能正常运行，应尽量不要多次安装软件。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-01-04软件安装完成确认单》
6、成果清单：
（1）客户签字确认的《XXX公司软件安装完成确认单》
3蓝图设计
3.1 软件标准功能培训
1、建议工作时间：
1～2工作日
2、工作目标：
（1）让操作人员熟悉产品的日常操作功能；
（2）在培训的同时，了解客户的核心流程，并初步制定产品应用方案。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）制定培训计划；
（2）准备培训资料；
（3）准备培训环境；
（4）软件功能培训；
（5）培训考核。
4、关键业务指导：
（1）建议将财务、物流人员全面培训、全过程培训，即所有人培训所有的模块。
（2）培训的时候，多让客户提出问题和需求，特别是客户现有业务流程如何在软件中实现，通过此项工作，基本可以了解客户的核心流程
及需求。
（3）对客户提出的流程和要求，思考或探讨产品应用方案。培训完成后，在软件系统中测试系统实现方式。
（4）培训要考试，并经考试结果进行双方确认。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-02-01培训大纲》
（2）《TEP-02-02系统培训完成确认单》
6、成果清单：
（1）签字确认的《XXX项目培训完成确认单》
3.2 确认关键应用流程
1、建议工作时间：
1工作日。
2、工作目标：
根据产品标准流程，设计“财务业务一体化”应用流程，关键是业务单据自动
生成凭证的设置。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）根据标准操作流程，根据企业的实际需要，主要就财务业务一体化
整体流程和关键流程进行确认。
4、关键业务：
（1）流程讨论时，客户需要提供日常工作的基本资料，如科目字典、主
要报表、主要单据等实物资料。
（2）流程讨论过程中，要特别关注跨部门流程的确定，要特别关注业务
单据对凭证生成的影响等事项。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-02-03项目关键操作流程》
6、成果清单：
（1）《XXX项目关键操作流程》
3.3 建立基础资料管理原则
1、建议工作时间：
1天
2、工作目标：
（1）明确企业基础资料的编码原则，使企业的基础资料编码规范、统一。
（2）对基础资料的维护权限进行设定，明确基础资料管理人员，使公司基础资料标准化、唯一化。
（1）对系统的操作权限进行设定，明确各角色的主要职责，做到权责对等。
3、主要工作事项：
（1）确定公司基础资料编码原则。
（2）确定公司基础资料维护权限。
（2）确定公司操作人员及各自权限情况。
4、关键业务指导：
（1）基础资料的维护，应该做到公司统一，应该有明确的责任岗位，由
某一岗位负责某类基础资料的管理和维护工作。
（2）权限分配可以通过一个明细的表格来记录，反映整个公司的软件系
统操作人员及权限的匹配情况，利用已有的工具模板可以提高实施
效率。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-03-01基础资料编码原则》
6、成果清单：
（1）签字确认的《XXX公司基础资料编码原则》
4系统实现
4.1 数据准备
1、建议工作时间：
顾问0.5工作日，客户5～6工作日（顾问只培训客户数据准备方法）
2、工作目标：
（1）按照基础管理原则，整理出各种静态基础资料；
（2）整理各种初始化将使用的动态资料，包括科目余额、未关闭的单据等。
3、主要工作事项：
（1）给客户相关操作人员培训基础资料准备的主要工作、注意事项、有
关要求等；
（2）各业务环节开始准备初始化静态、动态基础资料和数据；
（3）确认基础资料完成，并保证其正确性、规范性。
4、关键业务指导：
（1）为了提高实施效率，可以利用系统提供的基础资料引入引出功能，将客户准备好的数据直接导入系统。（如果客户愿意，最好让客户自
己录入，这样会减少出错的几率，如果是导入的数据，应该自己检
查）
（2）为了提高实施效率，可以将初始化用到的各种资料，整理在一个文件中，形成《XXX项目初始化快速配置表》。该快速配置表可以包含
账套设置情况、人员及权限、各模块系统设置参数、基础资料编码
原则、各项基础资料、各项动态初始化数据。
（3）客户要对准备的资料准确性、真实性、合理性确认，避免出现垃圾数据，影响实施进程。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-03-02基础数据准备完成确认单》
6、成果清单：
（1）《XXX项目基础数据准备完成确认单》
4.2 系统上线
1、建议工作时间：
1~2工作日
2、工作目标：
（1）录入各项基础资料数据和初始化数据，确定初始化数据准确。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）培训系统初始化操作流程及注意事项；
（2）建立账套，建立用户并授权；
（3）录入初始数据；
（4）录入基础资料和初始余额；
（5）检查初始数据，结束初始化，核对科目余额表及相关报表数据。
4、关键业务指导：
（1）可以利用初始化指导手册，对初始化步骤及要点进行简要描述，指导客户进行初始化工作；
（2）初始数据录入系统以后，要对录入的数据进行正确性检查；
（3）由于系统提供的反初始化功能，在正式启用账套之前，要对初始化数据、科目余额表、相关报表进行检查，发现错误及时反初始化修改。
（4）由于应收应付系统不提供反初始化功能，因此，请慎重对待应收应付系统的结束初始化工作。
（5）系统还提供了相关模块初始化数据的互相引用功能，如：总账应收应付科目的数据和应收应付系统的互相引用、总账的现金类科目与现金
管理系统初始余额的互相引用等等。利用这些功能，可以减少工作量，
但是引入以后，要注意检查。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-03-05系统上线完成确认单》
6、成果清单：
（1）客户签字确认的《XXX项目系统上线完成确认单》
5验收交付
5.1 签署实施完毕确认单
1、建议工作时间：
0.5工作日
2、工作目标：
对前期实施工作进行回顾，对系统运行状态进行总结，对验收后的事项进行约定，并签字确认明确项目实施完成。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）编写项目验收报告；
（2）与客户正式签字确认项目实施验收报告
4、关键业务指导：
在提出项目验收的时候，可能客户会不同意。这个时候就需要正面地对客户加以引导，把项目实施的真正意义解释清楚，请争取客户的主动。一般来说，可以这样同客户交流：
（1）项目验收只是整个合作过程的一个环节，是整个服务过程的一个环
节，不是验收以后，就不提供服务了，而恰恰是转入更专业的服务。
（2）项目验收是对实施工作的一个总结，对项目实施现状的一个总结，
总结已经完成的工作，总结成绩，总结经验，同时找出不足，并对
存在的问题约定具体的解决方案。
（3）项目验收是对双方项目小组工作成果的一次检查，是对双方项目实
施小组工作成绩的一次评价，是对双方领导小组报告的一项内容。
（4）项目验收，将对未完成的工作和还需要继续完成的工作进行方案确
定，并约定完成时间。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-04-01项目实施完毕确认单》
6、成果清单：
（1）客户签字确认的《XXX项目实施完毕确认单》
5.2 项目交接（实施转服务）
1、建议工作时间：
顾问在公司内部进行，可以不占用有效工作日。
2、工作目标：
（1）将实施的各种资料和信息，准确而完整的传递给运行支持部门；
（2）运行支持部门，能够持续提供高质量的服务。
3、主要工作事项（角色、任务、工具模板）：
（1）交接实施资料；
（2）交流实施工作过程，重点事项交流；
（3）双方在工作交接单上签字。
4、关键事项指导：
（1）实施顾问应将项目的实施情况、遗留问题等事项全部真实地交接给服务人员，以使服务人员能够更好地为客户提供高质量的服务。
5、可供参考的工具和模板：
