对账及付款确认单样本

财务对账及付款确认单

费用所属项目：

银行保兑仓业务管理办法..

银行“反向保兑仓”业务管理办法第一条为进一步丰富和完善我行商品融资产品体系，促进模式化经营开展，规范“反向保兑仓”业务操作，特制定本办法。第二条反向保兑仓业务是依托商品销售的流通环节，我行以经销商（买方）的资信状况作为授信依据，通过控制发货权，并以供货商（卖方）退款承诺或对其销售商品承担回购责任作为我行授信风险缓释措施，向经销商提供授信定向用于向供货商购买商品；我行根据经销商交存的保证金通知供货商发运或释放货物的一种特定商品融资模式。第三条反向保兑仓产品业务特征： 1、以经销商作为授信的主要风险考量，无须对供货商核定回购担保额度。 2、引入保兑仓业务模式操作、将供应商的退款承诺或承担回购责任作为经销商授信的辅助风险缓释措施。 3、供应商承担不发货退款或对销售商品回购责任，并通过签署书面协议的形式进行明确。退款或回购条件应当是仅凭我行通知。 4、我行无需对经销商购买的货物进行监管。第四条反向保兑仓业务实行业务方案审批制。业务方案审批通过后，客户管理部门按法人客户授信管理规定向授信审批部门报送经销商授信材料。第五条反向保兑仓业务方案由分行贸易金融部统一审批，在项目授信获批后，分行贸金部须提交商品融资业务方案审批表/备案表上报总行备案（附件1）。备案表的融资方式须选择“反向保兑仓”。第六条反向保兑仓业务的经销商应满足以下条件： 1、符合我行关于法人客户授信的基本规定，并在我行开立结算户；

2、原则上，至少有两年（含）以上经销供货商商品的经验，是所在区域的供货商商品主要销售代理或主要经销商，与供货商有真实、正常和稳定的商品购销关系。第七条反向保兑仓业务的供货商应符合以下要求： 1、生产企业须为国内知名企业，具有核心竞争力，产品质量稳定，原料供应和生产能力充足，销售的商品应是市场适销对路且为其主营业务产品；或 2、综合贸易企业需综合实力较强，主营突出并具有专业业务优势，上下游稳定；或 3、知名企业或大宗畅销商品的区域总代理或一级经销商，有覆盖面广、数量众多二级代理商所构成的销售网络。 4、与经销商在过去两年里的销售合同履约记录良好，无因产品质量或交货期限等问题而产生贸易纠纷。第八条额度启用前，我行需与经销商、供货商签订《银行反向保兑仓业务三方协议》（附件2）。无需与经销商签署货物的质押合同、仓储监管协议、货物变卖协议等法律文件。如需对该协议文本内容或条款进行修改的，按我行法律事务的相关规定执行。第九条反向保兑仓业务项下的每次授信出帐时，均需到分行货押中心办理审核意见。流程如下： 1、客户管理部门备齐使用授信额度需提交的材料、《货押业务额度启用/融资审批表》（需在操作模式中注明“反向保兑仓业务”）后到货押中心办理业务审批等手续。 2、货押中心应根据业务方案批复及授信批复要求审查相关融资资料，确认收款人为指定的供货商、支付款项为贸易合同约定价格，并结合额度的使用情况确认融资金额后在《货押业务额度启用/融资审批表》上

付款通知书(范本8则)高品质版

《付款通知书》付款通知书范本（一）：付款通知书公司：我公司与贵公司签订的xx工程，合同编号为：xx，该合同总金额为（人民币）xx￥。按照合同规定，现需办理（预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费）的付款手续。该合同已支付（人民币）大写，小写￥xx元，此次支付金额为（人民币）大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥xx元，扣除审计费大写：，小写￥xx元。特此通知，谢谢合作！开户名：开户银行：账号：联系人：（TEL）公司（盖章）付款通知书范本（二）：付款通知书 xx公司: 贵司于2012年月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额:人民币，依照合同规定的第4点的第1条按总价%的预付工程款，人民币万仟元整，￥。根据合同规定，(工程进度到哪支付第几笔款) 来函特请贵司尽快按双方约定付款，十分感谢! 敬祝商祺! 收款银行帐户信息:

