郑州投资项目可行性研究报告

郑州投资项目可行性研究报告泓域咨询丨Word模板可编辑

目录

第一章项目绪论 (1)

一、郑州概况 (1)

二、项目名称及承办企业 (2)

三、项目提出的理由 (2)

四、项目选址及用地规模控制指标 (3)

五、环境保护及安全生产 (4)

六、项目投资方案及预期经济效益 (5)

七、项目建设进度规划 (7)

八、项目综合评价 (8)

第二章报告编制说明 (10)

一、报告说明 (10)

二、报告编制范围 (10)

第三章项目建设背景及可行性分析 (15)

一、项目建设背景 (15)

二、项目建设可行性分析 (16)

第四章项目选址科学性分析 (20)

一、项目建设选址原则 (20)

二、项目选址方案 (20)

三、项目用地总体要求 (21)

四、项目选址综合评价 (25)

第五章工程设计总体方案 (26)

一、工程设计条件 (26)

二、建筑规划方案 (28)

三、采用的标准图集 (29)

四、土建工程建设指标 (29)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (30)

一、工艺技术设计确定的原则 (30)

二、工艺技术方案 (31)

三、设备选型 (34)

第七章项目环境保护分析 (36)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (36)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (40)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (42)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (43)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (43)

六、综合评价 (44)

第八章节能分析 (45)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (45)

二、项目节能措施 (46)

三、项目预期节能综合评价 (46)

第九章组织机构及人力资源配置 (49)

一、项目建设期管理 (49)

二、项目运营期组织机构 (49)

第十章项目实施进度计划 (52)

第十一章投资估算与资金筹措 (54)

一、投资估算的依据和说明 (54)

二、建设投资估算 (54)

三、项目总投资估算 (60)

四、资金筹措与投资计划 (62)

第十二章经济评价 (65)

一、经济评价财务测算 (65)

二、项目盈利能力分析 (71)

三、财务生存能力分析 (73)

四、不确定性分析 (74)

五、偿债能力分析 (74)

第十三章项目综合评价结 (78)

第十四章项目附件报表 (81)

一、固定资产投资估算表 (81)

二、流动资金估算表 (81)

三、总投资及构成一览表 (82)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (82)

五、资金来源与运用一览表 (83)

六、项目借款还本付息计划表 (83)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (84)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (84)

九、利润与利润分配表 (85)

十、项目主要经济评价指标一览表 (85)

第一章项目绪论

一、郑州概况

郑州，河南省省会，是中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽、中原经济区核心城市，地处华北平原南部、黄河下游，居河南省中部偏北，东接开封市，西依洛阳市，南与许昌市、平顶山市接壤，北隔黄河与新乡市、焦作市相望，介于东经112°42′-114°14′、北纬34°16′-34°58′之间。郑州市总面积7446平方公里，截至2015年末，下辖6个市辖区、1个县，代管5个县级市，常住人口956.9万人。2015年郑州生产总值为7315.2亿元。郑州市地处中原腹地，属温带季风气候，四季分明，位于中国地貌第二阶梯与第三阶梯的交接过渡地带，地势西南高、东北低。郑州是中国公路、铁路、航空、通信兼具的综合交通枢纽，是中国商品集散中心地之一，拥有亚洲最大的列车编组站和中国最大的零担货物转运站。郑州商品交易所是中国首家期货交易所。郑州航空港区是中国首个国家级航空港经济综合实验区。郑州也是中国（河南）自由贸易试验区的主要组成部分之一。郑州是国家历史文化名城，是华夏文明重要发祥地之一，为中华人文始祖轩辕黄帝的故里，历史上曾五次为都、八代为州，

是“中国八大古都”之一和世界历史都市联盟成员。全市有世界文化遗产2项15处，全国重点文物保护单位38处43项，拥有黄帝故里、商城遗址、天地之中等众多历史人文景观。2017年1月22日，国家发展改革委正式复函支持郑州建设国家中心城市。2017年，郑州市复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2017年中国地级市全面小康指数排名第31。

二、项目名称及承办企业

（一）项目名称

郑州某某建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事某某的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