（1）《TEP-04-02项目实施交接清单（实施转服务）》
6、成果清单：
（1）《XXX项目实施转服务交接单》
6实施工作事项及工作成果清单
注：1：整个实施周期为5~8个有效工作日。
2：上表中斜体字部分为必须提交公司的文档。
金蝶K3财务操作流程
金蝶K3财务操作流程 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。
物流公司财务管理制度样本
物流公司财务管理 制度
物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
k3财务操作流程
K3财务操作流程 K3 系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER 端 K3 中间层帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不 能使用" 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，帮助”菜单下的关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引
物流公司财务管理制度范文
物流公司财务管理制度 物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： 一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理
物流公司财务管理制度(范本)
物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
物流业务流程分析
一、物流产业的研究背景3 三、中通快递企业组织管理系统分析5 四、中通快递企业业务流程7 五、数据流程图11 六、数据字典13 七、物流企业发展展望14 八、物流企业的发展策略15 一、宏观建议15 二、微观对策16
物流公司业务流程分析 【摘要】 要从世界物流行业的发展趋势上来说，快递物流行业是世界经济发展到一定阶段必然出现的产物，我国的快递物流行业，虽然发展速度十分迅猛，但在过程中也不可避免的暴露了一些问题。固有的经营模式和服务思想已经违背了新时期的特征，基本上还是传统意义上的、以生产为导向的业务处理流程为主。这种流程虽然能够在一定程
度上为该行业的信息化、现代化提供必要的支持，但是从本质上来说组织框架形式还是没有得到相应的改变，在当前的市场竞争过程中不具有相应的竞争能力。在现代化的企业经营中，个性化、速度、以及服务这三个方面重要性越来越凸显，这就要求现代化的快递物流企业必须根据自身的实际情况构成一个有效的物流组织，优化业务流程，从而为实现精益物流作出积极努力 关键字：物流、中通、 一、物流产业的研究背景 随着我国社会主义市场经济体系的不断完善，我国市场内专业化生产模式也随之成长起来，这就要求我们必须在市场化程度日益提升的今天，必须对物流行业给予足够的重视。应该看到，作为当前阶段世界范围内的朝阳行业，物流产业被认为是国民经济发展的动脉。 我国经济要想在新世纪取得更为显著的发展，必须在国民经济和社会生产中对快递物流给予一定的重视和肯定根据相关部门提供的数据显示，２００３年１－９月中国物流业的各种经济指标高速增长，全国社会物流总值２１．７万亿元，同比增长２６．９％，其中工业品物流总值１８．３万亿元，同比增长２６．５％；农业品物流总值８６３５亿元，同比增长４．８％；全社会物流总值增长２５％左右［２１。我国市场总体发展前景广阔，为我国的物流行业的发展提供了相对庞大的商机。 从世界物流行业的发展情况以及发展趋势上来说，快递物流行业的发展是世界经济发展到一定阶段时候必然出现的产物，尤其是在网络信息化的今天，网上购物的兴起和勃发，更是为快递类物流行业的进一步发展提供了新的方向。１９９８年欧洲天地快递（ＴＮＴ）以３．６亿美元兼并法国第一大国内快递服务商，充分说明了现代物流发展过程中快递业务已经成为其中的重点，并已经从市场的实际需求角度为社会
物流配送流程图
物流配送流程图 物流配送流程图 一、货物入库 1( 物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2( 按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3( 在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号(包括合同号、批号、入库日期等)。 4( 然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5( 库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6( 对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1(物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2(根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3(根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4( 根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5( 在安排好后，系统将根据货物所放地点(库位)情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6( 承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 7( 装 8( 车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9( 在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10(产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 (一)备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (二)储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对 工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。 (三)分拣及配货
3 金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11 A、总账系统： __________________________________________________________ 11 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 11 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 12 3、新增凭证：___________________________________________________________ 13 4、凭证修改：___________________________________________________________ 14 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 15 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 16 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 17 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 18 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 19 10、成批凭证过账________________________________________________________ 