租金费用收缴流程与预警制度

租金收缴流程与预警制度

一、目的：

为及时有效地将应收费用追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险完成公司下达的任务目标，使公司经营持续有秩进行，加强管理规范化，特制定本规范及流程。二、单据的制定：

水电费计收由工程部于每月25日抄录统计数据及计费单价，汇总计算每户总额给财务部；财务部对物业提交数据进行复核，计算出具体费用后于租金发生月2日前连同租金、管理将结算单打印交由商管部审核后发出，商户于每月10日前交缴相关费用。

三、欠费预警流程：

四、租金费用收缴流程：

1．费用催缴的责任：

1）责任部门：财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。2）财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。

3）商管部在收到单据后，商管人员应及时发放催款，并且每天与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。

4）对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任。

5）在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责任。

2．租金收缴流程：

3．结算出单流程：

4．商户质疑流程

注：流程操作说明：

1．财务部每月2日前根据录入系统的信息连同工程部经商户确认后的水电数据，出据租金、管理费、水电费结算单，并列明收费标准及结算时限经商管部复核后，由商

管人员于每月3日以邮寄或发放形交由商户签收，并进行催款。如在7个工作日内

完成缴费（即租金发生月的10日前），则为正常交缴；如无任何理由超期缴费，则

应收取滞纳金，遇节假日顺延。

2．租赁结算单中应注明，商户若对租赁结算单中数据产生疑问，应在收到后2日内向商管部提出，否则视同认可；若商户至商管部，对租赁结算单中数据产生疑问，则

立即进入“商户质疑流程”流程，此种情况超期不收取滞纳金。

3．商管人员督促商户在收到结算单后，于7个工作日内到财务办理交款手续；对结算单有异议的商户与财务核对，由商管人员协商解决商户问题。如确因商场原因影响

的进行协商处理并报公司管理层，如为商户自身原因，刚由商管沟通后督促商户及

时清缴；对恶意欠费的应进行清人、停电、封铺、起诉处理。

4．对在规定时间内未清缴的商户（特殊情况除外：如出差外地不能及时缴费的必须有明确的承诺清缴日期），由财务根据第一次规定的时间节点，出据催款通知书并列

明催缴时间及根据合同约定因拖欠而应交的滞纳金处罚，由商管人员发放商户进行

催款。

5．对第二次催款无效的商户，而且拖欠时间和金额达到违返双方合同所约定的，由商管部列明原因及处理意见以书面形行报公司管理层，根据公司管理层批示的意见由

公司法务协同处理，对法务调解不成的进入法律程序。

6．对欠费商户的追缴过程中，根据品牌情况对欠费性质和严重程度等区别对待。

（1）对商户的追缴手段，根据品牌实际情况区别对待；

可以区分为：品牌在项目业态组合中的重要度、合作意愿、对项目的形象贡献、

租金贡献、人气贡献等。

（2）对商户的追缴手段，根据欠费性质、时间跨度、严重程度区别对待。

可以区分为：合同纠纷欠费、设施纠纷欠费、位置不佳/无力交费、业绩不佳、

分期还款、偶然欠费、屡次欠费、小额欠费、大额欠费；短期欠费、长期欠费；

恶意欠费、钉子户等。

（3）某些处理手段可能给自身带来风险或付出的代价太高，要慎用。

五、相关表格及附件：

1．《律师函》

2．《欠费累计汇总表》

3．《分期还款协议书》

4．《商铺退铺终止协议》

5．《星河·COCO PARK结算单》

6．《费用催缴通告书》

商铺退铺终止协议

甲方：

乙方：

乙方于年月日租用的星河·COCO PARK 号商铺（以下简称“该商铺”），现因乙方原因于年月日提前终止于甲方的租赁关系，双方经友好协商达成如下协议：

1、解除双方签订之星河·COCO PARK 号商铺之《深圳市房地产租赁合同》及其《补充协议》（编号为：）。

2、乙方同意以该商铺的租赁保证金，即两个月租金及两个月管理费（共计人民币元），抵扣拖欠的租金、管理费等费用（共计人民币元），余款（共计人民币元）作为违约金赔偿予甲方。

