曲线竹地板建设项目可行性研究报告

曲线竹地板建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

曲线竹地板投资建设项目

（二）项目建设单位

常州某某股份有限公司

（三）项目提出理由

我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持

中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在常州某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在常州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用

地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照曲线竹地板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合曲线竹地板制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积95797.2 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，计容建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米；绿化面积6322.6 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3439.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在常州某某工业园区建设，总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），预计总建筑面积108155.0 平方米，其中：规划建设生产车间87941.8 平方米，仓储设施面积12070.5 平方米（其中：原辅材料库房7280.6 平方米，成品仓库4789.9 平方米），办公用房4215.0 平方米，职工宿舍2394.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1532.8 平方米，建筑物基底占地面积65716.9 平方米，场区道路及场地占地面积23757.7 平方米，绿化面积6322.6 平方米，土地综合利用面积95797.2 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售曲线竹地板。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入90465.8 万元，总成本费用70713.4 万元，营业税金及附加412.6 万元，年新增利税总额24191.0 万元，年利润总额19339.8 万元，年净利润14504.8 万元，年纳税总额9686.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资43800.9 万元，其中：固定资产投资32945.0 万元，占项目总投资的75.2%；流动资金10855.9 万元，占项目总投资的24.8%；在固定资产投资中，建设投资32309.2 万元，占项目总投资的73.8%；建设期借款利息635.8 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资32309.2 万元，其中：工程建设费用29927.9 万元，占项目总投资的68.3%，包括：建筑工程投资11902.6 万元，占项目总投资的27.2%；设备购置费17500.2 万元，占项目总投资的40.0%；安装工程费525.1 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1903.8 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1218.0 万元，占项目总投资的 2.8%，预备费477.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）43800.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30877.2 万元，占项目总投资的70.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12923.7 万元，占项目总投资的29.5%，其中：项目建设期申请银行借款12923.7 万元，占项目总投资的29.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：90465.8 万元（含税）。

2、年总成本费用70713.4 万元。

3、营业税金及附加412.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：19339.8 万元。

5、项目达纲年净利润：14504.8 万元。

6、项目达纲年纳税总额：9686.2 万元。

7、总投资收益率（ROI）：45.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：62.6%。

9、项目达纲年投资利润率：44.2%。

10、项目达纲年投资利税率：55.2%。

11、项目达纲年投资回报率：33.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.2 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“曲线竹地板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。

2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

3、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，

统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合常州及常州行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进常州曲线竹地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“曲线竹地板生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进常州常州经济发展，为社会创造780 个就业机会，达纲年纳税总额9686.2 万元，可以促进常州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资43800.9 万元，其中：建设投资32309.2 万元，

建设期借款利息635.8 万元，流动资金10855.9 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入90465.8 万元，总成本费用70713.4 万元，年利税总额24191.0 万元，其中：年净利润14504.8 万元，纳税总额9686.2 万元（增值税4438.6 万元，营业税金及附加412.6 万元，年缴纳企业所得税4835.0 万元），年利润总额19339.8 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.2 年，固定资产投资回收期3.7 年，该项目可以取得较好的经济效益。

当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——常州某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“曲线竹地板生产建设项目”，拟选址在常州某某工业园区。全年生产总值（GDP）7213.45亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值272.75亿元，增长3.7%；第二产业增加值3643.08亿元，增长8.6%；第三产业增加值3297.62亿元，增长8.9%。三次产业结构由上年的4.3:50.7:45.0调整为3.8:50.5:45.7，其中三产占GDP比重比上年上升0.7个百分点。按常住人口计算，人均GDP为91113元（折合13506美元），比上年增加10975元。新企业新产业新业态快速发展。全年新登记各类市场主体16.28万户，比上年增长33.6%。全市国家高新技术企业达1666户，比上年净增309户，全年规模以上高新技术产业实现增加值增长12.8%；规模以上服务业企业达2634户，增加340户，实现营业收入

1223.78亿元，增长20.5%；战略性新兴产业实现工业增加值增长16.4%，其中高端装备制造、新材料和新一代信息技术产业分别增长24.3%、23.0%和20.8%。网络零售市场规模不断扩大，全市104户开展网络零售业务的限额以上企业纳入统计，比上年增加37户，实现网上商品零售额115.30亿元，增长41.0%；网络购物带动快递业迅速发展，全年快递业务量3.91亿件，增长29.0%，实现快递业务收入39.88亿元，增长24.8%。年末全市规模以上工业企业2561户，比上年增加95户。其中，产值超亿元企业1137户，增加40户；超50亿元企业34户，增加4户；超百亿元企业12户，与上年持平，联宝电子成为我市首个年产值超500亿元企业。全年规模以上工业增加值比上年增长9.4%。其中，轻、重工业分别增长4.6%和12.2%；国有控股企业增长11.6%，集体企业下降23.5%，股份制企业增长8.4%，外商及港澳台商投资企业增长10.4%。规模以上工业中，37个工业大类行业有22个增加值保持增长。六大主导产业增加值比上年增长11.6%，占规模以上工业的64.0%，比上年提高0.8个百分点；其中平板显示及电子信息产业增长28.5%，装备制造产业增长15.1%。规模以上工业出口交货值1114.47亿元，比上年增长13.1%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），代征地面积870.0 平方米，净用地面积95797.2 平方米（折合约143.7 亩）；项目建设遵循“合理和集约用

地”的原则，按照曲线竹地板行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合曲线竹地板生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于常州某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积96667.2 平方米（折合约145.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费1218.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据常州的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托常州某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过

程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于常州某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于曲线竹地板生产经营活动；为此，该区域是发展曲线竹地板行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，