收款人:xx公司收款银行:xx银行xx支行收款帐号: 广东工程有限公司(盖公章) 2012-- 付款通知书范本（三）：委托付款通知书委托付款通知书 xx公司：请将我单位承建的合肥京东方半导体二期项目进度款肆拾万元整（￥：400000.00），汇入以下账户，户名：xx，账号：xx；开户行：xx 因此而产生经济、法律等职责由我公司全部承担。特此委托！ xx公司 20xx年7月18日付款通知书范本（四）：付款通知书中证期货有限公司：我□公司（□本人）确认我□公司（□本人）在贵公司截止年月日及之前的所有交易及结算结果。截止上述日期，我□公司（□本人）在贵公司账户的资金状况如下：客户权益：元，保证金占用元，可用资金元；请从我□公司（□本人）在贵公司账户中取出：人民币大写仟佰拾万仟佰拾元角分，人民币小写元，按以下方式转出：

租金付款通知书

租金付款通知书付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00 元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/ ㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：

租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30 元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间 pos机押金：500元/台更衣箱钥匙押金：20元/把营业员胸卡押金：10元/卡营业员服务质量保证金：长期500元/人；短期300元/人水、电费的收取以实际的计量表记录数据或根据公摊的面积比例计算数据进行收取。二、租金费用的收取方法：（一）合同签定后的第一次租金、物业费、广告费、保证金的收取由主谈的招商经理，根据合同的条款内容，负责为商户开具“付款通知单”，商户凭“付款通知单”到财务部交款。首笔应交费用收齐后，方可进场装修和经营。（二）日常租金费用的收取 1、每月由商店综合主管根据合同的收费标准，开具一式三联的“付款通知单”，交至店面经理。 2、店面经理审核后将其中第三联以函件形式发至商户；并督促商户按时携带付款通知单到财务部交款。其余两联转给出纳以备收款时查核。 3、财务部门收到商户租金等费用后，应为商户开具发票。付款通知单加盖收讫章后，财务留一联做帐，另两联由财务部门转综合主管，综合主管转管理部经理一份便于掌握租金收缴进度，综合部留一份存档。

工程材料样品确认单

工程材料样品确认单君邻天下园林景观工程一期示范区项目工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区项目工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区项目工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位确认: 监理单位确认: 设计单位确认: 建设单位确认: 年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区

工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日君邻天下园林景观工程一期示范区君邻天下园林景观工程一期示范区工程材料样品确认单工程材料样品确认单材料名称: 规格: 使用部位: 材料名称: 规格: 使用部位: 施工单位监理单位设计单位建设单位施工单位监理单位设计单位建设单位确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 确认: 年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日

矿山管理制度

管理制度宿松矿业有限公司二〇一七年十一月十日总经理岗位职责一、总经理是安全生产第一责任人，对本企业的安全工作负全面责任，直接领导本企业的所有机构和全体员工开展安全工作。二、负责落实法律法规政策方针和规章制度以及技术标准的执行。三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。四、监督制定、修订和审批各项管理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术措施计划及长远规划。五、定期组织安全生产大检查，对查出的重大隐患要及时落实整改。六、负责矿山内部经营、核算管理，按公司的要求，建立核算体系和指标体系，制定相关制度和实施细则。七、负责落实股东会下发的各种任务。生产及安全负责人岗位职责 1、负责矿业公司的安全管理工作，建立健全矿山安全生产责任制，组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程，保证矿山安全生产投入的有效实施，督促安全生产产量。 2、检查矿山的安全生产工作，及时消除矿山生产安全事故隐患，组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，推行安全管理一票否决制，坚持贯彻“安全第一、预防