3、若乙方的租赁保证金不足以支付乙方拖欠甲方的租金、管理费等费用，则乙方需补足差额。

4、乙方需把已作废之《深圳市房地产租赁合同》及其《补充协议》于办理退租手续时交回甲方。

5、甲方同意乙方无需将该商铺恢复至甲方提供给乙方时的状况。

6、年月日起该商铺由甲方收回，并与乙方无关。

本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

（签章）（签章）

日期：日期：

档案编号：CCP―NT―

敬启者：

催缴租金通告书

根据本司财务记录，贵司/阁下仍拖欠年月至年月场地租金、管理费及其它费用共计人民币元，请贵司/阁下收到此函件后3日之内向我司财务缴清各类欠费。否则，按合同规定将催缴费用程序转由我司律师事务所处理此事。获希垂注！（注：如贵司/阁下已缴清上述所有欠款，可无须理会本函）。

如有任何查询，请致电与本处职员联络。

祝生意兴隆

此致

星河·COCO PARK 号商铺

副本致：星河·COCO PARK财务部

星河·COCO PARK

年月日

固定资产管理制度购置流程及操作办法

（3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理；（4）办公室负责办公设备、车辆管理。二、固定资产购建 2.1固定资产预算每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收 2.3.1固定资产购置后，必须经过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资

资产管理制度及流程 (2)

资产管理制度一、目的为了加强管理公司的资产管理，保证资产的安全、完整，合理进行资产配置，充分发挥资产的效能，使固定资产流程化，充分发挥低值易耗品的效能，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于追梦集团各部门及下辖分公司的固定资产管理和低值易耗品管理。三、定义本制度中固定资产是指单位价值2000元以上且使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、电脑及通讯设备、办公设备等。低值易耗品是指低于固定资产标准的工具、器具及使用年限在一年以上、价值低于2000元的办公物品。四、管理职能及分工（一）服务管理部门 1、制定管理公司资产管理的相关制度、标准； 2、制定、审核资产经营管理方案； 3、指导和监督下辖分公司的资产管理工作；

4、监督管理资产处置情况，指导和指挥对长期闲置、利用率低下的资产进行合理调配，提高利用效率和经济效益； 5、配合财务审计部组织资产清查清理，对下辖分公司的固定资产完好率进行监督、检查和考核等； 6、对公司的固定资产的购进、验收、发放、使用、维护和报废进行监督与管理。（二）维修保养人员应当履行下列职责： 1、按照安全技术规范的要求开展日检、月检和年检； 2、根据安全技术规范和实际使用状况，对车辆、大型机具等进行日常保养； 3、对检查或者保养中发现的事故隐患或者其他异常情况，及时组织维修，并向安全管理人员报告； 4、完整填写维修保养日志。（三）财务审计部 1、建立健全公司财务管理的各项规章制度。 2、负责对各类固定资产的价值管理，对固定资产的增减变动、价值变动等进行核算与监督。 3、对分公司固定资产管理工作进行定期和不定期检查和审计。对违反固定资产管理制度或造成资产损失的，追究相关负责人和直接责任人的责任。

规范租金收缴方案

规范租金收缴方案篇一：租金、费用收取流程管理办法租金、费用收取流程管理制度 1、目的为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。 2、责任部门财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 3、费用催缴的责任、财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。、管部在收到单据后，商管人员应及时发放付款，并且每天与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。、对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理

层批复由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任、在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责任。 4、工作程序收费程序 (转载于: 小龙文档网:规范租金收缴方案) 费用催收 5、缴款通知单缴款通知单年月日编号 6、付款通知单付款通知书 : 根据贵司与我方达成合作共识，合约中约定乙方需在合同签订时向我司支付，人民币元整（￥）。请贵司将此款项以现金形式交于我司或汇款形式汇入我司指定账号：户名：11 开户行 : 11 开户账号：11 行号：11特请收款单位给予开据相应票据。

