货币资金审计工作底稿

上海****有限公司

货币资金

2011.12.31

Flux

Mgt A/C Audit Adj.Audited bal Audited bal

at 31.12.2010Dr/(Cr)at 31.12.2010at 31.12.2009Amount%

Rmb Rmb Rmb Rmb Rmb

G/L T/B W/P

现金C118,256.3418,256.349,577.808,678.5491%NB1

银行存款C10017,100,059.7417,100,059.7414,943,351.482,156,708.2614%

合计17,118,316.0817,118,316.0814,952,929.282,165,386.8014%

ARP:

本年购销活动产生现金流170K。

购买固定资产现金等投资活动净现金流出1,931K。

偿还债务筹资活动净现金流入4,267K。

客户编制的现金盘点表见，未见异常。

nclusion:

我们完成所有与货币资金相关的审计工作，包括包括GAM要求的主要的实质性程序。根据相关的综合审计风险和审计程序结果，我们认为我们针对财务报表认定和评估的风险所执行的审

C

和评估的风险所执行的审计程序是充分的。