鞋项目可行性研究报告
鞋项目
可行性研究报告
第一章鞋项目总论
第二章鞋项目建设背景及必要性
第三章鞋报告编写说明
第四章鞋建设规模及产品方案
第五章鞋项目节能分析
第六章鞋环境保护
第七章鞋项目进度规划
第八章鞋投资估算与资金筹措
第九章鞋经济效益分析
第十章鞋项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
中国特色社会主义进入了新时代，我国社会经济发展也进入了新时代，其基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。也就是说，不注重高质量，而一味地追求高速度，是不符合这个发展阶段的基本要求的，这就是阶段性变化带来的目标变化。这个判断非常重要。
工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成为现实。
二、项目基本情况
（一）项目名称
鞋项目
（二）项目选址
xxx工业新城
德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。北接河北省沧州市，南接省会济南市、聊城市，西邻河北省衡水市，东连滨州市。处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。京杭大运河有140多公里流经境内，历史上曾是重要的漕运通道，现如今已定位为京津冀协同发展示范城市。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺、文昌阁、定慧寺，董子读书台等众多历史古迹。“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外，其中，德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。2016年9月，德州
入选“中国地级市民生发展100强”之一。德州市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
（三）项目承办单位
某某科技有限公司
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
2015-2017年主要财务指标一览表
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为鞋。
（二）项目建设原则
第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。
从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充
分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20366.77平方米（折合约30.55亩），代征公共用地面积835.04平方米，净用地面积19531.73平方米（红线范围折合约29.3亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鞋行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合鞋制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3322.66万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积19531.73平方米，建筑物基底占地面积13928.08平方米，总建筑面积19943.84平方米，其中：规划建设主体工程15172.24平方米，仓储设施面积2597.72平方米（其中：原辅材料仓储设施1523.47平方米，成品贮存设施1074.25平方米），办公用房1171.89平方米，职工宿舍449.23平方米，其他建筑面积552.76平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19943.84平方米；项目规划绿化面积1339.88平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3700.67平方米；土地综合利用面积19531.73平方米。
建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资10332.49万元，其中：固定资产投资6490.26万元，占项目总投资的62.81%；流动资金3842.23万元，占项目总投资的37.19%。在固定资产投资中，建设投资6409.45万元，占项目总投资的
62.03%；其中：建筑工程投资2699.42万元，占项目总投资的26.13%；设备购置费2785.29万元，占项目总投资的26.96%；安装工程费83.57万元，占项目总投资的0.81%；工程建设其他费用746.45万元，占项目总投资的7.22%（其中：土地使用权费605.2万元，占项目总投资的5.86%）；预备费94.72万元，占项目总投资的0.92%。建设期固定资产借款利息80.81万元，占项目总投资的0.78%。某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）7704.62万元，占项目总投资的74.57%；申请银行借款总额2627.87万元，占项目总投资的25.43%（项目建设期申请银行固定资产借款2627.87万元，占项目总投资的25.43%。
该项目建设期约为32个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期16个月，计划投资6199.491000万元；第二期：建设周期16个月，计划投资4133万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产鞋类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入20768.83万元，总成本费用17987.28万元，税金及附加99.99万元，利润总额2681.56万元，利税总额3664.32万元，税后净利润2011.17万元，达纲年纳税总额1653.15万元；达纲年投资利润率25.95%，投资利税率35.46%，投资回报率19.46%，项目盈亏平衡点57.44%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值19738.198.19年，总投资收益率27.1%，资本金净利润率34.8%；提供就业职位208个，达纲年综合节能量8.63吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“鞋项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量277934.55千瓦?时，年总用水量4234.36立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）34.53吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.66千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗7.78千克标准煤/万元，单位营业收入电耗13.38千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量8.63吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