11111 二零一六年月日﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍回执单公司已收到（意向金），金额为（元整），特此证明！ 1111 二零一六年月日备注：付款流程：请商户携带招商部付款通知书，到我方指定财务部缴纳保证金费用（现金/汇款均可），财务部查收到账后将在付款通知书中回执单缝（虚线处）盖章并给予商户开据收据。篇二：租金收缴标准流程租金收缴流程表附件一：款项单据附件二：收据附件三：交账登记明细篇三：租金费用收缴流程与预警制度租金收缴流程与预警制度

企业管理制度与流程

企业管理制度与流程在对流程的设计和再造过程中，很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图？也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式，二者之间的关系是什么，企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢？下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。运用流程管理的方法去改善企业管理制度，首先要弄清流程和制度的关系。应该说，制度和流程，是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别，又有联系，是对立统一的关系。一、区别（一）强调的重点不同制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立；而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理，流程就像河流，流程管理就像河道梳理，而制度就是巩固河道的堤坝。（二）管理思想的不同不同的企业适用于不同的管理模式，采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理，取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法，简单的说就是“假如你犯错误了，就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”，

特点是以完成工作步骤、顺序为核心，结合组织结构、人员素质及其他资源，站在公司的角度，来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体，提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。（三）局部观念与全局观念的不同从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。（四）思维定势的不同不同的管理文化导向表现不同的管理模式，“制度导向”的管理模式，管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度？”而“流程导向”的管理模式，管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发，把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上，通过流程的优化来改善员工的行动，取得最佳的工作效果。二、联系尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异，但二者又是同一个事物的两个侧面，相互之间又有密切的联系：（一）制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的，通过制度的执行来推动流程的执行；流程是建立在对功能团队信任的基

租金收缴管理规定

租金收缴管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

租金收缴管理制度一、目的为规范加强公司租金收取管理工作，确保租金及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化、有序化，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。三、工作职责招商专员负责租金管理台账的建立、更新和完善以及日常管理与清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性并与所对应项目公司专管财务核对一致；招商专员需按时清查商业租户租金收取时间，做到提前通知，规范有序完成租金催缴工作。招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件并负责监督租金收缴情况。营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，检查资金安全管理状况。四、工作流程 4．1租金收缴责任责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。招商部招商专员对其本人所负责的商业客户台账定时做到清查，并对商业客户做到及时催缴、清缴。提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录并与招商经理及时汇报租金催缴与收取情况，同时与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。各项目财务专管人员需对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。

4 . 2租金收缴流程制度

固定资产管理制度购置流程及操作办法

固定资产管理制度、购置流程及操作办法一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理，规范固定资产的购建、保管、使用和核算，提高固定资产使用效率，特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定： 1.2.1固定资产，指同时具有以下特征的有形资产（生产经营设备、器具与工具）：（1）为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过1年；（3）单位价值在2000元以上。公司的一些特殊物品，价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的，也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认：（1）该资产包含的经济利益很可能流入公司；（2）该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门（1）技术管理部门负责固定资产投资的组织评审；（2）生产部门负责设备的管理；（3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理；（4）办公室负责办公设备、车辆管理。二、固定资产购建 2.1固定资产预算每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收

单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收 2.3.1固定资产购置后，必须通过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案。三、固定资产计价 3.1固定资产应当按其历史成本入账，公司应依据《企业会计准则》，针对固定资产的不同取得方式确定入账价值。 3.2固定资产的价值确定后，除下列特殊情况外，一般不得调整：（1）国家统一规定的清产核资；（2）将固定资产的一部分拆除；（3）固定资产发生永久性损害，经主管税务机关审核，可调整至该固定资产可收回金额，并确认损失；（4）根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。四、固定资产折旧 4.1除以下情况外，公司应对所有固定资产计提折旧：（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产；（2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 4.2公司应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值，一经选定，不得随意调整（预计净残值比例在原价的5%以内）。 4.3根据固定资产所含经济利益预期实现方式，公司选择平均年限法计提折旧。折旧方法一经选定，不得随意调整。 4.4固定资产应当按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。在实际计提折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。 4.5设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒公司管理制度及审批流程标准（2017年实行稿）说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。第一章总则第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。第二章公司经营理念第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。第三章组织架构除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。第四章人事行政管理第一条目的规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。第二条适用范围适用于公司总部及各所属项目组人员。第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息：（1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。（2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选（1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。（2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

