万能试验机项目可行性研究报告

万能试验机项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划项目

目录

第一章万能试验机项目绪论 (1)

一、万能试验机项目名称及承办企业 (1)

二、万能试验机项目提出的理由 (1)

三、万能试验机项目选址及用地规模控制指标 (1)

四、环境保护及安全生产 (3)

五、万能试验机项目投资方案及预期经济效益 (3)

六、万能试验机项目建设进度规划 (5)

七、万能试验机项目综合评价 (5)

八、主要经济指标一览表（见附表） (7)

第二章报告编制说明 (8)

一、报告说明 (8)

二、报告编制范围 (8)

第三章项目建设背景及可行性分析 (12)

一、项目建设背景 (12)

二、项目建设可行性分析 (13)

第四章建设规模和产品规划方案合理性分析 (17)

一、建设规模及主要内容 (17)

二、产品规划方案及生产纲领 (17)

三、产品方案合理性分析 (18)

第五章万能试验机项目选址科学性分析 (20)

一、项目建设选址原则 (20)

二、项目用地总体要求 (20)

三、万能试验机项目选址综合评价 (23)

第六章工程设计总体方案 (24)

一、工程设计条件 (24)

二、建筑规划方案 (26)

三、采用的标准图集 (26)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

一、工艺技术设计确定的原则 (28)

二、工艺技术方案 (29)

三、设备选型 (32)

第八章万能试验机项目环境保护分析 (33)

一、建设期环境影响分析及防治对策 (33)

二、运营期废水影响分析及防治对策 (37)

三、运营期废气影响分析及防治对策 (38)

四、运营期固废影响分析及防治对策 (39)

五、运营期噪声影响分析及防治对策 (39)

六、综合评价 (40)

第九章节能分析 (41)

一、项目所在地能源消费及供应条件 (41)

二、项目节能措施 (41)

三、项目预期节能综合评价 (42)

第十章组织机构及人力资源配置 (43)

一、项目建设期管理 (43)

二、项目运营期组织机构 (43)

第十一章万能试验机项目实施进度计划 (46)

第十二章投资估算与资金筹措 (48)

一、投资估算的依据和说明 (48)

二、建设投资估算 (48)

三、万能试验机项目总投资估算 (53)

四、资金筹措与投资计划 (55)

第十三章经济评价 (57)

一、经济评价财务测算 (57)

二、万能试验机项目盈利能力分析 (62)

三、财务生存能力分析 (64)

四、不确定性分析 (64)

第十四章万能试验机项目综合评价结 (68)

第十五章万能试验机项目附件报表 (71)

一、固定资产投资估算表 (71)

二、流动资金估算表 (71)

三、总投资及构成一览表 (71)

四、项目投资使用计划与资金筹措表 (72)

五、资金来源与运用一览表 (72)

六、项目借款还本付息计划表 (73)

七、营业收入税金及附加和增值税估算表 (73)

八、达纲年综合总成本费用估算表 (73)

九、利润与利润分配表 (74)

第一章万能试验机项目绪论

一、万能试验机项目名称及承办企业

（一）项目名称

万能试验机项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事万能试验机的研制开发与制造业务。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

二、万能试验机项目提出的理由

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

三、万能试验机项目选址及用地规模控制指标

（一）万能试验机项目建设选址

本期工程项目选址在xxx经济开发区。

（二）项目用地性质及规模

1、本期工程项目计划在xxx经济开发区建设，用地性质为建设用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积38666.86 平方米（折合约58.00 亩），代征公共用地面积966.67 平方米，净用地面积37700.19 平方米（红线范围折合约56.55 亩）。

（三）用地控制指标及土建工程

1、本期工程项目净用地面积37700.19 平方米，建筑物基底占地面积27236.74 平方米，总建筑面积38471.39 平方米，其中：规划建设主体工程28192.20 平方米，仓储设施面积5014.12 平方米（其中：原辅材料仓储设施2940.61 平方米，成品贮存设施2073.51 平方米），办公用房2262.00 平方米，职工宿舍867.10 平方米，其他建筑面积2135.97 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积38471.39 平方米；项目规划绿化面积2586.23 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积7877.22 平方米；土地综合利用面积37700.19 平方米。

2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3461.17 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国

土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

五、万能试验机项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资18304.61 万元，其中：固定资产投资13048.60 万元，占项目总投资的71.29 %；流动资金5256.01 万元，占项目总投资的28.71 %；在固定资产投资中，建设投资12988.70 万元，占项目总投资的70.96 %。建设期固定资产借款利息59.90 万元，

