公司工作规则制度

公司工作规章制度

一、各项工作：采购部、仓库部、生产技术部、工程部、质检部、综合部、销售部、财务部

（一）、采购

1、大批量采购需要与供应商签订合同，审核供应商资质。

2、供应商必须提供原始发票（一般为增值税专用发票）。

3、日常零星采购供应商不能提供发票的，需要对方出具收款证明。

4、所有采购都必须取得原始发票或收款证明，使用白条财务不能报销。

5、付款必须在实际收到货物并验收后方能付款（付款方式：现金、网银、支票）。

6、需要提前支付部分货款供应商才能发货的，采购员需要提前向相关领导提出申请，填写申请单。财务见申请单才能付款。

采购部职责：制定采购计划，审核供应商资质，货比三家，节约采购成本，物资跟踪，货物检验，发票校验。

1、采购部门应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方签定采购合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的及时供应。

2、原料进厂后，采购部门要及时通知质检部门对进厂原料及时检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格。报告单送总经理、生技部门、采购部门各一份，质检部门存档一份，质检部门不能检验的项目，应由采购部门要求供方提供验证证明。

3、采购部门保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，生技部门根据原料报告单制作

产品配方，对不合格原料由采购部门与供货方协调处理。

（二）、保管

1、收到材料后，验收员和仓库保管员签字填写“入库单”，将“入库单”及发票凭证一起送交财务，并由仓库保管员录入“购销存”系统。

2、原材料类领出：领用人填写“领料单”。由主管签字后方能到库房领用材料。仓库保管人在材料领用后录入“购销存”系统。

3、工具类领出：领用人填写“领用单”。由主管签字后方能到库房领用工具。仓库保管人在工具领用后录入“购销存”系统。

4、实际销售时，填写“销售出库单”主管签字后产品才能出库。仓库保管人录入“购销存”系统

5、每周清点一次库存，盘点实际库存与“购销存”系统数据是否一致。

仓库保管部职责：库管以及搬运工。入库出库必须有单据，单据填写清楚有经办人相关领导签字。

1、仓库保管员对仓库负责管理，按成品保管指定位置摆放，保管员对每班次产品入库同时抽查袋重（每次10袋），并做记录，发现问题及时上报。

2、仓库保管员负责对每批次成品做好标识。标识内容：产品名称、规程、班次、数量、检验状态。

3、成品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。

4、仓库保管员有权制止不合格品的出厂销售。

（三）、生产

领用原材料、辅助材料等按需领用，月底出具生产进度报告将当月剩余材料，产成品，成品数据汇总。

生产技术部职责：各专业的工程师。

1、产品配方由生技部门负责制作，由配方负责人签字，经总经理批准后方可使用。

2、产品配方内容应包括：产品名称、含量配比、产品规格、生产班组、生产日期、原料配比。一般情况下，各种原料以千克为计量单位，特殊情况需注明。

3、各种产品配方应由生技部统一保管，不得外借、丢失。

4、生技部门制作配方完毕后，按配方填写产品下料通知单，交给生产班长。组织实施并保管，生产结束时将下料通知单交与生技部存档。

5、车间生产班要严格按配方规定的原料取料，不许私自篡改

（四）、工程

1、领用材料需填写：“领料单”由相关领导签字后领用

2、月底编制各项资产领用、耗损汇总表

工程部职责：安装工程师、材料员、施工员（水、电）。

1、协助本部门消防工程施工项目工程项目管理、工程技术管理、工程质量管理、工期计划管理、安全、文明施工、环境和健康管理、工程项目成本管理、后勤及保卫管理、售后服务与维修管理等方面组织和实施；

2、编制工程部年、季施工生产计划和施工生产统计月报，检查施工进度情况。掌握生产动态，为部门决策（生产、质量、安全、技术）提供依据。

3、负责部门生产、质量、安全、技术的协调工作，做到分工明确责任到位，考核部门人员工作业绩；

4、组织公司安全检查和质量检查及巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况；协助组织并参与重大质量、安全事故的调查、处理。

