锻压机项目可行性研究报告

锻压机投资建设项目可行性研究报告

（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）

二〇一八年

目录

第一章项目概要 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、报告说明 (2)

三、主要建设内容及规模 (2)

四、环境保护 (3)

五、建设期限及进度安排 (4)

六、项目投资规模及资金筹措方案 (4)

七、预期经济效益和社会效益 (5)

八、简要评价结论 (6)

第二章锻压机项目建设背景及可行性分析 (10)

一、锻压机项目建设背景 (10)

二、锻压机项目建设可行性分析 (12)

第三章锻压机项目市场分析 (14)

第四章项目建设选址及用地规划 (17)

一、项目选址方案 (17)

二、项目建设地概况 (17)

三、项目用地规划 (18)

第五章总图布置方案 (22)

第六章项目建设规划方案 (23)

一、建设内容及规模 (23)

二、土建工程建设内容及规模 (23)

三、建设公用工程 (23)

四、组建生产管理机构 (24)

第七章环境保护 (25)

一、编制依据 (25)

二、建设期环境保护对策 (26)

三、项目运营期环境保护对策 (27)

四、噪声污染治理措施 (28)

五、地质灾害危险性现状 (28)

六、地质灾害的防治措施 (29)

七、生态影响缓解措施 (29)

八、特殊环境影响 (29)

九、环境和生态影响综合评价及建议 (30)

第八章能源消费及节能分析 (33)

一、能源消费种类及数量分析 (33)

二、能源单耗指标分析 (34)

三、项目预期节能综合评价 (34)

第九章项目建设期及实施进度计划 (36)

一、项目建设期限 (36)

二、项目实施进度计划 (36)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (37)

一、投资估算 (37)

二、资金筹措方案 (40)

三、资金运用计划 (41)

第十一章项目融资方案 (43)

一、项目融资方式 (43)

二、项目融资计划 (43)

三、资金来源及风险分析 (44)

四、固定资产借款偿还计划 (45)

第十二章经济效益和社会效益评价 (47)

一、经济效益评价 (47)

二、社会效益评价 (54)

第十三章综合评价及投资建议 (56)

一、综合评价 (56)

二、投资建议 (57)

第十四章附表及附图 (59)

一、固定资产投资估算表 (59)

三、总投资及其构成一览表 (60)

四、营业收入税金及附加和增值税估算表 (60)

五、成本费用估算表 (61)

六、利润与利润分配表 (61)

七、全部投资财务现金流量表 (62)

八、项目借款还本付息计划表 (63)

九、项目主要经济评价指标一览表 (63)

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

锻压机投资建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事锻压机投资建设业务。

随着我国汽车、高铁、风电、轻工等行业迅猛发展，锻压机制件需求量和产量日益增加。锻造业对高精密锻压机的需求迫切，带来了锻压机空前的发展机遇。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积58000.29平方米（折合约87.00亩），该项目建筑物基底占地面积41688.87平方米；项目规划总建筑面积95364.80平方米，绿化面积3810.74平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11804.68平方米；土地综合利用面积57304.29平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“锻压机投资建设项目”计划选址位于嘉兴（位置待定）。

（五）项目建设单位

嘉兴某某有限公司

二、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，泓域企划机构在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。该锻压机项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事锻压机项目，预计达刚年产值为65247.25万元。/年；预计项目总投资30806.02万元；规划总用地面积58000.29平方米（折合约87.00亩），净用地面积57304.29平方米（红线范围折合约85.96亩）。

2、该项目总建筑面积95364.80平方米，其中：规划建设主体工程82518.16平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）5208.70平方米，项目计容建筑面积94622.14平方米，预计建筑工程投资18968.00万元；建筑物基底占地面积41688.87平方米，绿化面积3810.74平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11804.68平方米，土地综合利用面积57304.29平方米；建筑容积率1.65，建筑系数72.75%，建设

区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.14%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增652人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约4697.62立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约81.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在锻压机生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是锻压机生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产

生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

五、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月。

2、“锻压机投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

六、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资30806.02万元，其中：固定资产投资23302.59万元，占项目总投资的75.64%；流动资金7503.43万元，占项目总投资的24.36%。

2、在固定资产投资中，建设投资22781.37万元，占项目总投资的73.95%；建设期固定资产借款利息521.22万元，占项目总投资的1.69%。

3、该项目建设投资22781.37万元，包括：建筑工程投资18968.00万元，占项目总投资的61.57%；设备购置费2155.03万元，占项目总投资的7.00%；安装工程费64.66万元，占项目总投资的0.21%；工程建设其他费用1257.01万元，占项目总投资的4.08%（其中：土地使用权费731.67万元，占项目总投资的2.38%）；预备费336.67万元，占项目总投资的1.09%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资30806.02万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）16460.46万元，占项目总投资的53.43%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款10593.85万元，占项目总投资的34.39%；项目经营期申请流动资金借款3751.72万元，占项目总投资的12.18%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14345.56万元，占项目总投资的46.57%。