2、本期工程项目建设投资12988.70 万元，其中：工程建设费用12005.58 万元，占项目总投资的65.59 %，包括：建筑工程投资6493.68 万元，占项目总投资的35.48 %；设备购置费5351.36 万元，占项目总投资的29.24 %；安装工程费160.54 万元，占项目总投资的0.88 %。工程建设其他费用791.17 万元，占项目总投资的4.32 %（其中：土地使用权费487.78 万元，占项目总投资的2.66 %）；预备费191.95 万元，占项目总投资的1.05 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资18304.61 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12952.90 万元，占项目总投资的70.76 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3524.90 万元，占项目总投资的19.26 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1948.10 万元，占项目总投资的10.64 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1576.80 万元，占项目总投资的8.61 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1826.81 万元，占项目总投资的9.98 %（其中：申请国家专项资金1043.89 万元，占项目总投资的5.70 %；其他融资782.92 万元，占项目总投资的4.28 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：49585.00 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：40643.10 万元。

3、税金及附加：265.76 万元。

4、达纲年利税总额：11373.35 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：8676.14 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：6507.10 万元。

7、项目达纲年纳税总额：4866.25 万元。

8、达纲年投资利润率：47.40 %。

9、达纲年投资利税率：62.13 %。

10、达纲年投资回报率：35.55 %。

11、达纲年总投资收益率：48.36 %。

12、达纲年资本金净利润率：66.98 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.61 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.29 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：47.32 %（达纲年）。

六、万能试验机项目建设进度规划

“1万能试验机项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

七、万能试验机项目综合评价

xxx万能试验机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx万能试验机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“1万能试验机项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国万能试验机的国产化进程，推动万能试验机制造产业调整和行业振兴；有助于提高xxx有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“1万能试验机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位495.85个，达纲年纳税总额4866.25 万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、工业是应对气候变化的重点领域，实现2030年碳排放达峰目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举，推动部分行业、部分园区率先达峰。

5、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率47.40 %，投资利税率62.13 %，全部投资回报率35.55 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值17582.36 万元，总投资收益率48.36 %，资本金净利润率66.98 %，全部投资回收期4.61 年（含

建设期12个月），固定资产投资回收期3.29 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点47.32 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

八、主要经济指标一览表（见附表）

第二章报告编制说明

一、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和xxx等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合xxx经济开发区的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据xxx有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《1万能试验机项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

二、报告编制范围

根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领

验机项目”进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场对万能试验机供需情况与建设规模；因此，本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下九个方面。

1、万能试验机项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据xxx有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、万能试验机市场供需分析：根据我国行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目万能试验机的发展前景，论证万能试验机的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、万能试验机项目建设方案：根据市场分析并结合xxx有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否

合理。

4、万能试验机项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、万能试验机项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、万能试验机项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、万能试验机项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和及xxx的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、万能试验机资金筹措方案：根据项目建设进度及能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、万能试验机项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

第三章项目建设背景及可行性分析

一、项目建设背景

做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。“‘中国制造2025’是我国从制造大国走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。“1+X”规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。分省市

指南。每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

二、项目建设可行性分析

1、全年实现地区生产总值12556亿元，比上年增长8.0%。其中第一产业增加值312亿元，第二产业增加值4387亿元，第三产业增加值7857亿元，分别增长1.9%、5.3%和10.0%。全市常住人口人均GDP为134607元，比上年提高10321元，增长5.4%。按国家公布的年平均汇率折算，为19936美元。三次产业结构调整为2.5:34.9:62.6，服务业占GDP比重比上年提高1.7个百分点。全年财政总收入2921.30亿元，一般公共预算收入1567.42亿元，分别增长14.2%和17.4%。其中企业所得税270.22亿元，个人所得税146.20亿元，分别增长22.0%和26.6%。全市一般公共预算支出1540.92亿元，增长9.7%。其中民生类支出1213.09亿元，增长11.9%，民生支出占比78.7%，比上年提高1.5个百分点。全年工业增加值3982亿元，增长6.5％，其中规模以上工业增加值3205亿元，增长7.0%。规模以上工业企业中高新技术产业、战略性新兴产业、装备制造业增加值分别增长13.6%、15.0%和11.0%，占规模以上工业的50.1%、30.6%和43.2%，比上年提高4.1、3.4和1.3个百分点；八大高耗能行业增加值占比24.6%，下降1.5个百分点。新产品产

值率为37.7%。工业产品产销率为98.5%。

2、工业是应对气候变化的重点领域，实现2030年碳排放达峰目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举，推动部分行业、部分园区率先达峰。

3、“十三五”期间,我国服务业仍将进一步加快发展,所占比重进一步提高,在很多行业领域也都将有大的发展,例如医疗、教育、法律、旅游、养老等,这将是中小企业继续发展的重点领域。工信部出台的《规划》主要是涉及工业领域,在这方面,随着我国规模经济十分明显的重化工业进入平台期,高新技术行业,也就是有“专、精、特、新”特点的各类制造业仍将有很大的发展空间。

4、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、德国、日本甚至超过45%，我国仅为其一半左右；从全员劳动生产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡献系数看，我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均

水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的38%，但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口；2014年，我国用在进口芯片上的外汇超过了2100亿美元，成为单一产品进口最大的用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用的外汇。大而不优。尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013年7月至2014年6月，欧盟新《玩具安全指令》全面实施一年来，欧盟RAPEX 通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌，而成为中国企业做大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌，相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的

研发、品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%，自主品牌出口比重不及20%。