20 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 21 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 22 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23 B、现金管理系统：______________________________________________________ 24 1、初始化处理：_________________________________________________________ 24 2、复核记账： ___________________________________________________________ 25 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 26 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 26 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 27 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 28 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 28 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 29 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 30 C、固定资产系统：______________________________________________________ 31 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 31 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 32 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 33 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 34
k3财务操作流程()
K3财务操作流程 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
物流服务公司财务管理制度大全
物流服务公司财务管理制度大全 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担； （二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字；
（二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根 据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （三）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。（四）如有人民币300元以上 费用需要现金支付的费用，须提前1~2天报公司出纳准备资金，如未申请者，费用一律推后支付。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清， 后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据 和发票，经部门经理/主管审核签字后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； （五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 （一）坐车船的规定：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理/主管级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过150元/日；与公司领导一同出差，可按同星级标准执行； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为25元（按实际天数计算）；
金蝶K3操作流程图详解
本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.360docs.net/doc/a56767569.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 在线代理https://www.360docs.net/doc/a56767569.html,/提供部分资料
目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12 A、总账系统： ___________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
快递公司财务管理制度
快递公司财务管理制度 第一章总则为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。第二章财务机构、财务人员财务部为省公司日常财务管理机构，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。第三章财务会计机构职能及权限一、资金管理职能: 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。二、财务预算、计划与分析职能: 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。三、会计核算、报告与财务信息披露职能: 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表;负责税务报表编制和申报。四、财务监督与考核职能: 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。五、省公司财务负责人职责: 1.负责省公司会计核算工作; 2、负责省公司日常费用和工资审核; 3.对核算资料的真实性、准确性、及时性负责; 4.定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据; 5.负责资金预算，控制各项支出; 6.协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表; 7.负责所有代收款的及时回收，