七、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入65247.25万元，总成本费用54247.25万元，营业税金及附加315.74万元，年利税总额13813.55万元，其中：年利润总额10684.26万元，年净利润8013.19万元，纳税总额5800.36万元，其中：增值税2813.55万元，营业税金及附加315.74万元，年缴纳企业所得税2671.07万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.68%，投资利税率44.84%，全部投资回报率26.01%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值19604.29万元，总投资收益率36.92%，资本金净利润率64.91%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.95年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.74年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点43.91%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入65247.25万元，占地产出收益率11385.63万元/公顷；达纲年纳税总额5800.36万元，占地税收产出率1012.16万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.07万元/人。

2、该项目建设符合国家和嘉兴嘉兴发展规划，有利于促进嘉兴区域锻压机产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供652个就业职位，每年可为嘉兴增加财政税收5800.36万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合嘉兴锻压机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进嘉兴锻压机产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“锻压机投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国锻压机的国产化进程，推动锻压机制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“锻压机投资建设项目”，该项目的建设能够有力促进嘉兴嘉兴经济发展，为社会提供就业职位652个，达纲年纳税总额5800.36万元，可以促进嘉兴区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在嘉兴内，工程选址符合嘉兴嘉兴土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、

环境保护、生产优质锻压机均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.68%，投资利税率44.84%，全部投资回报率26.01%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值19604.29万元，总投资收益率36.92%，资本金净利润率64.91%，全部投资回收期4.95年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.74年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点43.91%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积95364.80平方米（其中：不计容建筑面积742.66平方米，计容建筑面积94622.14平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资30806.02万元，其中：建设投资22781.37万元，建设期固定资产借款利息521.22万元，流动资金7503.43万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入65247.25万元，总成本费用54247.25

万元，年利税总额13813.55万元，其中：净利润8013.19万元；纳税总额5800.36万元，其中：增值税2813.55万元，营业税金及附加315.74万元，年缴纳企业所得税2671.07万元；年利润总额10684.26万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“锻压机投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的锻压机产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章锻压机项目建设背景及可行性分析

一、锻压机项目建设背景

（一）项目建设地概况

嘉兴，浙江省地级市，位于浙江东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长三角城市群、上海大都市圈重要城市、杭州都市圈副中心城市。城市处于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与上海、杭州、苏州、宁波等城市相距均不到百公里，位于沪杭、苏杭交通干线中枢，交通便利，历史悠久，人杰地灵。嘉兴有两千多年悠久历史，建制始于秦。嘉兴自古为富庶繁华之地，素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”美誉，是国家历史文化名城、中国文明城市、全中国双拥模范城市、中国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和国家园林城市、国家首批海绵城市建设试点城市、首批国家新型城镇化综合试点地区。嘉兴文化属吴越文化，嘉兴人属江浙民系，使用吴语。嘉兴不仅以秀丽的风光享有盛名，而且还因中国共产党第一次全国代表大会在这里胜利闭幕而备受世人瞩目，是中国共产党诞生地，成为我国近代史上重要的革命纪念地。著名景点：南湖（南湖红船）、乌镇、西塘、钱江潮、南北湖、盐官镇、月河历史街区、梅湾街、九龙山（九龙山国家森林公园）、莫氏庄园、梅花洲、新塍古镇等。

改革开放明显突破。坚持以改革领先支撑发展率先，全市累计获批各类省级以上改革试点146项，实现省级以上重大改革试点市和各县（市、

区）全覆盖。政府职能加快转变，“四张清单一张网”建设有序推进，工业企业绩效综合评价机制全面实施，尤其是资源要素市场化配置改革、行政审批层级一体化改革、综合行政执法改革等形成了可复制、可推广经验，较好地释放了改革红利。嘉善县域科学发展示范点建设取得阶段性成果。对外开放持续深化，“十二五”期间累计实际利用外资108.9亿美元，对外直接投资18.9亿美元，2015年全市进出口总额达310.85亿美元。新增嘉善经济技术开发区、平湖经济技术开发区等2个国家级开发区，新增嘉善姚庄经济开发区、平湖独山港开发区等2个省级开发区。嘉兴出口加工区获批国家级综合保税区。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

（三）工业绿色发展规划

全面推进，重点突破。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。

（三）经济新常态下产业结构调整

增强居民消费对经济的拉动作用，形成新的经济循环。提高居民的消费能力，再由消费来引导投资，进而拉动经济增长，会实现不同以往的经济循环和平衡，这种新循环和新平衡中包含着更高的社会福利和幸福感。从经济成长阶段来看，我国已经开始步入美国经济学家罗斯托所谓的“走向成熟阶段”和“大众消费阶段”，消费者更加重视产品品质和科技含量，更加重视教育、休闲、娱乐、保健等消费。要促进消费水平提高和消费结构升级，使之成为推动产业结构升级的内在动力。