租金收缴管理制度

租金收缴管理制度一、目的为规范加强公司租金收取管理工作，确保租金及时有效地追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险，促进公司租金催缴工作的规范化、制度化、有序化，特制定本管理制度。二、适用范围适用于公司招商部招商专员开展租金催缴工作以及对应项目公司财务租金收取工作。三、工作职责 3.1招商专员负责租金管理台账的建立、更新和完善以及日常管理与清查核对，确保台账数据的准确性、及时性和完整性并与所对应项目公司专管财务核对一致；招商专员需按时清查商业租户租金收取时间，做到提前通知，规范有序完成租金催缴工作。 3.2招商经理负责审核租金管理台账、租金催缴通知以及相关租金催缴函件并负责监督租金收缴情况。 3.3营销总监负责定期检查、监督《租金收缴管理制度》执行情况，检查资金安全管理状况。四、工作流程 4．1租金收缴责任 4.1.1责任部门：招商部、各项目财务、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 4.1.2招商部招商专员对其本人所负责的商业客户台账定时做到清查，并对商业客户做到及时催缴、清缴。提前一个月送达缴款通知，租金催缴过程中做好租金催缴和收取记录并与招商经理及时汇报租金催缴与收取情况，同时与对应项目财务专员对单沟通清缴情况。

4.1.3各项目财务专管人员需对商业客户租金缴纳情况做到及时登记，及时开具相关票据，并录入财务管理系统或租金收取明细台账。 4.1.4对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与招商部了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。 4 . 2租金收缴流程制度

4 . 3租金收缴工作流程图

固定资产管理制度及流程

长春梅陇购物有限责任公司固定资产管理制度及流程一、固定资产管理（一）固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。（二）固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算，由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。 5、物业处应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业处指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。（三）固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业处签署意见，报总经理审核批准后，由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业处一份，由物业处进行验收、登记。

公司管理规章制度流程(员工管理制度流程)

欢迎阅读公司管理规章制度第三章员工管理制度第一节考勤管理制度奖励处罚单及相关证明等作为附件汇总备查，若手续不完备，将视为旷工。飞剑问道第三条考勤方式一、员工采取上、下班指纹打卡的方式考勤；

二、所有员工必须遵照其服务岗位所规定的时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。第四条员工上、下班考勤一、员工应打卡考勤，以记录出勤时间。 1、员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应的基本工资。四、因公外出不能打卡的员工，处理同本条三，否则按事假处理。五、员工经常迟到（早退），月累计3次者，或全年10次者，公司予以立即辞退，而不要事先通知并不给予任何补偿。第六条旷工一、未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到职者为旷工。

二、员工无故旷工1天，扣除当天工资，另扣款100元。三、员工一个月旷工3日，或年内累计7日者，公司予以立即辞退，而不需要任何事先通知或给予赔偿。第七条请假、休假管理假期类别，公司假期分为休假、法定节假、事假、病假、补休假、第十一条公司员工请假审批权限如下： 1、部门负责人以上（含副总）人员请假必须经总经理批准。 2、部门负责人以下员工请假，3天内（含3天）由分管负责人核准，3天以上的由公司办公室人事部门审批后由办公室负责人核准后生效。

3、病假须有医院病历及医生开具的休息证明，并须经直接领导审批后方可。飞剑问道第十二条事假 1、员工请事假应事先由部门负责人批准，事先未得到批准的，按旷工处理。司人事部门提出书面申请，并提供结婚证明。第十五条丧假 1、如员工的父母（含家属父母）、家属或子女去世，凭医院《死亡通知书》，公司将给予员工最长3天丧假，路程另计。 2、员工请丧假，须提前通知办公室人事部门。

租金费用收缴流程与预警制度审批稿

租金费用收缴流程与预警制度 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

租金收缴流程与预警制度一、目的：为及时有效地将应收费用追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险完成公司下达的任务目标，使公司经营持续有秩进行，加强管理规范化，特制定本规范及流程。二、单据的制定：水电费计收由工程部于每月25日抄录统计数据及计费单价，汇总计算每户总额给财务部；财务部对物业提交数据进行复核，计算出具体费用后于租金发生月2日前连同租金、管理将结算单打印交由商管部审核后发出，商户于每月10日前交缴相关费用。三、欠费预警流程：