及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收款项的清收工作; 8.负责财务人员岗位设臵与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核; 9.协调各职能部门的关系; 10.对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行; 11.对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训; 12.每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存， 2 每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存; 13.制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范; 14.其它财务工作。 六、出纳职责: 1.熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支付上游公司的货款; 2.严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可报销。否则，拒绝报销; 3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作; 4.负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票; 5.负责登记现金日记账，做到日清日结; 6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票; 7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作; 8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及时存入银行; 9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、混用，严禁挪用公款。10.对不符合财务制度的行为应予以抵制七、财务部负责人权限: 1.参加总经理办公会议，参与公司重大决策; 2、.进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担; 3.有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红
物流公司财务管理制度(参考Word)
物流公司财务管理制度 目录 第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章会计科目设置与编号 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 2 第三章资金筹集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第四章流动资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 第五章对外投资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10第六章固定资产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11第七章无形资产、递延资产和其他资产 .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 13第八章成本和费用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 14第九章营业收入、利润及其分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15第十章外币业务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16第十一章公司清算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17第十二章财务报告及财务评价
物流配送流程图
物流配送流程图 一、货物入库 1．物流配送中心根据客户的入库指令视仓储情况做相应的入库受理。 2．按所签的合同进行货物受理并根据给货物分配的库区库位打印出入库单。 3．在货物正式入库前进行货物验收，主要是对要入库的货物进行核对处理，并对所入库货物进行统一编号（包括合同号、批号、入库日期等）。 4．然后进行库位分配，主要是对事先没有预分配的货物进行库位自动或人工安排处理，并产生货物库位清单。 5．库存管理主要是对货物在仓库中的一些动态变化信息的统计查询等工作。 6．对货物在仓库中，物流公司还将进行批号管理、盘存处理、内驳处理和库存的优化等工作，做到更有效的管理仓库。 二、运输配送 1．物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。 2．根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。 3．根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。 4．根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。 5．在安排好后，系统将根据货物所放地点（库位）情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。 6．承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。 7．装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。 8．车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。
9．在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。 10．产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。 配送流程 一、配送的主要操作 （一）备货 配送的准备工作和基础工作。备货工作包括筹集货源、订货、采购、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。 配送的优势之一，就是可以集中若干用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 （二）储存 配送中的储存有储备及暂存两种形态。 1.储备 配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。 2.暂存 另一种储存形态是暂存，是具体执行配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对
金蝶K3财务操作流程
金蝶K/3财务会计操作流程 目录 一、账套管理 二、基础资料 三、总账系统 四、现金管理系统 五、固定资产系统 六、应收账款系统 七、工资系统 八、报表系统 九、现金流量表系统 十、财务分析系统 十一、账表打印
一、账套管理 一、新建账套 操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->新建按钮（白纸按钮）注意点：账套号、账套名不可重复，并可修改，但账套类型不可更改 二、设置参数和启用账套 操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在账套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果账套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用” 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备指光盘刻录机、磁带机等 2、恢复 解释：当源账套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理-->恢复按钮 注意点：恢复时“账套号、账套名”不允许重复 四、用户管理（既可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑-->开始-->程序-->K3中间层-->账套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应账套—系统设置—用户管理—用户按钮 -->用户菜单-->权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在“报表系统工具-->报表权限控制”里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分-->“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层-->系统-->系统使用状况，查看加密狗信息。