采购ERP流程图及说明

北京利尔高温材料股份有限公司

原材料、备件、钢材、包装物等物资

采购入库ERP系统输入流程

一、采购入库ERP系统输入流程

ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。

ERP系统单据（到货单）流程图：

采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；

采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。

ERP系统单据（采购入库单）流程图：

各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。

二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间

1、生产部卸车队

生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。

2、采购部：

采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。

3、各生产厂：

各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。

4、财务部：

财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。

三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程

1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。

2、为保证生产对急需物资的及时领用和ERP系统中采购入库及领用出库的准确核算，各生产厂统计员应全程跟踪，首先核定物资实收数量，获取纸质“入库单”、完成签字程序，第一时间同采购部进行沟通并传递单据。

3、采购部采购员及ERP统计员按照正常采购入库ERP系统输入流程，提前输入应急入库单据，并将单据送交财务部应付会计，并告知生产部。

4、各生产厂统计员点击生单，生成“采购入库单”并保存，保存后通知财务部应付会计。

5、财务部应付会计根据相关单据按特例审核“采购入库单”，以保证生产领用物资的ERP系统的正常出库核算。

四、启动时间

本ERP系统输入流程从2012年04月01日起执行。

北京利尔高温材料股份有限公司

二0一二年四月一日