四、租金费用收缴流程： 1．费用催缴的责任： 1）责任部门：财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 2）财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。 3）商管部在收到单据后，商管人员应及时发放催款，并且每天与财务对单了解清缴情况，商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。

4）对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任。 5）在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责任。 2．租金收缴流程：

固定资产管理细则及相关流程完整版

固定资产管理办法细则固定资产的分类为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为：一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房，生产经营用房（物流配送中心）。二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设备、办公家具等。三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备；五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、考勤机、保险箱等设备；六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。固定资产新增管理办法固定资产新增流程如下：一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为：需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。

二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的要求统一购置。三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包括丢失、人为损坏等）。如果是部门公用物品，在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。六、固定资产新增入库领用流程图：

租费管理制度

业项目租费管理制度（三）更新：2013/9/2 阅读： 324 栏目：商业地产商业项目租费管理制度（三）提要：本制度的“租费”范围包括但不限于持有物业和销售物业的租金、物业管理费、停车费、户外广告租金、保证金更多精品源自方案商业项目租费管理制度（三）一、目的规范租金、物业管理费等费用收取、减免、欠租欠费等工作，确保租务工作有序顺利推进。二、术语本制度的“租费”范围包括但不限于持有物业和销售物业的租金、物业管理费、停车费、户外广告租金、保证金、意向金、场地使用费、广告费等相关的业务收入，同时，对于业务活动的应收费用（水、电、保洁、保安费等），以及客户退款的管控也可参照本制度执行。三、适用范围适用于各公司开业项目营运期间的租金、物业管理费、停车场等收取、减免、欠租、租赁信息管理工作。四、关键活动描述 4.1收租准备工作 4.1.1商业公司总经理作为收租工作的第一责任人，要将租金收缴工作列为经营管理的重要指标，把责任逐级分解，落实到人，协调一致，确保租金按时、足额收缴。 4.1.2在开展收租工作前，商业公司营运部须向项目公司（产权人）取得租金收缴的授权委托书；跟踪项目公司完成政府主管部门对《租赁合同》的登记备案工作，确保收租工作的合法有效。 4.1.3商业公司营运部应依据各地实际情况，指定专门部门及专门人员作为收租工作的责任部门及责任人。营运部及责任人要与承租方（主力店、步行街商户）保持良好的工作联

系，密切关注收租过程，及时发现问题，沟通、协调、解决问题，按月向主管领导和商业集团营运中心营运部汇报租金收缴情况。 4.1.4商业公司财务部负责租金收缴的审核，负责依据《租赁合同》审核租金收缴台账，并向承租方发出收租文件，协调各地项目公司财务部开具租赁发票，按时上报租金统计报表。 4.1.5为保证收租工作顺利进行，应注意： 4.1. 5.1应严格履行合同，按《租赁合同》及《物业服务合同》约定提供良好的物业服务，营造有序的经营环境，协调配合与承租方物业界面的管理，建立和保持良好的合作关系，消除和减少欠租隐患。 4.1. 5.2保持与项目公司的良好沟通，妥善处理和解决可能出现的设备维保、工程整改等承租方关注的工程问题，协调项目公司与承租方的合同关系。 4.2持有性物业主力店和步行街商铺的收租工作 4.2.1租赁信息的管理 4.2.1.1商业公司营运部与项目公司和集团招商中心沟通，取得《主力店租赁合同》。 4.2.1.2商业公司营运部根据招商进度，及时归档《步行街商铺租赁合同》，并向商业集团营运中心营运部上报。 4.2.1.3商业公司营运部应建立主力店、步行街商户业务联系人台账，明确联系人、办公电话、手机、传真、注册地址等信息，并根据实际情况及时更新，归档。 4.2.2租赁合同及租金收缴台账的建立 4.2.2.1商业公司营运部依据《租赁合同》，建立主力店、步行街商铺租赁合同台账和租金收缴台账，并将合同相关信息录入商业系统，将合同文本扫描后作为附件上传商业系统。 4.2.2.2商业公司财务部依据《租赁合同》，审核主力店、商铺租赁合同台账和租金收缴台账，并对营运部录入商业系统中的合同信息进行审核确认。 4.2.2.3商业集团营运中心营运部将结合经营管理目标的管理指标，不定期对商业公司的租金收缴台账进行检查、稽核。 4.2.3物业的交付

