新安股份2012年报(石油化工财务信息)浙江新安化工集团股份有限公司财务管理_九舍会智库

浙江新安化工集团股份有限公司

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2012年年度报告

薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 1 页】 石油化学制品业

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重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人(会计主管人员)汤国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:拟以2012年底总股本679184633股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),剩余利润结转以后年度分配。公司2012年不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案需提交2012年度股东大会审议批准。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 42 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 43 第十一节 备查文件目录. (1)

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

二、 重大风险提示:

公司已在第四节董事会报告中 “董事会关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险及应对措施”部分进行了表述,敬请查阅。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2001年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化,公司主营业务为农药化工、硅基新材料。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司股票于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌上市,建德市国有资产管理局持有公司股票4294万股,当年减持国有股存量发行301万股,剩余3993万股,占公司总股本的29.77%,为公司控股股东。

2005年8月27日,建德市国有资产管理局与传化集团有限公司就本公司国有股权转让事宜草签了《股份转让协议》(协议由建德市财政局代签)。经国务院国有资产监督管理委员会批准,公司原第一大股东建德市财政局将所持有的新安股份国家股6788.1万股以协议转让方式转让给传化集团有限公司,与2005年12月30日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户手续。转让后,传化集团有限公司持有本公司股份6788.1万股(2004年6月1日,公司根据2003年年度股东会决议,以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增7股,建德市国有资产管理局持股数增至6788.1万股),占总股本的29.77%,为新的控股股东,传化集团高层徐传化、徐冠巨、徐观宝为新的实际控制人。

七、 其他有关资料

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

(二) 主要财务数据

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二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,是公司极具波动性和挑战性的一年。受到市场需求、成本、政策等众多因素变化的影响,公司主导产品之一的草甘膦价格波动较大,但整体是由低向高的回升过程。去年一季度,两大产品的市场价格依然低迷,公司经营处于亏损状态。二季度,随着逐步进入销售旺季,市场需求量有所回升。加之上游原料的攀升推动,草甘膦市场价格有所上扬,产品库存量减少,价格开始有所回升,经营形势趋于好转。特别是下半年,受行业整合与环保压力、转基因作物种植面积扩张等因素影响,草甘膦价格出现较大幅度上升。公司另一主导产品有机硅受产能过剩的影响,在2012年保持在较低迷的市场环境中,产品价格仍在低位徘徊,使其经济效益仅在盈亏平衡点附近。

面对严峻多变的经营环境,公司积极应对挑战,并在挑战中把握市场趋势,抓住机遇,较好地完成了董事会下达的工作目标和任务。报告期内,公司完成营业收入611,100.67万元,较上年同期增长25.92 %;归属于母公司的净利润13,128.72万元,较上年同期增长656.81%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司2012年度合并主营业务收入59.31亿元,比上年度的46.84亿元增加12.47亿元,上升了26.62%。其中国外销售收入全年为24.33亿元,占全部收入的41.02%,比上年的18.30亿元上升了32.95%;国内销售收入全年为34.98亿元,占全部收入的58.98%,比上年的28.53亿元上升了22.61%;。

公司两大主导产品销售情况:农药产品销售收入全年为28.32亿元,占全部收入的47.75%,比上年的21.43亿元收入上升了6.89亿元,涨幅为32.15%;有机硅产品销售收入全年为26.65亿元,占全部收入的44.93%,比上年的23.15亿元收入增加了3.5亿元,涨幅为15.12%。 营业收入上涨的主要原因是:1)由于公司草甘膦产品市场售价2012年与上年相比上涨较大,

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使得公司农药产品销售收入增长。2)公司有机硅产品产能逐步发挥,使公司有机硅产品销售量有所增加,故销售收入比上年增加。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

目建设在2011年末建成,在2012年度生产能力发挥正常。同时公司有机硅产品销售加大市场拓展力度,将产品销售出去。 (3) 主要销售客户的情况 说明:为保护公司客户信息等重要商业信息,在本年报中以“客户1、客户2”等代替客户名称。 3、 成本 (1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

说明:为保护公司供应商信息等重要商业信息,在本年报中以“供应商1、供应商2” 等代替供应商名称。 4、费用

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5、研发支出 (1) 研发支出情况表

单位:元

(2)情况说明

报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业,以及两者之间的协调发展进行,持续从事草甘膦原药、有机硅单体的合成工艺、工程研究放大、节能降耗、提高收率以及下游衍生产品的研究开发,摸索并逐步建立了较为完善的整套研究开发体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展,对基础性、应用性等创新性研究较少。近年来,随着新安集团对科研的不断投入,加大对技术的集成创新和产学研合作力度,已申请各项专利160余项,取得了一批具有良好经济效益的科研成果,其中草甘膦-有机硅两大产品链之间的氯元素循环利用,实现了两大产业的良性互动和协调发展,成果完全是自主创新,工艺技术被认定为国际首创,获得了2002年度国家科技进步二等奖。报告期内,公司完成国家"十二五"科技支撑项目1项、国家重点新产品项目1项、国家火炬计划项目1项。