（五）、质检部

出具质检信息表，当月质检汇总表

质检部职责：化验员。

1、质量检验人员必须熟练掌握并严格执行国家标准。

2、质量检验人员要有高度的责任心，坚持原则，不得弄虚作假。

3、质量检验人员应按检验规范进行操作，不得随意更改，检验数据要及时、准确、无误。

4、质量检验人员应认真搞好检验仪器的保养，保证标准溶液的准确性，使化验室满足准确的进行批量化验。

5、对质量管理人员、质检人员由于工作不负责，出现质量事故的，要视情节，进行严肃处理工部。

（六）、综合部

建立人员信息档案出具当月员工薪资绩效表，汇总当月各项材料领用登记表。

综合部职责：人力资源、薪酬管理等管理岗位。

1、根据公司的发展战略，组织企业战略规划及企业文化建设，建立并完善人力资源管理和行政管理体系，主持部门日常行政事务性管理工作；

2、参与企业战略规划的制定，负责企业形象规范体系的制定、落实与实施。

3、主导企业组织机构调整及变革，制定人才培养、评估、选拔及激励制度，满足公司战略发展需要；

4、主持和督促执行公司的行政管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善；

5、完成上级领导交代的临时性工作。

（七）销售部

1、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核

2、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力

3、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。

4、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

5、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

6、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场

7、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励

8、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

（八）、财务部

1、审核各项报销凭证真实性、完整性，对符合要求的报销凭证予以报销发票要求：

①填写齐全:客户名称，项目，金额（大小写一致），②发票上必须加盖发票专用盖章，印章清楚可见。③原则上当月发票当月报销，报销日期最迟不超过3个月，跨年发票次月必须全部报销完。报销时须由经办人填写报销单经相应领导签字后到财务部报销报销单必须附有附件：发票、入库单、产品明细等原始票据。

2、登记现金日记账、当日完成现金日记账与库存现金对账

3、登记账本，对当月各项收入支出进行逐笔登记

4、按时报送财务报告申报纳税

5、借款：借款人员需要到财务部填写“借款单”详细写出借款日期，资金性质、部门、事由、金额，经部门主管签字后报总经理签批，持“借款单”到财务处领款。

备注：前次借款未报销或归还的，本次借款金额需经财务审核后方能借出

财务部职责（会计出纳）

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金、不坐支现金、不以白条抵库。

2、顺序、及时的登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确、做到日清月结。

3、保管好印章、严格按照规定用途使用印章

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按照规定签发支票。

5、全面了解掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

6、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账。

7、对其他应收、应收账款及时催收清理，按照公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

8、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，勾稽关系清楚。

二、不合格品管理制度

1、进厂原料按采购合同判定为不合格产品时，由供应部门与供货方协商解决。

2、生产车间在生产过程中自检判断定不合格的半成品可由车间直接返工处理。

3、产品袋重、包装质量不合格的成品，必须返工处理。

4、判定为不合格的产品经过返工后必须按国家标准重新检验，并做好检验记录。

三、安全生产

1、生产部门要组织全厂人员认真学习上级有关安全知识法规，树立“安全第一，预防生产”必须安全的思想，每生产期开车前，进行一次全厂人员的安全教育。

2、各岗位操作人员应严格按工艺规定的标准程序操作，并随时观察设备运转情况，发现不安全因素应及时向上级报告，由主管领导安排维修。如擅自检修发生人身事故者，后果自负。

3、生产操作人员上岗前要配戴好相应的劳动保护用品，否则不得上岗操作。尤其机修人员检修、维修设备时，必须戴好防护用品，违章操作后果自负。

4、从事电气、焊接、化验、司炉等专业工作人员必须经专业培训或考试合格，持证上岗。

5、各岗位操作人员必须熟练掌握消防器材的使用方法，遇到火险能果断处理，及时消除火灾隐患。

6、因违章作业造成设备损坏及人身安全的，可按情节轻重给以处罚。

7、操作工人上岗操作前。须经安全技术考核，不合格者不许上岗。

8、为保证安全生产，生产车间设备安全检查员（可以兼职），随时检查各部门的安全情况。

9、设备完好运转是安全生产的保证。因此每生产周期结束后，要进行一次全面彻底的设备保养、维修工作，生产期间，可在每月检修一次，如遇特殊情况及时维修，消除一切不安全隐患。

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