为主、综合治理”的安全生产方针。 3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。 4、负责落实公司下发的各种计划，并及时报送相关统计报表。 5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作，全面提高职工队伍的整体素质。 6、积极组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支，加强各项费用的管理和控制，降低经营成本。 7、配合总经理做好公司生产经营活动。办公室岗位职责文员一、1.协助总经理对人员的招聘。（按招聘流程） 2.新进人员和离职人员的手续办理。 3.协助主管对新进人员的培训准备与后序工作。 4.全人员档案的建立与管制。（电脑化） 5.对试用人员之试工与考核资料的收集。 6.负责公司人事变动工作的登记。 7.公司奖惩手续之办理及公告。 8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。 9.对公司员工的考勤记录工作，月底对考勤的整理并交于财务。 10.员工劳动合同及各类保险之办理。 11.完成经理临时交付的任务。

租金付款通知书.doc

附件一付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书租户：您好。根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。账户名：账号：开户行：特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广告费 pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。 2、押金装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间

供应商往来对账确认函

供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称): 从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账 1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账 1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述

综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

供应商往来对账管理方案78

供应商往来对账管理办法 1、目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，特制定本办法。 2、适用范围本办法可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。 3、职责 3.1下属单位财务部负责建立健全供应商档案资料，并及时更新。 3.2采购部负责配合财务部与供应商对账，并核实相关账务信息。 4、管理办法 4.1供应商往来对账的准备 4.1.1供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。 4.1.2合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。 4.2往来对账过程管理 4.2.1应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《往来对账调节表》详见附表一，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1）未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便公司采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2）未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。 4.2.2各种应收费用的核对与确认 1）所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。 2）各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采

往来对帐管理规定

往来对帐管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料，WORD文档，可编辑】第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 11）对多打预付款现象的监控，每月往来主管要定期监控多打预付款现象，基本公式为：初步认定多打款=应付账款借方-商品采购贷方余额*1.17，逐一排除入帐不及时、供应商更换名头等原因，一经发现多打预付款要及时扣回，并对有关责任人员进行处罚。确保公司流动资金的安全与完整。 3、往来对帐员岗位职责： 1)每月财务结帐后，排对账计划，并及时通知供应商前来核对应收应付帐（12201及20401科目），并出具“对帐余额调节表”（格式见附件），对于未达帐项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 2)每月编制往来对帐月报表，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

LNG销售合同配送自提模板

合同编号：液化天然气销售合同购气方：供气方：签订地：

购气方：法定代表人或委托代理人：地址电话：开户银行：账号：供气方：法定代表人或委托代理人：地址电话：开户银行：账号：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定及目前供气方和购气方液化天然气的产、供、用实际情况，由购气方与供气方经协商一致，签订液化天然气（LNG）购销合同(以下简称“本合同” )，条款如下：第一条定义和解释除非本购销合同中另有具体规定，本购销合同中使用的下列词语含义如下：1.1 “标准状态”，指温度为20℃（293.15K）、绝对压力为101.325KPa(一个标准大气压)。 1.2 “液化天然气”（英文简称：LNG），指在常压或在装车的压力下、在沸点或沸点以下呈液态的天然气。 1.3 “标准立方米”，指在标准状态下，充满一立方米体积的天然气数量（以下简称“立方米”）。 1.4 “合同有效期”，指本合同生效之日起到合同效力终止的连续日历期间。1.5 “供气起始日”，指按本合同约定的交付和接收天然气开始的日期。