公司档案管理制度及流程 (最新)

公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料；四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

公司员工工作流程及管理制度

目录流程、制度篇第一章流程制度职员招聘规定职员招聘流程图职员招聘流程讲明岗前培训内容试用期入职流程图试用期入职流程讲明职员转正/晋级考核制度试用期转正流程图试用期转正流程讲明职员晋级流程图职员晋级流程讲明职员职业规划规定职业规划流程图职业规划流程讲明职员调岗、离职交接制度职员调岗流程图职员调岗流程讲明治理人员奖惩权限职员停职流程图职员停职流程讲明后勤服务讲明书规定公司、分店后勤服务讲明

后勤服务流程图后勤服务流程讲明职员离职规定离职流程图离职流程讲明职员开除规定开除流程图开除流程讲明第二章补充制度公司部门月考核规定分店团队评比规定职员考勤休假治理制度和讲明工装治理制度工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2）职业规划路径图（附件3）分店后勤服务讲明（附件4）人力资源部各类表格模版（附件5）岗位讲明书（附件6）岗位任职标准（附件7）公司分店档案治理汇总（附件8）第一章流程制度招聘制度、流程

职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘： 4.初试要求： 1)面试要求：（面试前为应聘职员提供企业概况介绍和岗位讲明书）

房屋租赁平台资产管理部奖惩制度

房屋租赁平台资产管理部奖惩制度——房屋租赁平台资产管理部奖惩制度一、目的：为维护公司的劳动纪律和各项制度，保障公司资产管理部各项工作的正常、高效运行，激励员工的敬业精神，特制定本制度。二、适用范围：适用于资产管理部全体员工。三、职责： 1.行政管理部负责审批后的奖励或惩处办理工作； 2.资产管理部对符合奖励或惩处规定者，经核准后呈报总经办审批，审批后报备行政管理部；四、工作程序： 1. 奖励： 1)奖励的最直接表现方式为绩效考核加分，另包括通报表扬、晋级加薪、授予荣誉称号等。通报表扬及授予荣誉称号的同时可以给予经济奖励。 2)对积极践行公司价值观、起到模范带头作用、完成绩效目标突出的以下行为，公司应根据具体情节、贡献程度给予不同形式的奖励： A.模范遵守公司的价值观，得到员工和客户高度认可，提升了公司在行业内的声誉和影响力的； B.品行端正，一贯忠于职守、业绩突出，堪为全体员工楷模的； C.为争取、维护和挽救公司利益做出突出贡献的； D.举报公司内严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄露公司机密、违法违

纪等行为，经核查无误，情况属实的； E.关注外部环境变化、市场信息并及时报告公司，使公司抓住机遇、获得重大利益或避免重大损失的； F.在本职工作中表现突出，为公司的战略推进、经营管理创新、超额完成经营业绩做出较大贡献，或尝试新的业务模式取得突破性进展的； G.工作中不分界限，发现问题主动沟通、协调，为公司赢得时间、信誉、利益的； H.把有价值的信息、经验、技术进行提炼总结、应用于实践，为公司节约成本、提高经营管理水平做出贡献的； I.对公司经营管理、规章制度、工作流程提出合理化建议，对解决公司经营管理问题、流程优化、降低成本、提升运营效率、减少各种浪费行为做出突出贡献的； J.做出符合公众价值观，被员工和客户高度认可和评价行为的； K.经公司研究认为应予以奖励的其他行为。 3)通报表扬适用于员工和团队获得客户或相关单位、政府部门等高度评价、或获得社会高度评价，需要提倡其他员工学习的突出表现，具体按公司《行政管理制度》执行； 4)晋级加薪适用于某一阶段(一年以上)工作绩效突出或者做出特殊贡献的员工，具体按公司《行政管理制度》执行。 5）授予荣誉称号适用于年度内做出突出贡献、工作绩效特别优秀的员工和团队；荣誉称号包括先进工作者、先进集体、年度特殊贡献奖等，可根据不同事迹授予具体称号。具体按公司《行政管理制度》执行。 6）奖励须填写《奖惩审批单》经部门负责人核准后呈报总经办审批后执行；

