挖掘装载机项目可行性研究报告

挖掘装载机项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划项目

目录

第一章挖掘装载机项目绪论 (1)

一、挖掘装载机项目名称及承办企业 (1)

二、挖掘装载机项目提出的理由 (1)

三、挖掘装载机项目选址及用地规模控制指标 (1)

四、环境保护及安全生产 (3)

五、挖掘装载机项目投资方案及预期经济效益 (4)

六、挖掘装载机项目建设进度规划 (6)

七、挖掘装载机项目综合评价 (6)

八、主要经济指标一览表（见附表） (7)

第二章报告编制说明 (8)

一、报告说明 (8)

二、报告编制范围 (8)

第三章项目建设背景及可行性分析 (12)

一、项目建设背景 (12)

二、项目建设可行性分析 (12)

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析 (15)

一、建设规模及主要内容 (15)

二、产品规划方案及生产纲领 (15)

三、产品方案合理性分析 (16)

第五章挖掘装载机项目选址科学性分析 (18)

一、项目建设选址原则 (18)

二、项目用地总体要求 (18)

三、挖掘装载机项目选址综合评价 (21)

第六章工程设计总体方案 (22)

一、工程设计条件 (22)

二、建筑规划方案 (24)

三、采用的标准图集 (24)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (26)

一、工艺技术设计确定的原则 (26)

二、工艺技术方案 (27)

三、设备选型 (29)

第八章挖掘装载机项目环境保护分析 (31)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (31)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (35)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (36)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (37)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (37)

六、综合评价 (38)

第九章节能分析 (39)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (39)

二、项目节能措施 (39)

三、项目预期节能综合评价 (40)

第十章组织机构及人力资源配置 (41)

一、项目建设期管理 (41)

二、项目运营期组织机构 (41)

第十一章挖掘装载机项目实施进度计划 (44)

第十二章投资估算与资金筹措 (46)

一、投资估算的依据和说明 (46)

二、建设投资估算 (46)

三、挖掘装载机项目总投资估算 (51)

四、资金筹措与投资计划 (53)

第十三章经济评价 (55)

一、经济评价财务测算 (55)

二、挖掘装载机项目盈利能力分析 (60)

三、财务生存能力分析 (62)

四、不确定性分析 (62)

第十四章挖掘装载机项目综合评价结 (66)

第十五章挖掘装载机项目附件报表 (68)

一、固定资产投资估算表 (68)

二、流动资金估算表 (68)

三、总投资及构成一览表 (68)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (69)

五、资金来源与运用一览表 (69)

六、项目借款还本付息计划表 (70)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (70)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (70)

九、利润与利润分配表 (71)

第一章挖掘装载机项目绪论

一、挖掘装载机项目名称及承办企业

（一）项目名称

挖掘装载机项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事挖掘装载机的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、挖掘装载机项目提出的理由

引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

三、挖掘装载机项目选址及用地规模控制指标

（一）挖掘装载机项目建设选址

本期工程项目选址在xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积108000.54 平方米（折合约162.00 亩），代征公共用地面积2700.01 平方米，净用地面积105300.53 平方米（红线范围折合约157.95 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积105300.53 平方米，建筑物基底占地面积76075.07 平方米，总建筑面积107454.63 平方米，其中：规划建设主体工程78743.74 平方米，仓储设施面积14004.97 平方米（其中：原辅材料仓储设施8213.44 平方米，成品贮存设施5791.53 平方米），办公用房6318.03 平方米，职工宿舍2421.91 平方米，其他建筑面积5965.98 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积107454.63 平方米；项目规划绿化面积7223.62 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积22001.84 平方米；土地综合利用面积105300.53 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿

化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3707.14 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。责

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和

减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、挖掘装载机项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资50622.11 万元，其中：固定资产投资39036.20 万元，占项目总投资的77.11 %；流动资金11585.91 万元，占项目总投资的22.89 %；在固定资产投资中，建设投资38868.88 万元，占项目总投资的76.78 %。建设期固定资产借款利息167.32 万元，占项目总投资的0.33 %。

2、本期工程项目建设投资38868.88 万元，其中：工程建设费用36073.26 万元，占项目总投资的71.26 %，包括：建筑工程投资18137.51 万元，占项目总投资的35.83 %；设备购置费17413.34 万元，占项目总投资的34.40 %；安装工程费522.41 万元，占项目总投资的1.03 %。工程建设其他费用2221.20 万元，占项目总投资的4.39 %（其中：土地使用权费1362.42 万元，占项目总投资的2.69 %）；预备费574.42 万元，占项目总投资的1.13 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资50622.11 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）36240.01 万元，占项目总投资的71.59 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8917.03 万

元，占项目总投资的17.61 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款5441.25 万元，占项目总投资的10.75 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款3475.77 万元，占项目总投资的6.87 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金5465.07 万元，占项目总投资的10.80 %（其中：申请国家专项资金3122.90 万元，占项目总投资的6.17 %；其他融资2342.17 万元，占项目总投资的4.63 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：109301.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：90363.04 万元。

3、税金及附加：599.04 万元。

4、达纲年利税总额：24296.49 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：18338.92 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：13754.19 万元。