今后科技工作的指导方针是:自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。着眼于国内外市场,适应市场国际化的要求,在确保开发具有市场前景的同时,选择清洁工艺,重视环境保护,既注重基础研究,又注重技术进步和技术创新,使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先;在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先,下游产业链进一步延伸,提高吨单体的附加值;新材料或生物技术领域实现产业化突破。形成农药-有机硅-无机硅-新材料及精细化工等产品链的规模效应,创造出更大的经济效益。

6、 现金流

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7、 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持"执着追求,持续创新"的企业精神,专注于自己的领域,不断克服困难,通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新,获取持续的竞争优势,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品,打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2012年度的经营目标是实现营业收入60亿元,计划费用成本59亿元,实际完成营业收入61亿元,实现利润总额1.44亿元。

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(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

单位:元

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:应收账款:本期销售收入增加,应收账款总额增加所致

预付款项:预付工程设备款原在预付款项列报,本期列入其他非流动资产所致 应收利息:委托贷款应计利息原计入其他流动资产列报,本期转列应收利息所致 其他应收款:本期收回绥化新安公司电价补助所致 工程物资:期末已购未使用的工程设备较多所致 递延所得税资产:可抵扣暂时性差异增加较多所致 其他非流动资产:预付工程款转入其他非流动资产核算所致 预收款项:期末草甘膦市场向好,预收款增加所致 应付职工薪酬:本期应计未发工资及年终奖增加所致

应交税费:主要系待抵扣增值税原在应交税费列报,本期转列其他流动资产列报 其他应付款:本期销售增长按合同应计未付运费增加所致 一年内到期的非流动负债:本期归还借款所致

其他流动负债:本期归还债券所致

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、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司持有方正证券有限公司2,044,285股,占其总股本的0.044%,以公允价值计量,本期发生公允价值变动490,628.40元。

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(四) 核心竞争力分析

1、核心业务明确,产业链覆盖较全面。

1991年11月,以建德化工厂和建德农药厂两家单位为核心,成立了浙江省新安江化学工业集团公司,至此公司走上了以草甘膦为主导产品的企业发展之路。1998年,公司将有机硅纳入发展轨道,为公司发展循环经济奠定了基础。公司加大基础产业研发投入,从草甘膦到有机硅产业链,实现氯元素的循环利用,在降低产品成本的同时也减少了环境污染。公司在有机硅和草甘膦氯资源综合利用的基础上,进一步研究开发了有机硅产业内部资源的循环利用并在草甘膦母液处理上形成自己独有的技术,提高了企业的综合竞争力。近几年来,公司又利用自身优势,结合销售情况,积极往主导产品的中下游延伸发展,不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值,也能有效避免产品的单一性,降低市场风险。 2、可持续发展的企业制度和管理体系。

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度,不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证和OHSMS18000职业健康安全管理体系;引入ERP 管理系统,制定了较完备的管理制度和流程;基本建立SHE 体系,安全管理制度化和规范化水平进一步提高;围绕事业部利润中心模式,建立相应的制度流程,下移管理权限,调整财务管理体系,强化现金流及外部风险管理,加快了决策和影响市场的速度;制定相应配套的激励机制,调动员工的生产工作积极性,提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行,提高了公司的运作效率,降低了费用成本。 3、行业地位突出,品牌形象良好。

公司是国家重点高新技术企业,属于农药和新材料行业,主要从事草甘膦和有机硅的研发、生产和销售,是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济,以技术创新为突破口,致力于创建"绿色化工"和"环境友好型"企业。2012年度,公司先后荣获2012年中国化工企业500强,中国农药百强企业(第一名),中国农药除草剂50强,中国农药行业责任关怀优秀企业,中国农药十大信赖(原药、制剂)供应商,中国石油和化学工业企业文化建设示范单位、浙江标准创新企业等荣誉称号。公司"XINANJITU"商标为中国驰名商标,公司新创品牌"Wynca"2012年度获得"浙江出口名牌"称号。企业产品多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。 4、较强的科技研发、整合资源、协同发展能力。

拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,杭州市院士专家工作站,并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来,公司已累计申请专利80余项,其中46项获授权,并获得20余项国家、省(部)级科技成果奖励,其中"草甘膦副产氯甲烷回收用于有机硅单体合成新工艺"被评为2002年国家科技进步二等奖。

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(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资的公司情况

(1) 证券投资情况

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