三、项目提出的理由

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源

资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

四、项目选址及用地规模控制指标

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在郑州xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在郑州xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45333.56 平方米（折合约68.00 亩），代征公共用地面积1133.34 平方米，净用地面积44200.22 平方米（红线范围折合约66.30 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积44200.22 平方米，建筑物基底占地面积31932.75 平方米，总建筑面积45104.41 平方米，其中：规划建设主体工程33052.93 平方米，仓储设施面积5878.63 平方米（其中：原辅材料仓储设施3447.62 平方米，成品贮存设施2431.01 平方米），办公用房2652.00 平方米，职工宿舍1016.61 平方米，其他建筑面积2504.24 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积45104.41 平方米；项目规划绿化面积3032.14 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积9235.33 平方米；土地综合利用面积44200.22 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3601.74 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、环境保护及安全生产

本期工程项目符合郑州xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合郑州产业结构调整规划和国家的产业发

展政策。绿色能源推广行动。控制和消减煤炭消耗总量，提高太阳能、风能、生物质能、水能等可再生能源使用比例。开展工业园区和企业智能微电网试点示范，鼓励智能微电网接入本地区电力需求侧管理平台。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

六、项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资21150.88 万元，其中：固定资产投资15919.67 万元，占项目总投资的75.27 %；流动资金5231.21 万元，占项目总投资的24.73 %；在固定资产投资中，建设投资15850.37 万元，占项目总投资的74.94 %。建设期固定资产借款利息69.30 万元，占项目总投资的0.33 %。

2、本期工程项目建设投资15850.37 万元，其中：工程建设费用14684.83 万元，占项目总投资的69.43 %，包括：建筑工程投资7511.71 万元，占项目总投资的35.51 %；设备购置费6964.19

万元，占项目总投资的32.93 %；安装工程费208.93 万元，占项目总投资的0.99 %。工程建设其他费用931.30 万元，占项目总投资的4.40 %（其中：土地使用权费571.88 万元，占项目总投资的2.70 %）；预备费234.24 万元，占项目总投资的1.11 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资21150.88 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）15099.24 万元，占项目总投资的71.39 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3822.89 万元，占项目总投资的18.07 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2253.51 万元，占项目总投资的10.65 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1569.36 万元，占项目总投资的7.42 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2228.75 万元，占项目总投资的10.54 %（其中：申请国家专项资金1273.57 万元，占项目总投资的 6.02 %；其他融资955.18 万元，占项目总投资的4.52 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：49351.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：36243.84 万元。

3、税金及附加：332.83 万元。

4、达纲年利税总额：16170.28 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：12774.33 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：9580.75 万元。

7、项目达纲年纳税总额：6589.53 万元。

8、达纲年投资利润率：60.40 %。

9、达纲年投资利税率：76.45 %。

10、达纲年投资回报率：45.30 %。

11、达纲年总投资收益率：61.29 %。

12、达纲年资本金净利润率：84.60 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.05 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.05 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：38.43 %（达纲年）。

七、项目建设进度规划

“某某建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

八、项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合郑州及xxx电子设备制造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进郑州电子设备制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“某某建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国某某的国产化进程，推动某某制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“某某建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进郑州xxx经济发展，为社会提供就业职位493.51个，达纲年纳税总额6589.53 万元，可以促进郑州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会

效益。

4、全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源产出率和综合竞争力。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率60.40 %，投资利税率76.45 %，全部投资回报率45.30 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值30812.00 万元，总投资收益率61.29 %，资本金净利润率84.60 %，全部投资回收期4.05 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.05 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点38.43 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第二章报告编制说明

一、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和郑州等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合郑州xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx 有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《某某建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、

可靠的、科学性的投资咨询意见。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对“某某建设项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对某某供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、某某项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、某某市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，

分析本期工程项目某某的发展前景，论证某某的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、某某项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、某某项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、某某项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、某某项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结

合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、某某项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及郑州的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、某某资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、某某项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资

源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

1、创新能力明显增强。全市共有市级认定企业技术中心340家，省级认定企业技术中心97家，国家认定企业技术中心7家。40多项产品获得省首台（套）重大装备及关键部件认定。平均每年开发1000万元产值新产品200多个。信息化水平稳步提升。2015年，全市信息化发展水平总指数83.46，列全省第8位；获得省级两化融合示范企业32家、试点企业120家；共创建成13家省级示范智能车间；4家园区被认定为省级两化融合示范区。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出：实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，

无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

二、项目建设可行性分析

1、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等