固定资产管理制度及流程.doc

固定资产管理制度及流程1 长春梅陇购物有限责任公司固定资产管理制度及流程一、固定资产管理（一）固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。（二）固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算，由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。

5、物业处应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业处指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。（三）固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业处签署意见，报总经理审核批准后，由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业处一份，由物业处进行验收、登记。 4、政府奖励或其它关系单位馈赠的固定资产，由物业处办理审核和交接验收手续，并建立资产卡片。 5、负责将相关帐务转交财务部一份。

租金收缴管理规定

租金收缴管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

4 . 3租金收缴工作流程图

注：租金收缴流程制度操作说明： 1) 对在规定时间内未清缴的商户（特殊情况除外：如出差外地不能及时缴费的必须有明确的承诺清缴日期），由招商部根据上述租金管理规定的时间节点，出据第催款通知书并列明催缴时间及根据合同约定因拖欠而应交的滞纳金处罚，由招商专员发放商户进行催款。 2) 对催款无效的商户，而且拖欠时间和金额达到违返双方合同所约定的，由招商部部列明原因及处理意见以书面形行报公司批示，根据公司批示的意见由公司法务协同处理，对法务调解不成的进入法律程序。 3) 对欠费商户的追缴过程中，根据商户日常经营与配合情况对欠费性质和严重程度等应区别对待。 4) 对商户的追缴手段，根据品牌实际情况区别对待；可以区分为：品牌在项目业态组合中的重要度、合作意愿、对项目的形象贡献、租金贡献、人气贡献等。 5）对商户的追缴手段，根据欠费性质、时间跨度、严重程度区别对待。可以区分为：合同纠纷欠费、设施纠纷欠费、位置不佳/无力交费、业绩不佳、分期还款、偶然欠费、屡次欠费、小额欠费、大额欠费；短期欠费、长期欠费；恶意欠费等。在租金催缴过程中给公司可能带来风险的方式方法应慎用或避免使用，或报请公司批示后再另行执行。

租金收缴流程与预警制度1

关于租金、费用收缴流程管理办法 1.0目的由于受国内外经济下滑的影响，----项目近期租金缴交率逐步下降。为及时有效地将应收费用追缴到位，提高公司资金回笼率降低经营风险，确保相关费用收取率目标达成，使公司经营持续有序进行，加强管理规范化，特制定本细则。 2.0适用范围适用于。。。。。项目管理部、福津大街招商部、---集团财务部及法务部配合人员开展----相关费用的收取工作。 3.0定义本细则约定的费用包括但不限于：租金、物业服务费、水电气能源消耗费用。 4.0职责 4.1 ----招商部主导租金、费用的收取工作，招商人员需每月按时对接财务部，审核出具各月租金缴款通知单，及时发放各租户并保留签收记录。在租金催缴期间定期通过电话及现场拜访等方式督促租户及时缴交租金。确保租金缴交各项票据送达租户。 4.2 -----项目管理部作为租金收缴工作的配合部门，务必配合招商部向租户发放缴款通知、监督款项收取到位。同时对于违反合同约定长期拖欠租金的租户，如拖欠租金、物业管理费、水

电费（包括公摊水电费）、公维金等超过一个月而不及时解除租赁合同的，物业管理部有义务配合招商部采取包括停水、停电等措施催讨欠费，同时做好善后安抚工作。 4.3 财务部需配合招商部按月出具缴款通知单，确保金额无误，并负责出具相关票据手续。对每月租金收缴到帐情况进行跟踪、汇总，及时反馈领导。 4.4 -----集团法务部专员负责协助催缴工作，负责对接合同纠纷及法律诉讼处理。 5工作程序 5.1费用收缴程序

5.3费用催收

在整个费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人承担处罚责任。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任；因招商部及物业管理部催缴责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任；因法务专员压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任。 6.0 奖惩办法