继电器项目可行性研究报告

继电器项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

继电器投资建设项目

（二）项目建设单位

南通某某股份有限公司

（三）项目提出理由

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，

涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在南通某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在南通某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照继电器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合继电器制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积92493.8 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，计容建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米；绿化面积6104.6 平方米，场区道路及场

地占地面积22938.5 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3411.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在南通某某工业园区建设，总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），预计总建筑面积104425.5 平方米，其中：规划建设生产车间84909.1 平方米，仓储设施面积11654.3 平方米（其中：原辅材料库房7029.6 平方米，成品仓库4624.7 平方米），办公用房4069.8 平方米，职工宿舍2312.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1480.0 平方米，建筑物基底占地面积63450.8 平方米，场

区道路及场地占地面积22938.5 平方米，绿化面积6104.6 平方米，土地综合利用面积92493.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售继电器。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入77345.3 万元，总成本费用60880.4 万元，营业税金及附加358.8 万元，年新增利税总额20256.3 万元，年利润总额16106.1 万元，年净利润12079.6 万元，年纳税总额8176.7 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资40055.0 万元，其中：固定资产投资31547.0 万元，占项目总投资的78.8%；流动资金8508.0 万元，占项目总投资的21.2%；在固定资产投资中，建设投资30938.1 万元，占项目总投资的77.2%；建设期借款利息608.9 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资30938.1 万元，其中：工程建设费用28647.6 万元，占项目总投资的71.5%，包括：建筑工程投资11390.3 万元，占项目总投资的28.4%；设备购置费16754.7 万元，占项目总投资的41.8%；安装工程费502.6 万元，占项目总投资的1.3%；工程建设其他费用1833.3 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的 2.9%，预备费457.2 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）40055.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金27679.8 万元，占项目总投资的69.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12375.2 万元，占项目总投资的30.9%，其中：项目建设期申请银行借款12375.2 万元，占项目总投资的30.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：77345.3 万元（含税）。

2、年总成本费用60880.4 万元。

3、营业税金及附加358.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：16106.1 万元。

5、项目达纲年净利润：12079.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8176.7 万元。

7、总投资收益率（ROI）：41.6%。

8、资本金净利润率（ROE）：58.2%。

9、项目达纲年投资利润率：40.2%。

10、项目达纲年投资利税率：50.6%。

11、项目达纲年投资回报率：30.2%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“继电器生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、绿色示范工厂创建。制定绿色工厂建设标准和导则，在钢铁、有色、化工、建材、机械、汽车、轻工、纺织、医药、电子信息等重点行业开展试点示范。到2020年，创建千家绿色示范工厂。

2、今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进

取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示——一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多

再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！

3、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南通及南通行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进南通继电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强

创新平台的公益性建设。惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“继电器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进南通南通经济发展，为社会创造667 个就业机会，达纲年纳税总额8176.7 万元，可以促进南通区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资40055.0 万元，其中：建设投资30938.1 万元，建设期借款利息608.9 万元，流动资金8508.0 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入77345.3 万元，总成本费用60880.4 万元，年利税总额20256.3 万元，其中：年净利润12079.6 万元，纳税总额8176.7 万元（增值税3791.4 万元，营业税金及附加358.8 万元，年缴纳企业所得税4026.5 万元），年利润总额16106.1 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.4 年，固定资产投资回收期4.0 年，该项目可以取得较好的经济效益。

目前,中国制造业尚处于“工业 2.0”后期。业内专家表示，“十三五”时期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大

动力。他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——南通某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“继电器生产建设项目”，拟选址在南通某某工业园区。2017年，在州委、州政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢守住发展和生态两条底线，扎实推进大扶贫、大数据、大生态、大健康战略行动，主动适应新常态，积极应对新挑战，有效化解新矛盾，推动各项工作取得新突破，经济社会发展持续向好，呈现出总体稳定、质量提升、后劲增强、民生改善的良好态势。全年地区生产总值972.18亿元，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值195.87亿元，增长6.4%；第二产业增加值224.11亿元，下降0.8%；

第三产业增加值552.20亿元，增长8.1%。第一、二、三次产业增加值占地区生产总值的比重为20.1%、23.1%和56.8%。在三次产业中，第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为22.2%、-4.2%和82.0%。人均地区生产总值27654元，增长4.7%。全部工业增加值141.88亿元，比上年增长1.7%。其中：规模以上工业增加值92.14亿元，增长1.5%。在规模以上工业中，国有企业增加值增长28.2%；外商及港澳台商投资企业增加值增长38.7%。分轻重工业看，轻工业增加值下降5.4%，占规模以上工业增加值的比重为15.8%；重工业增加值增长2.8%，占规模以上工业增加值的比重为84.2%。分行业看，29个行业中12个行业比上年增长，其中增幅在20%以上的有7个行业。全州规模以上工业七大主要行业中，有色金属冶炼和压延加工业、酒饮料和精制茶制造业、电力热力生产和供应业、黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业分别增长84.1%、25.5%、21.7%、14.5%、6.9%，非金属矿采选业、木材加工和木竹藤棕草制品业分别下降18.6%、49.8%，七大行业增加值合计占全部规模以上工业增加值的比重为84.3%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），代征地面积840.0 平方米，净用地面积92493.8 平方米（折合约138.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照继电器行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合继电器生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于南通某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积93333.8 平方米（折合约140.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1176.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据南通的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托南通某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于南通某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于继电器生产经营活动；为此，该区域是发展继电器行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。