7、项目达纲年纳税总额：10542.30 万元。

8、达纲年投资利润率：36.23 %。

9、达纲年投资利税率：48.00 %。

10、达纲年投资回报率：27.17 %。

11、达纲年总投资收益率：37.10 %。

12、达纲年资本金净利润率：50.60 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.25 年（含建设期12

个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：4.05 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：49.45 %（达纲年）。

六、挖掘装载机项目建设进度规划

“1挖掘装载机项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、挖掘装载机项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxx挖掘装载机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx挖掘装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“1挖掘装载机项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国挖掘装载机的国产化进程，推动挖掘装载机制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“1挖掘装载机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、风物长宜放眼量。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率36.23 %，投资利税率48.00 %，全部投资回报率27.17 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值29040.40 万元，总投资收益率37.10 %，资本金净利润率50.60 %，全部投资回收期5.25 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.05 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点49.45 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

八、主要经济指标一览表（见附表）

第二章报告编制说明

一、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和xxx等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《1挖掘装载机项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，

供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“1挖掘装载机项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对挖掘装载机供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、挖掘装载机项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、挖掘装载机市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目挖掘装载机的发展前景，论证挖掘装载机的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、挖掘装载机项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、挖掘装载机项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、挖掘装载机项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、挖掘装载机项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、挖掘装载机项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及xxx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、挖掘装载机资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、挖掘装载机项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

二、项目建设可行性分析

1、全年实现生产总值404.14亿元，比上年增长1.5%。其中，第一产业增加值101.16亿元，增长5.4%；第二产业增加值97.45亿元，下降9.4%；第三产业增加值205.53亿元，增长6.6%。三次产业结构调整为25.03:24.11:50.86。按常住人口计算，人均生产总值32944元，比上年增长0.7%。全年完成工业增加值55.69亿元，比上年下降14.4%。规模以上工业增加值41.81亿元，下降17.1%。其中：采矿业增加值5.65亿元，下降40.9%；制造业增加值23.76亿元，下降17.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值12.40亿元，增长4.7%。规模以上

亿元，下降20.8%；外商及港澳台商投资企业增加值1.16亿元，增长3.9%；其他经济类型企业增加值0.4亿元，增长8.9%。规模以上工业中，农副食品加工业增加值6.73亿元，比上年下降25.3%。食品制造业增加值1.72亿元，下降3.0%。医药制造业增加值1.79亿元，下降3.0%。在六大高耗能行业中，非金属矿物制品业下降29.2%，化学原料和化学制品制造业增长45.7%，有色金属冶炼和压延加工业下降49.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降42.8%，电力、热力生产和供应业增长4.8%。全年规模以上工业产品中，发电量69.86亿千瓦时，同比下降0.04%；水泥114.59万吨，下降29.03%；原煤27.39万吨，下降67.21%；铁合金11.66万吨，下降30.63%；饮料酒13858千升，增长0.06%。全年规模以上工业企业主营业务收入169.32亿元，比上年下降16.2%。规模以上工业企业实现利润总额3.03亿元。

2、风物长宜放眼量。良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态文明红线，加快建设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中华民族赢得永续发展的光明未来。

3、完善政府对中小企业的服务。深化行政审批制度改革，全面清理并进一步减少、合并行政审批事项，实现审批内容、标准和程序的公开化、规范化。投资、工商、税务、质检、环保等部门要简化程序、缩

短时限、提高效率，为中小企业设立、生产经营等提供便捷服务。地方各级政府在制定和实施土地利用总体规划和年度计划时，要统筹考虑中小企业投资项目用地需求，合理安排用地指标。

4、总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的标签之一。历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析

一、建设规模及主要内容

1、根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资50622.11 万元；预计年实现营业收入109301.00 万元。

2、本期工程项目规划总用地面积108000.54 平方米（折合约162.00 亩），其中：代征公共用地面积2700.01 平方米，净用地面积105300.53 平方米（红线范围折合约157.95 亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积107454.63 平方米，其中：规划建设主体工程78743.74 平方米，仓储设施面积14004.97 平方米（其中：原辅材料仓储设施8213.44 平方米，成品贮存设施5791.53 平方米），办公用房6318.03 平方米，职工宿舍2421.91 平方米，其他建筑面积5965.98 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积107454.63 平方米；预计建筑工程投资18137.51 万元。

二、产品规划方案及生产纲领

1、xxx有限公司在深入进行挖掘装载机行业市场调查，充分了解国内外挖掘装载机市场需求的基础上，准确预测其市场走向，筛选出市场

的规划目标，结合现有市场容量及今后发展趋势，确定产品方案及建设规模，避免全国市场及局部市场的产能过剩，从而确保项目投资的经济效益；同时充分发挥xxx产业体系和xxx有限公司的自身优势，选择合理的工艺路线和生产方案，充分发挥规模经济优势，采用先进生产工艺技术，确定经济合理的生产规模。

2、本期工程项目主要从事挖掘装载机的生产和销售服务，根据国家有关产业发展政策和国内外市场对挖掘装载机需求预测分析，综合考虑xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

三、产品方案合理性分析

（一）产业发展政策的符合性分析

为了使国民经济健康有序发展，节约有限的资源和能源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录；本期工程项目不属于国家发展和改革委员会为了使国民经济健康有序发展，节约有限的资源和能源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录；本期工程项目不属于国家发展和改