二、锻压机项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

随着“中国制造2025”战略的提出,我国装备制造特别是高端装备制造业,“十三五”期间全面迎来发展的春天。信息技术与先进制造技术高速发展,将使我国智能制造装备的发展深度和广度得到显著提升,其中,以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系将初步形成,一批具有自主知识产权的重大智能制造装备实现突破。

（二）符合市场需求的发展趋势

随着我国汽车、高铁、风电、轻工等行业迅猛发展，锻压机制件需求量和产量日益增加。锻造业对高精密锻压机的需求迫切，带来了锻压机空

前的发展机遇。

随着我国汽车、高铁、风电、轻工等行业迅猛发展，锻压机制件需求量和产量日益增加。锻造业对高精密锻压机的需求迫切，带来了锻压机空前的发展机遇。

（三）满足企业发展的客观需要

锻压机项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在锻压机行业的核心竞争力，有利于促进当地锻压机行业的可持续发展。

第三章锻压机项目市场分析

近年来，国内锻压机市场经过多年的技术积累，已形成科学合理的发展战略，提高产品质量的同时控制制造成本，扩大市场宣传，国内锻压机行业需要把握机遇，从提高品质品牌效应方面，从生产型向生产服务型转变，发展锻压机高端自动化产品，站稳国内市场，继而向国际市场迈进。

随着我国汽车、高铁、风电、轻工等行业迅猛发展，锻压机制件需求量和产量日益增加。锻造业对高精密锻压机的需求迫切，带来了锻压机空前的发展机遇。

一、锻压机市场分析

（1）当前锻压机行业市场概况随着我国锻压机、冷镦材料及模具水平的提升，镦锻件广泛用于汽车、交通、家电、电力等行业，大量使用镦锻设备制造大批量精密零件成为必然发展趋势，锻压机市场总体向好。

2007年，我国紧固件产量达525万t，成为世界紧固件生产第一大国，并连续多年稳居全球第一，在全球紧固件工业中占据举足轻重的地位。预计到2015年末全国紧固件行业总产量将达750万～800万t。我国同时也是紧固件出口大国，产量50%左右用于出口，包括欧盟、美国、欧洲等，十二五期间年平均出口增长率为8%～10%，到2015年全行业出口额将达到300亿元。但出口紧固件仍以中、低强度紧固件为主，价格低、高附加值产品少。

随着紧固件产量的提升，国内锻压机市场产销量也不断增长。国内浙江省、江苏省、河北省、上海市、广东省、山东省为锻压机销售主要市场，上述地区销售额约占国内市场90%。

（2）国内外锻压机企业占领不同领域市场长三角、珠三角等地区紧固件集群化发展，促使浙江温州、广东东莞等地一些生产自动锻压机产品的民营企业雨后春笋般成长起来，发挥着越来越重要的作用。他们依靠发达的社会化协作，交货期短，产品价格极具竞争优势，站稳了中低端自动锻压机市场。但由于技术力量薄弱，产品发展持续性不强，目前缺乏向高端市场发展的能力。

随着国内用户企业规模扩大，资本实力逐渐增强，对锻压机产品的性能、质量要求越来越高，更多的选择定购国外高端冷镦设备。国外企业包括意大利萨克玛、比利时耐特施洛夫、美国国民National、瑞士哈特贝尔、日本阪村、日本旭大畏等，这些企业产品主要满足国内汽车等重点行业复杂异形零件的制造需求，占据了国内高端锻压设备制造市场。

（3）传统型自动锻压机产品市场萎缩自动锻压机产品的不断更新换代，传统机型已逐步退出市场，如剪切机、板材折弯机等设备，市场占有率已大幅萎缩。国内锻压机制造行业亟需转型升级，向高端市场发展。

二、锻压机市场前景分析

（1）锻压机重点服务行业——紧固件制造行业发展趋势2009年，国

务院批复了22个城市地铁建设规划，至2015年前后，北京、上海、广州等城市将建设79条轨道交通线路，计划总投资8820亿元。随着铁路、地铁等增加的市场容量，紧固件市场需求量正加速增长。从长期来看，国民经济持续发展，人均收入提高，国家在基础设施建设和工业发展方面投入加大，都会使紧固件需求增加。

一般来看，紧固件生产量增加10%，所需设备能力则要相应增加15%左右。同时，经过多年生产经营，一些紧固件企业已经认识到，只有采用高技术设备，提高产品技术含量，才能真正提高企业核心竞争力。因此，进行设备更新换代已然成为一种趋势，市场蕴含着巨大机会。

（2）锻压机重点服务行业——汽车零部件行业发展趋势锻压机产品生产汽车零部件（异形零件），因对其高精密、高效率、多工位的要求，在国内属于起步阶段。随着多工位锻压机技术的不断提升，这种低成本、低耗能、高效的设备受到汽车零部件厂商的更多青睐，也是汽车零部件发展的必然趋势。

此外，锻压机服务行业如电力、轴承等行业在未来将快速增长，必将拉动锻压机市场需求大幅增加。