“十二五”期间，研究制定了《工业清洁生产审核规范》和《工业清洁生产实施效果评估规范》，不断完善清洁生产工作情况报送制度等管理机制；建立健全清洁生产标准体系，制修订《清洁生产评价指标体编制通则》以及钢铁、电池等14个行业清洁生产评价指标体系。清洁生产基础能力明显增强，约15万家工业企业负责人接受培训，5万多家企业开展清洁生产审核。专家、咨询服务队伍不断壮大，全国已建成24个省级、31个市级以及冶金、化工、轻工、有色、机械等行业清洁生产中心，清洁生产审核咨询服务机构达1000余家，国家和地方清洁生产专家库专家3600余人。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资10332.49万元，其中：建设投资6409.45万元，建设期固定资产借款利息80.81万元，流动资金3842.23万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入20768.83万元，总成本费用17987.28万元，年利税总额3664.32万元，其中：税后净利润2011.17万元；纳税总额1653.15万元，其中：增值税882.77万元，税金及附加99.99万元，年缴纳企业所得税670.39万元；年利润总额2681.56万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期8.19年，固定资产投资回收期5.14年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长呈现走稳态势。与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。市场需求的"三驾马车"平稳运行，拉动
了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续的循环状态。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之
路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。
工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。2016年，我国31个省（市、区）的工业增加值离散系数为89.8%，较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。2016年，我国31个省（市、区）的工业投资离散系数为89.5%，较2010年的历史低点提高了16.8个百分点。2017年，我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。展望2018年，全球经济将继续回暖，我国工业新旧动能转换将加速向纵深推进，工业经济将在合理区间稳定运行，工业发展质量将稳步提升。但仍需要密切关注影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题：供给体系质量与消费升级需求不匹配、新技术对传统产业的渗透融合不深入、工业领域民间投资意愿不强烈等。
二、项目建设必要性分析
加快推进中小企业信息化。继续实施中小企业信息化推进工程，加快推进重点区域中小企业信息化试点，引导中小企业利用信息技术提高研发、管理、制造和服务水平，提高市场营销和售后服务能力。鼓励信息技术企业开发和搭建行业应用平台，为中小企业信息化提供软硬件工具、项目外包、工业设计等社会化服务。
当前，世界产业技术和分工格局不断深化调整，我国制造强国建设进入关键时期，已取得了显著成效，《中国制造2025》“1+X”体系全部发布，顶层设计基本完成，工业基础能力稳步增长，智能制造水平明显提升，质量品牌建
设取得新进展。但同时，我国制造业仍处在深度调整期，传统行业产能过剩依然严重，各类要素成本持续上涨，利润水平偏低，民间投资意愿不强；新兴产业发展尚处起步阶段，技术门槛高、资金投入大、培育周期长，民间投资信心不足。
2016年是“十三五”的开局之年，按照惯例，我国将制定发布各领域“十三五”规划。我国首个工业领域绿色发展综合性规划有望出台，以高效、清洁、低碳、循环为特征的绿色制造体系将加快构建。2015年以来，中央和国务院一系列政策文件的出台，为工业绿色转型发展指明了方向和目标，为“十三五”工业绿色发展规划的编制和出台奠定了坚实的基础。中央印发的《关于加快推进生态文明建设的意见》，提出协同推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色化，首次将“绿色化”融入社会经济发展的全过程；此后，中央和国务院《生态文明体制改革总体方案》进一步明确将“建立统一的绿色产品体系”作为推进生态文明建设的重要抓手；国务院印发的《中国制造2025》提出，要全面推行绿色制造，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建绿色制造体系。
第三章报告编写说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积20366.77平方米（折合约30.55亩），其中：代征公共用地面积835.04平方米，净用地面积19531.73平方米（红线范围折合约29.3亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积19943.84平方米，其中：规划建设主体工程15172.24平方米，仓储设施面积2597.72平方米（其中：原辅材料仓储设施1523.47平方米，成品贮存设施1074.25平方米），办公用房1171.89平方米，职工宿舍449.23平方米，其他建筑面积552.76平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19943.84平方米；预计建筑工程投资2699.42万元。
项目用地功能及建设指标平衡一览表
二、产品方案
根据国内外市场需求和某某科技有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资10332.49万元。项目主要产品为鞋，预计年实现营业收入20768.83万元。
产品方案及生产经营纲领规划一览表
第五章项目节能分析
一、项目节能背景分析
提升工业和信息化主管部门、节能监察机构、重点企业的贯标意识和能力，是落实节能与绿色标准作用的关键。结合节能与绿色标准更新情况，重点针对钢铁、石化、建材、有色金属、轻工、纺织、电子等行业，充分发挥地方节能监察机构的作用，通过编制培训教材、开展现场培训、建设网上培训平台等手段，加强对节能管理人员、节能监察人员、企业能源管理负责人的节能与绿色