1.6 “气质”，指液化天然气的质量。 1.7 “日供气量”，指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双方协商一致后确认的每日供气量。 1.8 “月供气量”指自供气起始日起的合同有效期内，由购气方提出的并经双方协商一致后确认的月度供气量。 1.9 “交接点”，指符合以下规定的交气地点： 1.9.1 如果由供气方负责配送，交气地点指供气方LNG槽车卸液口与购气方LNG 接收设施接口处。 1.9.2 如果由购气方自提，交气地点指供气方LNG工厂装车设施与购气方LNG 槽车装液口处。 1.10 “供气日”，指任何一个公历日08：00时开始到下一个公历日08：00时结束的一段期间。 1.11 “供气周”指星期日00：00时起至下一个星期六24：00时止。 1.12 “月度采购计划”指购气方在合同有效期内任一合同月内向供气方提交的月度需求计划。 1.13 “临时新增采购量”指购气方在合同有效期内任一合同月内除月度采购计划量外，另向供气方提交的该月内临时需要增加的采购需求。 1.14本购销合同中凡提及利息的计算或累计，利息按照中国人民银行公布的人民币六个月短期贷款利率计算，且每年按照三百六十(360)天来计算。1.15 “指定程序”，指双方为实现在合同期内交付/提取液化天然气而提前通知计划数量和临时新增采购量的工作程序。 1.16 “液化天然气价格”，指供气方在交接点向购气方交付的每吨液化天然气价格或者每立方米天然气的价格，作为本购销合同项下合同价的组成部分。

供应商往来对账管理

供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。 1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。 2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。往来对账调节表截止日期：年月日

编制说明： ①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。 ②甲方借方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账；甲方贷方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账。 ③乙方借方余额表示：甲方已经入账，乙方未达账；乙方贷方余额表示：乙方已经入账，甲方未达账。（二）各种应收费用的核对与确认所有应收款项及未挂应收临时收回的款项应由供应商财务确认或由供应商财务授权委托的业务代表签字确认。各下属单位财务部结算组负责与供应商确认合同、补充协议中规定的各项应收款项；采购部负责与供应商确认各项临时性的、无合同和补充协议的应收款项。（三）货物采购明细账的核对与确认每月查询货物采购明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因。对于所有货物采购出现借方余额的必须编制原因说明并由财务经理签字归档保存；若是结大账，必须核对货物采购明细账。货物采购明细账贷方余额需要清理，货物采购明细账余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的下属单位财务部。当月所有的采购入库，仓库单据必须在2个工作日内全部流转到财务部，各下属单位财务部必须在2个工作日内在企业现行的财务系统中进行入账处理。四、对账时间规定各下属单位财务部必须加强与供应商的常规对账工作，并按下列规定的时间、频次进行操作。 1．对业务往来较多的供应商每月对账一次，业务往来较少的每季度对账一次。

往来对帐管理制度

往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。一、往来对帐的岗位设置与职责 1、财务经理职责： 1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。 2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。 3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。 4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。 5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。 2、往来主管岗位职责： 1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。 2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。 3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。 4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。 5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。 6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。 7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。 8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。 9）与供应商财务加强联系，通过多种形式检查对帐工作，所有往来对帐确认书必须要求供应商签字盖章。 10）加强与公司内部（业务员、返利结算员）的联系，对于挂应收没有书面确认的款项，及时要求补全书面资料。避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司带来的经济损失，防止呆账、坏账的发生。

付款通知书模板6篇(1)

付款通知书模板6篇 Payment notice template 编订：JinTai College

付款通知书模板6篇前言：通知是运用广泛的知照性公文，用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。本文档根据通知内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：付款通知书范文 2、篇章2：付款通知书范文 3、篇章3：付款通知书范文 4、篇章4：付款通知书范文 5、篇章5：付款通知书范文 6、篇章6：付款通知书范文付款通知单，是指通知相关部门或者人员对一定项目或者业务等有偿活动履行清偿价款的单据。下面小泰给大家带来付款通知书，供大家参考! 篇章1:付款通知书范文

公司：我公司与贵公司签订的工程，合同编号为：，该合同总金额为（人民币）￥。按照合同规定，现需办理（预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费）的付款手续。该合同已支付（人民币）大写，小写￥元，此次支付金额为（人民币）大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥元，扣除审计费大写：，小写￥元。特此通知，谢谢合作! 开户名：开户银行：账号：篇章2:付款通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】东莞市***销售服务公司：贵司于20xx年××月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额：人民币××××，依照合同规定的第4点的第1条按总价××%的预付工程款，人民币×万×仟元整，￥××。根据合同规定，（工程进度到哪支付第几笔款）来函特请贵司尽快按双方约定付款，非常感谢! 敬祝商祺!